回购方案 - 2023年12月28日审议通过回购股份方案，用超募资金用于员工持股或股权激励[2] - 2023年权益分派后，回购价格上限调为不超过35.81元/股[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购993,591股，占总股本0.74%[3] - 最高成交价43.05元/股，最低17.08元/股，成交总金额25,157,022.16元[3] 后续计划 - 将根据市场情况在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

公司基本信息 - 公司股票简称维海德，代码301318，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是陈涛[6] - 董事会秘书是杨莹，证券事务代表是汪慧，联系电话均为0755 - 84528267 [7] - 公司注册登记日期在报告期初为2023年06月02日，报告期末变更为2024年05月29日，登记地点均为深圳市市场监督管理局[10][11] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[5] 财务数据 - 本报告期营业收入257,163,653.88元，较上年同期增长20.02%[12] - 归属于上市公司股东的净利润52,905,784.93元，较上年同期增长14.41%[12] - 经营活动产生的现金流量净额45,373,720.71元，较上年同期增长38.89%[12] - 基本每股收益0.48元/股，较上年同期增长9.09%[12] - 加权平均净资产收益率2.97%，较上年同期增加0.27%[12] - 本报告期末总资产1,945,996,766.63元，较上年度末增长2.75%[12] - 归属于上市公司股东的净资产1,763,403,707.63元，较上年度末增长0.33%[12] - 非经常性损益合计7,532,064.22元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等[15][16] - 营业成本137,660,930.14元，同比增长18.58%，因营业收入增长[75] - 销售费用34,573,843.01元，同比增长37.12%，因加大品牌推广及渠道建设等市场费用增加[75] - 研发投入43,636,987.21元，同比增长10.25%，因人工成本及租赁折旧费增加[76] - 摄像机营业收入211,558,459.91元，同比增长20.57%，毛利率45.93% [77] - 出口销售营业收入129,453,499.43元，同比增长42.01%，毛利率53.77% [77] - 报告期末货币资金6.55亿元，占总资产33.66%，较上年末比重增加3.84%，主要因销售回款良好及短期银行存款增加[80] - 报告期末存货1.82亿元，占总资产9.37%，较上年末比重增加2.52%，主要因订单需求增加备货[80] - 报告期末使用权资产和租赁负债分别为5865.06万元和5027.59万元，占比分别为3.01%和2.58%，较上年末比重分别增加1.07%和1.19%，主要因新租赁厂房[80] - 报告期末交易性金融资产5.22亿元，占总资产26.81%，较上年末比重减少13.33%，主要因结构性存款及理财产品到期赎回[80] - 报告期投资额7.07亿元，较上年同期减少36.85%[83] - 报告期内交易性金融资产公允价值变动损益为542.29万元[81][84] - 募集资金总额10.45亿元，报告期投入5522.80万元，累计投入3.92亿元[85] - 报告期末商誉和无形资产分别为1267.87万元和373.92万元，占比分别为0.65%和0.19%，较上年末比重分别增加0.59%和0.12%，主要因并购公司[80] - 报告期末其他应付款1172.12万元，占总资产0.60%，较上年末比重增加0.52%，主要因新并购产生应付股权款及应付报销款增加[80] - 报告期末受限货币资金627.54万元，包括票据保证金、电商平台非流动资金、定期存款利息和履约保函保证金[82] - 2024年上半年营业总收入2.57亿元，较2023年上半年的2.14亿元增长19.92%[143][144] - 2024年上半年营业总成本2.23亿元，较2023年上半年的1.89亿元增长17.86%[144] - 2024年上半年营业利润5265.45万元，较2023年上半年的4800.79万元增长9.68%[144] - 2024年上半年净利润5290.58万元，较2023年上半年的4624.30万元增长14.41%[145] - 2024年上半年综合收益总额5165.28万元，较2023年上半年的4624.30万元增长11.70%[145] - 2024年上半年基本每股收益0.48元，较2023年上半年的0.44元增长9.09%[145] - 2024年上半年流动负债合计1.20亿元，较期初的1.04亿元增长15.43%[142] - 2024年上半年非流动负债合计4930.67万元，较期初的2274.86万元增长116.75%[142] - 2024年上半年负债合计1.69亿元，较期初的1.26亿元增长33.68%[142] - 2024年上半年所有者权益合计17.46亿元，较期初的17.41亿元增长0.29%[142] - 2024年上半年营业收入2.56亿元，2023年同期为2.24亿元[147] - 2024年上半年净利润5046.51万元，2023年同期为4563.76万元[147] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.01亿元，2023年同期为3.06亿元[149] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.87亿元，2023年同期为2.44亿元[149] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1348.70万元，2023年同期为6204.77万元[149] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8.98亿元，2023年同期为10.76亿元[150] - 2024年上半年投资活动现金流出小计7.15亿元，2023年同期为11.27亿元[150] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额1.84亿元，2023年同期为 - 5132.93万元[150] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计5752.98万元，2023年同期为2956.87万元[150] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 5752.98万元，2023年同期为 - 2956.87万元[150] - 投资活动现金流入小计本期为8.8831329434亿元，上期为10.760660844亿元；现金流出小计本期为7.0689666152亿元，上期为11.2743429525亿元；产生的现金流量净额本期为1.8141663282亿元，上期为 - 0.5136821085亿元[152] - 筹资活动现金流出小计本期为0.6221901691亿元，上期为0.2838229308亿元；产生的现金流量净额本期为 - 0.6221901691亿元，上期为 - 0.2838229308亿元[152] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.3370928569亿元，上期为 - 0.1722532925亿元；期末余额本期为4.9197435309亿元，上期为3.8127587245亿元[152] - 2024年半年度期初股本为1.04118亿元，期末为1.35130876亿元；资本公积期初为10.7310533739亿元，期末为10.4209246139亿元[153][155][156] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期初为17.575772076亿元，期末为17.6340370763亿元；所有者权益合计期初为17.575772076亿元，期末为17.75090614亿元[153][155][156] - 2024年半年度综合收益总额为 - 5.165275864亿元[155] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为2.515100781亿元，其中所有者投入的普通股为2.515100781亿元[155] - 2024年半年度利润分配为 - 2.06752508亿元[155] - 2024年半年度所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为3101.2876万元[156] - 2024年半年度其他综合收益结转留存收益为 - 164.917628万元[156] - 2024年期初余额中股本为69,412,000元，资本公积为1,103,399,045.84元，其他综合收益为921,616.44元等[158] - 本期增减变动金额中股本增加34,706,000元，资本公积减少31,029,614.1元等[158] - 综合收益总额为46,242,970.6元[158] - 所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为3,676,385.9元[158] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为20,823,600元[158][159] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为34,706,000元[159] - 母公司2024年期初余额中股本为104,118,000元，资本公积为1,073,105,337.39元等[161] - 母公司本期增减变动金额中股本增加31,012,876元，资本公积减少31,012,876元等[161] - 母公司综合收益总额为50,977,258.07元[161] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为20,675,250.8元[161] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为1,671,109,890.49元，期末余额为1,699,600,301.89元[163][165] - 2024年上半年综合收益总额为45,637,625.50元[164] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为3,676,385.90元[164] - 2024年上半年利润分配金额为 - 20,823,600.00元[164] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为34,706,000.00元[164] 公司业务 - 公司主要从事音视频通讯设备研发、生产、销售及技术服务，产品涵盖摄像机、视频会议终端、音频产品等[18] - 公司经营模式以ODM模式为主，逐步发展自有品牌模式，另有极少量OEM模式[22] - 公司采用直销和代理销售并举的多层次销售模式，直销网络覆盖全国，代理销售已在北美和欧洲建立体系并计划在国内引入优质代理商[25] - 公司主营业务为高清及超高清视频会议设备的研发、生产、销售和技术服务，所属细分行业为“影视录放设备制造（C3953）”[33] - 公司处于视频会议行业中游，是音视频通讯设备主要供应商之一[34] 行业环境 - 公司业绩受国家政策和视频会议相关行业发展影响[26] - 教育行业受国家政策大力支持，2022年9月28日央行设立2000亿元以上设备更新改造专项再贷款支持教育等领域，教育信息化投入将快速增长[27][28] - 我国政府提出国产替代战略方向，发布《中国制造2025》等一系列鼓励国产品牌建设的政策文件[29] - 专业摄像机行业出现4K和8K超高清视频ISP技术等新技术，提高了摄像机画质和性能[30] - 云视频会议带动音视频设备快速发展，公司与飞书、腾讯会议等云视频会议品牌商深度合作[30] - 娱乐、广告等行业及国际交流对高质量专业摄像机需求增加[30] - 2022年4月中央通过《关于加强数字政府建设的指导意见》，政府信息化及数字化转型进程深入[30] - 2023年中国视频会议市场规模达9.2亿美元（约64.9亿元人民币），较2022年下降2.7%；硬件视频会议市场规模6.5亿美元（约45.7亿元人民币），同比下降7.6%[35] - 到2030年全球视频会议市场规模预计达200.2亿美元，2023 - 2030年复合年增长率为9.4%[35] - 国家多项政策为视频会议行业研发与应用提供支持，如《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2021 - 2035年）》等[38] - 《超高清视频产业发展行动计划（2019 - 2022年）》明确产业总体规模超4万亿元等目标[38] - 教育录播领域需求大，推动视频会议摄像机行业发展，多家教育企业向公司采购教育录播摄像机[39] 公司发展规划 - 公司将加大自有品牌建设投入，推动中国制造业转型升级[32] - 公司远程场景相关产品将保持规模持续增长趋势[36] 公司优势 - 2021年公司研发中心被评定为“广东省超高清智慧视频监控终端工程技术研究中心”；2022年被认定为“广东省专精特新中小企业”[37] - 公司在全球约50个国家和地区开展业务，积累上千家国内外客户资源[42] - 公司是通讯类专业摄像机龙头企业，树立了行业地位[43] - 公司构建以软件技术开发为核心，硬件开发与结构设计为辅的完善研发体系[44] - 截至2024年6月30日，公司共拥有112项专利技术和298项软件著作权，其中26项发明专利[45] - 公司拥有摄像机全套ISP算法的核心技术，可满足客户对产品的要求[46]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划员工初始不超62人（不含预留份额人数）[18] - 拟募集资金不超1222.18万元，份数上限1222.18万份[19] - 持股规模不超92.80万股，占总股本0.69%[20] 股票回购情况 - 2023年12月28日同意回购，总额2500 - 5000万元，期限12个月[23] - 截至2024年7月31日，回购993591股，占比0.74%，成交25157022.16元[24] 价格相关 - 受让回购股份价格13.17元/股[25] - 草案公告前1个交易日均价24.34元/股，其50%为12.17元/股[25] - 草案公告前20个交易日均价26.32元/股，购买价为其50%即13.16元/股[26] 存续与解锁 - 存续期60个月，自草案通过且首次授予过户起算[31] - 首次授予部分12个月后分三期解锁，比例40%、30%、30%[33] 业绩考核目标 - 2024年营收目标值6.00亿元、触发值5.00亿元[38] - 2025年营收目标值7.50亿元、触发值6.00亿元[38] - 2024 - 2025年累计营收目标值13.50亿元、触发值11.00亿元[38] - 2026年营收目标值9.50亿元、触发值7.50亿元[38] - 2024 - 2026年累计营收目标值23.00亿元、触发值18.50亿元[38] 管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构，管委会负责日常管理[45] - 持有人会议审议选举罢免委员、计划变更终止等事项[47] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[56] 其他规定 - 业绩目标不构成对投资者业绩预测和实质承诺[38][39] - 持有人按规定缴纳认购资金，自行承担风险[70] - 员工持股计划资产独立于公司固有资产[71][72]

业绩总结 - 公司首次公开发行1736.00万股，每股发行价64.68元，募集资金总额112284.48万元，净额104488.97万元[1] 新产品和新技术研发 - 募集资金用于四个项目，总投资额49067.98万元[3] - 研发中心建设项目多项指标调整，总投资减少1800.00万元[4][5] 其他新策略 - 2024年8月27日审议通过调整部分募投项目议案[8][9] - 保荐机构对调整无异议，无需提交股东大会审议[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日召开[2] - 征集期限为9月11 - 12日（特定时段）[2][6] - 征集表决权的确权日为9月10日[6] 征集相关 - 独立董事陈丹东征集表决权[2] - 征集对象为9月10日收市后在册并办登记手续股东[7] - 征集方式为在巨潮资讯网等发公告[7] 委托投票规则 - 委托投票文件应在征集时间内送达指定地址[8] - 重复授权以最后一次为准[9] - 股东可在现场会议登记截止前撤销授权[10]

员工持股计划 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 计划内容合规，不损害公司和股东利益[1] - 持有人主体资格合法有效[2] - 实施遵循依法合规原则，无强制参与[2] - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2]

募资情况 - 公司首次公开发行1736.00万股，每股发行价64.68元，募资112284.48万元，净额104488.97万元[1] - 募投项目总投资额49067.98万元，拟投入募集资金49067.98万元[3][4] 现金管理 - 公司拟用不超7亿闲置募资现金管理，额度12个月有效可循环[7] - 拟购产品含结构性存款等，遵守审慎原则选产品[6][11] - 现金管理不影响募投和主营，能提高资金效率[12]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额1061.29万元[3] - 2024年半年度占用累计发生额（不含利息）1700.11万元[3] - 2024年半年度占用资金利息536.76万元[3] - 2024年半年度期末占用资金余额2224.64万元[3] 应收账款与其他应收款 - 深圳市鹏创软件有限公司应收账款期末余额1302.55万元[3] - VALUEHD (HONG KONG) CO., LIMITED其他应收款期末余额748.31万元[3] - 广州青鹿教育科技有限公司应收账款期末余额49.4万元[3] 股权情况 - 深圳市尺寸科技有限公司陈涛持股15%[3] - 阔地云科技有限公司实际控制人配偶间接持股0.2667%[3]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划拟授予总量78.80万股，占公司股本总额0.58%[8][36] - 首次授予63.80万股，占公司股本总额0.47%，占拟授予总量80.96%[8][36] - 预留15.00万股，占公司股本总额0.11%，占拟授予总量19.04%[9][36] - 授予价格为13.17元/股[10][49][51] - 有效期最长不超过60个月[10][41] 激励对象 - 首次授予激励对象59人，不包括董事、监事等特定人员[10][31] - 副总经理吕家龙和财务总监吴文娟各获授2.50万股，均占授予总量3.17%，占公司股本总额0.02%[37] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员57人获授58.80万股，占授予总量74.62%，占公司股本总额0.44%[38] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内首次授予权益并公告，否则终止计划[14][42][88] - 股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象，否则预留权益失效[15][32][42][89] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[44] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，归属比例为40%、30%、30%；之后授予，归属比例为50%、50%[44][45] 业绩目标 - 2024年营业收入目标值为6.00亿元，触发值为5.00亿元[60] - 2025年营业收入目标值为7.50亿元，触发值为6.00亿元，2024 - 2025年累计营业收入目标值为13.50亿元，触发值为11.00亿元[60][62] - 2026年营业收入目标值为9.50亿元，触发值为7.50亿元，2024 - 2026年累计营业收入目标值为23.00亿元，触发值为18.50亿元[60][62] 归属比例计算 - 公司层面归属比例X = MAX（X1,X2），计算结果向下取整至百分比个位数[60][62] - 个人绩效评价结果为A、B、C、D档时，个人层面归属比例分别为100%、80%、70%、0%[65] - 激励对象当期实际归属股票数量=当期计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例[65] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n) [70] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)÷(P1＋P2×n) [70] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n [70] - 缩股时调整后授予价格P = P0÷n，派息时P = P0 - V，增发时授予价格不调整[74][75] 费用预测 - 假设2024年9月中旬首次授予63.80万股限制性股票，预计摊销总费用733.94万元，2024 - 2027年分别摊销138.59万元、390.35万元、152.29万元、52.71万元[81] 审议与变更 - 激励计划经股东大会审议通过，需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[86] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需经薪酬与考核委员会、董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定，且不得导致提前归属和降低授予价格（特定情况除外）[92] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议后终止由股东大会决定，终止时未归属限制性股票作废失效[93][96]

公司概况 - 2016年8月3日由深圳市维海德电子技术有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 注册资本为人民币13,513.0876万元[10] - 营业期限为2008年5月29日至长期[10] - 2022年在深交所创业板上市，股票简称“维海德”，代码“301318”[9] 激励计划 - 2024年8月27日多会议审议通过激励计划相关议案[14][15][3] - 激励计划尚需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[16][24] - 首次授予激励对象共计59人[20] - 预留授予激励对象在计划经股东大会通过后12个月内确定[20] - 激励对象资金来源为合法自筹，公司不提供财务资助[22][24] - 股东大会审议通过60日内对激励对象进行限制性股票首次授予[17]