中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技使用部分超募资金 永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高精密电子功能结构件生产基地建设项目 | 37,200.00 | 35,200.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 9,800.00 | 9,800.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 57,000.00 | 55,000.00 ...

一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 19 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 16 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会 议。 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议 案》 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-085 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于增加2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的 议案》 经审 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-086 捷邦精密科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实 施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募 集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》，公司根据目前募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定继 续暂缓实施"高精密电子功能结构件生产基地建设项目"和"研发中心建设项目"。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 51.72 元/股，募集资金总额 936,132,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-089 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）召开公司 2024 年第三次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 15:00。 2、网络投票时间：2024 年 12 月 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-084 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议 案》 本次部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的方案是根据募投项 目实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤 其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司继续暂缓实施"高精密电子功 能结构件生产基地建设项目"和"研发中心建设项目"。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的公告》（公告编号：2024-086）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 19 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 16 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-083 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合《上市公司股份回购规则》、公司回购股份方案等相关规定，具 体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 一、回购股份的基本方案 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提各项资产减值准备737.09万元[2] - 本次计提将减少公司合并报表利润总额737.09万元[8] 数据详情 - 2024年1 - 9月应收账款坏账准备拟计提433.61万元[3] - 2024年1 - 9月其他应收款坏账准备拟计提69.12万元[3] - 2024年1 - 9月存货跌价准备拟计提234.37万元[3] 规则标准 - 单笔100万元（含）以上应收账款为单项金额重大[5] 损失率 - 账龄1年以内（含1年）应收账款估计损失率5.00%[6] - 账龄1至2年（含2年）应收账款估计损失率10.00%[6] - 账龄2至3年（含3年）应收账款估计损失率30.00%[6] - 账龄3至5年（含5年）应收账款估计损失率50.00%[6]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为250,519,924.05元，同比增长28.47%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6,408,849.97元，同比增长203.55%[2] - 公司总资产为1,728,798,427.83元，同比增长7.23%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为593,681,706.81元，同比增长13.8%[16] - 公司2024年第三季度营业总成本为594,376,331.63元，同比增长5.5%[16] - 公司2024年第三季度净利润为1,281,556.24元，相比上期的净亏损18,614,762.49元有显著改善[17] - 归属于母公司股东的净利润为756,468.01元，相比上期的净亏损16,345,292.44元大幅提升[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0105元，相比上期的-0.23元有显著提升[17] - 公司2024年第三季度综合收益总额为1,425,861.92元，相比上期的-18,554,097.90元有显著改善[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,926,365.58元，同比下降98.23%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,926,365.58元，同比下降98.23%，主要系上年度营收规模下降导致本期销售回款减少所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1,926,365.58元，相比上期的108,659,256.46元有所下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-137,597,913.79元，相比上期的-114,524,033.62元有所扩大[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,986,639.22元，相比上期的-77,557,238.91元有所改善[20] - 期末现金及现金等价物余额为149,704,521.49元，相比上期的130,567,829.03元有所增加[20] 资产与负债 - 公司应收账款为313,974,497.61元，同比增长48.92%，主要系业务量增加所致[5] - 公司长期股权投资为23,589,149.15元，同比增长74.57%，主要系对联营企业投资增加所致[5] - 公司商誉为83,092,517.51元，同比增长463.81%，主要系非同一控制下企业合并增加所致[5] - 公司2024年第三季度应收账款为313,974,497.61元，同比增长48.9%[13] - 公司2024年第三季度货币资金为151,834,521.49元，同比下降49.6%[13] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为207,019,873.09元，同比下降20.7%[13] - 公司2024年第三季度短期借款为110,392,483.01元，同比增长76.8%[14] - 公司2024年第三季度应付账款为187,482,435.54元，同比增长45.8%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,301,027,493.05元，同比下降1.5%[14] 股东与股权 - 公司控股股东深圳捷邦控股有限公司持股比例为55.41%，持股数量为40,000,000股[7] - 深圳捷邦投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.60%，持股数量为4,761,905股[7] - 广州君成投资发展有限公司持股比例为3.96%，持股数量为2,857,143股[7] - 共青城捷邦投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.42%，持股数量为1,746,032股[7] - 中信建投证券－中信银行－中信建投股管家捷邦科技1号战略配售集合资产管理计划持股比例为1.27%，持股数量为914,148股[7] - 公司回购专用证券账户持股数量为396,200股，占公司股份总数的0.55%[10] - 深圳捷邦控股有限公司限售股数为40,000,000股，拟解除限售日期为2026年3月21日[11] - 深圳捷邦投资合伙企业（有限合伙）限售股数为4,761,905股，拟解除限售日期为2026年3月21日[11] - 广州君成投资发展有限公司限售股数已全部解除，解除日期为2024年3月21日[11] 投资与收益 - 公司投资收益为5,834,686.20元，同比增长44.78%，主要系理财产品形成收益所致[6] - 公司拟以现金方式收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权，交易尚处于筹划阶段[12] 研发与费用 - 公司2024年第三季度研发费用为41,370,233.86元，同比下降9.9%[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为179,277,944.80元，相比上期的175,462,323.96元有所增加[19] 税费与返还 - 公司2024年第三季度收到的税费返还为22,148,828.48元，相比上期的27,161,876.20元有所下降[19]

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-078 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司《2024 年第三 季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-080）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 29 日 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-079 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 26 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会议。 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>》的议案》 监事会认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司《2024年第三季 度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度 的各项规定，报告的格式和内容符 ...