通行宝(301339)

搜索文档
通行宝(301339) - 2025年度财务预算报告
2025-03-27 20:53
财务预算 - 2025年度财务预算报告不代表盈利预测或承诺[1] - 预算编制范围为公司及子公司,以2024年业绩为基础[2] - 预算编制假设宏观经济平稳、政策无重大调整[3] 未来展望 - 2025年公司将推动产业升级和商业模式创新[4] 市场扩张 - 利用数字化转型咨询服务拓展省外市场[6] - 发力ETC汽车前装市场提升全国占有率[6] 新技术研发 - 加快AI大模型技术攻关新增数字产品序列[7] 新策略 - 推动产业升级包括拓展市场、技术研发等[6] - 发力交通市场要做强主业、推广产品等[6] - 加快关键技术攻关要融合创新、研发产品等[6]
通行宝(301339) - 关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-03-27 20:53
资金募集 - 首次公开发行A股6000万股,每股18.78元,募资总额11.268亿元,净额10.2989亿元[2] - 募投项目拟投入5.594245亿元,超额募资4.704655亿元[5] - 截至2024年12月31日,募集资金余额3.94526亿元[6] 现金管理 - 拟用不超45亿自有和不超3.9亿募集资金现金管理,期限12个月[2][8][17][18] - 自有资金买保本型产品,募集资金买高安全流动性好的保本型产品[10] 审议情况 - 2025年3月26日,董事会、监事会审议通过现金管理议案[2][17][19] - 事项尚需股东大会审议,履行必要程序,保荐机构无异议[20] 风险与措施 - 现金管理受市场影响,收益不可测,有操作和监控风险[14] - 遵守审慎原则,跟踪投向,内审监督,做好披露[15]
通行宝(301339) - 关于会计政策变更的公告
2025-03-27 20:53
会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[7] - 变更无需提交董事会或股东大会审议[5] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调整后为400,762,612.92元[9] - 2023年度合并利润表销售费用调整后为79,845,690.65元[9] 变更影响 - 对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[3] - 不会改变已披露年度财务报告盈亏性质[9]
通行宝(301339) - 2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告
2025-03-27 20:53
业绩数据 - 2024年公司实现营业收入8.96亿元,利润总额2.61亿元,分别同比增长20.75%和10.60%[17] - 2024年纳税总额8133万元[162] 用户数据 - ETC用户超2600万个,数量居全国前列,2024年新增224万个,占全国新增总量12.5%,位居全国第一,累计发行用户位居全国第二[26][58] - 公司自主开发的“货惠通”货车供应链ETC产品服务覆盖2万家物流用户[22] - 2024年货车供应链协同服务产品推广至全国2万多个物流企业和货运业主[76] - 公司客户满意度提升至96.6%[22] 技术与产品 - 累计取得各项知识产权400余项[27] - 通过软件领域最高级别CMMI DEV(V3.0)成熟度5级评估认证[41] - 通过信息化工程与技术服务能力评价CN - IETS1级、软件服务商交付能力SDCA1级认证[41] - “自由流云收费解决方案”等多个项目获行业优秀案例称号[44] - 2024年推广自由流云收费机器人1090台,车道覆盖2541条[63] - 智能收费设备1211台,计费准确率达100%[64] - 2024年实现收费站606个,每日无感处理特情超7000起[65] - 2024年AI平方平均预警时间提前13分钟,整体检出率达97.5%以上,准确率达到95.8%以上[66] - 智慧工区管理平台覆盖管理处8个,运行1年期间记录巡查2000多次[67] - 收费数字人的业务术语识别准确率达95.8%,问答准确率达90.5%,收费站整体通行效率提升10%以上[68][69] - “云网数图”数字底座完成全路网13000余公里、100多项要素的二三维信息高精度采集建模,平均误差3cm以内[85] 市场扩张 - 2024年新增ETC停车场(路段)2082个,新增电子围栏区县21个,输出电子围栏解决方案至外省11个区县,ETC电子围栏累计覆盖省内区县48个,超过省内50%区县,累计运营ETC智慧停车场(路段)超5000个,占全国总量的28.5% [76] - 公司扩大数字人民币应用场景,实现江苏高速公路出行服务场景数字人民币支付功能全覆盖[195] 企业管理 - 公司员工总数为814人[26] - 2024年公司董事会成员9名,独立董事3名,占比33%[126] - 2024年股权激励计划覆盖124人,管理等骨干占比85%,授予数量752.38万股[135] - 公司形成涵盖多方面179项制度[20][141] - 公司编制合规管理方案重点推进21项任务构建合规管理体系[145] - 2024年双重法律合规审核100%全覆盖[152] - 2024年反腐倡廉培训覆盖率100%,开展11次,参加总人次1370人次,时长45小时[163] - 2024年组织投资者见面沟通会等活动10余场[169] - 2024年共披露116份临时报告和4份定期报告[170][171] 社会效益 - 2024年江苏高速路网全年ETC流量81,590万次,ETC车辆平均通行时间为2秒,较传统缴费模式平均节约15秒/辆次[21] - 2024年江苏ETC用户全年减少交通延误时间340万小时,平均节约油耗0.0314升/车次,减少燃料消耗2,562万升[21] - 按每一万次ETC交易减少55.96千克各类污染物的排放测算,2024年减少碳排放量4,566吨[21] - 智慧交通电子收费业务使车辆通行能力提升5至10倍[57] - 沿江区域大通道智慧扩容涉及33个节点、775公里,沪宁无锡段42公里试验田解决流量超饱和50%的痛点,道路事故率降低29%,拥堵时间降低48%,通行效率提升12%,通行速度提升19%,2亿元智慧化改造达70亿元十车道物理扩容相当效果[87] - 路网每年处理突发事件20万件,事件预警平均提前12分钟,清障救援到达时间从23分钟降至11分钟,有4000路视频监控,“AI平方”人工智能产品有5大类132种算法[88] - 苏锡常南部高速公路运营管理平台上线后监测事件1000余起,预案优化200余条,管控效率提升95%以上[101] 荣誉与资质 - 公司国企改革实践成果连续两年被评为全国地方国企“标杆企业”[17] - 公司荣获江苏交通系统“数字交通企业15强”、2024年度道路停车技术创新企业[17] - 公司所属感动科技获得国家“专精特新”小巨人企业、国家鼓励的重点软件企业和江苏省“五一劳动奖状”称号[17] - 公司助力江苏入选全国第一批“公路水路基础设施数字化转型升级”支持区域[95] - 2024年公司通过ISO 14001环境管理体系资质认证[192]
通行宝(301339) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等金融业务的的核查意见
2025-03-27 20:45
股权结构 - 截至2024年12月31日,财务公司注册资本20.00亿元,江苏交通控股出资13.75亿元占68.75%,江苏宁沪高速出资5.00亿元占25%,江苏京沪高速出资1.25亿元占6.25%[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日,资产总额238.71亿元、现金及存放央行款项8.55亿元、存放同业款项129.86亿元、吸收各项存款208.34亿元[16] - 2024年度实现营业收入4.21亿元、利润总额1.64亿元、净利润1.24亿元[16] - 截至2024年12月31日,资本充足率21.23%,流动性比例62.78%,贷款余额比上存款余额与实收资本之和比例45.76%,集团外负债总额与资本净额之比0%,票据承兑余额与存放同业余额之比10.97%,票据承兑余额与资产总额之比5.97%,票据承兑和转贴现总额之和与资本净额之比45.83%,承兑汇票保证金余额与存款总额之比0.36%[19][20] - 截至2024年12月31日,公司及下属子公司在财务公司存款余额0.05亿元,占比0.03%,2024年度贷款余额为0[22] 公司管理 - 2024年法人治理运转有序,管理规范[4] - 设立三道防线严控合规风险[6] - 资金业务通过多种制度控制风险[8] - 信贷业务对象限于集团内成员单位,建立完整信贷管理流程[9] - 有价证券投资业务按年制定计划和方案,建立动态调整机制[10] - 实行内部审计监督制度,设立审计稽核部[11] - 加强应急管理,成立应急处置领导小组,制定多项应急处置预案[13][14] 风险评估 - 公司认为财务公司基本财务指标符合监管规定,与财务公司业务无潜在风险;保荐机构对公司涉及财务公司关联交易无异议[23][24]
通行宝(301339) - 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2025-03-27 20:45
财务报告 - 公司2024年度财务报表审计报告于2025年3月26日签发[4] 关联交易 - 关联交易存款年初余额为11,957.84[8] - 关联交易存款本年增加4,369,572.92[8] - 关联交易存款本年减少4,381,068.89[8] - 关联交易存款年末余额为461.87[8] - 关联交易收取的利息为12.02[8]
通行宝(301339) - 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司控股股东及其他关联资金占用情况的专项说明
2025-03-27 20:45
财务审计 - 会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报表,于2025年3月26日签发审计报告[4] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 事务所核对汇总表与审计财务报表,未发现重大不一致[5] 关联资金往来 - 江苏交通控股集团财务有限公司2024年期初余额11,957.84万元,累计发生4,369,560.90万元,利息12.02万元,偿还4,381,068.89万元,期末余额461.87万元[8] - 多家公司如江苏常宜高速公路有限公司等披露2024年应收账款、合同资产、其他应收款等往来资金情况[8][10] - 2024年期初往来资金余额总计41,979.13万元,累计发生(不含利息)5,101,224.58万元,利息1,607.86万元,偿还累计5,080,525.89万元,期末余额64,285.64万元[11] 联营及子公司资金情况 - 南京银行、江苏银行作为控股母公司联营企业,2024年货币资金往来累计发生金额分别为192,469.68万元、123,385.72万元,利息分别为15.24万元、670.02万元[11] - 江苏交控数字交通研究院有限公司作为子公司,2024年期初余额5,174.34万元,期末余额9,371.39万元[11]
通行宝(301339) - 2024年年度审计报告
2025-03-27 20:45
业绩数据 - 2024年度公司营业收入为89,551.27万元[6][7] - 公司营业总收入本期金额为895,512,715.11元,较上期增加约20.8%[33] - 公司营业总成本本期金额为709,446,622.72元,较上期增加约24.4%[33] - 公司营业利润本期金额为250,648,501.80元,较上期增加约10.9%[33] - 公司利润总额本期金额为261,048,957.55元,较上期增加约10.6%[33] - 公司净利润本期金额为229,093,330.24元,较上期增加约9.4%[33] - 公司基本每股收益本期为0.5152元/股,较上期增加约9.8%[33] 资产负债 - 截止2024年12月31日,公司应收账款余额为21,853.03万元[8] - 截止2024年12月31日,公司坏账准备金额为2,794.41万元[8] - 公司期末流动资产合计29.4998273407亿元,上年年末为37.5560011998亿元[1] - 公司期末非流动资产合计25.7476649491亿元,上年年末为17.703991909亿元[1] - 公司期末资产总计55.2474922898亿元,上年年末为55.2599931088亿元[1] - 公司期末流动负债合计26.9087090352亿元,上年年末为28.0868936798亿元[24] - 公司期末非流动负债合计3118.585631万元,上年年末为2785.8768万元[24] - 公司期末负债合计27.2205675983亿元,上年年末为28.3654813598亿元[24] - 公司期末所有者权益合计28.0269246915亿元,上年年末为26.894511749亿元[24] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为103,691,583.30元,上期为218,979,042.11元[39] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 276,335,276.38元,上期为29,732,287.85元[39] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 72,993,581.93元,上期为 - 84,124,813.13元[39] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 245,637,275.01元,上期为164,586,516.83元[39] - 本期期末现金及现金等价物余额为78,450,844.18元,上期为324,088,119.19元[39] 股本变动 - 2024年7月18日公司授予752.38万股限制性股票,总股本由40700.00万股增至41452.38万股,注册资本由40700.00万元增至41452.38万元[52] 在建工程 - 在建工程江苏省交通基础设施数字化转型项目期末账面净值4707.840629万美元,期初无余额[172] - 江苏省交通基础设施数字化转型项目本期增加4998.397925万美元,转入固定资产290.557296万美元[173] - 江苏省交通基础设施数字化转型项目预算1.147588亿美元,工程累计投入占预算比43.56%,工程进度45%[173] 会计政策 - 2023年8月1日财政部颁布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,2024年1月1日起施行[131] - 2023年10月25日财政部颁布《企业会计准则解释第17号》,2024年1月1日起生效,执行该政策未对公司2024年度财务报表产生重大影响[131] - 2024年12月6日财政部颁布《企业会计准则解释第18号》,自印发之日起施行,公司对不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理进行追溯调整[132] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%、6%,企业所得税税率为15%、10%、12.5%、25%,城市维护建设税税率为7%[135] - 子公司南京感动科技有限公司软件产品报告期内享受增值税即征即退政策[135] - 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2024年度企业所得税适用税率为15%;子公司南京感动科技有限公司减按10%税率征收企业所得税;子公司江苏交控数字交通研究院有限公司2024年度减按12.5%税率征收企业所得税[136][137]
通行宝(301339) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2025-03-27 20:45
募资情况 - 首次公开发行6000万股A股,每股18.78元,募资112680万元,净额102989万元[2] - 募投项目投资55942.45万元,拟投入同额募集资金[8] - 超额募集资金47046.55万元,2024年末余额39452.60万元[5][6] 现金管理 - 拟用不超45亿自有和3.9亿募集资金现金管理,期限12个月可循环[8][19] - 自有和募集资金拟购保本型产品[10] - 现金管理议案已通过董事会、监事会,待股东大会审议[18][20][21]
通行宝(301339) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见
2025-03-27 20:45
关联交易数据 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额不超65,635.00万元,2024年为43,367.13万元[1] - 2025年关联销售预计金额63,412.00万元,2024年发生金额41,819.83万元[5][6] - 2025年关联采购预计金额2,223.00万元,2024年发生金额1,547.30万元[6] 部分关联方销售数据 - 2025年与江苏宁沪高速公路股份有限公司关联销售预计9,304.00万元,2024年为5,016.07万元[5] - 2025年与江苏沿江高速公路有限公司关联销售预计6,332.00万元,2024年为1,260.00万元[5] - 2025年与江苏京沪高速公路有限公司关联销售预计3,851.00万元,2024年为2,414.47万元[5] 业务实际与预计差异 - 2024年智慧交通电子收费及运营管理业务预计金额45825.00,实际发生金额41819.83,占比91.26%[8] - 江苏交通控股有限公司智慧交通运营管理业务预计3793.00,实际6374.10,差异率168.05%[8] - 江苏扬子大桥股份有限公司智慧交通业务预计1432.00,实际733.94,差异率51.25%[8] 关联方财务数据 - 江苏交通控股有限公司注册资本168亿元,总资产9024.98亿元,净资产3674.22亿元,营业收入1046.14亿元,净利润148.83亿元[11,14] - 江苏宁沪高速公路股份有限公司注册资本50.38亿元,总资产900.34亿元,净资产497.95亿元,营业收入231.48亿元,净利润52.72亿元[11,14] 交易决策情况 - 2025年3月26日独立董事专门会议全票通过2025年度日常关联交易预计议案[21] - 2025年3月26日董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案,关联交易总额不超65635.00万元,其中关联销售63412.00万元,关联采购2223.00万元[22] - 2025年3月26日监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[23] 其他要点 - 公司控股股东为江苏交通控股有限公司[15] - 2025年度日常关联交易预计有利于公司拓展业务、降低成本,不影响独立性[19] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[25]