2025年中期分红安排 - 公司拟通过增加分红频次提升投资价值并与投资者共享经营发展成果[1] - 中期分红需满足创业板上市公司规范运作等法律法规及公司章程相关规定[1] - 计划于2025年下半年实施中期分红方案[1] - 派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[1] 董事会授权事项 - 董事会提请股东会授权其制定并实施2025年中期分红方案[1][2] - 授权范围包括制定具体分红方案及办理相关分红事项[2] - 除法规或章程明确规定需董事会决议事项外可由董事长或其授权人员直接行使权限[2] - 授权期限自2025年第二次临时股东会审议通过至授权事项办理完毕[2] 审批程序进展 - 第二届董事会第十八次会议已于2025年8月26日审议通过该授权议案[2] - 独立董事专门会议及审计委员会第十九次会议同步审议通过[2] - 议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议[2]

财务表现 - 营业收入3.89亿元 同比增长18.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元 同比增长0.66% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.07亿元 同比增长10.18% [1] - 基本每股收益0.1877元 [1]

人事变动 - 任卓华辞去证券事务代表职务，仍任副总经理等[1] - 公司聘任佟鑫为证券事务代表[1] 人员信息 - 佟鑫1993年出生，曾任职德邦证券等[3] - 佟鑫持股122,360股，占总股本0.02%[4] - 佟鑫与控股股东无关联，无处罚立案情况[4]

往来资金 - 江苏交通控股集团财务有限公司2025年期初461.87万元，1 - 6月累计发生2120299.08万元，利息14.39万元，偿还2115864.59万元，期末4910.75万元[2] - 江苏常宜高速公路有限公司2025年期初4.64万元，1 - 6月累计发生32.43万元，偿还28.60万元，期末8.47万元[2] - 江苏东部高速公路管理有限公司2025年期初90.67万元，1 - 6月累计发生2282.91万元，偿还1810.69万元，期末562.89万元[2] 存款与拆借 - 南京银行股份有限公司存款，期初0.52，累计发生80950.81，利息171.66，期末81122.93[4] - 江苏银行股份有限公司存款，期初0.67，累计发生16733.25，利息465.81，期末17198.50[4] - 江苏交控数字交通研究院有限公司资金拆借，期初9371.39，累计发生669.77，期末10041.16[4] 销售款与代收款 - 江苏高速公路信息工程有限公司销售款，期初8.52，累计发生48.30，期末25.14[4] - 苏州市高速公路管理有限公司销售款，期初545.27，累计发生272.39，期末272.64[4] - 南京银行股份有限公司机构代收款，期初392.27，累计发生85942.27，期末502.98[4] 大额存单 - 南京银行股份有限公司大额存单，期初10623.45，累计发生171.66，期末10795.11[4] - 江苏银行股份有限公司大额存单，期初35698.38，累计发生465.81，期末36164.19[4] 总计 - 所有往来总计，累计发生2391231.74，期末2383822.17[4]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股，每股18.78元，募资11.268亿元，净额10.2989亿元[1] - 募投项目投资5.594245亿元，拟投募集资金同额[5] - 公司超募资金4.704655亿元[6] 资金使用 - 已用部分超募资金补充流动资金及投资两项目[6] 项目情况 - 路网监测扩优提质项目募集投入1.253468亿，实际1.053亿，节余2216.12万[9] - 公司拟结项该项目，节余资金补流[11] 审批进展 - 2025年8月26日多部门同意项目结项补流，议案待股东会审议[14][15][16] - 保荐机构无异议，华泰联合发表核查意见[18][19]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐光华担任第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11] - 提名人声明日期为2025年8月26日[12]

募集资金情况 - 公司2022年9月6日首次公开发行6000万股A股，每股18.78元，募资总额112680万元，净额102989万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金期初余额39452.60万元，期末余额30356.58万元[5] - 截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为30356.58万元[21] - 截至报告期末，公司实际使用募集资金76249.78万元[10] - 截至2025年6月30日，公司募集资金总额102989万元，已累计投入76249.78万元[28] 项目投入情况 - 本期各项目直接投入分别为：“ETC城市静态交通建设项目”175.60万元、“智能交通云平台升级及产业化项目”432.01万元等[5] - 承诺投资项目小计为55942.45万元[29] - 超募资金投向小计为47046.55万元，自由流云收费解决方案项目投入15683.79万元，进度50.06%等[29] 资金使用决策 - 2022年11月同意新增全资子公司为“智慧交通研究院建设项目”实施主体[11] - 2022年11月同意将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体变更为公司[12] - 2022年11月同意用12686.27万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金等[13] - 公司使用14100万元超募资金永久补充流动资金[18] - 公司使用不超15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[18] - 公司使用不超12534.68万元超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目”[18] - 公司使用4728.08万元超募资金永久补充流动资金[18] 现金管理情况 - 2022 - 2025年多次审议现金管理议案，同意使用不同额度自有资金和闲置募集资金进行现金管理[30][31] - 2022年同意用不超90000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 2023年同意用不超400000万元自有资金和不超70000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2024年同意用不超400000万元自有资金和不超60000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2025年同意用不超450000万元闲置自有资金和不超39000万元闲置募集资金进行现金管理[21]

公司结构 - 截至2025年6月30日，财务公司注册资本20.00亿元[2] - 江苏交通控股出资13.75亿元，占68.75%[2] - 江苏宁沪高速出资5.00亿元，占25%[2] - 江苏京沪高速出资1.25亿元，占6.25%[2] 业绩总结 - 2025年1 - 6月，财务公司营业收入1.94亿元、利润总额0.83亿元、净利润0.62亿元[14] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额214.54亿元，现金及存放央行7.92亿元，存放同业105.38亿元，吸收存款184.42亿元[14] - 截至2025年6月30日，资本充足率23.28%，流动性比例58.16%，贷存与实收资本比51.42%，集团外负债与资本净额比0%[15] - 截至2025年6月30日，本公司及子公司存款余额0.49亿元，占比0.27%，贷款余额为0[17] 公司运营 - 2025年1 - 6月，公司法人治理有序，管理规范[4] - 公司设三道防线严控合规风险[6] - 资金业务从四方面控制保障安全效益[7] - 信贷限于集团内成员，有完整管理流程[8] - 按年制定有价证券投资计划，有风控程序[9] - 内部控制健全有效，经营风险可控[13]

人员变动 - 独立董事陈良因个人原因申请辞职，待股东会选举新人后生效[2] - 第二届董事会提名徐光华先生为独立董事候选人[2] 徐光华信息 - 1963 年出生，管理学博士，现任南京理工大学会计学教授[6] - 未持股，无关联关系，无处罚惩戒等问题[6] - 任期自 2025 年第二次临时股东会通过至第二届董事会届满[2]

人员提名 - 徐光华被提名为公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[11]