激励计划 - 公司2024年3月28日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年3月30日在巨潮资讯网披露相关公告及文件[1] 自查情况 - 自查期间为2023年9月28日至2024年3月29日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 自查期间2名核查对象买卖股票，均非激励对象且未利用内幕信息[4] - 未发现内幕交易或信息泄露，核查对象均符合规定[5] 公告信息 - 公告日期为2024年7月18日[8]

限制性股票激励计划 - 2024年授予总量752.38万股，占总股本1.85%[2] - 董事长等高管获授一定数量股份[2] - 全资子公司人员获授653.48万股，占比86.86%[2] - 激励对象119人，含多类骨干人才[2] 激励计划合规情况 - 有效期内激励计划标的股票未超股本总额10%[3] - 激励对象获授股票未超总股本1%[3] - 激励对象未参与多计划，无特定人员[3]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划拟授予对象1人放弃获授5.06万股，人数调为124人，数量调为752.38万股[3] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由9.12元/股调整为8.82元/股[5] 激励计划授予 - 2024年7月18日为授予日，授予124名对象752.38万股第一类限制性股票，价格8.82元/股[7] 会议召开 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年7月18日召开，8位董事全出席[2]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-033 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 6. 会议主持人：公司董事长王明文先生 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024年7月18日（星期四）下午15:30 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3. 会议召开地点：江苏省南京翠屏山宾馆201会议室（南京市江宁区天元西路168 号） 4. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5. 会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-038 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日实施完成2023年度权益分派方案（每10股派发现金3.00元（含税））。根据公司 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）的 规定及2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年7月18日召开第二届董事 会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性 股票激励计划授予价格的议案》，公司2024年限制性股票激励计划授予价格由9.12 元/股调整为8.82元/股。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通 过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2024 年限制 性股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等 ...

报告评级 - 维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 业绩符合预期,财务费用持续拖累利润端 [8] - 基石 ETC 业务稳健增长,车路云相关业务成长加速 [8] - 国资背景实力雄厚,江苏车路云建设打开成长空间 [8] 财务数据总结 - 2024-2026年EPS分别为0.60、0.74、0.91元 [8] - 2024年H1公司实现营业总收入3.28亿元,同比增长18.18% [8] - 2024年H1实现归母净利润1.06亿元,同比增长8.01% [8] - 2022-2026年营业收入、净利润复合增长率分别为24.0%和23.0% [11] - 2022-2026年ROE由6.1%提升至12.5% [11]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入32,828.58万元,同比增长18.18%[5] - 实现归属于上市公司股东的净利润10,627.39万元,同比增长8.01%[6] - 受市场资金利率下行影响,资金收益较上年同期减少1,160.58万元,是净利润增长幅度低于营收增长幅度的主要原因[6] 业务结构 - 其中智慧交通电子收费业务收入18,313.53万元,同比增长5.31%;智慧交通运营管理系统业务收入12,614.67万元,同比增长38.86%;智慧交通衍生业务收入1,900.38万元,同比增长45.56%[5] 财务状况 - 截至报告期末,公司总资产555,045.01万元,较期初增长0.44%;归属于上市公司股东的所有者权益为259,932.45万元,上半年实施2023年度现金分红方案,发放12,210.00万元现金股利,期末归属于上市公司股东的所有者权益比期初下降0.61%[7] - 公司财务状况良好[7] 其他 - 本次业绩快报披露前,公司未对2024年半年度经营业绩情况进行预披露[8]

证券简称：通行宝 证券代码：301339 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 9 | | （四）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 10 | | （六）激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 18 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | （五）对股权激励授予价格的核查意见 19 | | （六）对上市公司是否为激 ...

公司基本信息 - 公司由江苏通行宝智慧交通科技有限公司于2019年10月31日整体变更设立[12] - 2022年公司获中国证监会首次公开发行股票注册批复[12] - 2022年公司股票在深交所创业板上市，证券简称“通行宝”，代码“301339”[12] - 公司注册资本为40700万元[13] 激励计划概况 - 公司实施2024年限制性股票激励计划[7] - 拟授予激励对象不超过125人，不包括特定股东及其亲属[23] - 拟授予限制性股票数量不超过757.44万股，占股本总额1.86%[29] - 激励计划有效期最长不超过60个月[34] - 限制性股票授予价格为每股9.12元[43] 激励对象分配 - 董事长王明文和总经理江涛各获授23.00万股[31] - 副总经理任卓华获授18.40万股[31] - 副总经理王棚和蒋海晨各获授17.25万股[31] - 全资子公司核心人才获授658.54万股[31] 限售与解除限售 - 限售期为授予登记完成之日起24、36、48个月[38] - 三个解除限售期解除限售比例分别为33%、33%、34%[39] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[41] - 担任董事、高管的激励对象20%禁售至任职期满[42] 业绩考核目标 - 2024年每股收益不低于0.50元，净资产收益率不低于7.74%，现金分红比例不低于50%[59] - 2025年每股收益不低于0.56元，净资产收益率不低于8.29%，现金分红比例不低于50%[59] - 2026年每股收益不低于0.63元，净资产收益率不低于8.88%，现金分红比例不低于50%[59] 激励计划程序 - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[18][86][87] - 2024年7月1日董事会、监事会审议通过修订稿相关议案[18][87][88] - 已取得江苏省国资委批复[88] - 尚需发出召开股东大会通知，股东大会表决需2/3以上通过[89][92] - 股东大会通过后60日内授予权益并完成公告、登记[92] 其他规定 - 激励对象个人绩效考核对应不同解除限售比例[62] - 资本公积转增股本等时限制性股票数量和授予价格有调整公式[64][67] - 激励对象认购资金个人自筹，公司不提供财务资助[97]

激励计划基本信息 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[19] - 拟授予限制性股票数量不超过757.44万股，约占公司当前股本总额40700.00万股的1.86%[10][32] - 激励对象总人数不超过125人，占公司员工总数899人（截至2023年12月31日）的13.9%[11] - 激励计划有效期最长不超过60个月[12][35] - 限制性股票授予价格为9.12元/股[11][42] 激励对象相关 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[27] - 激励对象需满足最近12个月内未被证券交易所等认定为不适当人选等条件[9][27] - 董事长王明文和董事、总经理江涛获授股数均为23.00万股，分别占授予总量的3.04%和总股本的0.06%[33] - 副总经理任卓华获授股数为18.40万股，占授予总量的2.43%，占总股本的0.05%[33] - 副总经理王棚和蒋海晨获授股数均为17.25万股，分别占授予总量的2.28%和总股本的0.04%[33] - 全资子公司关键岗位核心人才获授股数为658.54万股，占授予总量的86.94%，占总股本的1.62%[33] 限售与解除限售 - 激励计划授予的限制性股票限售期为24个月、36个月、48个月[37] - 第一个解除限售期解除限售比例为33%，第二个为33%，第三个为34%[39] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[41] 业绩考核指标 - 2024年每股收益不低于0.50元，净资产收益率不低于7.74%，现金分红占比不低于50%[51] - 2025年每股收益不低于0.56元，净资产收益率不低于8.29%，现金分红占比不低于50%[51] - 2026年每股收益不低于0.63元，净资产收益率不低于8.88%，现金分红占比不低于50%[51] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，调整后限制性股票数量和授予价格有相应计算公式[60][62] - 派息时，调整后授予价格P＝P0 - V，且P仍须大于1[62] 成本与费用 - 授予限制性股票总费用6809.39万元[67] - 2024 - 2028年预计会计成本分别为1225.69万元、2451.38万元、1889.60万元、953.31万元、289.40万元[67] 审批与实施 - 激励计划需经江苏省政府国有资产监督管理委员会审核批准，公司方可召开股东大会审议实施[12] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[71] - 股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记，否则计划终止，3个月内不得再次审议和披露[73] 变更与终止 - 激励计划变更在股东大会审议前需董事会通过，审议后由股东大会决定，不得提前解除限售和降低授予价格[77] - 激励计划终止在股东大会审议前需董事会通过，审议后由股东大会决定，终止时回购未解除限售股票[78] 回购相关 - 公司按激励计划回购限制性股票，回购价格一般为授予价格，按规定执行，需调整的除外[94] - 资本公积转增股本等情况，未解除限售的限制性股票回购数量和价格有相应调整公式[95][97]