证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-027 浙江涛涛车业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号），本公司由主承销商浙 商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,733.36 万股，发行价为每股人民币 73.45 元，共计募集资金 200,765.29 万元， 坐扣 ...

浙商证券股份有限公司关于 浙江涛涛车业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等文件规定，对涛涛车业开展外汇套期保值业务进行了核 查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年 来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。 6、交易期限：本次外汇套期保值业务授权额度自经董事会审议通过起十二 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额 度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如果单笔交易的存续期超过 了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。 三、外汇套期保值业务风险分析及公司采取的控制措施 ...

浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江涛涛车业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-015 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于2024年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月19日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有叶晓平。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法 律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议并通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 相关管理制度得到有效落实，保证公司持续、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年度利润分配方案>的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所 有者的净利润为280,478,422.30元，加年初未分配利润770,957,516.54元，根据 《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈 余公积13,666,800.00元，减2023年派发的普通股股利164,000,400.00元。截至 2023年末，公司合并报表累计未分配的利润为873,768,738.84元，母公司报表累 计未分配的利润为969,754,540.20元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利 润 孰 低 的 原 则 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 供 股 东 分 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 本鉴证报告仅供涛涛车业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为涛涛车业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 涛涛车业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对涛涛车业公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 天健审〔2024〕2294 号 浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称涛涛车业公司）管 理层编制的 2023 年度 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-016 浙江涛涛车业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》， 并审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，上述议案已 经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。公司于同日召开第三届 监事会第十七次会议，审议了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。公司 2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关 事宜公告如下： 一、公司董事2024年度薪酬方案 综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2024年度公司董事薪酬方案如下： （一）适用对象：公司董事（含独立董事） （二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 （三）薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-023 浙江涛涛车业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避汇率波动风险造成的损失，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定 汇兑成本，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金额度不超过 8,000.00 万美元（含本数）或等值的人民币及外币。 2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结 售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险、监控风 险，敬请投资者注意投资风险。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 的议案》， ...

公司基本信息 - 公司股票简称为涛涛车业，股票代码为301345[9] - 公司注册地址为浙江省丽水市缙云县新元路10号，邮政编码为321403[10] - 公司网址为www.taomotor.com.cn，电子信箱为zqb@taotaomotor.com[10] 公司财务表现 - 公司营业收入为21.44%，净利润增长为36.09%[12] - 公司资产总额增长为124.03%，净资产增长为208.47%[12] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[14] - 2023年营业收入分别为348,779,858.82元、435,944,345.94元、561,930,998.12元和797,590,941.42元[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为34,870,998.77元、99,584,642.14元、69,995,448.75元和76,027,332.64元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为158,856,500.16元、57,853,951.23元、-64,263,657.59元和24,247,963.91元[14] - 公司2023年实现营业收入21.44亿元，同比增长21.44%，归属于母公司所有者的净利润2.80亿元，同比增长36.09%[30] - 公司2023年实现营业收入214,424.61万元，较上年增长21.44%[38] - 公司2023年净利润总额为28,047.84万元，较上年增长42.13%[38] - 公司2023年末总资产为378,748.36万元，资产负债率为22.33%[38] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为17,669.48万元[38] - 公司2023年营业收入中，智能电动低速车占比最大，其中电动滑板车增长4.52%[39] - 公司2023年营业收入中，美国市场占比最大，增长41.29%[39] - 公司2023年毛利率为37.60%，较上年提高1.85个百分点[40] 公司产品及市场 - 公司产品主要包括智能电动低速车、特种车，用于智能出行、休闲运动、特种作业等方面[18] - 公司的智能电动低速车产品包括电动滑板车、电动平衡车、电动自行车、电动高尔夫球车等[18] - 电动滑板车市场预计2024年将达到17.96亿美元，2030年将达到37.68亿美元[18] - 电动平衡车市场预计2024年将达到7.79亿美元，2030年达到8.93亿美元[18] - 公司主要业务包括智能电动低速车和特种车，产品广泛应用于休闲运动、智能出行、特种作业等领域[20] - 公司电动滑板车业务在美国市场表现强劲，2023年实现销售收入71,809.15万元，同比增长4.52%[20] - 公司电动平衡车在美国市场销售规模和市场占有率稳步上升，2023年实现销售收入29,565.80万元，同比增长1.78%[22] - 公司2023年电动自行车销售收入达到1.6483亿元，同比增长111.11%[23] - 公司2023年电动高尔夫球车销售收入为0.785亿元，占营业收入比例为3.66%[24] - 公司2023年全地形车销售收入为6.2042亿元，占营业收入比例为28.93%，同比增长21.21%[27] 公司发展战略 - 公司未来发展战略为专注新能源、引领高端、布局全球、稳健经营[75] - 公司致力于打造全球领先的新能源智能出行品牌，专注于智能电动低速车和特种车两大领域，推进高端化战略，2024年度经营计划继续实现高质量增长[76] - 公司将聚焦电动高尔夫球车增长，提升市场占有率，加大研发投入力度，提升产品性能和稳定性，扩大品牌影响力，提高市场占有率[76] - 公司将加强研发投入与人才引进，夯实研发优势，加速推进大排量全地形车的研发工作，持续升级和扩展产品线，满足市场需求[76] - 公司将推进管理运营精细化，提高运营效率，加强生产管理、优化物流和广告投放，全面提升资源配置效率和运营质量[77] - 公司将深化双品牌多渠道策略，保持规模稳定增长，持续打造线上线下全覆盖的营销渠道，优化销售渠道，提高销售占比[77] - 公司将加速全球制造能力布局，积极拓展海外产能，深化海外建厂布局，扩大新品产能，提高产品的市场竞争力[77] - 公司可能面对市场竞争加剧的风险，将增加研发投入，加强研发实力，提高品牌建设力度，优化管理运营，保持竞争优势[77] - 公司可能面对汇率变化风险，将适当开展外汇套期保值业务，防范汇率波动对业绩的不利影响，提高外汇资金使用效率[77] - 公司可能面对国际贸易摩擦的风险，将密切关注国内外经济走势，持续研发创新，拓宽销售渠道，积极应对贸易环境变化[78] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[81][83] - 公司董事会设有7名董事，其中包括3名独立董事，符合法律法规和公司章程的要求[81] - 公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台等形式回复投资者问询，加强信息沟通，提高公司透明度[82] - 公司是一家专注于“新能