证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2026-014 浙江涛涛车业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2026 年 3 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》。2025 年度利润分配预案综合 考虑了公司的盈利能力、财务状况、未来发展的预期等因素，与全体股东共享 经营成果，有利于公司的正常经营和持续健康发展，董事会同意该利润分配预 案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。 （二）审计委员会审议情况 2026 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议 通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》，审计委员会认为公司 拟定的 2025 年度利润分配预案与公司的经营业绩和未来发展规划相匹配，符 合相关法律、法规及《公司章程》对利润分配的要求，保障了全体股东的权益， 有利于公司的长远发展。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的 ...

募集资金相关 - 公司发行2733.36万股A股，发行价每股73.45元，募集资金200765.29万元，扣除费用后净额186521.97万元，2023年3月14日到账[11] - 截至期初累计项目投入134320.26万元，项目结余资金补流13973.87万元，利息收入净额3800.57万元[13] - 本期项目投入16994.69万元，利息收入净额727.04万元[15] - 截至期末累计项目投入151314.95万元，项目结余资金补流13973.87万元，利息收入净额4527.61万元[15] - 应结余募集资金25760.76万元，实际结余25169.45万元，差异591.31万元[15] - 差异591.31万元中，345.45万元为专户注销前利息与手续费差额节余款，245.86万元为购汇汇兑损失及汇率折算差异[15] - 募集资金余额为251,694,533.28元[19] - 累计改变用途的募集资金总额为29,625.00万元，比例为15.88%[35] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为186,521.97万元，超募资金126,521.97万元[37] 资金使用情况 - 2023年使用37,000万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款[21] - 2023年使用35,000万元超募资金投资建设“年产4万台大排量特种车建设项目”，截至2025年12月31日累计投入19,923.52万元[21] - 2023年使用不超过5.4亿元超募资金向全资子公司增资，截至2025年12月31日两项目累计投入48,365.30万元[22] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31,026.13万元和已支付发行费用528.95万元，置换资金总额31,555.08万元[24] - 2025年拟使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日使用21,000万元超募资金进行现金管理[25] - 2023 - 2024年决议使用超募资金37,000.00万元永久补充流动资金及偿还贷款、35,000.00万元投资建设项目、不超过5.4亿元向全资子公司增资[37] - 2023 - 2024年决议调整募投项目实施主体、方式及金额，“年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”预算调至6,600万美元和600万美元[38] - 2023年决议使用募集资金置换预先投入资金31,026.13万元和已支付发行费用528.95万元，置换资金总额31,555.08万元[38] - 2023 - 2025年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，金额分别为15,000.00万元、不超过40,000.00万元、不超过90,000.00万元、不超过40,000.00万元[39] - 尚未使用的募集资金存放专户，21,000.00万元暂时闲置资金用于现金管理[40] - 2024年决议调整部分募投项目实施主体、方式、金额及内部投资结构并使用自有资金追加投资[42] 项目进展 - “年产100万台智能电动车建设项目”截至期末累计投入15,338.33万元，投资进度58.99%[35] - “年产4万台大排量特种车建设项目”本年度投入9,181.21万元，截至期末累计投入19,923.52万元，投资进度56.92%[36] - “年产100万台智能电动车建设项目”“全地形车智能制造提升项目”“营销平台建设项目”分别节余10,661.67万元、2,616.17万元、696.03万元[39] - “年产3万台智能电动低速车建设项目”拟投入约49,500.00万元，截至期末累计投入43,913.97万元，投资进度88.72%，2027年3月达预定可使用状态，本年度实现效益29,520.42万元[42] - “营销网络建设项目”拟投入约4,500.00万元，截至期末累计投入4,451.33万元，投资进度98.92%，2027年3月达预定可使用状态[42] 其他事项 - 公司制定《浙江涛涛车业股份有限公司募集资金管理办法》，与多家银行和保荐机构签订监管协议[16] - 公司及子公司与美国花旗银行签订《ESCROW AGREEMENT》[17] - 截至2025年12月31日，浙江缙云农村商业银行股份有限公司单位大额存单150000000元[18] - 截至2025年12月31日，美国花旗银行多个账户存有美元，如13792200账户有357074.78美元等[18]

外汇业务额度 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超15000万美元或等值货币[1] - 授权额度12个月内有效，可循环滚动使用[3] 业务背景与风险 - 公司产品出口为主，外销收入占比高，美元为主要结算货币[4] - 外汇套期保值业务存在多种风险[5] 风险控制与监督 - 公司制定制度规范交易行为控制风险[7] - 审计部门监督检查外汇衍生品交易合规性[7] 业务审议与认可 - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》于2026年3月30日审议通过[10] - 保荐人认为业务符合经营需要，无异议[11][12]

内部控制标准 - 财务报告内控：经营性税前利润潜在错报金额＞5%为重大，3%＜错报金额≤5%为重要，≤3%为一般[7] - 非财务报告内控：直接财产损失超经营性税前利润5%为重大，超3%小于重大标准为重要，其余为一般[8] 内控缺陷情况 - 报告期未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[14] 内控管理措施 - 收购等重大资本运作及关联交易列为内控高风险领域[5] - 对投资资金使用和项目进度建立常态化监控机制[12] - 重大事项纳入内控全流程管理，接受日常监督[13] 合规情况 - 2025年度业绩预告财务信息编制流程合规[12] - 浙商证券核查公司内控制度合规有效[16] - 2025年度内控评价真实客观反映制度建设及运行情况[16]

募集资金情况 - 公司发行2733.36万股，发行价73.45元，募集资金200765.29万元，净额186521.97万元[1] - 2025年度募集资金总额为186521.97万元，本年度投入16994.69万元，累计投入151314.95万元[22] - 累计改变用途的募集资金总额为29625.00万元，占比15.88%[22] 资金使用情况 - 2023年使用37000万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款[9] - 2023年使用35000万元超募资金投资建设项目，截至2025年底累计投入19923.52万元[9] - 2023年使用不超5.4亿元超募资金增资子公司，截至2025年底两项目累计投入48365.30万元[10] - 2023年使用募集资金置换预先投入31555.08万元[10] - 2025年拟用不超40000万元闲置募集资金现金管理，截至年底使用21000万元[11][13] 项目投入与效益 - 年产100万台智能电动车建设项目累计投入15338.33万元，投资进度58.99%，本年度实现效益6060.93万元[22] - 全地形车智能制造提升项目累计投入4383.83万元，投资进度62.63%，本年度实现效益10080.42万元[22] - 研发中心建设项目累计投入7000.00万元，投资进度100.00%，无法单独核算效益[22] - 营销平台建设项目累计投入4303.97万元，投资进度86.08%，无法单独核算效益[22] - 年产4万台大排量特种车建设项目本年度投入9181.21万元，累计投入19923.52万元，投资进度56.92%，本年度实现效益787.82万元[23] - 年产3万台智能电动低速车建设项目本年度投入3398.86万元，累计投入43913.97万元，投资进度88.72%，本年度实现效益29520.42万元[23] - 营销网络建设项目本年度投入4414.62万元，累计投入4451.33万元，投资进度98.92%，不适用效益核算[23] 项目调整 - 2024年7月决议通过调整部分募投项目相关议案[1] - “营销网络建设项目”和“年产3万台智能电动低速车建设项目”实施主体变更[1] - “年产3万台智能电动低速车建设项目”中得克萨斯州实施方式由“租赁生产基地”变更为“购置生产基地”[1] - “年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”预算金额分别由4550万美元和600万美元调整至6600万美元和600万美元[1]

业绩数据 - 2025年度公司营业收入为394,143.04万元[6] - 2025年末公司货币资金为13.7545780337亿元，上年年末为15.3007408312亿元[17] - 2025年末公司应收账款为9.3919758210亿元，上年年末为6.9819618169亿元[17] - 2025年末公司存货为17.0580377963亿元，上年年末为12.0609697056亿元[17] - 2025年末公司短期借款为8.5788086220亿元，上年年末为4.1491504041亿元[17] - 公司营业总收入本期为39.41亿元，上年同期为29.77亿元，同比增长约32.41%[22] - 公司营业总成本本期为29.74亿元，上年同期为24.63亿元，同比增长约20.74%[22] - 公司净利润本期为8.16亿元，上年同期为4.31亿元，同比增长约89.30%[22] 财务状况 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果和现金流量[3] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被确定为关键审计事项[6] - 存货可变现净值因存货金额重大且确定涉及重大管理层判断被确定为关键审计事项[8] 经营活动现金流 - 经营活动现金流入小计本期为43.19亿元，上年同期为32.25亿元，同比增长约33.96%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.54亿元，上年同期为2.12亿元，同比增长约255.02%[26] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出小计本期为3.21亿元，上年同期为5.25亿元，同比下降约38.86%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.18亿元，上年同期为 - 5.23亿元，同比增长约39.13%[26] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计本期为16.11亿元，上年同期为10.80亿元，同比增长约49.12%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.55亿元，上年同期为 - 2.64亿元，同比下降约72.35%[26] 研发及项目建设 - 泰国生产基地建设项目预算18437.65万元，期末数15875055.26元，工程累计投入占预算比例8.94%，进度10%[160] - 年产4万台大排量特种车建设项目预算24000万元，期末数14614395.87元，工程累计投入占预算比例64.91%，进度65%[160] - 永康生产基地建设项目预算40878.80万元，期末数10676020.59元，工程累计投入占预算比例2.61%，进度5%[160] 税收政策 - 本公司2023 - 2025年企业所得税享受15%优惠税率[140] - 子公司深圳百客2025 - 2027年企业所得税享受15%优惠税率[140] - 子公司涛涛进出口、涛涛电子商务、涛涛智行按小型微利优惠税率计缴企业所得税[141] - 越南百客2024 - 2038年企业所得税适用10%优惠税率，2025年享受免税优惠[144]

业绩总结 - 审计报告针对涛涛车业2025年度财务报表及相关汇总表[3] - 汇总表编制符合规定，如实反映非经营性资金占用及关联资金往来情况[8] 数据相关 - 2025年期初往来资金余额总计4621.66万元，累计发生6606.38万元，偿还861.41万元，期末余额10366.63万元[11] - 与各子公司有不同资金往来情况，如与BAIKE HOLDING期初余额3306.66万元等[11]

关联交易金额 - 2026年拟与Plano Estates, LLC发生不超503.86万美元日常关联交易[1] - 2025年预计与关联方发生日常关联交易不超293.5万美元，实际发生308.24万美元[1] - 截至披露日，与Plano Estates, LLC租赁已发生金额95.48万美元[3] 租赁业务情况 - 2025年与2201 LUNA ROAD, LLC房屋租赁实际发生137.80万美元，预计不超123万美元[3] - 2025年与Plano Estates, LLC房屋租赁实际发生170.44万美元，预计不超170.5万美元[4] 关联方财务 - Plano Estates, LLC总资产4,634.88万美元，净资产1,088.05万美元，营业收入198.35万美元，净利润 -101.95万美元[6] 决策情况 - 2026年3月30日公司第四届董事会第十三次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[9] - 全体独立董事一致审议通过2026年度日常关联交易预计议案[9] - 保荐人认为公司2026年度日常关联交易预计事项符合规定，无异议[10]

募资情况 - 公司发行2733.36万股，发行价73.45元，募资总额200765.29万元，净额186521.97万元[2] - 募集资金2023年3月14日到位，已设专项账户并签监管协议[3] 项目投资 - 年产100万台智能电动车建设项目计划投资26000万元[6] - 全地形车智能制造等4个项目计划分别投资7000万、7000万、5000万、52000万元[6] 资金使用 - 截至2025年12月31日，募投项目累计投入151314.95万元[7] - 2025年11月26日以自有资金5580万日元付设备款，可置换2571431.40元[7] - 2026年3月30日董事会通过自有资金付募投款并置换事项[10]

财务审计 - 审计公司对涛涛车业2025年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 涛涛车业于2025年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]