1 | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 |  | | | --- | --- | --- | | 况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 |  | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 |  | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 |  | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 |  | | | 了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、内幕信息知情人登记资料、信息披露文件， | | | | 核查投资者互动情况等。 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 |  | | | 2.公司已披露的内容是否完整 |  | | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 |  | | | ...

郑州众智科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财 税[2011]100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入 式软件），按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退 政策。 经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意（高新税税通〔2023〕 98815 号），郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为 2023 年 08 月至 10 月的软件产品收入实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。公司已于 近日收到上述软件产品增值税退税款合计人民币 2,298,549.31 元（大写：贰佰贰拾玖 万捌仟伍佰肆拾玖元叁角壹分）。 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-076 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司 2023 年度其他收益，预计该 项资金将对公司 2023 年度损益产生较为积极的影响，最终会计处理以会计 ...

北京华联(郑州)律师事务所 法律意见书 北京华联(郑州)律师事务所 北京华联(郑州)律师事务所 关于郑州众智科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二 O 二 三 年 十 一 月 关于郑州众智科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 华联(郑律)法字第(2023) 11002 号 致:郑州众智科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《郑 州众智科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,北京华联(郑 州) 律师事务所(以下简称"本所") 接受郑州众智科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,指派本所叶剑平律师、王艺陶律师〈以下简称"本所律师"）出 席公司 2023 年第一次临时股东大会,就本次股东大会召集和召开的程序、出席 本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、 表决结果进行见证,并出具法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书的事实和文件,无 任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师按照律师行 ...

郑州众智科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-075 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"会议"）现场会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15：00 在郑州高新区 雪梅街 28 号公司办公楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00。 二、 议案审议表决情况 (一) 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是2023年11月7日上午10：00，地点在郑州众智科技股份有限公司天健湖厂区 [2] - 参与单位有华泰证券、五矿国际信托等多家机构 [2] - 上市公司接待人员包括副董事长、总经理崔文峰，董事会秘书邓艳峰等 [2] 分组2：新业务开展情况 - 公司推出混合能源控制器、BMS、EMS等系列产品并在展会亮相 [2] - 市场拓展先满足现有行业内客户存量需求，再向行业外客户推广，依托优势客户资源实施战略规划，差异化竞争 [2] 分组3：技术优势与市场拓展 - 除个别高要求领域外，现有技术可轻松渗透传统电控等相关市场，但公司专注深耕主营业务 [3] - 坚持高毛利率、高附加值产品研发路线，集中资源做精做专做强 [3] 分组4：主营业务产品结构 - 公司从事自动化产品研发、制造、销售和服务，产品分为控制器类、组件类和其他类 [3] - 上半年控制器类产品营收占比61.39%，组件类产品营收占比26.25%，其他类产品营收占比12.35%，营收结构基本稳定 [3] 分组5：海外市场情况 - 海外市场采用经销代理模式，通过考察选定长期合作经销商，海外事业部负责开拓 [3] - 产品出口全球70多个国家和地区，2023年上半年主要分布在南非、西欧等地区 [3] - 公司将积极筹划海外市场拓展，加大布局，完善渠道及技术服务能力 [3] 分组6：国产化替代情况 - 核心产品突破对国外厂商核心技术及关键部件的进口依赖，部分产品实现国产化替代 [3] - 公司在实现国产化替代同时研发全国产化系列产品，获部分重量级客户认可 [3] 分组7：船机产品资质 - 船机产品获得CCS（中国船级社）、BV（法国船级社）、ABS（美国船级社）等重要资质认证 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入55,995,671.19元，同比增长7.70%；年初至报告期末营业收入160,396,797.71元，同比增长11.68%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入1.60亿元，较上期1.44亿元增长11.67%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,769,641.29元，同比增长28.07%；年初至报告期末为54,027,188.98元，同比增长27.25%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,479,882.85元，同比增长7.62%；年初至报告期末为37,017,991.43元，同比下降10.32%[5] - 2023年第三季度净利润为54,027,188.98元，上年同期为42,458,149.80元[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23,266,766.88元，同比下降28.91%[5] - 2023年报告期收到其他与经营活动有关的现金9684566.74元，较上期2133344.79元增长353.96%[12] - 2023年报告期购买商品、接受劳务支付的现金44241765.50元，较上期34294099.80元增长29.01%[12] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为120,966,006.35元，上年同期为117,606,165.63元[23] - 2023年经营活动现金流入小计为135,960,225.30元，上年同期为125,882,346.61元[23] - 2023年经营活动现金流出小计为112,693,458.42元，上年同期为93,153,273.91元[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为23,266,766.88元，上年同期为32,729,072.70元[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,108,178,946.75元，较上年度末增长2.33%；归属于上市公司股东的所有者权益1,062,967,591.95元，较上年度末增长4.86%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计110.82亿元，较年初108.29亿元增长2.33%[18][19][20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,289,758.44元，年初至报告期期末合计17,009,197.55元[6] 主要资产项目变化情况 - 货币资金期末余额145,327,953.80元，较年初余额下降81.58%，因进行现金管理购买理财[10] - 交易性金融资产期末余额602,598,780.83元，较年初余额增长5925.66%，因进行现金管理购买理财[10] - 应收账款期末余额40,379,449.09元，较年初余额增长49.52%，因主营业务增加未到收款期[10] - 未分配利润期末余额209,216,765.88元，较年初余额增长29.94%，因报告期净利润增加[10] - 2023年9月30日，公司货币资金1.45亿元，较年初7.89亿元下降81.58%[18] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产6.03亿元，较年初1000.05万元增长592.96%[18] - 2023年9月30日，公司应付账款1.18亿元，较年初3.20亿元下降63.19%[19] 费用与收益情况 - 2023年1 - 9月销售费用12270676.39元，较2022年同期9015827.52元增长36.10%[11] - 2023年1 - 9月管理费用21296854.42元，较2022年同期12416803.92元增长71.52%[11] - 2023年1 - 9月研发费用14408214.55元，较2022年同期11439709.54元增长25.95%[11] - 2023年1 - 9月投资收益9532404.04元，较2022年同期855261.65元增长1014.56%[11] - 2023年前三季度，公司营业总成本1.23亿元，较上期1.02亿元增长20.53%[21] - 2023年前三季度，公司销售费用1227.07万元，较上期901.58万元增长36.10%[21] - 2023年前三季度，公司管理费用2129.69万元，较上期1241.68万元增长71.52%[21] - 2023年前三季度，公司研发费用1440.82万元，较上期1143.97万元增长25.95%[21] - 2023年前三季度，公司投资收益953.24万元，较上期85.53万元增长1014.49%[21] 投资活动现金流量情况 - 2023年报告期收到其他与投资活动有关的现金1104605911.21元，较上期68875706.69元增长1503.77%[12] - 2023年投资活动现金流入小计为1,104,739,198.81元，上年同期为68,875,706.69元[23] - 2023年投资活动现金流出小计为1,827,343,812.06元，上年同期为194,323,792.74元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11706，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 崔文峰持股比例32.16%，持股数量37418000股；杨新征持股比例28.01%，持股数量32582000股[15] 利润总额情况 - 2023年1 - 9月利润总额61320170.37元，较2022年同期48476459.90元增长26.49%[11] 营业利润情况 - 2023年第三季度营业利润为54,229,885.69元，上年同期为48,602,649.65元[22] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益为0.4644，上年同期为0.4866；稀释每股收益为0.4644，上年同期为0.4866[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -705,154,646.37元，上年同期为 -92,719,013.35元[24]

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-073 郑州众智科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 26 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，拟 于 2023 年 11 月 15 日召开本次股东大会。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的情况 （一） 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，召集 程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： （五） 会议召开的方式： 会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 1. 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15：00 2. 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三） 3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-068 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 21 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室 以现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中非独立董事杨露、非 独立董事宋耀军通过网络方式参加会议。会议由董事长杨新征先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了如下议案： (一) 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。该项议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-069 郑州众智科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 21 日通过书面方式通知公司全体监事，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席赵会勤女士主 持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了如下议案： （一） 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会主导编制的公司 2023 年第三季度报告，其程序符合 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2023 年第三季度报告的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯 网 www.cninfo.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的的议案》，同意在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日 常运营资金流动性需求的前提下，公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金额度进 行现金管理，自董事会审议通过之日起 36 个月内可循环滚动使用。该议案在公司董事 会权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容如下： 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-072 郑州众智科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金 安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现 金管理。 （二）额度及期限 拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董 ...