财报披露 - 公司2023年年度报告全文及其摘要于2024年3月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月10日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 公司拟出席业绩说明会人员包括副董事长兼总经理崔文峰等[1] 问题征集 - 为业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年4月9日15:00前访问指定页面提问[2] - 活动交流期间投资者仍可通过活动界面互动提问[2]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为12次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 人员变动 - 2023年10月20日，原持续督导保荐代表人张玉林由周立彦接替[8] 其他情况 - 培训次数为2次，分别在2023年2月16日和12月4日[4] - 公司信息披露等方面未发现问题[5] - 公司及股东承诺事项均已履行[6][7] - 报告期内未被采取监管措施[8]

利润分配 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司根据《公司章程》的现行利润分配政策，在2023年度报告中实施了权益分派，共计派发现金股利为5,816,800.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[151] - 公司本次利润分配预案为：拟以公司2023年12月31日总股本116,336,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.70元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本[152] 公司业务及发展 - 公司主营业务涵盖自动化控制设备、智能控制系统，应用范围广泛，可在多个行业和终端场景中使用[25] - 公司主要业务为内燃发电机组及发动机自动控制系统、低压配电自动控制系统的产品和服务，新能源/混合能源自动控制系统相关产品和服务作为战略新业务正在逐步布局[44] - 公司产品主要为自动转换开关（ATS）及多路电源自动控制系统，满足电力中断时各类重要电气设备的运行需要[47] 财务数据 - 郑州众智科技2023年营业收入为22,006,159,594.20元，同比增长9.79%[20] - 郑州众智科技2023年净利润为7,316,880,808.72元，同比增长22.04%[20] - 郑州众智科技2023年经营活动产生的现金流量净额为4,956,429,298.24元，同比下降22.18%[20] - 郑州众智科技2023年末资产总额为1,129,162,771.74元，同比增长4.27%[20] - 郑州众智科技2023年末净资产为1,082,856,922.65元，同比增长6.82%[20] 市场前景 - 2023年我国非道路用内燃机销量中，工程机械用95.40万台，农业机械用396.58万台，船用5.65万台，发电机组用140.29万台[27] - 全球柴油发电机组市场规模预计到2027年将达到300亿美元，保持8.00%的复合增长率[28] - 应急装备产业规模已超过7000亿元，预计到2025年将超过1万亿元[29] 技术与研发 - 公司已获得436项专利授权和57项软件著作权，研发投入占营业收入比重9.71%[55] - 公司核心技术包括差分交流采样技术、变频采样技术、谐波处理技术等，实现了自主研发和规模化生产[55] - 公司主要研发项目包括IMCS智能微网控制系统，预计对公司未来发展产生影响[66] 公司治理 - 公司独立董事人数为董事总人数的1/3，其中有1名为会计专业人士，积极参与公司重大经营决策[113] - 公司监事会由3名监事组成，监事积极参加相关培训，对公司财务状况和重要事项进行监督，维护公司及股东的合法权益[113] - 公司非常重视投资者关系管理工作，通过多种方式加强与投资者的沟通交流，维护投资者的合法权益[114] 内部控制与合规 - 公司报告期内严格依照相关规定制定了涵盖各职能部门、业务及经营环节的内部控制体系，并通过内部控制体系的运行、分析与评价有效防范了经营管理中的风险[155] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷的具体情况[156] - 公司报告期内未发现重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷[158]

资产负债情况 - 2023年末资产总计1,129,162,771.74元，较期初增长4.27%[3] - 2023年末流动资产总额867,226,576.23元，较期初下降3.27%[3] - 2023年末非流动资产总额261,936,195.51元，较期初上升40.56%[3] - 2023年末负债合计46,305,849.09元，较期初下降33.13%[8] - 2023年末流动负债总额43,586,605.72元，较期初下降34.75%[8] - 2023年末非流动负债总额2,719,243.37元，较期初上升10.81%[8] - 2023年末股东权益合计1,082,856,922.65元，较期初上升6.82%[12] 资产项目变动 - 货币资金期末较期初下降79.95%，因购买理财产品[3] - 交易性金融资产期末较期初上升5420.54%，因购买理财产品[3] - 应付账款期末较期初下降60.04%，因支付应付工程款项[8] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流量净额49564298.24元，较2022年下降22.18%[16] - 2023年投资活动现金流量净额 - 671547707.64元，较2022年上升705.87%[16] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 6628300元，较2022年下降100.94%[16] 经营业绩情况 - 2023年营业收入220061594.20元，较2022年上升9.79%[18] - 2023年主营业务毛利率54.54%，较2022年上升0.63%[18] - 2023年净利润73168808.72元，较2022年上升22.04%[20] - 2023年期间费用总额64945399.11元，较上年上升33.72%[22] - 2023年投资收益14527883.12元，较2022年上升895.33%[18] - 2023年营业外收入7360326.91元，较2022年上升443.93%[20] 财务比率情况 - 2023年资产负债率4.10%，较2022年下降[24] - 2023年固定资产周转天数为257.04天，2022年为140.38天[26] - 2023年总资产周转率为0.20，2022年为0.29[26] - 2023年资产现金回收率为4.48%，2022年为9.00%[26] - 2023年营业利润率为34.53%，2022年为34.06%[26] - 2023年营业净利率为33.25%，2022年为29.91%[26] - 2023年毛利率为54.54%，2022年为54.20%[26] - 2023年成本费用利润率为49.40%，2022年为74.25%[26] - 2023年盈余现金保障倍数为67.74%，2022年为106.23%[26] - 2023年营业收入增长率为9.79%，2022年为 - 1.46%[26] - 2023年资本保值增值率为266.67%，2022年为180.72%[26] 周转情况 - 本期应收账款周转率为7.52，周转天数48.54天[29] - 存货周转率为2.99，周转天数122.07天[29] 其他指标情况 - 公司资本收益率本期比上期上升11.35%[32] - 营业利润增长率本年度比去年同期上升25.50%[33] - 公司技术投入比率本年度比去年同期上升1.90%[33] 预算完成情况 - 2023年度营业收入决算22006.16万元，预算26057.61万元，完成程度84.45%[37] - 2023年度净利润决算7316.88万元，预算8568.70万元，完成程度85.39%[37]

内部控制 - 信永中和认为公司2023年12月31日财务报表内控有效[5] - 董事会认为截止2023年12月31日无内控重大缺陷[11] - 公司建立内控制度遵循七项原则[12][13] 公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，设多机构[15] - 董事会下设多委员会，有3名独立董事[16][17] 资金与担保 - 截止2023年12月31日募集资金使用无违规[26] - 截止2023年12月31日无对外担保情况[30] 制度建设 - 公司制定多项制度保障运营合规[25][27][28][29] 内控评价 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[48][49]

公司基本信息 - 公司于2022年9月7日经中国证监会同意注册，首次发行2908.40万股，11月16日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为11633.60万元[9] - 公司由有限公司整体变更为股份公司时总股本2500.00万元，发起人2人[17] - 发起人杨新征、崔文峰各认购12500000股，持股比例50%，2010年10月31日以净资产折股出资[17] - 公司股份总数为116336000.00股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销；与其他公司合并情形，6个月内转让或注销；用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[22] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产的50%、总资产的30%后提供的担保，一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[41] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事会收到独立董事、监事会或单独/合计持股10%以上股东召开临时股东大会提案后，需10日内书面反馈[45][47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，若董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议[47] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东大会[47] - 董事会、监事会及单独/合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，3%以上股东可在会前10日提临时提案[52] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 公司一年内购买、出售重大资产金额或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[74] - 单独或合计持有公司已发行股份5%以上的股东可提名非独立董事候选人[81] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[81] - 单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提名非职工代表监事候选人[81] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人[116] - 董事会设立战略、薪酬与考核、提名、审计4个专门委员会[133] - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，每届任期3年，经董事会聘任可连任[137][139] - 公司设监事会，由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生，监事会中职工代表监事的比例不低于1/3[153] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%，须董事会审议通过[119] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上但低于50%，且绝对金额超1000万元但低于5000万元，须董事会审议[119] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上但低于50%，且绝对金额超100万元但低于500万元，须董事会审议[119] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上但低于50%，且绝对金额超1000万元但低于5000万元，须董事会审议[119] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上但低于50%，且绝对金额超100万元但低于500万元，须董事会审议[119] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审批[119] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[120] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开定期会议需提前10日通知，临时会议提前3日通知[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期监事会会议需提前10日通知，临时需提前3日，紧急情况不受此限[156][157] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报，前3和9个月结束1个月内报季报[166] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[167] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[180] - 符合现金分红条件下，公司原则上每年现金分红一次[174] - 公司具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[177] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[178] - 重大投资或支出指未来十二个月内拟支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%[175] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定聘用、解聘或续聘[187] - 公司合并、分立、减资自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[198][199] - 债权人接到合并通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[198]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为22006.16万元，较2022年增长9.79%[8][26] - 2023年净利润7316.88万元，较2022年增长22.04%[26] - 2023年经营活动现金流量净额4956.43万元，较2022年下降22.18%[29] - 2023年投资活动现金流量净额 -67154.77万元，净流出增加[29] - 2023年筹资活动现金流量净额 -662.83万元，由净流入转为净流出[29] 财务数据 - 2023年末交易性金融资产为15820.70万元，年初为78914.15万元[22] - 2023年末衍生金融资产为55208.44万元，年初为1000.05万元[22] - 2023年末应收账款为1200.47万元，年初为1376.79万元[22] - 2023年末非流动资产合计为26193.62万元，年初为18635.08万元[22] - 2023年末资产总计为112916.28万元，年初为108293.91万元[22] - 2023年末应付票据为84万元，年初为545.77万元[24] - 2023年末流动负债合计为4358.66万元，年初为6679.77万元[24] - 2023年末非流动负债合计为271.92万元，年初为245.40万元[24] - 2023年末股东权益合计为108285.69万元，年初为101368.75万元[24] 项目进展 - 众智科技内燃发电智能控制系统产业工程累计投入占预算比例为40%[157] - 众智科技智能控制器生产建设项目工程累计投入占预算比例为23.30%[157] - 众智科技研发检测中心建设项目工程累计投入占预算比例为17.37%[157] 费用情况 - 2023年销售费用为1866.43万元，同比增长约33.25%[181] - 2023年管理费用为2892.01万元，同比增长约44.50%[182] - 2023年研发费用为2136.97万元，同比增长约36.54%[183] - 2023年财务费用合计为 -400.88万元，亏损扩大约263.63%[184] 收益情况 - 2023年其他收益为802.71万元，同比下降约21.79%[186] - 2023年投资收益为1452.79万元，同比增长约895.42%[186] - 2023年公允价值变动收益为208.44万元，上年无此项收益[187] 损失情况 - 2023年信用减值损失合计为 -12.41万元，亏损缩小约59.07%[188][189] - 2023年资产减值损失为 -34.82万元，亏损扩大约387.65%[190] 其他 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[35] - 公司2020年9月9日和2023年11月22日取得高新技术企业证书，有效期3年，减按15%税率计缴企业所得税[112] - 公司销售自行开发嵌入式软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[112]

审计情况 - 审计公司于2024年3月26日出具郑州众智科技2023年度无保留意见审计报告[5] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[6] - 涉及金额6000万元[16]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司净利润73,168,808.72元[1] - 2023年度可供股东分配利润总额221,041,504.75元[1] 利润分配 - 每10股派发现金0.70元(含税)，共派8,143,520.00元(含税)[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会批准[5][6][7]

募集资金情况 - 公司2022年11月10日首次公开发行股票，募集资金7.6898096亿元，净额7.0485094249亿元[1] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金1.255651亿元，未使用余额5.800745亿元[2] - 2023年度募投项目使用募集资金0.972833亿元，截至2023年12月31日累计使用2.228484亿元[4] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金4.940172亿元，其中未到期理财产品4.4亿元，专户余额0.540172亿元[4] - 超募金额为9,218.87万元，存放于募集资金专户[22] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行、中信银行、平安银行募集资金专户余额分别为0.1482109805亿元、0.3137573593亿元、0.078204117亿元，合计0.5401724568亿元[8] 募集资金使用规则 - 报告期内，募集资金实际投资项目未发生变更[10] - 报告期内，募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况[11] - 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 现金管理情况 - 2023年10月26日公司同意继续使用不超4.5亿元闲置募集资金及超募资金进行现金管理[13] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品认购金额共4.4亿元，预期年化收益率在1.05%-3.48%之间[14] - 本年度公司累计购买理财产品164,000.00万元，累计赎回120,000.00万元，年末未到期余额44,000.00万元，实现理财收益956.76万元[22] 项目进度情况 - 众智科技产业园建设项目截至期末投资进度为45.20%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[21] - 众智科技内燃发电智能控制系统产业园截至期末投资进度为79.12%，预计2024年4月30日达到预定可使用状态[21] - 众智科技智能控制器生产建设项目截至期末投资进度为18.99%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[21] - 众智科技研发检测中心建设项目截至期末投资进度为23.51%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为23.63%[21] 其他情况 - 截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目11,799.88万元，置换11,799.88万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[21]