行业发展趋势 - 公司所处行业在全球市场和国内市场发展趋势相对较为稳定,基本符合预期[1] - 公司将围绕年度经营目标积极开拓布局,加强技术创新和产品结构优化,保持公司业务的稳定和业内的优势主导地位[1] 业务受宏观影响 - 公司业务受宏观经济影响及能源价格变动影响较小[2] - 公司核心业务应用场景对主流能源成本不太敏感[2] - 燃气作为动力能源成本较高,在相关场景应用较少[2] 业绩预期 - 公司上半年实现营业收入10,440.11万元,同比增长16.59%和11.94%[2] - 公司对全年业绩实现稳定增长保持乐观[2] 研发投入 - 公司研发投入占比为8.81%,其中人工成本占比最大[2] - 公司研发人员100+,占员工总人数约30%[2] - 下半年公司预计会持续加大研发支出,保持研发投入的持续增长[2] 应收款项情况 - 公司内外贸的回款情况良好,2021年、2022年及2023年上半年回款占发货额比重分别为102.10%、99.90%和86.01%[3] - 2021年、2022年及2023年上半年外贸回款占发货额比重分别为96.68%、104.43%和89.38%[3] 新业务开展 - 公司已陆续推出混合能源控制器、BMS、EMS等新产品[3] - 公司首先选择满足现有行业内客户的存量需求,随后择机向行业外客户全面推广[3] - 公司会以"合作共赢"为出发点,差异化竞争,确保在相关细分领域内能够占据主导地位[3]

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-064 郑州众智科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税款的公告 郑州众智科技股份有限公司 董事会 2023 年 09 月 05 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财 税[2011]100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入 式软件），按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退 政策。 经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意（高新税税通〔2023〕 75042 号），郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为 2023 年 05 月至 07 月的软件产品收入实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。公司已于 2023 年 09 月 04 日收到上述软件产品增值税退税款合计人民币 2,002,237.98 元（大 写：贰佰万零贰仟贰佰叁拾柒元玖角捌分）。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司 2023 年 ...

营收情况 - 2023年上半年公司实现营业收入10,440.11万元，同比增长13.94% [1] - 第一季度销售收入4,580.91万元，同比增长16.59% [1] - 第二季度销售收入5,859.20万元，同比增长11.94%，环比增长27.90% [1] 业务发展 - 公司坚持专注优势领域，深耕主营业务市场，加强技术创新和产品结构优化，积极拓展新业务市场，对达成年度增长目标保持乐观 [1] 主营业务 - 公司专业从事内燃发电机组及发动机自动控制系统、低压配电自动控制系统、新能源/混合能源自动控制系统等自动化产品的研发、制造、销售和服务 [2] 海外市场 - 公司产品已出口全球70多个国家和地区，2023年上半年主要分布在南非、西欧、东南亚、北美、澳大利亚等地区 [3] 产品应用场景 - 双电源、三电源等多路电源智能切换系列产品和服务主要应用于中、低压交流多路电源的智能切换场景，如医院、银行、地铁、会展中心、体育场馆等，具有电源电压状态监测等功能 [3] - 船用系列产品主要应用于各种类型船舶的动力推进装置、发电用发动机控制系统以及配电系统中 [3]

营收情况 - 2023年上半年公司实现营业收入10440.11万元，同比增长26.81%，分季度看，第一季度销售收入4580.91万元，第二季度销售收入5859.20万元，同比增长11.94%，环比增长27.90% [2] - 2023年上半年控制器类产品营收6408.93万元，占比61.39%；组件类产品营收2740.34万元，占比26.25%；其他类产品营收1289.04万元，占比12.35% [3] - 2022年度外贸收入占总营收9.36%，2023年上半年外贸收入占比11.13%（未经审计） [3] 业务发展 - 公司坚持专注优势领域，深耕主营业务市场，加强技术创新和产品结构优化，拓展新业务市场，对达成年度增长目标保持乐观 [2] - 现阶段公司将积极筹划布局海外市场，具体方案在调查研讨中 [3] 市场竞争 - 公司在主营业务细分领域的竞争对手为技术领先、研发能力强、历史悠久的跨国企业，公司与部分对手有竞争合作关系，虽在业务规模等方面有差距，但核心产品性能相当，具备较强竞争力，已进入业内一线品牌行列 [3] 海外市场 - 公司海外市场采用经销代理模式，产品已出口全球70多个国家和地区，2023年上半年主要分布在南非、西欧、东南亚、北美、澳大利亚等地区 [3][4] 产品应用 - 双电源、三电源等多路电源智能切换系列产品应用于中、低压交流多路电源的智能切换场景，如医院、银行等，具有电源电压状态监测等功能 [4] - 船用系列产品应用于各种类型船舶的动力推进装置、发电用发动机控制系统以及配电系统中 [4]

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-063 郑州众智科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 08 日召开的第四 届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募投 项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2.6 亿元的自有资金，共计人民币 7.6 亿元额度进行现金管理，使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该事项已由公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会表决通过。具体内容详见 2022 年 12 月 12 日、 2022 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.c ...

民生证券股份有限公司 关于郑州众智科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 众智科技股份有限公司（以下简称"众智科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对众智科技 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1589 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A 股）29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960. ...

2023年半年度持续督导跟踪报告书 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：众智科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡坤雁 | 联系电话：021-80508410 | | 保荐代表人姓名：张玉林 | 联系电话：021-80508410 | 一、保荐工作概述 民生证券股份有限公司 关于郑州众智科技股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 1 | | | | （2）培训日期 | 年 月 日 2023 | 2 | 16 | | （3）培训的主要内容 | 1、上市公司监管体系及信息披露要 | | | | | 点； | | | | | 2、公司治理的规定及要求； | | | | | 3、上市公司定期报告及应披露事项； | | | | | 4、内幕信息与防止内幕交易； | | | | | 5、监管动态及部分违规案例介绍。 | | | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301361，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为杨新征[17] - 董事会秘书为邓艳峰，证券事务代表为孙哲[18] - 公司注册地址为郑州高新区金梭路28号，办公地址为郑州高新区雪梅街28号[19] - 公司网址为http://www.smartgen.com.cn，电子信箱为dyf@smartgen.cn[19] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所http://www.szse.cn[20] - 公司半年度报告备置地点为郑州高新区雪梅街28号公司董事会办公室[21] - 报告期初注册登记日期为2020年12月31日，报告期末为2023年05月26日[22] - 报告期初组织机构代码为74923612 - X，报告期末为74923613 - X[22] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[119] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为104,401,126.52元，较上年同期增长13.94%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为35,257,547.69元，较上年同期增长26.81%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,538,108.58元，较上年同期减少19.91%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为10,782,976.12元，较上年同期减少44.08%[23] - 本报告期末总资产为1,094,644,178.91元，较上年度末增长1.08%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,043,841,383.98元，较上年度末增长2.97%[23] - 2023年上半年公司营业收入10440.11万元，同比增长13.94%；归属上市公司股东净利润3525.75万元，同比增长26.81%；扣非净利润2153.81万元，同比减少19.91%；经营活动现金流净额同比减少44.08%；毛利率51.80%，同比基本稳定[79] - 销售费用884.87万元，同比增长44.83%；管理费用1483.87万元，同比增长77.64%；财务费用 -159.29万元，同比减少511.88%；所得税费用485.31万元，同比增长23.12%；研发投入919.52万元，同比增长26.04% [82][83] - 投资收益545.14万元，占利润总额比例13.59%；公允价值变动损益283.64万元，占利润总额比例7.07%；资产减值 -20.80万元，占利润总额比例 -0.52%；营业外收入715.14万元，占利润总额比例17.83%；营业外支出8.40万元，占利润总额比例0.21% [87] - 货币资金期末金额22429.97万元，占总资产比例20.49%，较上年末比重减少52.38%；应收账款期末金额4025.16万元，占总资产比例3.68%，较上年末比重增加1.19% [90] - 存货期末金额3585.43万元，占总资产比例3.28%，较上年末比重减少0.18%；固定资产期末金额15497.14万元，占总资产比例14.16%，较上年末比重增加1.16% [90] - 在建工程期末金额822.30万元，占总资产比例0.75%，较上年末比重减少0.59%；合同负债期末金额258.01万元，占总资产比例0.24%，较上年末比重减少0.31% [90] - 交易性金融资产期初数1000.05万元，本期公允价值变动283.64万元，本期购买金额104500.00万元，期末数49283.64万元 [91] - 其他债权投资期末数433.26万元；其他权益工具投资期末数878.00万元；以公允价值计量的金融资产合计期末数50594.90万元 [91] - 报告期投资额117282.36万元，上年同期投资额9509.25万元，变动幅度1133.35% [93] - 公司资产初始投资成本合计106.108亿元，本期公允价值变动283.642466万元，计入权益的累计公允价值变动270万元，报告期内购入金额104.5亿元，售出金额56.5亿元，累计投资收益499.169367万元，期末金额5.0161642466亿元[95] - 2023年6月30日资产总计1094644178.91元，较2023年1月1日的1082939146.86元增长1.08%[181][182][183] - 2023年半年度营业总收入104401126.52元，较2022年半年度的91632149.03元增长13.93%[184] - 2023年半年度营业总成本82591569.95元，较2022年半年度的65936380.04元增长25.26%[184] - 2023年半年度净利润35257547.69元，较2022年半年度的27802718.29元增长26.81%[185] - 2023年6月30日货币资金224299651.11元，较2023年1月1日的789141451.55元减少71.58%[181] - 2023年6月30日交易性金融资产492836424.66元，较2023年1月1日的10000546.54元增长4828.09%[181] - 2023年6月30日应付票据11930000元，较2023年1月1日的5457702.74元增长118.60%[182] - 2023年6月30日固定资产154971385.51元，较2023年1月1日的140746876.86元增长10.10%[182] - 2023年半年度销售费用8848675.16元，较2022年半年度的6109593.53元增长44.83%[185] - 2023年半年度研发费用9195162.95元，较2022年半年度的7295395.56元增长26.04%[185] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为35,257,547.69元，2022年上半年为27,802,718.29元[186] - 2023年上半年基本每股收益为0.3031元，2022年上半年为0.3186元；2023年上半年稀释每股收益为0.3031元，2022年上半年为0.3186元[186] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为76,085,359.81元，2022年上半年为72,258,702.12元[188] - 2023年上半年收到的税费返还为3,288,688.61元，2022年上半年为5,556,725.33元[189] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为88,595,354.93元，2022年上半年为79,774,937.15元[189] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为77,812,378.81元，2022年上半年为60,491,796.30元[189] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为10,782,976.12元，2022年上半年为19,283,140.85元[189] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为569,779,456.85元，2022年上半年为55,798,381.99元[189] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为1,172,823,582.03元，2022年上半年为95,092,530.18元[189] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 598,077,949.06元，2022年上半年为 - 20,011,007.34元[190] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本金额为713,133.36元，其中股份支付计入所有者权益的金额为713,133.36元[195][196] - 2023年上半年公司综合收益总额为27,802,718.29元[195] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）的分配金额为5,816,800.00元[193] - 2022年末公司股本为87,252,000.00元，资本公积为22,916,685.16元，库存股为 - 2,125,000.00元，盈余公积为30,069,647.26元，未分配利润为107,046,117.28元，少数股东权益为245,159,449.70元[195] - 2023年末公司股本为87,252,000.00元，资本公积为23,629,818.58元，库存股为 - 2,125,000.00元，盈余公积为30,069,647.26元，未分配利润为134,848,835.35元，少数股东权益为273,675,301.01元[194][196] 各条业务线数据关键指标变化 - 控制器类产品营业收入6408.93万元，同比增长1.35%；组件类产品营业收入2740.34万元，同比增长30.23%；其他类产品营业收入1289.04万元，同比增长78.97% [85] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为13,719,439.11元，其中计入当期损益的政府补助为7,284,946.00元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为8,287,779.73元[27] 公司业务与行业情况 - 公司专业从事自动化产品的研发、制造、销售和服务，核心业务为内燃发电机组及发动机自动控制系统、低压配电自动控制系统的产品和服务[31] - 新能源/混合能源自动控制系统相关产品和服务作为新战略业务板块正在初步接受市场检验[31] - 公司研发的BMS、PCS、EMS系列产品可满足智能微电网、虚拟电厂及相关储能系统的需要[36] - 2020年全球柴油发电机组市场规模为175亿美元，到2027年将达300亿美元，2020 - 2027年复合增长率为8.00%[61] - 2022年中国应急产业市场规模达2万亿元，呈逐年增长状态[62] - 2016年我国船用柴油机销量为2.45万台，2021年达到4.02万台，年复合增长率为9.62%，2022年销量保持在3.97万台[64] - 交通运输是全球第三大碳排放领域，占比约21%，船运行业在交通运输领域占比约11%[65] - 国际海事组织将2050年从事国际航运的船舶年温室气体排放水平与2008年同比减少50%以上设为关键目标之一[65] - 电力占到IDC运营成本的近六成[66] - 公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”，业务处于“C3829其他输配电及控制设备制造”[58] - 公司主要产品和服务涵盖自动化控制设备、智能控制系统，在终端应用中扮演“神经中枢”及“大脑”角色[58] - 公司业务终端覆盖范围和产品应用主要涉及（非道路）内燃机行业和（低压）输配电及控制设备行业[58] - 国家出台系列战略规划，为行业持续发展提供良好政策支持，促进公司产品优化升级和业务发展[59] 公司研发与资质情况 - 公司报告期内新增已授权专利12项，其中实用新型专利11项，外观设计专利1项[70] - 公司作为主要单位之一参与起草了2项国家标准及1项行业标准[74] - 公司是国内较早专业从事相关自动化产品研发制造及推出模块化控制的企业，部分产品实现国产化替代[68] - 公司掌握多项核心技术，实现关键技术全面覆盖，核心产品具备自主研发设计和规模化生产能力[70] - 公司致力于打造高质量产品快速交付能力，建立自动化生产线和产品测试中心[73] - 公司拥有国家级专精特新“小巨人”企业等多项资质及荣誉称号[75] - 公司拥有多项管理体系认证，多项产品获得多种认证[78] 公司市场拓展情况 - 公司产品已出口全球70多个国家和地区[77] - 公司在国内建立完善营销网络，推行“专家营销”模式[76] - 公司设立海外事业部开拓国外市场，积极参加国际展会并结合网络宣传推广[77] 募集资金情况 - 公司募集资金总额7.0485094249亿元，报告期投入4711.59万元，已累计投入1.72681亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[97][98] - 众智科技内燃发电智能控制系统产业园项目承诺投资1.581151亿元，截至期末累计投入1.171173亿元，投资进度74.07%[99] - 众智科技智能控制器生产建设项目承诺投资2.046101亿元，截至期末累计投入1420.9万元，投资进度6.94%[99] - 众智科技研发检测中心建设项目承诺投资1.49937亿元，截至期末累计投入2135.47万元，投资进度14.24%[99] - 补充流动资金项目承诺投资1亿元，截至期末累计投入2000万元，投资进度20.00%[99] - 公司超募金额9218.

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-061 郑州众智科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，对 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下: 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850, 942.49 元。上述募集资金 ...

郑州众智科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件以及郑州众智科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董事， 基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金 和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表以下专项说明和独立意见： 一、 公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司严格遵守《公司法》《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定， 不存在任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 06 月 30 日 对外担保事项。 （以下无正文） （本页无正文，仅为《独立董事关于 2023 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资 金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页） 独立董事签字： 杨红军 尚中锋 郑军安 报告 ...