募资情况 - 公司首次公开发行3010万股A股，发行价每股22.33元，募资67213.30万元，净额58990.10万元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目累计投入13657.45万元[3] - 小型精密减速器升级及改造项目累计投入10938.38万元[3] - 研发中心升级项目累计投入1941.98万元[3] - 补充流动资金累计投入7007.32万元，超募资补充流动资金投入5000万元[3] - 新能源汽车精密传动齿轮制造项目累计投入11291.27万元[3] 资金使用 - 公司拟用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[4] - 按一年期银行贷款利率3.45%计算，预计最高节约财务费用约172.5万元[6] 决策情况 - 2024年8月26日，董事会、监事会审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[7][8] - 保荐机构对该事项无异议[10]

公司概况 - 公司是专业从事小模数齿轮、精密减速器及相关零部件等产品研发、生产与销售的高新技术企业[20] - 公司主要产品包括齿轮、精密减速器及相关零部件、新能源传动以及气动工具等[21] - 公司产品广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域[21] - 公司与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系[20] - 公司已进入全球一流企业供应链体系[20] - 公司在电动工具行业积累了大量优质客户资源，获选多家知名企业的优秀供应商[31] - 公司正在拓展新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械等领域，优化产品结构[31] 技术优势 - 公司拥有51项专利技术，其中发明专利14项，是国家级专精特新"小巨人"企业和国家制造业单项冠军企业[32] - 公司建有多个省级研发中心和工程研究中心，部分核心技术项目入选国家火炬计划[32] - 公司的小模数弧齿锥齿轮和小模数准双曲面齿轮被认定为高新技术产品[32] - 公司是"全国小模数齿轮工作委员会副主任单位"，在小模数齿轮领域具有技术优势[32] - 公司的"小模数弧齿准双曲面齿轮"和"单锤冲击式大扭力高效气扳机"项目入选国家火炬计划[32] 财务数据 - 公司营业收入为241,406,991.92元,同比增长20.69%[36] - 公司营业成本为203,877,608.77元,同比增长25.54%[36] - 公司销售费用为3,532,447.57元,同比增长63.72%,主要系增加宣传展览及境内外客户调研拜访[36] - 公司研发投入为8,433,777.68元,同比增长9.58%[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-14,974,644.61元,同比下降241.55%,主要系利息收入、政府补贴收入减少及员工工资增加所致[37] - 公司齿轮业务营业收入为115,673,786.26元,占比47.9%,毛利率为27.22%[39] - 公司精密减速器（谐波减速器）及零部件业务营业收入为59,886,625.73元,占比24.8%,毛利率为-0.12%[39] - 公司气动工具及零部件业务营业收入为60,605,191.57元,占比25.1%,毛利率为15.68%[39] - 公司投资收益为844,035.77元,占利润总额比例为7.89%,主要系定期存单收益[41] - 公司资产减值损失为-3,647,919.44元,占利润总额比例为-34.09%,主要系计提存货跌价准备[41] 资产负债情况 - 公司主要资产计量属性未发生重大变化[47] - 期末有89,689,705.66元资产受限,主要用于开立银行承兑汇票及信用证保证、工程建设进度保证金和借款抵押[48][49] - 报告期内投资额为201,811,119.71元,同比增长145.77%[50] - 正在进行的重大非股权投资包括轮及精密机械件扩产项目、小型精密减速器升级及改造项目、研发中心升级项目和新能源汽车精密传动齿轮制造项目,总投资额达到582,075,000元[52][53][54] - 公司持有其他以公允价值计量的金融资产,期末金额为0元,本期公允价值变动收益为356,321.12元[55] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为58,990.10万元,截至报告期末已累计投入49,836.4万元,尚未使用的募集资金为10,026.41万元[57][58] - 公司使用超募资金5,000.00万元永久补充流动资金,使用15,990.10万元投资建设"新能源汽车精密传动齿轮制造项目"[64] - 公司以自筹资金先行投入募投项目累计金额16,114.12万元,以自筹资金预先支付发行费用累计金额2,519.14万元,合计18,633.26万元,已经置换[64] - 公司募集资金投资项目进展顺利,不存在未达到计划进度和预计收益的情况,也不存在项目可行性发生重大变化的情况[62,63] 风险管理 - 公司报告期内以套期保值为目的的外汇掉期衍生品投资实际收益为-4.13万元[73] - 公司开展外汇套期保值业务的目的是降低汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险[75] - 公司采取了一系列风险控制措施,包括制度完善、专业团队、市场分析、交易管控、风险预案、例行检查和定期披露等[75] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[77] 其他情况 - 公司报告期内不存在资产或股权收购、出售的关联交易[108] - 公司报告期内不存在共同对外投资的关联交易[109] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[110] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[111][112] - 公司报告期内不存在其他重大关联交易[113] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[81] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[94] - 报告期内公司及子公司未属于环境保护部门公布的重点排污单位[95] - 报告期内公司及子公司未因环境问题受到行政处罚[96] 公司治理

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-033 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于新设全资子公司暨在越南投资新建高精密小模数齿轮 及精密机械件项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于新设全资子公司暨在越南投资新 建高精密小模数齿轮及精密机械件项目的议案》，同意公司在越南设立全资子公 司 ForeIntelligence (Vietnam)（具体以当地工商行政管理部门核准的信息为 准），实施新建年产 800 万套生产线项目，以下简称"越南新建高精密小模数齿 轮及精密机械件项目"，投资总额为 950 万美元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-031 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 58,990.10 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 41,294.52 | | | 利息收入净额 | B2 | 693.71 | | 本期发生额 ...

募资情况 - 公司公开发行3010万股A股，发行价每股22.33元，募资67213.30万元，净额58990.10万元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，多项目累计投入不等，如小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目13657.45万元[4] 资金使用 - 公司拟用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] 费用节约 - 按一年期银行贷款利率3.45%计算，预计节约财务费用约172.5万元[7] 议案通过 - 2024年8月26日董事会和监事会审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[8][9]

会议相关 - 第三届董事会第四次会议于2024年8月26日召开，9位董事全部参会[2] - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过[4] 资金运用 - 公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[5] 市场扩张 - 在马来西亚投资950万美元新建高精密新能源汽车传动齿轮项目[6] - 在越南投资950万美元新建高精密小模数齿轮及精密机械件项目[7]

编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | 金额（不含利 | 息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 ...

市场扩张 - 公司2024年8月26日通过在马来西亚投资新建项目议案[2] - 将在马来西亚设全资子公司实施项目[2] - 项目投资总额950万美元[2] - 项目年产20万套生产线[2][5] 风险提示 - 项目面临适应政策环境等风险[7] - 可能无法实现预期投资收益[7]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-029 浙江丰立智能科技股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以直接送达、电子通讯等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席泮正敏先生召集并主持，董事会秘书列席会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科技股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-035 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日披露了公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 9 日（星期 一）15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流，欢迎广大投资者积极参与。 （二） 公司董事会秘书、财务负责人：于玲娟 （如有特殊情况，参会人员将可能调整） 四、 投资者参加方式 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的 ...