国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（曾用名国泰君安证券股份有限公司，以下简称 "国泰海通"、"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰 立智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有 关规定，对丰立智能 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并范围内的子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入的100%。 纳入评价范围的主要业务及事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、人 力资源管理、信息系统管理、研究与开发、采购管理、销售管理、财务管理及报 告、投资管理、关联交易管理、募集资金管理、信息披露管理等，重点关注的高 风险领域主要包括：财务管 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

独立董事2024年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉 尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健 康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度工作情况报 告如下： 一、公司独立董事基本情况 浙江丰立智能科技股份有限公司 叶志祥：男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中 国注册会计师非执业会员，高级会计师。1994年8月至1999年4月，任杭州凯地丝 绸股份有限公司会计；1999年4月至2009年12月，历任浙江中瑞江南会计师事务 所部门经理、部门高级经理、董事、总经理助理；2009年12月至2014年3月，任 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监；2014年3月至2018年8月，历 任浙江众合科技股份有限公司财务副总监、财务总监、副总裁兼财务总监；2018 年7月至2023 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"）的独 立董事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展 ，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下 ： 一、公司独立董事基本情况 郭朝晖，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江 大学工业自动化专业，博士研究生学历。1997年7月入职宝钢技术中心（研究院） ，2002年8月至2017年8月任首席研究员；2017年9月至2018年3月，任清华大学软 件学院访问学者；2018年4月至今，任上海优也信息科技有限公司首席科学家。 2020年12月至今任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事。 （二）相关决议及表决结果 报告期内，在参加每次会议前，我对审议事项均进行了认真审阅，并结合自 身专业背景与从业经验 ...

一、公司独立董事基本情况 季建阳，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国 伦敦大学学院，硕士研究生学历，中级律师。2004年10月至2013年12月，任浙江 凯麦律师事务所律师合伙人；2014年1月至今，任北京观韬（杭州）律师事务所 合伙人。2020年12月至今任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事，并兼任浙 江新和成股份有限公司及浙江金固股份有限公司独立董事，浙江大学法学院实务 导师。 报告期内，我作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查，确认已满 足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况 提交董事会；董事会对我的独立性情况进行了评估，未发现可能影响我作为独立 董事进行独立客观判断的情形，认为我作为独立董事保持充分的独立性。 二、2024 年度独立董事履职情况 （一）出席会议情况 2024年度，公司共召开了3次董事会，1次股东大会，出席情况如下： 浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"）的独 立董事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江丰立智能科技股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 4 月 浙江丰立智能科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江丰立智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资判断，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为504,688,742.11元，较2023年增长17.56%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为16,795,344.52元，较2023年下降30.28%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为43,305,895.58元，较2023年下降5.68%[22] - 2024年末资产总额为1,314,959,663.58元，较2023年末增长7.46%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为976,683,948.45元，较2023年末增长0.66%[22] - 公司2024年第一季度营业收入为98,625,884.61元[24] - 公司2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为5,742,530.36元[24] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,373,290.04元[24] - 公司2024年第四季度营业收入为133,587,309.36元[24] - 2024年公司合并营业收入5.04亿元，比上年同期增加17.56%[68] - 2024年公司实现营业利润1717万元，比上年同期减少29.85%[68] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1679.53万元，比上年同期减少30.28%[68] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1565.73万元，比上年同期减少23.50%[68] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产97668万元，比上年末增长7.46%[68] - 2024年货币资金余额减少1.63亿元，存款利息收入减少625.55万元[68] - 2024年销售费用为811.65万元，同比增长17.43%；管理费用为2893.58万元，同比下降2.47%；财务费用为 - 460.66万元，同比增长56.53%；研发费用为2064.57万元，同比增长19.10%[84] - 2024年经营活动现金流入小计为5.67亿元，同比增长26.20%；现金流出小计为5.24亿元，同比增长29.82%；现金流量净额为4330.59万元，同比下降5.68%[88] - 2024年投资活动现金流入小计为1.02亿元，同比增长832.37%；现金流出小计为3.80亿元，同比增长55.82%；现金流量净额为 - 2.78亿元，同比下降19.31%[88] - 2024年筹资活动现金流入小计为1.15亿元，同比增长100.00%；现金流出小计为6476.75万元，同比下降52.15%；现金流量净额为5018.25万元，同比增长137.07%[88] - 非主营业务中，投资收益为149.85万元，占利润总额比例为8.92%；资产减值为 - 686.85万元，占比 - 40.87%；营业外收入为34.88万元，占比2.08%；营业外支出为71.69万元，占比4.27%[92] - 2024年末货币资金165,600,164.44元，占总资产12.59%，较年初比重减少14.26%，主要系募集资金账户金额减少所致[93] - 2024年末应收账款167,717,060.81元，占总资产12.75%，较年初比重增加0.37%[93] - 2024年末存货146,291,940.05元，占总资产11.13%，较年初比重增加1.38%[93] - 2024年末固定资产461,251,854.74元，占总资产35.08%，较年初比重增加5.97%[93] - 2024年末在建工程153,778,413.26元，占总资产11.69%，较年初比重增加4.05%，主要系公司募投项目、非募投项目光伏发电工程等增加所致[93] - 报告期投资额356,223,063.90元，上年同期投资额213,005,473.90元，变动幅度67.24%[98] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年家居智能驱动行业收入232517469.26元，占比46.07%，同比增长18.80%[69] - 2024年新能源传动行业收入28890861.31元，占比5.72%，同比增长73.50%[69] - 2024年直销收入382901991.71元，占比75.87%，同比增长23.49%[70] - 家居智能驱动行业营业收入2.33亿元，同比增18.80%，毛利率26.21%，同比降0.11%[72] - 减速机行业销售量1138.76万只，同比增36.80%，生产量1152.46万只，同比增34.12%，库存量225.08万只，同比增32.26%[73] - 气动工具行业库存量4.56万只，同比增93.24%，系备安全库存缩短交期[74][75] - 新能源传动行业销售量394.73万只，同比增42.43%，生产量391.49万只，同比增32.98%，系研发新品后订单增加[74][76] - 家居智能驱动行业原材料成本9434.77万元，同比增19.79%，占营业成本54.99%[78] - 减速机行业制造费用3335.14万元，同比增37.13%，占营业成本28.65%[78] - 新能源传动行业原材料成本同比增54.21%，人工成本同比增49.75%，制造费用同比增61.66%[78] - 齿轮产品营业收入2.40亿元，同比增21.15%，毛利率27.48%，同比增0.78%[72] 市场规模相关 - 2024年全球电动工具市场规模达285.2亿美元，预计到2032年增长至402亿美元，复合年增长率4.4%[32] - 2024年智能家居市场规模达7848亿元，对比2023年提升10%，预计到2029年达1.09万亿元[33] - 2023年国内家用智能锁市场规模282.9亿元，2024年预计达328.1亿元[33] - 2023年智能晾衣机市场规模125亿元，2024年预计达150亿元[33] - 2023年智能窗帘市场规模133.5亿元，2024年预计达137.6亿元[33] - 2024年中国新能源汽车年度产销均首次突破1000万辆，中汽协预测销量达1300万辆[34] - 2024年下半年以来，新能源乘用车国内零售渗透率连续5个月超50%[34] - 2024年机器人市场营收预计达461.1亿美元，服务机器人市场规模达362亿美元，预计2029年达730.1亿美元[35] - 2023年全球工业机器人总保有量约428.2万台，较2022年增长10%[35] 公司业务发展相关 - 公司IPO募投项目“小型精密减速器升级及改造项目”2024年12月基本完结，未来一年全力进行产能爬坡[36] - 2024年公司实现人形机器人销售订单收入81.64万元（含税），占总营收比例极小[37] - 星动纪元自研高性能通用人形机器人星动STAR1有55个自由度，含19个谐波减速器、12个行星减速器、24个小微减速器[37] - 星动纪元自研五指灵巧手XHAND1单指负载5kg、握力15N，整手25kg，握力80N[37] - 公司2023年以购置设备及新厂区设备搬迁为主，2024年以开发新领域、新客户、新产品业务为主[37] - 公司新能源动力事业部2023年主要进行设备投资，2024年主要开发客户产品，第四季度新增业务开始显现[35] - 2024年公司在马来西亚投资新建的高精密新能源汽车传动齿轮项目稳健推进[35] - 公司为小鹏汽车开发低空飞行器减速器产品，用于飞行汽车垂直起降等机构[41] 产品技术参数相关 - 冲击扳手系列1输出扭矩为200N.m，输出接口方式有1/2英寸套筒、1/4英寸内六角批头[48] - 冲击钻系列输出冲击力为110N，输出转速为单速[48] - 动力传动齿轮转速通常在10000 - 20000转/分，齿轮精度等级DIN6，少部分指标达到DIN 4[51] - PGS行星排总成适应输出转速在0 - 4500r/min[52] - 电动推杆用于汽车电动门窗、尾翼，可长距输出和转角位输出[49] - 气缸输出力大、操作简单、响应速度快、适应性强、安全性高[49] - 撞锤在特定应用中可进行间歇性高强度打击，冲击效率高、可重复使用[49] - 输出轴动力传输效率高、多功能性、结构紧凑、可靠性和耐用性高[49] - 偏心轴适用于大扭矩传递，便于中心距调整[50] - 行星架是行星齿轮减速机核心部件之一，能承受较大力矩和振动[50] 公司经营相关 - 公司是小模数齿轮行业头部企业，产品涵盖小模数齿轮等，应用于多领域[54] - 采购采用招标方式，生产为“以销定产”，小模数齿轮等直销，气动工具经销[55] - 公司获选博世集团全球优选供应商等优秀供应商[57] - 公司小模数齿轮规模在行业内领先[61] - 公司与博世集团等国际电动工具制造龙头企业建立长期稳定合作关系[61] - 公司掌握全周期闭环核心技术，拥有先进生产检测和质量控制体系[61] - 公司产品广泛应用于新能源汽车等多个领域[62] - 公司按ISO9001等标准建立高标准质量体系[62] 公司研发相关 - 小模数伞齿轮连续自动化毛刺处理技术研究等多个研发项目已结束，高精度低噪音谐波减速器研发等项目正在进行中，部分项目预计提高效率15%-20%[85][86] - 2024年研发人员数量为112人，较2023年增长13.13%，研发人员数量占比为12.21%，较2023年下降0.35%[87] - 2024年研发投入金额为2064.57万元，占营业收入比例为4.09%，近三年该比例呈上升趋势[88] 金融资产与负债相关 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数10,182,085.17元，本期公允价值变动损益409,109.00元，本期购买金额80,000,000.00元，本期出售金额90,591,194.17元，期末数0.00元[96] - 金融负债期初数140,737.85元，本期公允价值变动损益99,390.53元，本期出售金额41,347.32元，期末数0.00元[96] 募投项目相关 - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目累计投入177,439,120.13元，进度190,490.57%[101] - 小型精密减速器升级及改造项目累计投入136,828,387.24元，进度79.66%[101] - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目承诺投资14000万元，截至期末累计投入13877.16万元，投资进度99.12%[110] - 小型精密减速器升级及改造项目承诺投资11000万元，截至期末累计投入11043.99万元，投资进度100.40%[110] - 研发中心升级项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入2656.66万元，投资进度44.28%[110] - 补充流动资金项目承诺投资7000万元，截至期末累计投入7007.32万元，投资进度100.10%[110] - 新能源汽车精密传动齿轮制造项目超募资金承诺投资15990.1万元，截至期末累计投入15913.7万元，投资进度99.52%[110] - 尚未使用的募集资金中，165.92万元用于小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目，3561.33万元用于研发中心升级项目，682.71万元用于新能源汽车精密传动齿轮制造项目[109] - 各承诺投资项目和超募资金投向均未变更项目，且截至报告期末累计实现效益均为0[110] - 公司首次公开发行股份募集资金净额58990.10万元，截至2024年12月31日利息收入净额918.70万元[112] - 2024年公司已使用12007.32万元补充流动资金，已使用43491.52万元用于募投项目建设，尚未使用4409.96万元[112] - 2021年2月至2023年1月，公司以自筹资金先行投入募投项目16114.12万元，预先支付发行费用2519.14万元，合计18633.26万元[111] - 2023年公司使用超募资金5000.00万元永久补充流动资金[111] - 2024年公司实际使用超额募集资金12190.80万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”[111] - 2024年公司实际使用超额募集资金2000.00万元补充流动资金，截至2024年12月31日已归还[111][112] - 2024年公司实际使用超额募集资金3000.00万元购买理财，截至2024年12月31日理财已赎回[111] - 公司将“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”等达到预定可使用状态日期调整至2024年或2025年12月31日[111] - 公司同意使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[112] - 公司报告期不存在募集资金变更、出售重大资产和

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入116,571,485.72元，较上年同期增长18.20%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,938,656.40元，较上年同期下降35.98%[5] - 营业总收入本期为116,571,485.72元，上期为98,625,884.61元[18] - 营业总成本本期为114,763,551.28元，上期为96,677,340.21元[19] - 营业利润本期为2,879,449.40元，上期为4,660,680.86元[19] - 净利润本期为2,938,656.40元，上期为4,590,201.26元[19] - 其他综合收益的税后净额本期为247,001.69元，上期为 - 181,441.95元[20] - 综合收益总额本期为3,185,658.09元，上期为4,408,759.31元[20] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.04；稀释每股收益本期为0.02，上期为0.04[20] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,429,736,076.43元，较上年度末增长8.73%[5] - 应收款项融资期末金额555,569.85元，较期初增长1809.19%，主要系信用等级较高的银行承兑汇票期末留存所致[9] - 预付款项期末金额3,269,830.21元，较期初增长95.24%，主要系预付模具、展会金额变大[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额173,417,143.49元，期初余额165,600,164.44元[14] - 交易性金融资产期末余额10,012,433.66元，期初为0[14] - 应收款项融资期末余额555,569.85元，期初余额29,099.76元[15] - 预付款项期末余额3,269,830.21元，期初余额1,674,812.89元[15] - 流动资产合计期末余额538,886,474.89元，期初余额507,541,133.92元[15] - 固定资产期末余额496,040,582.64元，期初余额461,251,854.74元[15] - 在建工程期末余额193,523,185.60元，期初余额153,778,413.26元[15] - 资产总计期末余额1,429,736,076.43元，期初余额1,314,959,663.58元[15] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 短期借款期末金额159,146,206.06元，较期初增长161.34%，系公司规模扩大，资金需求增加所致[9] - 流动负债合计本期为441,047,415.55元，上期为329,013,945.21元[16] - 非流动负债合计本期为8,819,054.34元，上期为9,261,769.92元[16] - 负债合计本期为449,866,469.89元，上期为338,275,715.13元[16] - 短期借款期末余额159,146,206.06元，期初余额60,896,206.06元[15] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 财务费用2025年1 - 3月为82,290.41元，较2024年1 - 3月增长104.10%，主要系利息收入减少所致[9] - 其他收益2025年1 - 3月为670,123.72元，较2024年1 - 3月下降64.77%，主要系政府补贴减少所致[9] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,925，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 上海君金资产管理有限公司－嘉兴君玤股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.35%，持股数量2,817,320.00股[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-3,737,560.16元，较上年同期下降1,582.44%[5] - 经营活动现金流入小计为1.3012754868亿美元，去年同期为1.2088425704亿美元，同比增长7.65%[23] - 经营活动现金流出小计为1.3386510884亿美元，去年同期为1.2110640767亿美元，同比增长10.54%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-373.756016万美元，去年同期为-22.215063万美元，亏损扩大[23] - 投资活动现金流入小计为753.117518万美元，去年同期为1030.88386万美元，同比下降26.94%[23] - 投资活动现金流出小计为9593.000389万美元，去年同期为6894.286182万美元，同比增长39.14%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-8839.882871万美元，去年同期为-5863.402322万美元，亏损扩大[23] - 筹资活动现金流入小计为9978.315292万美元[23] - 筹资活动现金流出小计为100.08483万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为9878.230462万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为698.22448万美元，去年同期为-5883.305537万美元，由负转正[24]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-002 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次与合作方签署的战略合作协议属于项目合作框架性协议，在具体 实施过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险； 2、本次签署的战略合作协议对公司本年度经营业绩不会构成重大影响， 对公司未来年度经营业绩的影响将视与合作方后续项目的实施情况确定。 一、协议签署概况 本协议为意向性框架协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会 、股东大会审议。公司将根据合作的进展情况，依据相关法律法规要求履行相 应的决策审批程序和信息披露义务。 二、协议对方的基本情况 公司名称：珠海英搏尔电气股份有限公司 统一社会信用代码：9144040077096114X2 企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号1栋 法定代表人：姜桂宾 浙江丰立智能科技股份有限公 ...