业绩审计 - 审计公司对丰立智能2023年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计工作依中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计公司认为汇总表如实反映2023年相关资金情况[8] 其他信息 - 审计报告仅供年度报告披露时使用[4] - 报告日期为2024年4月19日[9]

外汇投资计划 - 公司拟用不超3000万元自有资金开展外汇衍生品投资，额度12个月内可循环用[2] - 交易品种含远期结售汇、外汇买卖等，主要外币为美元和欧元[2] 投资目的与风险 - 开展业务可降汇率风险、减汇兑损失、控经营风险[4] - 投资存在市场、流动性等风险[5] 风险控制与核算 - 公司完善制度、组团队控风险，按准则核算[6][7][8]

浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第二届董事会独立董事为张晓荣先生、郭朝晖先生、季建阳先 生。因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年12月12日召开 2023年第三次临 时股东大会选举郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生担任公司第三届董事会独 立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数三分之一，其中包括 1名会计专业 人士、1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 张晓荣，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 （一）机构信息 | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | --- | --- | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， 513 | ...

公司治理 - 2023年12月12日选举郭朝晖等为第三届董事会独立董事[2] - 公司现有3名独立董事，占董事会人数三分之一[2] - 2023年度召开8次董事会、4次股东大会[5] 关联交易 - 2023年与台州市黄岩求真机械厂交易350.16万元[8] - 2023年与台州市黄岩创悦机械厂交易874.35万元[8] 股本与分红 - 截止2023年12月31日，总股本12,010万股[9] - 每10股派现金股利1.25元，共分配15,012,500元[9] 委员会会议 - 2023年审计委员会、提名委员会各召开1次[10] - 2023年战略委员会召开0次[10] 其他情况 - 2023年度无对外担保、关联方违规占资情况[8] - 2023年度未变更募投项目，资金使用规范[8] - 2023年度无重大并购重组事项[8] - 2023年度未实施回购股份[10]

关联交易额度 - 2024年拟向求真采购及委托加工预计不超700万元，向创悦不超1200万元[1] - 2023年预计向关联方采购及委托加工不超1900万元，实际发生1224.51万元[1] 关联方数据 - 截至2023年底，求真总资产296.76万元，净资产251.21万元，收入356.78万元，净利润5.77万元[8] - 截至2023年底，创悦总资产1275.32万元，净资产264.98万元，收入1173.16万元，净利润68.47万元[9] 审批情况 - 2024年4月19日董事会、监事会、独立董事会议通过2024年度关联交易预计额度议案[2][13] - 保荐机构认为关联交易合规，无损害公司及非关联股东利益情形[14] 差异情况 - 2023年向求真采购及委托加工实际与预计差异率 -50.02%，向创悦 -27.14%[6]

作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事换届情况 浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 报告期内，公司第二届董事会独立董事为张晓荣先生、郭朝晖先生、季建阳先 生。因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年12月12日召开 2023年第三次临 时股东大会选举郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生担任公司第三届董事会独 立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数三分之一，其中包括 1名会计专业 人士、1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 郭朝晖，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

2023 年，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席 会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考 核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董 事会第十 | 2023 1 | 年 | （一）《关于变更公司类型、注册资本、 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | | 二次会议 | 月 18 | 日 | 案》 | | | | | | （二）《关于修改内部管理制度的议案》 | 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作 中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责， 为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体 股东的利 ...

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行院桥支行、 中国工商银行台州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台州分 行、招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行等相关银行申请总 额不超过人民币7.66亿元的综合授信额度。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准， 授信额度不等于公 司实 际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生 的融资金 额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 证券代码:301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 具体事项公告如下： 银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。 1、第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 上述授信事项的有效期自 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-013 1.交易目的：为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际 业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 2.交易工具和品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等。 3.交易场所：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。 4.交易金额：不超过3,000万元人民币(含等值外币) 5.履行的审批程序：公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第三次会议 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。保荐机构出具了核查 意见。 6.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定 的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 （三）交易方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于：远期结售汇、外汇 ...