证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月19 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响自有资金正常生产经营及募集资金投资计划正常进行并确保资金安全的 情况下，使用闲置自有资金不超过人民币3亿元以及募集资金不超过1.5亿元进 行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度 和期限范围内，资金可循环滚动使用，主要内容如下： （四）投资期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。 （五）资金来源及具体实施方式 本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的资金来源于公司自 有资金及募集资金，上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述 有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理 财产品品种、明确投资金额、投资期 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2024〕2963 号审计 报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、 主要会计数据和财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 42,932.09 | 42,882.41 | 0.12% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,409.07 | 4,489.90 | -48.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 2,046.66 | 3,747.58 | -45.39% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,591.46 | 3,814.93 | 20.36% | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技股 份有限公司（以下简称"丰立智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《上市 公司治理准则》等有关规定，对丰立智能 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并范围内的子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务及事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、人力 资源管理、信息系统管理、研究与开发、采购管理、销售管理、财务管理及报告、 投资管理、关联交易管理、募集资金管理、信息披露管理等，重 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-017 浙江丰立智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | | 23 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-019 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 19 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）。 其中：通过深圳证券交 ...

关于浙江丰立智能科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙 江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对丰立智 能开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 国泰君安证券股份有限公司 （一）开展外汇衍生品套期保值业务的目的 为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入规模相匹 配的资金开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务是为了 满足正常生产经营需要，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期 公司拟使用自有资金开展总额度不超过 3,000 万元人民币（含等值 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要， 结合公司实际情况，2024年度拟向关联方台州市黄岩求真机械厂（以下简称"求 真"）采购商品以及委托加工，预计总金额不超过700.00万元；向关联方台州 市黄岩创悦机械厂（以下简称"创悦"）采购商品以及委托加工，预计总金额不 超过1,200.00万元。2023年度公司预计向关联方采购商品以及委托加工总金额 不超过1,900.00万元,实际发生金额为1,224.51万元。 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次 会议，分别以7票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联 董事王友利、黄伟红回避表决。保荐机构出具了核查意见。 本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 公司对2024年度日常关联交易进行了预计，具体情况 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对丰立智能使用闲 置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的概况 根据公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金 及募集资金进行现金管理的议案》，本次公司使用闲置自有资金及募集资金进行 现金管理的概况如下： （一）投资目的 在确保不影响自有资金及募集资金正常生产经营并确保资金安全的情况下， 公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效 率，更好地实现公司现金的保值 ...

经核查独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 关于独董独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3010万股，发行价22.33元，募集资金67213.30万元，净额58990.10万元[1] - 2023年度募集资金总额为58990.10万元[20] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入4000.00万元，利息收入净额2.67万元[4] - 本期项目投入37294.52万元，利息收入净额691.04万元[4] - 截至期末累计项目投入41294.52万元，利息收入净额693.71万元[4] 资金结余与使用 - 应结余和实际结余募集资金均为18389.29万元[4] - 本期使用8007.32万元补充流动资金，含3000.00万元和超募5000.00万元[4] - 截至2023年12月31日，4个专户募集资金余额合计183892903.95元[7][8] 资金安排决策 - 2023年同意用超募5000.00万元永久补充流动资金[11] - 2023年同意用超募15990.10万元投资新能源汽车项目[11] 项目投资进度 - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目募集资金承诺投资14000.00万元，截至期末累计投入13644.21万元，投资进度97.46%[20] - 小型精密减速器升级及改造项目募集资金承诺投资11000.00万元，截至期末累计投入10468.76万元，投资进度95.17%[20] - 研发中心升级项目募集资金承诺投资6000.00万元，截至期末累计投入1451.32万元，投资进度24.19%[22] - 补充流动资金（承诺投资部分）募集资金承诺投资7000.00万元，截至期末累计投入7007.32万元，投资进度100.10%[22] - 超募资金补充流动资金5000.00万元，已全部投入，投资进度100.00%[22] - 新能源汽车精密传动齿轮制造项目超募资金承诺投资15990.10万元，截至期末累计投入3722.91万元，投资进度23.28%[22] 前期投入情况 - 2021年2月至2023年1月，公司以自筹资金先行投入募投项目累计16114.12万元，预先支付发行费用累计2519.14万元，合计18633.26万元[23] 未使用资金情况 - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金中，29287.20万元用于小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目，531.24万元用于小型精密减速器升级及改造项目，4548.68万元用于研发中心升级项目，12267.19万元用于新能源汽车精密传动齿轮制造项目，剩余利息收入净额686.39万元[23]