证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-018 南京通达海科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 - 1 - 《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计划，由于实际募集资金净额 为 98,287.69 万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金投资项目 使用募集资金投资额进行调整，不足部分由公司自筹解决，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 50,557.99 万元。具体情况如下： 根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过 程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情 况，为了提高资金的收益，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行以及保持 合理流动性的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理。 三、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况 （一）现金管理目的 南京通达海科技股份有限公司（以 ...

海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2024年度日常性关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为南京通达 海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司2024年度日常性关联交易预计事项进行了核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2024年度将与辽宁速服达数据科技有限公司（以下简称"辽宁速服达"）、 科大 讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"）等关联方发生关联交易，预计总金 额不超过人民币1,900万元。2023年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额 为3,100万元，实际发生的日常关联交易总金额为1,252.00万元。 公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议 ...

通达海 2023年度监事会工作报告 南京通达海科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，南京通达海科技股份有限公司（以下简称：公司）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本 着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使 对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的规 范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年内，公司共召开了 9 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 召开时间 | 监事会届次 | 议案题目 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.关于公司发行上市相关事宜的议案 | | | 2023.2.14 | 第一届监事会 | 2.关于幕府总部基地建设相关事项的议案 | | | | 第十一次会议 | 3.关于设立募集资金专项账户并签订《募集资金 | 通过 | | | | 三方监管协议》的议案 | | ...

南京通达海科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 本公司同行业上市公司审计客户家数 52 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2022 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会审计委员会 2022 年第四次会 议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交董事会审议。公司于同日召开的第一届董 事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了上述议案，公司 独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 2023 年 1 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会， ...

南京通达海科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，保证公司经营、 管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所自律规则和《南京通达海科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 各专门委员会对董事会负责，并执行工作细则，由董事会批准后生效。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，不设 副董事长。 第六条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理等 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-016 南京通达海科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2024 年度将与辽宁速服达数据科技有限公司（以下简称"辽宁速服达"）、 科 大讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"）等关联方发生关联交易，预计总 金额不超过人民币 1,900.00 万元。2023 年度公司预计与关联方发生日常关联交 易总额为 3,100.00 万元，实际发生的日常关联交易总金额为 1,252.00 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议以 6 票同意、 ...

南京通达海科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件……………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………第 4 页 (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………第 5 页 (三) 注册会计师执业资格证书复印件……………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 通达海公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）/《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕 第 1 ...

海通证券股份有限公司关于南京通达海科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称： 通达海 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈玉峰 联系电话：021-23180000 | | | | 保荐代表人姓名：程万里 联系电话：021-23185915 | | | | 现场检查人员姓名：沈玉峰、李佳 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 11 日-2024 年 4 月 13 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段： | | | | 现场检查人员对公司董事会秘书进行沟通、访谈；查看公司章程、公司治理制度 | | | | 以及三会规则等公司内部治理文件；查阅公司三会会议记录、表决、决议等；查 | | | | 看上市公司的主要生产、经营、管理场所；并对有关文件、原始凭证及其他资料 | | | | 进行了复制、记录等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ ...

南京通达海科技股份有限公司 内部控制制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范南京通达海科技股份有限公司内部控制，提高企 业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，根据《公 司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（简称"《创业板股票上市 规则》"）等的规定，结合本公司实际，制订本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实 施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）合理保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； 和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整； 第四条 公司内部控制的原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 司及其分子公司的各个业务和事项，确保不存在内 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-015 南京通达海科技股份有限公司 关于公司董事、监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十次会议，审议公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。 其中的高级管理人员薪酬方案由无关联关系的董事表决通过，董事 2024 年度薪 酬方案因全体董事均为关联方，基于关联关系回避原则，由全体董事共同决定直 接提交公司股东大会审议。 同日召开的公司第二届监事会第八次会议，基于关联方回避原则，由全体监 事共同决定将公司监事 2024 年度薪酬方案直接提交股东大会审议。现将公司董 事、监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬方案有关情况公告如下： 一、本方案适用对象及期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1.董事薪酬方案 非 ...