国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《南京通达海科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司南京通达海软件有限 公司、江苏诉服达数据科技有限公司、四川诉服达数据科技有限公司、通达海（香 港）科技有限公司、南京诉源科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 ...

南京通达海科技股份有限公司 2024 年度审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通达海公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 三、关键审计事项 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | ...

南京通达海科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告及说明 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-406 号 南京通达海科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南京通达海科技股份有限公司（以下简称通达海公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供通达海公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为通达海公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 通达海公司管理层的责任是提供真实、合法、完整 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司2025年度日常性关联交易预计事项进行了核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2025年度将与辽宁速服达数据科技有限公司（以下简称"辽宁速服达"）、上海润 之信息科技有限公司（以下简称"润之信息"）、江苏行声远科技有限公司（以下 简称"江苏行声远"）等关联方发生关联交易，预计总金额不超过人民币3,100.00 万元。2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为1,900.00万元，实际 发生的日常关联交易总金额为1,574.63万元。 公司于2025年 ...

通达海 2024 年度独立董事述职报告 南京通达海科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人冀洋，我作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人冀洋，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月生，法学博士， 德国 Max-Planck 外国与国际刑法研究所博士后。2017 年 8 月至今在东南大学 法学院任职，现任东南大学法学院副教授；2021 年 10 月至今任南京万德斯环 保科技股份有限公司独立董事、苏州桐力光电股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2025 年 1 月 9 日任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与公司控股股东及实际控 ...

通达海 2024 年度独立董事述职报告 南京通达海科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱跃龙，我作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人朱跃龙，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，河海大学教 授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任河海大学副校长、江苏省水 力发电工程学会理事长、中国水利学会水利信息化专业委员会副主任委员等， 现任中国水力发电工程学会副理事长、水利部科学技术委员会委员，中国水力 发电工程学会科技委委员。先后负责完成国家重点研发计划、国家"863"、 国家自然基金、国家支撑计划等项目 80 余项，发表论文 200 余篇 ...

截至本报告披露之日，南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会共有三位在任独立董事，分别为朱跃龙先生、吴青川先生、高来阳先生。 南京通达海科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 公司于近日收到三位在任独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等规 范性文件、自律规则的要求，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了 评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱跃龙先生、吴青川先生、高来阳先生的任职经历、签署 的相关声明与承诺以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情形，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及《公司章程》对独 立董事独 ...

一、个人基本情况 本人吴青川，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，博士学位。 2004 年 11 月至今历任南京审计大学国际审计系系主任、经管实验中心副主 任、会计学院副院长，现任南京审计大学社会审计学院副书记（主持），副教 授及硕士研究生导师。主要从事资本市场与注册会计师审计、国际公共部门会 计与审计研究。2023 年 5 月至今任苏州华源控股股份有限公司独立董事； 2023 年 7 月起任公司独立董事，并担任公司审计委员会主任委员。 本人未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与 其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的 情形；本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立 性的要求。 二、2024 年度履职概况 2024 年度本人就职期间，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自参 加会议。在会前认真审阅各项议案的基础上，会上认真听取并审议每一个议 题，积极参与讨论，以谨慎的态度行使表决权， ...

2025 年 4 月 24 日 南京通达海科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京通达海科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司负责人郑建国、主管会计工作负责人徐东惠及会计机构负责人(会计 主管人员)徐东惠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 43,856.47 万元，同比减少 20.08%；实现 归属于上市公司股东的净利润-5,032.65 万元，比 2023 年下降 192.34%，公司 全年利润由盈转亏。 公司出现亏损的主要原因：（1）受外部环境变化及客户信息化预算影 响，2023 年四季度以后法院信息化采购的节奏放缓，尤其是对新增软件系统的 采购减少，导致报告期公司毛利率较高的应用软件开发业务合同及收入下降幅 度较大，因此，虽然服务类业务收入（含应用软件服务、司法辅助服务）比上 年仍有增长，但是整体营业收入下降；（2）公司从长远发展考虑，仍保持较 高的研发投入，并积极拓展公安、政法委、纪委监委等相关领域，研发、销售 等费用支出总体保持较高水平，导致净利润出现亏损；（3）公司 2024 年计提 信用减值准备 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入60,092,929.63元，较上年同期减少29.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -29,953,053.59元，较上年同期减少55.22%[3] - 公司净利润为-29,815,012.06元，较上期-18,280,354.44元有所下降[22] - 营业总收入本期发生额为60,092,929.63元，上期发生额为85,132,414.84元[21] - 营业总成本本期发生额为90,405,358.24元，上期发生额为112,397,017.15元[21] - 基本每股收益为-0.31元，上期为-0.28元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,533,451,037.70元，较上年度末减少7.76%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,325,843,088.57元，较上年度末减少2.21%[3] - 货币资金较期初增长49.06%，交易性金融资产较期初下降67.21%，主要系赎回理财所致[6] - 货币资金期末余额为623,396,406.60元，期初余额为418,212,443.58元[17] - 交易性金融资产期末余额为170,034,076.49元，期初余额为518,488,179.33元[17] - 应收账款期末余额为119,861,788.55元，期初余额为110,314,845.81元[17] - 流动资产合计期末余额为1,021,834,494.49元，期初余额为1,118,890,158.93元[18] - 非流动资产合计期末余额为511,616,543.21元，期初余额为543,490,232.02元[18] - 资产总计期末余额为1,533,451,037.70元，期初余额为1,662,380,390.95元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,120,413.84元，其中委托他人投资或管理资产的损益为1,310,801.07元[5] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 管理费用较上年同期增长40.33%，主要系本期支付辞退补偿430多万元[8] - 销售费用为9,009,212.64元，较上期8,996,435.19元略有增加[22] - 管理费用为13,912,445.65元，较上期9,914,039.31元大幅增加[22] - 研发费用为27,261,103.73元，较上期34,487,655.49元有所下降[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额较期初增长749.57%，主要系本期银行理财及定期存款投资收回所致[9] - 经营活动现金流量净额为-85,844,392.98元，与上期-85,948,049.57元基本持平[25] - 投资活动现金流量净额为291,275,022.13元，上期为-44,841,282.86元[25] - 筹资活动现金流量净额为-198,966.13元，上期为-439,817.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额为205,231,663.02元，上期为-131,229,149.43元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益为574,348.81元，较上期1,960,939.19元大幅下降[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,477[11] - 郑建国持股比例31.16%，持股数量30,102,186股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为52,737,891股，本期解除限售2,052,422股，期末总数为50,685,469股[14][15] 募集资金使用 - 2025年3月使用募集资金3000万元向通达海软件增资，增资后其注册资本为6000万元[16]