会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年8月16日召开，3名监事全出席[2] 议案审核 - 通过《公司2024年半年度报告》及其摘要议案[3][4] - 通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5][6] - 通过终止实施2023年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票议案[7] - 通过2024年度中期不进行现金分红议案[8][10]

公司基本信息 - 公司股票简称通达海，代码301378，上市于深圳证券交易所[6] - 公司业务包括应用软件开发、服务、司法辅助服务和系统集成，以创新驱动推进可持续发展[19][20][21][23][24][25] - 公司应用软件服务含运维、技术和平台运营服务，为客户系统运行提供保障和培训[21] - 公司以“软件+人工”模式为法院提供司法辅助服务，支撑法院数字化转型[23] - 公司根据客户需要提供少量系统集成业务，非主要利润来源[24] - 公司产品和服务应用于24个省、自治区、直辖市以及新疆建设兵团的2800多家法院，还为金融等行业用户提供服务[19] - 公司用户包括最高人民法院及24家高级人民法院等众多高端客户[33] - 公司专注法院业务应用系统开发20多年，参与最高法12项行业标准制订，获2021中国电子学会科技进步一等奖等多项荣誉[34] - 公司在全国26个省会城市设分支机构，构建完整服务支持体系[37] - 公司依托驻场服务人员与各地法院用户深入沟通，利于理解和提炼用户业务痛点与差异化需求[36] - 公司形成法律知识图谱、法律人工智能、司法大数据等技术体系，构建法院办案办公领域技术产品体系[34] - 南京通达海软件有限公司注册资本3000万元，总资产6122.42万元，净资产614.46万元，营业收入2933.03万元，营业利润-1921.92万元，净利润-1932.22万元[59] - 江苏诉服达数据科技有限公司注册资本1000万元，总资产5735.74万元，净资产3560.79万元，营业收入4805.48万元，营业利润761.13万元，净利润608.85万元[59] - 公司为软件公司，不涉及其他环境信息[77] - 公司股票于2023年3月20日在深圳证券交易所挂牌交易[144] 权益分派与股本变更 - 2024年6月18日公司实施2023年年度权益分派，每10股派发现金股利5元（含税），每10股转增4股[11] - 公司总股本由6900万股增加至9660万股，注册资本由6900万元变更为9660万元[11] - 2024年7月11日，公司完成注册资本变更登记手续[11] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司总股本由6900万股增加至9660万股，增幅为39.99%[106] - 有限售条件股份变动后数量为52737891股，占比54.59%；无限售条件股份变动后数量为43862109股，占比45.41%[105] - 2024年3月20日，10户股东解除限售股份18478125股，辛成海实际可上市流通股份1466016股[106] - 2024年6月18日实施2023年年度权益分派，以总股本6900万股为基数，每10股派现5元，每10股转增4股，转增2760万股[106] - 2023年度权益分派转增股份2760万股于2024年6月18日完成证券登记[107] - 2024年上半年资本公积转增资本（或股本）2760万元[135] - 2024年上半年末股本为9660万元，上年同期为3450万元[135][137] - 2024年上半年股本增加2760万元[139] - 2024年上半年资本公积转增资本（或股本）为2300万元[138] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为2760万元[140] - 公司注册资本9660万元，股份总数9660万股，有限售条件流通股A股5273.79万股，无限售条件流通股A股4386.21万股[144] 财务数据 - 2024年上半年公司营业收入1.80亿元，同比减少8.49%，归属上市公司股东净利润-3662.05万元，同比减少620.01%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-1.21亿元，同比减少14.51%，基本每股收益-0.38元/股，同比减少533.33%[13] - 截至2024年6月底，公司总资产15.99亿元，较上年度末减少5.72%，归属上市公司股东的净资产13.70亿元，较上年度末减少5.15%[13] - 2024年上半年非经常性损益合计707.90万元，主要包括政府补助6.73万元、银行理财产品分红收益388.96万元等[17] - 报告期内公司实现营业收入18003.31万元，同比下降8.49%，利润总额-3246.61万元，归属上市公司股东净利润-3662.05万元，同比分别减少101.02%、620.01%[38] - 截至2024年6月30日，公司总资产159880.28万元，较期初减少5.72%；归属上市公司股东所有者权益136950.21万元，较期初减少5.15%[38] - 应用软件开发收入4231.43万元，同比-114.42%，毛利率50.95%，减少3.63个百分点；应用软件服务收入8493.62万元，同比14.13%，毛利率34.63%，减少5.63个百分点；司法辅助服务收入4946.33万元，同比38.87%，毛利率26.14%，增加13.90个百分点[41] - 营业成本11533.81万元，同比增长1.90%；销售费用2085.93万元，同比-3.78%；管理费用1831.36万元，同比-11.30%；财务费用-556.18万元，同比增长292.22%；所得税费用179.71万元，同比增长115.78%[40] - 经营活动现金流净额-12072.56万元，同比-14.51%；投资活动现金流净额5248.65万元，同比108.90%；筹资活动现金流净额-3190.80万元，同比-103.46%；现金及等价物净增加额-10014.71万元，同比-144.05%[40] - 法院、企业、银行营业收入分别为9126.01万元、6920.41万元、1707.47万元，同比增减分别为-32.24%、19.85%、-5.93%[42] - 应用软件开发、服务及司法辅助服务营业收入分别为4231.43万元、8493.62万元、4946.33万元，同比增减分别为-114.42%、14.13%、38.87%[42] - 华东、华南、东北、西南地区营业收入分别为6419.03万元、3222.76万元、3105.57万元、2702.89万元，同比增减分别为3.68%、0.90%、55.25%、0.79%[42] - 人工成本及费用、外购产品及服务占营业成本比重分别为64.50%、35.50%，同比增减分别为下降3.85个百分点、提高3.85个百分点[43] - 投资收益、资产减值金额分别为422.02万元、-117.84万元，占利润总额比例分别为-13.00%、3.63%[43] - 货币资金、应收账款、合同资产期末金额分别为5.02亿元、1.38亿元、6666.65万元，占总资产比例分别为31.40%、8.62%、4.17%，比重增减分别为-13.43%、1.69%、2.14%[44] - 交易性金融资产期初数为4.08亿元，本期公允价值变动损益为388.96万元，期末数为4.35亿元[46] - 报告期投资额为15.42亿元，上年同期投资额为3056.39万元，变动幅度为4944.47%[48] - 研发中心及总部基地建设项目本报告期投入4451.91万元，截至报告期末累计实际投入2.54亿元，项目进度为39.18%[48] - 截至报告期末货币资金1692.68万元作为保函保证金权利受限[47] - 公司募集资金总额为98,287.69万元，报告期投入6,146.63万元，累计投入56,704.63万元[50][52] - 智能化司法办案平台升级建设项目投资进度为42.38%，预计2025年5月31日达到预定可使用状态[51] - 智能化司法服务平台升级建设项目投资进度为44.96%，预计2025年5月31日达到预定可使用状态[51] - 研发中心建设项目投资进度为66.65%，预计2025年5月31日达到预定可使用状态[51] - 营销网络建设项目累计投入936.96万元，占投资总额11.55%，存在延期风险，预计2026年3月20日达到预定可使用状态[52][54] - 补充流动资金项目投资进度为100.32%[52] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为42,779.73万元，其中活期存款26,979.73万元，银行结构性存款15,800.00万元[50][53] - 2023年公司使用募集资金置换先期投入资金26,644.99万元[53] - 报告期内委托理财发生额为61,004.26万元，未到期余额为43,500万元[56] - 公司期末流动资产合计12.16亿元，期初为13.97亿元，有所下降[118] - 期末非流动资产合计3.83亿元，期初为2.99亿元，呈上升趋势[119] - 资产总计期末为15.99亿元，期初为16.96亿元，略有减少[119] - 流动负债期末合计2.02亿元，期初为2.29亿元，有所降低[120] - 非流动负债期末合计1290.87万元，期初为1097.31万元，有所增加[120] - 负债合计期末为2.14亿元，期初为2.40亿元，有所下降[120] - 股本期末为9660万元，期初为6900万元，有所增加[120] - 资本公积期末为10.76亿元，期初为11.06亿元，略有减少[120] - 未分配利润期末为1.66亿元，期初为2.37亿元，有所下降[120] - 所有者权益合计期末为13.84亿元，期初为14.56亿元，略有减少[120] - 2024年上半年营业总收入1.8003308216亿元，2023年上半年为1.9673904667亿元，同比下降约8.49%[123][124] - 2024年上半年营业总成本2.1513830273亿元，2023年上半年为2.1913704601亿元，同比下降约1.82%[124] - 2024年上半年营业利润为 - 3246.12215万元，2023年上半年为 - 1615.141435万元，亏损扩大[124] - 2024年上半年净利润为 - 3426.315065万元，2023年上半年为 - 476.588793万元，亏损扩大[125] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 3662.054947万元，2023年上半年为 - 508.609099万元，亏损扩大[125] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.38元，2023年上半年为 - 0.06元[125] - 2024年流动负债合计2.1763890759亿元，2023年为2.3376439653亿元，同比下降约6.98%[122] - 2024年非流动负债合计1222.537277万元，2023年为978.905404万元，同比增长约24.89%[122] - 2024年负债合计2.2986428036亿元，2023年为2.4355345057亿元，同比下降约5.61%[122] - 2024年所有者权益合计13.7999874593亿元，2023年为14.3860461387亿元，同比下降约4.07%[122] - 2024年上半年营业收入1.36亿元，2023年同期为1.73亿元[127] - 2024年上半年净利润亏损2090.57万元，2023年同期盈利1217.58万元[127] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.42亿元，2023年同期为1.60亿元[129] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.62亿元，2023年同期为2.65亿元[129] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.21亿元，2023年同期为 - 1.05亿元[129] - 2024年上半年投资活动现金流入小计15.94亿元，2023年同期为7.48亿元[130] - 2024年上半年投资活动现金流出小计15.42亿元，2023年同期为13.38亿元[130] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为5248.65万元，2023年同期为 - 5.90亿元[130] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计403.40万元，2023年同期为10.09亿元[130] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计3594.20万元，2023年同期为8681.67万元[130] - 2024年半年度经营活动现金流入小计109,916,280.85元，2023年半年度为134,064,994.45元[131] - 2024年半年度经营活动现金流出小计194,616,248.76元，2023年半年度为223,586,451.91元[

会议相关 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年8月16日召开[2] - 决定于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会[9] 报告审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] 计划与分红 - 决定终止2023年限制性股票激励计划，作废部分股票[5][7] - 因净利润为负，2024年度中期不进行现金分红[8]

股权激励计划 - 2023年9月18日确定授予日，授予价31.38元/股，向171人授173.5万股，预留6.5万股[11] - 2024年4月22日对52.89万股作废处理[11] - 2024年8月16日审议通过终止计划议案，待股东大会审议[13] 股票数据 - 调整后授予总数252万股，未归属168.854万股，预留9.10万股[23] - 本次作废177.954万股，占股本总额1.84%[23] 其他 - 2023年度每10股派现5元、转增4股[17] - 终止计划按准则处理费用，对净利润影响以审计报告为准[16] - 终止计划不产生重大不利影响，待股东大会批准[15][16][25]

募集资金情况 - 2023年3月3日公开发行1150.00万股，每股95.00元，募集净额98,287.69万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额42,779.73万元[2][3] - 2023年6月置换自筹资金26,644.99万元[6] 资金管理 - 2024年同意用不超45,000万元闲置资金现金管理，未到期余额15,800.00万元[7] - 南京银行两笔存款各7,500.00万元，招行800.00万元及对应收益率[7] 项目进展 - 本报告期投入6146.63万元，累计投入56704.62万元[16] - 各项目累计投入及进度，营销网络有延期风险[16][17][19] 其他情况 - 截至2024年6月30日，各方面无变更、补充、节余等情况[7][8][9] - 累计变更用途资金总额比例为0[16] - 各项目无特殊情况[18]

资金占用情况 - 江苏诉服达数据科技有限公司2024年期初和半年度末占用资金余额均为12.70万元[1] - 南京通达海软件有限公司2024年期初占用资金余额197.69万元，1 - 6月累计发生20.80万元，半年度末余额218.49万元[1]

股权激励 - 2023年9月18日授予171名对象173.5万股，价格31.38元/股，预留6.50万股[5] - 2024年4月22日作废52.89万股[5] - 调整后授予总数252万股，剩余未归属168.854万股，预留9.10万股[12] - 终止计划作废177.954万股，占股本1.84%[13] 利润分配 - 2024年5月15日通过方案，每10股派现5元，转增4股[7] 后续计划 - 2024年8月16日通过终止议案，待股东大会审议[6] - 3个月内不再审议股权激励计划[15][16] - 优化薪酬体系，完善考核制度[16] - 择机推出激励方案[16] 各方意见 - 监事会认为终止事项合法有效，不损股东利益[17] - 律师认为终止事项合规，无明显损股东利益情形[18]

股东大会信息 - 公司拟于2024年9月5日15:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年8月30日[6] - 登记时间为2024年9月3日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月5日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为351378，投票简称为通达投票[22] 议案信息 - 会议审议终止实施2023年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案[10] - 该议案需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[12]

公司变更 - 2024年7月11日第一次临时股东大会通过注册资本变更议案[1] - 注册资本由6900万元变为9660万元，增幅约39.99%[1] - 近日完成变更登记，取得换发《营业执照》[1]

上市与股本 - 公司于2023年3月20日在深交所上市，首次发行1150万股[6] - 公司注册资本9660万元，总股本9660万股[9][18] - 发起设立时总股本3000万股，五名发起人认缴[18] 股权结构 - 郑建国认购1433.4374万股，股权比例47.78%[18] - 南京置益企业管理中心认购393.7501万股，股权比例13.13%[18] - 徐东惠、史金松、辛成海各认购390.9375万股，股权比例均为13.03%[18] 股份限制 - 发起人股份自公司成立一年内不得转让[27] - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[28] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 6种情形需两个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[46][50][51] 股东提案 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[55] 投票规则 - 股东大会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过[72] - 特别决议需出席有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[72] 董事会 - 董事会由七名董事组成，至少三分之一为独立董事，含一名会计专业人士[98] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[90] 监事会 - 监事会由三名监事组成，股东代表两人，职工代表一人，比例不低于三分之一[134] - 监事任期每届三年，连选可连任[131] 信息披露 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中报[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[147] 重大事项 - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟建设项目等累计支出达当年母公司可供分配利润50%且超5000万元[146] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年，可续聘[160] 公司变更 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，三十日内公告[170][171][172] 控股股东 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[189]