财务数据 - 2024年末公司资产总计11.75亿元，较上年末下降7.6%[15] - 2024年末流动资产合计7.76亿元，较上年末下降12.82%[15] - 2024年末非流动资产合计3.99亿元，较上年末增长4.58%[15] - 2024年末负债合计1.87亿元，较上年末下降27.73%[18] - 2024年末流动负债合计1.77亿元，较上年末下降25.24%[18] - 2024年末非流动负债合计0.99亿元，较上年末下降54.74%[18] - 2024年末所有者权益合计9.88亿元，较上年末下降2.49%[18] - 2024年度公司确认营业收入为468,495,480.07元[6] - 公司本期营业利润14,913,897.10元，上期为47,491,231.30元[26] - 公司本期净利润15,320,970.48元，上期为44,984,044.47元[26] - 公司本期基本每股收益0.15元/股，上期为0.42元/股[26] - 本期经营活动现金流入小计为368,353,345.47元，上期为410,345,316.74元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为67,939,108.67元，上期为75,023,760.29元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -356,624,757.11元，上期为 -47,804,723.63元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -111,731,349.26元，上期为 -86,446,159.26元[32] 应收账款与坏账 - 截至2024年12月31日，应收账款原值为175,437,002.08元，坏账准备为13,441,107.13元[6] - 应收票据期末账面余额34,527,633.51元，上年年末36,521,095.80元，期末坏账准备1,726,381.69元，计提比例5% [174] 其他资产与负债 - 期末货币资金合计为430,387,574.63元，上年年末为558,252,665.52元[172] - 存货期末账面余额139,635,131.64元，跌价准备6,380,286.03元，账面价值133,254,845.61元[196] - 其他应收款项期末余额2,610,802.44元，上年年末余额983,808.91元[187] 企业基本信息 - 公司于1999年3月成立，注册资本20,270,000.00元，2022年11月在深交所创业板上市[49] - 截至2024年12月31日，注册资本10,244.76万元，股份总额10,244.76万股[50] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[52] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[54] - 公司采用人民币为记账本位币[56] 税收政策 - 增值税税率为13%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为15%、20%[166] - 欣灵电气股份有限公司等2024年可享受企业所得税15%的优惠税率[167][169][170] - 欣灵电气股份有限公司等软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[168]

关联交易预计 - 2025年度预计日常关联交易总额不超1105万元，2024年预计不超715万元，实际发生320.66万元[2] - 2025年预计向南昌欣珏电气等销售产品金额920万元，截至3月31日已发生95.97万元，上年发生230.74万元[6] - 2025年预计向北京天奇智新温州分公司等采购服务金额165万元，截至3月31日未发生，上年发生65.38万元[6] - 2025年预计向胡志兴承租房屋金额20万元，截至3月31日已发生5万元，上年发生20万元[6] 2024年关联交易实际与预计差异 - 2024年向南昌欣珏电气销售商品实际134.82万元，预计300万元，差异 - 55.06%[8] - 2024年向南京祺瑞自动化销售商品实际73.70万元，预计220万元，差异 - 66.50%[8] - 2024年向浙江欣灵绿能销售商品实际22.22万元，预计未提及，差异100.00%[8] - 2024年向北京天奇智新温州分公司采购服务实际10.00万元，预计25万元，差异 - 60.00%[8] - 2024年向乐清市名瓯知识产权采购服务实际55.38万元，预计140万元，差异 - 60.44%[8] 子公司业绩 - 南昌欣珏电气2024年末总资产114.96万元，净资产8.60万元，营收171.26万元，净利润3.38万元[10] - 南京祺瑞自动化2024年末总资产180.98万元，净资产42.39万元，营收139.80万元，净利润3.37万元[11] - 浙江欣灵绿能2024年末总资产795.56元，净资产432.73万元，营收805.35万元，净利润 - 36.40万元[12] - 温州雷顿电气2024年末总资产9.97万元，净资产9.97万元，营收0元，净利润 - 0.03万元[14] - 北京天奇智新温州分公司2024年末总资产52.13万元，净资产33.68万元，营收23.64万元，净利润 - 0.13万元[17] - 乐清市名瓯知识产权2024年末总资产93.08万元，净资产11.99万元，营收339.55万元，净利润 - 11.14万元[19] 股权结构 - 南昌欣珏电气叶辉持股10%，金小燕持股90%[10] - 南京祺瑞自动化郑程宏持股100%[11] - 浙江欣灵绿能公司持股40%[13] - 温州雷顿电气全资子公司雷顿电气科技持股40%[16] 会议审议 - 2025年4月17日公司第九届董事会第十七次会议审议通过相关议案，5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[28] - 2025年4月17日公司第九届监事会第十二次会议审议通过相关议案，2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事回避表决[29] - 2025年4月14日公司召开2025年第一次独立董事专门会议，独立董事一致同意将议案提交董事会审议[30] 保荐机构意见 - 保荐机构认为关联交易预计事项符合相关规定，对补充确认及预计事项无异议[31][32]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2561.19万股，每股发行价25.88元，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元，2022年10月28日到账[10] - 2023年12月31日募集资金余额392441486.92元，2024年利息收入扣除手续费2171252.68元，理财产品利息收入145890.01元[12] - 2024年募投项目支出53088936.45元，永久补流资金转出60000000.00元[12] - 2024年12月31日募集资金余额281669693.16元，其中现金管理281430000.00元[12] - 截至2024年12月31日，宁波银行温州分行三个专户余额合计239693.16元[14] - 募集资金总额为59432.85万元，本年度投入11308.89万元，累计投入32282.99万元[32] 资金使用决策 - 2024年公司同意使用不超过20000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 2024年公司同意增加不超过10000.00万元额度闲置募集资金购买理财产品，有效期12个月[18] - 2024年4 - 5月公司审议通过使用部分超募资金6000.00万元永久补充流动资金的议案[33] - 2024年4 - 5月公司审议通过使用不超过20000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[33] - 2024年5月公司审议通过增加不超过10000.00万元额度的闲置募集资金购买理财产品的议案[33] 理财产品情况 - 2024年度公司累计购买理财产品金额为34905.00万元，累计收回6762.00万元，收到利息收入145890.01元[21] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额为28143.00万元[21] 募投项目情况 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目募集承诺投资27003.00万元，截至期末累计投入20079.20万元，投资进度74.36%[32] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目募集承诺投资6497.00万元，截至期末累计投入3871.63万元，投资进度59.59%[32] - 智能型配电电器生产线建设项目募集承诺投资5733.00万元，截至期末累计投入2332.16万元，投资进度40.68%[32] - 承诺投资项目小计募集承诺投资39233.00万元，截至期末累计投入26282.99万元，投资进度66.99%[32] - 2024年12月6日公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日[32][33] 超募资金情况 - 超募资金总额为20199.85万元，已使用6000.00万元永久补充流动资金[32][33] - 其余14199.85万元存放专户或现金管理[24] 其他情况 - 2024年公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[16] - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[17] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22] - 报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目情况[23] - 报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况[26] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更[27] - 2024年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[28] - 专项报告于2025年4月17日经董事会批准报出[29]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[5] 内部控制 - 公司对货币资金、采购、固定资产、存货、销售等业务建立控制制度[11][12][13][14][16] - 公司制定募集资金和关联交易管理制度，报告期内未违规[17][18] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控分重大、重要、一般缺陷定量标准[22][23][24] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[25][26] - 截至2024年12月31日公司在重大方面保持有效内控[29] - 保荐机构认为公司内控评价报告真实客观[29]

财务审计 - 立信对欣灵电气2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字(2025)第ZF10202号，日期2025年4月17日[2] 往来资金 - 百世康电气2024年初余额454.12万元，利息272.37万元，偿还137.01万元，期末余额589.48万元[7] - 乐清雷顿进出口2024年往来累计6.05万元，利息239.69万元，偿还35.04万元，期末余额210.70万元[7] - 浙江欣灵自动化2024年往来累计16.23万元，利息95.45万元，偿还44.81万元，期末余额66.87万元[7] - 浙江欣灵智能电气2024年往来累计70.82万元，利息196.06万元，偿还211.55万元，期末余额55.33万元[7] - 欣大电气2024年往来累计28.69万元，利息94.09万元，偿还97.37万元，期末余额25.41万元[7] - 乐清欣灵进出口2024年往来累计21.74万元，利息41.67万元，偿还44.23万元，期末余额19.18万元[7] - 上海欣灵电气2024年利息17.91万元，偿还0.29万元，期末余额17.62万元[7] - 上海欣灵智能电气2024年往来累计8.13万元，利息70.83万元，偿还71.68万元，期末余额7.28万元[7] - 浙江欣大进出口2024年往来累计3.80万元，期末余额3.80万元[7] 应收款项 - 雷顿电气科技应收账款为40.86[8] - 欣大电气其他应收款为6,597.04[8] - 浙江欣灵电力电子其他应收款从2,127.34降至59.10[8] - 南昌欣珏电气应收账款从95.66增至215.00[8] - 南京祺瑞自动化设备应收账款从45.51增至112.78[8] - 浙江欣灵绿能科技其他应收款为35.27[8] - 应收账款总计从10,126.74增至11,054.72[8] - 其他应收款总计为12,386.74[8] 其他 - 相关表格于2025年4月17日获董事会批准[8]

募资情况 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股25.88元，募资总额66283.60万元，净额59432.85万元[1] - 募集资金投资项目合计需39233万元，超募20199.85万元，已使用6000万元，余额14199.85万元[5] 项目投入 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目拟投27003万元，已投20079.20万元[5] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目拟投6497万元，已投3871.63万元[5] - 智能型配电电器生产线建设项目拟投5733万元，已投2332.16万元[5] 资金使用 - 公司拟用6000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[6] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过该议案[10][11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股发行价25.88元，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元[1] - 2024年度公司募投项目实际使用募集资金5308.89万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为23.97万元，其中现金管理28143万元，专户余额23.97万元[3] - 2023年12月31日募集资金余额为39244.15万元，2024年利息收入231.71万元[3] - 2024年永久补流资金转出6000万元[3] 专户变更情况 - 2023年2月10日公司变更部分募集资金专户[5] - 2024年5月17日公司变更部分募集资金专户[7] - 2024年7月12日公司变更部分募集资金专户[8] 现金管理情况 - 公司同意使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 公司同意增加不超1亿元闲置募集资金用于现金管理，有效期12个月[14] - 2024年5月27日购买宁波银行大额存单2亿元，利率2.30%，2025年5月27日到期[15] - 2024年7月19日购买宁波银行大额存单2000万元，利率2.30%，2025年7月19日到期[15] - 2024年7月19日购买宁波银行大额存单3000万元，利率2.30%，2025年7月19日到期[15] - 2024年6月7日至7月19日购买宁波银行七天通知存款4200万元，利率1.50%，收益73500元[15] - 2024年7月22日起多笔购买宁波银行七天通知存款，部分已赎回获收益，部分未到期[15][16] - 2024年度公司累计购买理财产品金额为34905.00万元，累计收回6762.00万元，利息收入145890.01元，年末余额28143.00万元[17] 超募资金情况 - 2024年公司使用6000.00万元超募资金永久补充流动资金，超募资金总额20199.85万元，其余14199.85万元存放专户或现金管理[20] 募投项目情况 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目截至期末投资进度74.36%[32] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目截至期末投资进度59.59%[32] - 智能型配电电器生产线建设项目截至期末投资进度40.68%[32] - 承诺投资项目截至期末累计投资进度66.99%[32] - 公司募投项目预计无法在原计划内达到预定可使用状态，延期至2025年12月31日[33]

募资情况 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股25.88元，募资66283.60万元，净额59432.85万元[2] - 截至2024.12.31，三项目分别投入募集资金20079.20万元、3871.63万元、2332.16万元[5] - 公司超募资金为20199.85万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超22000.00万元闲置募集、不超20000.00万元自有资金现金管理[11] - 2025年4月17日董事会、监事会通过相关现金管理议案[24][26] - 授权管理层行使投资决策权，有效期12个月[24]

会议情况 - 2024年公司董事会会议8次、股东会会议2次[5] - 2024年项国友参与审计委员会会议4次，审议12项议案[6] 议案审议 - 2024年4月23日审议通过补充确认及预计2024年度日常关联交易议案[10] - 2024年4月审议通过续聘2024年度审计机构议案，5月股东会通过[13] - 2024年4月审议通过公司董高2024年度薪酬方案，5月股东会通过董事薪酬方案[14] 未来展望 - 2025年独立董事将推动公司持续稳定健康发展[16]

会议情况 - 2024年董事会会议8次、股东大会会议2次，独立董事程颖全出席[5] - 2024年程颖召集主持审计委员会会议4次，审议12项议案[6] - 2024年程颖参与薪酬与考核委员会会议1次[6] 议案审议 - 2024年4月23日董事会审议通过关联交易、续聘审计机构、2024薪酬方案议案[10][13][14] - 2024年5月15日股东大会通过续聘审计机构、2024董事薪酬方案议案[13][14] 内控评价 - 程颖认为公司内控体系完善，财务内控有效，无重大非财内控缺陷[12] 履职展望 - 2024年独立董事履职促进公司发展[15] - 2025年独立董事将推动公司持续发展[15]