理财安排 - 公司拟用不超10,000万元闲置自有资金委托理财[3] - 额度自2025年4月23日起12个月内可滚动使用[3] - 单项产品投资期限最长不超12个月[17][19] 产品与风险 - 投资中高风险及以下理财产品，前期不买高风险产品[3] - 委托理财受市场影响，有损失风险[13] 管理与监督 - 董事长或其授权人士决策，财务部门实施管理[10] - 制定制度筛选对象，实施需董事长或授权人批准[15] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[15] 财务处理与审批 - 理财产品计入交易性金融资产，收益计投资收益[16] - 董事会、监事会同意委托理财，保荐机构无异议[17][20]

2024年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 股东会、董事会会议程序合法合规，无违规经营[4] - 健全法人治理结构，完善内控制度[5][6] 2025年计划 - 监事会加强对董高监监督，防范风险[7] - 监事会成员加强知识学习[7]

资金情况 - 汇成真空2024年度非经营性资金占用年初金额8737.86万元[7] - 汇成真空2024年度其他关联资金往来年初金额851739.2万元[7] - 汇成真空2024年度非经营性资金占用累计发生额1860477万元[7] - 汇成真空2024年度其他关联资金往来累计发生额1860477万元[7] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月23日出具汇成真空2024年度无保留意见审计报告[2]

会计政策变更 - 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号，2024 年度开始将保证类质保费用计入营业成本[6] - 变更后执行《企业会计准则应用指南汇编 2024》等相关规定[5] 数据相关 - 2023 年度合并重分类金额为 725,900.92 元，母公司为 642,397.42 元[6] 影响说明 - 本次变更对报告期财务报表无重大影响，不损害公司及股东利益[3][6]

内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 董事会下设四个专门委员会[7] - 修订或制定重大规章制度[12] - 制定涵盖生产经营的合法有效制度[12] 人员管理 - 建立人事管理制度，拟定人才需求计划[8] - 实行全员劳动合同制，购买社保和公积金[9] 风险与应急 - 建立风险评估体系和突发事件应急机制[11] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为缺陷金额≥营收3%或≥资产总额2%[18] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失达500万元（含）以上[21] 信息披露 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘办规范披露流程等[15][16]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025- 008 广东汇成真空科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关情况 公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在为公司提供 2024 ...

会并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位:广东汇成真空科技股份有限公司 | | | | | | 单位: 元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | | 1.762.618.12 | 128,910,166.47 | 短期借款 | 五、18 | 30,028,166.67 | 51,054,831.95 | | 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | . | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 五、2 | 33,368,652.87 | 9,245,946.09 | 应付票据 | 五、19 | 21,712,150.00 | 14,765,294.64 | | 应收账款 | 五、3 | 299,179,199.95 | 213 ...

董事会评估 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同披露[1] - 意见发布于2025年4月23日[2] 独立董事情况 - 独立董事能胜任职责，未任他职[1] - 与公司及股东无妨碍独立判断关系，符合要求[1]

募集资金情况 - 公司以12.20元/股发行2500万股，募资3.05亿元，净额2.4172700597亿元，超募672.700597万元[1] - 2024年5月30日实际收到2.745727亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用1.64044552亿元[4] - 尚未使用余额7793.259555万元[4] 资金使用方向 - 募集资金补流6000万元，置换1亿元，超募补流200万元，募投直投204.4552万元[4] - 以募集资金置换预先投入募投1亿元，置换预支发行费859.81827万元[15] 项目投入与效益 - 2024年研发生产基地投入1亿元，进度100%，效益3.433216亿元[14] - 真空镀膜研发中心投入204.46万元，进度2.73%[14] 账户相关 - 公司在四家银行设专户，2024年6月6日签三方监管协议[5] - 截至2024年12月31日，中行账户余额7316.548295万元，兴业银行476.71126万元，两家已注销[7]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，募集资金总额30500万元，净额24172.7万元，超募672.7万元[1] 项目投资情况 - 三个项目投资总额33500万元，预计募集资金投入23500万元[4] 现金管理情况 - 拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[1][8][19][20] - 现金管理决议2025年4月23日起12个月内有效[10][19] - 监事会、保荐机构对现金管理事项无异议[20][22]