第二届董事会第七次会议决议公告 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-031 广东博盈特焊技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符 合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.co ...

报告基本信息 - 公司发布2024年半年度报告[1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[2] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 备查文件备置地点为公司证券事务部[4] - 公司指广东博盈特焊技术股份有限公司，子公司指博盈特焊(香港)投资有限公司，孙公司指博盈特焊越南制造有限公司[5] - 控股股东、实际控制人指李海生和中国光大环境（集团）有限公司[5] - 公司股票简称博盈特焊，代码301468，上市于深圳证券交易所[8] - 公司半年度报告未经审计[79] - 公司半年度财务报告未经审计[111] - 财务报表于2024年8月27日经董事会决议批准报出[136] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税），已于2024年6月28日实施完成[94] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入272,105,964.82元，上年同期402,969,927.75元，同比减少32.47%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,670,119.53元，上年同期95,111,640.62元，同比减少38.31%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额45,287,529.47元，上年同期92,955,543.91元，同比减少51.28%[14] - 本报告期基本每股收益0.44元/股，上年同期0.96元/股，同比减少54.17%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率2.50%，上年同期11.90%，同比减少9.40%[14] - 本报告期末总资产2,483,357,959.72元，上年度末2,483,946,318.04元，同比减少0.02%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,308,614,708.43元，上年度末2,312,889,771.43元，同比减少0.18%[14] - 本报告期营业收入272,105,964.82元，上年同期402,969,927.75元，同比减少32.47%，主要受国内市场竞争加剧及产品交货期波动影响[43] - 本报告期营业成本177,839,729.61元，上年同期253,195,197.09元，同比减少29.76%[43] - 本报告期销售费用4,019,812.04元，上年同期1,259,747.54元，同比增加219.10%，主要因公司内部组织架构调整[43] - 本报告期财务费用 -4,395,203.31元，上年同期785,890.91元，同比减少659.26%，主要因利息收入增加[43] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额109,337,737.92元，上年同期48,873,615.05元，同比增加123.72%，主要因销售回款增加和购货付款减少[43] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额219,020,337.72元，上年同期 -24,706,935.69元，同比增加986.47%，主要因购买的理财产品到期收回金额增加[43] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -62,335,438.29元，上年同期 -14,456,596.99元，同比减少331.19%，主要因分配2023年度股利[43] - 本报告期现金及现金等价物净增加额267,371,717.91元，上年同期9,593,321.02元，同比增加2,687.06%，主要因理财产品到期收回金额增加[44] - 本报告期投资收益9,601,260.11元，上年同期1,611,614.35元，同比增加495.75%，主要因本期理财收益增加[44] - 本报告期公允价值变动收益5,527,872.53元，上年同期323,163.01元，同比增加1,610.55%，主要因本期期末未到期的交易性金融资产计提的收益同比增加[44] - 2024年上半年营业总收入272,105,964.82元，较2023年上半年的402,969,927.75元下降32.47%[118] - 2024年上半年营业总成本207,774,720.68元，较2023年上半年的284,449,946.00元下降26.95%[118] - 2024年上半年净利润为64,331,244.14元，2023年上半年净利润为118,520,001.75元，同比下降45.72%[118] - 2024年上半年流动资产合计2,030,277,460.00元，较期初的2,117,286,382.24元下降4.11%[116] - 2024年上半年非流动资产合计446,226,571.62元，较期初的367,186,384.93元增长21.53%[116] - 2024年上半年流动负债合计165,488,245.97元，较期初的166,141,194.19元下降0.39%[117] - 2024年上半年非流动负债合计2,718,630.13元，较期初的4,915,352.42元下降44.69%[117] - 2024年上半年所有者权益合计2,308,297,155.52元，较期初的2,313,416,220.56元下降0.22%[117] - 2024年上半年交易性金融资产979,139,249.34元，较期初的1,311,600,582.15元下降25.34%[116] - 2024年上半年应收账款129,456,855.37元，较期初的167,577,570.74元下降22.75%[116] - 2024年上半年营业利润67,581,430.27元，2023年上半年为110,548,570.35元[119] - 2024年上半年利润总额67,575,078.96元，2023年上半年为110,512,392.15元[119] - 2024年上半年净利润58,670,119.53元，2023年上半年为95,111,640.62元[119] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额650,262.52元，2023年无相关数据[119] - 2024年上半年综合收益总额59,320,382.05元，2023年上半年为95,111,640.62元[119] - 2024年上半年基本每股收益0.44元，2023年上半年为0.96元[120] - 2024年上半年稀释每股收益0.44元，2023年上半年为0.96元[120] - 2024年上半年母公司营业收入272,105,964.82元，2023年上半年为402,969,927.75元[120] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金239,706,860.93元，2023年上半年为197,689,678.51元[122] - 2024年上半年经营活动现金流入小计248,864,036.34元，2023年上半年为212,329,663.88元[122] - 2024年上半年经营活动现金流入小计247,992,453.87元，2023年同期为212,329,663.88元，同比增长16.8%[125] - 2024年上半年经营活动现金流出小计139,015,491.82元，2023年同期为163,456,048.83元，同比下降14.9%[125] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额108,976,962.05元，2023年同期为48,873,615.05元，同比增长122.9%[125] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,513,253,211.24元，2023年同期为145,956,357.70元，同比增长936.9%[125] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,245,559,169.90元，2023年同期为170,663,293.39元，同比增长629.9%[125] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额267,694,041.34元，2023年同期为 - 24,706,935.69元，同比增长1186.4%[125] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计62,335,438.29元，2023年同期为14,456,596.99元，同比增长331.2%[125] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 62,335,438.29元，2023年同期为 - 14,456,596.99元，亏损同比扩大331.2%[125] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额314,871,377.44元，2023年同期为9,593,321.02元，同比增长3182.2%[125] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额547,843,738.03元，2023年同期为39,276,143.42元，同比增长1294.9%[125] - 2024年期初股本为132,000,000元，资本公积为1,714,954,856.88元，盈余公积为50,643,015.5元，未分配利润为415,602,782.73元，所有者权益合计为2,312,889,771.43元[126] - 2024年本期资本公积增减变动金额为1,601,055.52元，其他综合收益增减变动金额为650,262.5元，专项储备增减变动金额为803,499.4元，未分配利润增减变动金额为 - 7,329,880.47元，所有者权益合计增减变动金额为 - 4,275,063元[126] - 2024年综合收益总额为59,320,382元[126] - 2024年所有者投入和减少资本金额为51,601,055.52元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1,601,055.52元[126] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 66,000,000元[126][127] - 2024年专项储备本期提取31,309,699元，本期使用506,199.71元[127] - 2024年期末股本为132,000,000元，资本公积为1,716,555,912.4元，盈余公积为50,643,015.52元，未分配利润为408,272,902.26元，所有者权益合计为2,308,614,708.43元[127] - 2023年期初股本为99,000,000元，资本公积为313,918,809.22元，盈余公积为37,517,459.51元，未分配利润为297,688,344.08元，所有者权益合计为749,099,470.45元[128] - 2023年本期资本公积增减变动金额为4,288,233.25元，未分配利润增减变动金额为95,111,640.62元，所有者权益合计增减变动金额为99,781,273.29元[128] - 2023年综合收益总额为95,111,640.62元，所有者投入和减少资本金额为4,288,233.25元，其中股份支付计入所有者权益的金额为4,288,233.25元[128] - 2024年上半年公司专项储备本期提取21,273,662元，本期使用3,892,262.91元[129] - 2024年上半年公司本期期末余额总计848,880,743.74元[129] - 2024年半年度母公司上年年末股本余额为132,000,000元，资本公积余额为1,714,954,856.88元，盈余公积余额为50,643,015.52元，未分配利润余额为415,818,348.16元，所有者权益合计2,313,416,220.56元[131] - 2024年半年度母公司本期增减变动中，资本公积增加1,601,055.52元，其他综合收益增加803,499.43元，未分配利润减少7,523

股份回购提议 - 2024年8月27日公司收到实控人等提议回购股份函[2] - 提议人是实控人、董事长、总经理李海生[2] 回购相关安排 - 回购用途为注销减资，价格不超均价150%[3] - 资金总额4000 - 8000万元，源于自有资金[3][4] - 期限为股东大会通过后12个月内[4] 其他情况 - 提议人前六月无买卖，回购期暂无增减持计划[5][6] - 董事会认为可行并将制定方案[8]

募集资金情况 - 2023年7月公司首次公开发行股票，募集资金总额157,014.00万元，净额142,741.74万元，7月14日到账[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金69,080.24万元，未使用75,112.74万元，含利息和收益1,451.24万元[2] - 未使用募集资金中46,750.00万元用于购买现金管理产品未到期，28,362.74万元存于专项账户[2] - 截至2024年6月30日，各银行专项账户余额合计283,627,362.08元[5] 资金使用决策 - 2023年公司同意使用17,000.00万元超募资金永久补充流动资金[6] - 2023年公司拟用不超9亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日未到期余额19,250万元[7] - 2023年8月14日同意使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理[14] 项目投资进度 - 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目截至期末投资进度42.02%[13] - 原厂区自动化升级改造项目截至期末投资进度29.97%[13] 超募资金情况 - 超募资金金额为57741.74万元，2023年使用17000万元永久补充流动资金[14] - 截至2024年6月30日，闲置超募资金现金管理未到期余额为19250万元，剩余22207.89万元存于专户[14] 项目预先投入与置换 - 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目自筹预先投入11848.63万元，原厂区自动化升级改造项目自筹预先投入3192.27万元，2023年12月25日完成募集资金置换[14] - 截至2023年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额为15040.90万元[14] 项目时间调整 - 原厂区自动化升级改造项目原计划2024年2月竣工，现预计2025年4月达到预定可使用状态[14] - 募投项目达到预定可使用状态期限从2024年10月调整至2026年6月[14] 项目地点与结构调整 - 2023 - 2024年相关会议新增“鹤山工业城大凹工业区”为实施地点，调整投资结构等[6] - 新增“鹤山工业城大凹工业区”为募投项目实施地点[14] - 公司决定调整募投项目实施地点、投资结构并延长实施期限[14]

现金管理决策 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金现金管理[1][2][10][12] - 使用期限自股东大会通过起12个月，额度内可循环用[2][10][11] - 2024年8月8日董事会、监事会审议通过议案[1][10][12] 风险与管控 - 投资产品受市场等风险影响[7] - 选信誉好金融机构产品控风险[8] - 财务部核对余额、跟踪资金运作[8] - 监事会监督，必要时聘机构审计[8] 其他情况 - 资金来源为闲置自有资金，不涉募集资金[4] - 保荐人对现金管理事项无异议[13]

募资情况 - 公司首次公开发行3300.00万股，募集资金总额157014.00万元，净额142741.74万元[1] - 募集资金投资项目总额94179.00万元，拟使用募集资金85000.00万元[4] 超募资金使用 - 公司已累计使用17000.00万元超募资金永久性补充流动资金[5] - 公司拟使用17000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.44%[6] 审议情况 - 2024年8月8日董事会和监事会审议通过使用17000.00万元超募资金议案，需提交股东大会审议[9] - 保荐人认为使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合法规要求，无异议[10]

会计师事务所续聘 - 公司2024年8月8日会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[2] - 本次续聘需提交2024年第二次临时股东大会审议，通过后生效[10] 会计师事务所情况 - 2023年末容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[3] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] 审计费用 - 公司2023年度财务报表审计费用58万元（含税）[7] - 2024年度具体审计费用待协商确定[7]

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定， 结合自身实际经营情况， 公司拟使用超募资金 17,000.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。上述议案尚需提交 公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股，募集资金总额为 157,014.00 万元，扣除 发行费用后，募集资金净额为 142,741.74 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 14 日出具 了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0103 号）。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024- ...

募集资金情况 - 首次公开发行3300.00万股，募集资金总额157,014.00万元，净额142,741.74万元[2] 募投项目情况 - 募投项目投资总额94,179.00万元，拟用募集资金85,000.00万元[4] 资金支付方式 - 可用银行承兑汇票、外汇支付募投项目资金并等额置换[2][7] 审批与核查 - 事项经审议通过，保荐人认为符合规定[10][11]

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-024 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月8日分别召开 了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含 本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限不超过股东大会审 议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），公司已完成首次公开 发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股，募集资金总额为 157,014.00 万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为 142,741.74 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 ...