资金情况 - 思泉新材2023年度非经营性资金占用各项目余额均为0万元[11] - 2023年多家关联公司有往来资金，如东莞思泉期末余额24.59万元[11] - 思泉新材2023年度其他关联资金往来期末余额1273.30万元[11] 审计与报告 - 致同审计思泉新材2023财报并出具无保留意见报告[5] - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[11]

业绩总结 - 2023年公开发行1442.0334万股，发行价每股41.66元，募集资金总额600,751,114.44元，净额533,371,166.95元[11] - 发行费67,379,947.49元[12] - 募投项目投入本期发生额318,586,272.22元，利息收入660,425.06元[12] - 应结余和实际结余募集资金均为176,510,818.04元[12] - 本年度投入募集资金总额为533,371,166.95元，募集资金总额为318,586,272.22元[20] 项目进度 - 高性能导热散热产品建设项目（一期）截至期末投资进度为62.46%，累计投入168,621,774.63元[20] - 新材料研发中心建设项目截至期末投资进度为35.32%，累计投入28,964,497.59元[20] - 补充流动资金截至期末投资进度为100%，累计投入121,000,000.00元[20] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为67.36%，累计投入318,586,272.22元[20] 资金使用 - 拟使用18,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金，截至2023年12月31日尚未转出[20][21] - 使用19,703.87万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用504.85万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[20][21] - 同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，本年度现金管理余额为50,000,000.00元[20][21] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计176,510,818.04元[14] - 截至2023年12月31日，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，认购余额50,000,000.00元[14] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为226,510,818.04元，其中专户存放176,510,818.04元，现金管理50,000,000.00元[20][21] 制度相关 - 《广东思泉新材料股份有限公司募集资金管理制度》于2021年5月16日经董事会审议通过，2023年11月29日经股东大会审议修订[13] - 截至2023年12月31日，公司严格按《募集资金专用账户管理协议》存放和使用募集资金[13] - 公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[16] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[17]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入4.34亿元，同比增长2.74%[5] - 2023年扣非后归母净利润5374.19万元，同比增长4.14%[5] - 2023年纳米防护材料营业收入575.26万元，同比增长29.76%[5] 上市与募资 - 2023年公司首次公开发行A股股票1442.0334万股，发行价41.66元/股，募资6.01亿元，超募净额6039.31万元[3] - 2023年10月24日，思泉新材在深交所创业板上市[3] 公司治理 - 2023年董事会修订公司基本制度文件28份[6] - 2023年董事会召开8次会议[7] - 2023年召开4次股东大会，董事会严格执行决议[9] 委员会会议 - 2023年审计、提名、薪酬与考核、战略委员会多次召开会议[12] 未来展望 - 2024年公司董事会以打造高质量上市公司为目标，推动稳健发展[17]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议4月13日发通知，4月24日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等6项议案表决通过，需提交股东大会审议[4][10][13][17][24][27] - 《2024年第一季度报告》等3项议案表决通过[8][20][22]

会议情况 - 2023年召开股东大会4次、董事会8次[3] - 2024年开展独立董事专门会议工作[4] 议案通过 - 《关于对外投资设立控股子公司的议案》获第三届董事会第八次会议通过[7] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》获相关会议通过并经2024年第一次临时股东大会批准[7] 报告出具 - 2023年出具《2022年审计报告》等报告[7] 审计机构 - 2022年12月续聘2023年度审计机构[9] 其他事项 - 2023年未涉及变更或豁免承诺方案等7类事项[8][9] - 2023年独立董事为公司在法律等方面提建议[6]

担保情况 - 2024年度公司拟为子公司提供担保额度合计不超1.2亿元（含等值外币）[1] - 为资产负债率70%以下子公司提供担保额度预计不超5000万元，占最近一期净资产4.95%[1][4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度预计不超7000万元，占最近一期净资产6.94%[1][4] - 担保额度有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用[1] - 截至公告披露日，公司为合并报表范围内子公司实际担保余额为0元，占最近一期经审计净资产比例为0%[13] - 若本次对子公司担保额度预计经股东大会审议通过，公司为子公司提供担保额度总金额为12000万元，占最近一期经审计净资产比例为12.03%[13] 子公司财务数据 - 广东可铭精密模具有限公司2024年3月31日资产总额1448.2万元，负债总额1632.3万元，净资产 -184.1万元[6] - 东莞市泛硕电子科技有限公司2024年3月31日资产总额1371.8万元，负债总额2000.6万元，净资产 -628.9万元[6][7] - 广东思泉电子玻璃有限公司2024年3月31日资产总额1493.0万元，负债总额1057.8万元，净资产435.1万元[8] - 广东思泉热管理技术有限公司2024年3月31日资产总额34593844.82元，负债总额23875420.38元，净资产10718424.44元，营业收入5618265.69元，利润总额 -2126142.12元，净利润 -2126142.12元[10] - 华碳（重庆）新材料产业发展有限公司2024年3月31日资产总额24616228.86元，负债总额2729576.37元，净资产21886652.49元，营业收入4774363.05元，利润总额408132.53元，净利润408132.53元[10] - 广东思泉金属材料有限公司2024年3月31日资产总额3711.47元，负债总额0.10元，净资产3711.37元，营业收入无，利润总额1.90元，净利润1.80元[11] 子公司股权及注册资本 - 广东可铭精密模具有限公司思泉新材持股比例51.00%[6] - 东莞市泛硕电子科技有限公司思泉新材持股比例51.00%[6] - 广东思泉电子玻璃有限公司思泉新材持股比例51.00%[8] - 广东思泉热管理技术有限公司注册资本2000万元，思泉新材出资比例100.00%[10] - 华碳（重庆）新材料产业发展有限公司注册资本5250万元，思泉新材出资比例73.05%[10] - 广东思泉金属材料有限公司注册资本1000万元，思泉新材出资比例51.00%[11] 会议审议 - 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过2024年度为子公司提供担保额度不超12000万元（含等值外币）的议案[14]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 2023年1月1日至期末未发现内控设计或执行重大缺陷[26] 制度建设 - 截止2023年12月31日制定和修订公司治理和会计核算制度[6] - 制定《投资者关系管理制度》规范与投资者沟通[12] 组织架构 - 董事会下设战略、审计等四个委员会[5] - 选举三名独立董事[5] 风险管控 - 建立以内部控制制度为基础的风险评估和管理体系[9] 审批制度 - 日常业务采用逐级授权审批，重大交易按金额由董事会等审批[16] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷定量和定性标准[22][24]

评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[2] 缺陷认定标准 - 利润总额潜在错报≥利润总额的5%为重大财务报告内控缺陷等[4] - 资产总额潜在错报≥资产总额的3%为重大财务报告内控缺陷等[4] - 直接经济损失≥利润总额的5%为重大非财务报告内控缺陷等[8] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无重大、重要内控缺陷[10][11][13] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控有效性评价结论[13] - 保荐机构认为公司内控有效，自评报告公允反映情况[14]

2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 监事会成员对议案均投同意票[3] - 财报获标准无保留意见审计报告[5] - 募集资金、关联交易等无违规[7][8][9] 2024年展望 - 监事会将提升监督治理和履职能力[10]

广东思泉新材股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具致同审字（2024）第 441A013876 号标准无保留意见的审计报告，审计意见如下：我们认为，后附的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思泉新材公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流 量。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | 营业收入 | 434,247,693.42 | 422,672,388.17 | 2.74% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 54,575,068.70 | 58,433,126.60 | -6.60% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 53,741,939.68 | 51,603,306.25 | 4.14% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 120,141,041.40 ...