本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-016 4、保理融资额度：在上述时间期限内累计不超过1,000万元人民币。 5、保理方式：应收账款债权无追索权/有追索权保理方式。 6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司根据实际经营需要，向具 备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人民币1,000万元的应收账款保理业 务，保理业务授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每 笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述授信额度内，提请董事会授权公 司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营及战略发展的需要，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司" ）成立全资子公司安徽舜禹生态科技有限公司（以下简称"全资子公司"，子公司名 称以工商登记为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《对外投资管理 制度》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1、公司名称：安徽舜禹生态科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准） 2、注册地址：安徽省合肥市双凤经济开发区。 3、注册资本：2,000万元。 4、资金来源：公司自有资金。 5、股权结构：公司持股100%。 6、治理结构：公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为公司的法定代表 人；公司不设监事会，设监事一名；公司设总经理一名，由执行董事兼任。根据实际 需要设立其他高级管理人员职位。 7、经营范围：环境及公用事业项目的建设、运营及管理；技术开发、技术培训、 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议 的会议通知已于2023年10月16日以通讯方式发出，于2023年10月26日在安徽省 合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹 水务股份有限公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 经审议，监事会认为：公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申 请办理融资总额不超过人民币1,000万元的应收账款保理业务，保理业务授权期 限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务以单项保 1 理合同约定为准，在上述融资额度内，提请董事会授权公司董事长或董事长的 授权人签署相关法律合同及文件。 具体内容详见公司同日披露于巨潮 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-013 法定代表人：李广宏 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 三届董事会第九次会议、于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会，审 议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的公告》（公告编号：2023-007）。 公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了合肥市 市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下： 统一社会信用代码：91340121581547345D 名称：安徽舜禹水务股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号 注册资本：壹亿陆仟肆佰壹拾陆万圆整 成立日期：2011年09月08日 经营范围：供水设备、消防设备、环保设备、 ...

安徽舜禹水务股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年九月十一日 安徽舜禹水务股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中银（合）法意字2023第0268号 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 安徽舜禹水务股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书 3、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-012 安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 107,180,442 股，占公司有表决权股份总数 164,160,000 股的 65.2902％。其中：通过现场投票的股东共 17 人，代表有表决 权的公司股份数合计为 90,562,411 股，占公司有表决权股份总数 164,160,000 股 的 55.1672％；通过网络投票的股东共 5 人， ...

公司基本信息 - 公司股票简称为舜禹股份，代码为301519，上市于深圳证券交易所[16] - 报告期为2023年半年度，报告发布时间为2023年8月[1] - 公司是水务行业国家高新技术企业，主营业务包括二次供水和污水处理业务[27] - 公司注册地及实际经营地均为安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号，统一社会信用代码为91340121581547345D[126] - 公司法定代表人为李广宏[126] - 本财务报表经公司第三届董事会第九次会议于2023年8月24日决议批准报出[126] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[132] - 公司正常营业周期为12个月[133] - 公司记账本位币为人民币[134] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入315,633,371.08元，上年同期265,764,481.82元，同比增长18.76%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,006,518.00元，上年同期26,891,933.42元，同比增长26.46%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,387,793.32元，上年同期17,538,205.45元，同比增长39.06%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-219,763,486.96元，上年同期-98,220,057.88元，同比减少123.75%[21] - 本报告期基本每股收益0.28元/股，上年同期0.22元/股，同比增长27.27%[21] - 本报告期末总资产2,053,085,100.36元，上年度末1,953,777,105.26元，同比增长5.08%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产744,357,757.81元，上年度末710,351,239.81元，同比增长4.79%[21] - 本报告期营业收入3.16亿元，同比增长18.76%；营业成本2.09亿元，同比增长14.32%[46] - 销售费用1918.3万元，同比增长28.14%；管理费用2303万元，同比增长21.16%；财务费用1108.6万元，同比增长31.44%[46] - 研发投入1311万元，同比增长20.22%；所得税费用391.3万元，同比增长7.01%[46] - 经营活动现金流量净额 -2.20亿元，同比下降123.75%；投资活动现金流量净额 -606.8万元，同比增长15.47%；筹资活动现金流量净额9587.1万元，同比增长197.79%[46] - 资产减值 -206.9万元，占利润总额 -5.46%；营业外收入17.3万元，占利润总额0.46%；营业外支出18.4万元，占利润总额0.49%；其他收益1140.9万元，占利润总额30.12%[50] - 2023年6月30日公司货币资金为163394879.93元，较1月1日的293353683.92元减少[103] - 2023年6月30日公司应收账款为371035085.32元，较1月1日的325114458.64元增加[103] - 2023年6月30日公司存货为85130752.63元，较1月1日的64942032.71元增加[103] - 2023年6月30日公司长期应收款为952797277.98元，较1月1日的806747095.99元增加[104] - 2023年6月30日公司短期借款为62866131.95元，较1月1日的97410391.67元减少[104] - 2023年6月30日公司应付账款为368520511.91元，较1月1日的399184627.31元减少[104] - 2023年6月30日公司长期借款为648640000.00元，较1月1日的504040000.00元增加[105] - 2023年6月30日公司未分配利润为396922207.80元，较1月1日的362915689.80元增加[105] - 2023年上半年营业总收入3.16亿元，较2022年上半年的2.66亿元增长18.76%[107] - 2023年上半年营业总成本2.78亿元，较2022年上半年的2.39亿元增长16.52%[107] - 2023年上半年营业利润3788.59万元，较2022年上半年的3010.22万元增长25.86%[108] - 2023年上半年净利润3396.18万元，较2022年上半年的2661.39万元增长27.61%[108] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润3400.65万元，较2022年上半年的2689.19万元增长26.45%[109] - 2023年上半年基本每股收益0.28元，较2022年上半年的0.22元增长27.27%[109] - 2023年6月末资产总计13.80亿元，较2022年末的14.01亿元下降1.53%[106] - 2023年6月末负债合计6.27亿元，较2022年末的6.82亿元下降8.07%[107] - 2023年6月末所有者权益合计7.53亿元，较2022年末的7.19亿元增长4.70%[107] - 2023年6月末流动资产合计8.50亿元，较2022年末的8.68亿元下降2.09%[106] - 2023年上半年净利润为3382.72万元，2022年同期为2780.70万元[111] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.1976亿元，2022年同期为 - 9822.01万元[112] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9587.14万元，2022年同期为3219.45万元[113] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.3862亿元，2022年同期为1.4616亿元[112] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2.6506亿元，2022年同期为1.8099亿元[112] - 2023年上半年利息费用为354.60万元，2022年同期为317.11万元[111] - 2023年上半年利息收入为43.56万元，2022年同期为28.63万元[111] - 2023年上半年信用减值损失为 - 767.97万元，2022年同期为 - 503.18万元[111] - 2023年上半年资产减值损失为 - 206.89万元，2022年同期为 - 190.41万元[111] - 2023年上半年取得借款收到的现金为1.8380亿元，2022年同期为7950.00万元[113] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为6,531,037.08元，2022年同期为47,531,180.53元；投资活动产生的现金流量净额为 -6,095,418.17元，2022年同期为 -47,244,833.02元[114] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为53,800,000.00元，2022年同期为79,500,000.00元；筹资活动现金流出小计为58,826,330.58元，2022年同期为43,680,622.75元；筹资活动产生的现金流量净额为 -5,026,330.58元，2022年同期为35,819,377.25元[114] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -107,780,618.87元，2022年同期为 -35,768,089.55元；期初现金及现金等价物余额为251,663,608.62元，2022年同期为170,637,509.56元；期末现金及现金等价物余额为143,882,989.75元，2022年同期为134,869,420.01元[114] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为34,006,518.00元[114][115] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为26,891,933.42元[116] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为33,827,167.54元[118][119] - 2023年上半年取得借款收到的现金为53,800,000.00元，2022年同期为79,500,000.00元[114] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为53,530,000.00元，2022年同期为38,742,028.39元[114] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,568,050.58元，2022年同期为3,123,238.21元[114] - 2023年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为1,728,280.00元，2022年同期为1,815,356.15元[114] - 2023年上半年公司所有者权益期末余额为644,759,052.05元，上年年末余额为616,952,075.90元[121][124] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为27,806,976.97元[121][122] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-170.97元[24] - 计入当期损益的政府补助为11,476,528.05元[24] - 非经常性损益合计9,618,724.68元[24] 业务线相关信息 - 公司二次供水业务可提供全生命周期服务，污水处理业务通过承接设备销售及安装工程、项目工程等开展，项目工程采用PC、EPC、PPP等方式[27] - 公司自主研发多种二次供水设备，如水箱变频成套供水系统、管网叠压供水系统等[27][28] - 公司污水处理设备适用于分散式污水处理，采用模块化设计，有SY - PLUS - 智能模块化污水处理系统等多种类型[29] - 公司污水处理工程服务未在给定内容中详细提及具体信息，但属于公司业务范畴[30] - 公司二次供水设备顺应工业互联网趋势，自主研发错峰供水等系统支持智慧化管理[27] - 公司污水处理设备可根据不同地域气候和占地要求，选择“地上式”或“地埋式”[29] - 公司二次供水设备能满足不同区域、水压、层高、时段供水状况需求[27] - 公司污水处理设备通过填充不同工艺模块可达到不同出水标准要求，且操作简便，可即插即用[29] - 公司将抓住政策机遇，利用客户资源和技术优势，开拓新兴业务市场提升业绩和竞争力[27] - 公司构建二次供水与污水处理业务体系获取收入和利润[31] - 公司单台污水处理设备处理规模为0.5 - 200吨/天[32] - 公司聚焦二次供水和污水处理业务，二次供水业务可提供全生命周期服务，污水处理业务以农村生活污水处理为主[36] - 公司二次供水业务形成全生命周期服务，污水处理业务形成整体解决方案综合服务[38] - 公司形成二次供水和分散式污水处理完整产品线，采用知名零部件，实施全流程质量管控[39] - 二次供水营业收入1.59亿元，毛利率35.91%，同比增长2.73%；污水处理营业收入1.53亿元，毛利率31.24%，同比增长2.58%[48] - 省内营业收入2.19亿元，毛利率30.77%，同比增长2.34%；省外营业收入9354万元，毛利率40.32%，同比下降0.17%[48] - 融资性分期收款项目新增订单金额1.26亿元，确认收入金额1.18亿元[48] - 长丰县2022年乡镇污水处理厂及配套管网投资建设运营一体化项目订单金额6.06亿元，执行进度78.73%，本期确认收入1.26亿元[49] 采购与生产模式 - 公司对外采购分为物料采购和分包采购[33] - 公司制定《供应商管理制度》，建立多部门联合审评机制考评管理供应商[33] - 公司设备销售安装配套工程业务通过劳务分包形式将少量工作分包给第三方[34] - 公司污水处理工程服务业务主要项目与设计方或施工方联合中标，土建施工部分专业或劳务分包[34] - 公司二次供水设备采用以销定产模式，核心部件维持安全库存[35] - 公司污水处理设备采用以项目为核心的定制化生产模式[35] 销售与客户服务 - 公司业务通过公开招投标、邀请招投标、商务谈判开展，采用以直销为主的销售模式[35] - 公司营销管理中心下设8家分公司，与多家国有企业和政府部门建立稳定业务合作关系[36] - 公司搭建全方位客户服务体系，售后服务体系被评定为七星级（卓越）[39][40] - 公司建立智慧水务远程监控中心，提升二次供水设备智能化水平和管理服务能力[40] - 公司具备显著

安徽舜禹水务股份有限公司 对外担保管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董事会等组织机构 在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国 公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称《" 创业板上市规则》"）、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以 下简称"《对外担保的监管要求》"）等法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不 限于保证、抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类可能 是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 投资者关系管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年八月 1 安徽舜禹水务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条为了加强安徽舜禹水务股份有限公司（以下称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别 是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。根据《中华人民共和国公司法》 （2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修正）、《上市公司与 投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 （以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")、《上市公司投 资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽舜禹水 务股份有限公司章程》，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，就公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项 进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 36,670.4 ...