证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-027 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司拟对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据经营业务及发展战略需要，安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公 司"或"甲方")与聊城水务集团有限公司(以下简称"聊城水务"或"乙方") 拟出资建立聊城舜禹水务发展有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）。 合资公司注册资本为 10,000 万元人民币，其中公司认缴人民币 7,000 万元，持有 合资公司 70%的股权；聊城水务认缴人民币 3,000 万元，持有合资公司 30%的股 权。 2、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立 合资公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公 司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 | 名称 | 聊城水务集团有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 东 股 | 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 | 19 | | | 第二节 | 董事会 | 21 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会和党的建设 | 28 | | 第一节 | 监 事 | 28 | | | 第二节 | 监事会 | 2 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-026 声明人李静女士作为安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人安徽舜禹水务股份有限公司董事会提名为安 徽舜禹水务股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会 提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，纪晓彦女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。杨之曙先生及周泽将先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一、薪酬与考核委员会及审计委员会中独立董事所占的比例不符合过 半数要求且独立董事中欠缺会计专业人士，因此其辞职申请将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，杨之曙先生及周泽将先生仍将按照 有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会下属专 门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工 作。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-022 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司非独立董事及独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-021 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经 公司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见， 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金 管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经 公司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见， 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金 管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入196,045,262.64元，同比减少1.20%；年初至报告期末营业收入511,678,633.72元，同比增加10.23%[5] - 2023年第三季度营业总收入为5.1167863372亿元，较上期4.6419896163亿元增长10.23%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,643,845.29元，同比减少26.83%；年初至报告期末为52,650,363.29元，同比增加0.53%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,884,226.97元，同比减少36.16%；年初至报告期末为40,272,020.29元，同比减少5.06%[5] - 2023年第三季度净利润为5308.406592万元，较上期5135.029936万元增长3.38%[23] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为5265.036329万元，较上期5237.362051万元增长0.53%[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,759,618.32元，年初至报告期末为12,378,343.00元[8] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -336,652,702.95元，同比减少112.93%[5] - 筹资活动现金流入小计较去年同期增加460.67%，主要系公司上市募集资金所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1272.57%，主要系公司上市募集资金所致[12] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.3665270295亿元，较上期 -1.5810226721亿元减少112.93%[27] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -2.9114956024亿元，较上期 -1232.594919万元减少220.61%[27] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为8.462740896亿元，较上期1.7429906亿元增长385.54%[27] - 2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2.1724297219亿元，较上期2.2894866162亿元下降5.11%[27] - 2023年年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为4.1884059636亿元，较上期2.8576706968亿元增长46.57%[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为26,043,173.29元，上年同期为19,528,899.88元[28] - 支付其他与筹资活动有关的现金为26,303,142.62元，上年同期为2,901,356.15元[28] - 筹资活动现金流出小计为183,311,315.91元，上年同期为116,456,758.30元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为793,927,773.69元，上年同期为57,842,301.70元[28] - 现金及现金等价物净增加额为166,125,510.50元，上年同期为 - 112,585,914.70元[28] - 期初现金及现金等价物余额为277,612,983.88元，上年同期为226,669,345.10元[28] - 期末现金及现金等价物余额为443,738,494.38元，上年同期为114,083,430.40元[28] 资产负债情况 - 本报告期末总资产2,758,617,021.57元，较上年度末增加41.19%；归属于上市公司股东的所有者权益1,500,486,982.83元，较上年度末增加111.23%[5] - 货币资金较年初增加56.63%，主要系上市募集资金增加[10] - 应收账款较年初增加43.71%，主要系销售规模增加[10] - 2023年9月30日，公司流动资产合计1,412,284,307.37元，较年初794,338,910.84元增长77.79%[20] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计1,346,332,714.20元，较年初1,159,438,194.42元增长16.12%[20] - 2023年9月30日，公司资产总计2,758,617,021.57元，较年初1,953,777,105.26元增长41.20%[20] - 2023年9月30日，公司流动负债合计510,545,207.70元，较年初607,592,713.57元下降15.97%[21] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计689,315,744.39元，较年初577,997,767.85元增长19.26%[21] - 2023年9月30日，公司负债合计1,199,860,952.09元，较年初1,185,590,481.42元增长1.20%[21] - 2023年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计1,500,486,982.83元，较年初710,351,239.81元增长111.23%[21] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计1,558,756,069.48元，较年初768,186,623.84元增长102.91%[21] - 2023年9月30日，公司股本为164,160,000.00元，较年初123,000,000.00元增长33.46%[21] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为23.748[14] - 邓帮武直接持股比例34.17%，持股数量56,100,000股[14] - 闵长凤直接持股比例7.31%，持股数量12,000,000股[14] - 安徽昊禹投资合伙企业(有限合伙)持股比例7.31%，持股数量12,000,000股[14] - 合肥北城水务投资基金(有限合伙)持股比例4.20%，持股数量6,896,551股[14] - 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司持股比例3.15%，持股数量5,172,413股[14] - 华安嘉业投资管理有限公司 - 安徽安华创新风险投资基金有限公司持股比例2.74%，持股数量4,500,000股[14] - 天津市滨海城投建筑工程有限公司持股比例2.19%，持股数量3,600,000股[14] - 李广宏直接持股比例1.77%，持股数量2,900,000股[14] - 安徽安元投资基金有限公司持股比例1.72%，持股数量2,824,488股[14] 限售股情况 - 截至2023年9月30日，公司限售股总数为125,123,435股，较期初增加2,123,435股[17] 基本每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为0.4元，较上期0.43元下降6.98%[24] 审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[29] 营业总成本情况 - 2023年第三季度营业总成本为4.494975125亿元，较上期4.0365079132亿元增长11.36%[23]

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 银行 | | 金额 | 收益 | | | 预计年 化 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 름 | 名称 | 产品名称 | (元) | 类型 | 起始日 | 到期日 | 收益率 | 资金来源 | 是否赎回 | | | | | | | | | (%) | | | | | 招商银行望湖 | 招商银行点金系列看跌 两层区间7天结构性存 | | 保本浮 | | | 1.75%- | | | | 1 | 城支行 | 款(产品代码: | 30.000.000.00 | 动收益 म्न | 2023/9/20 | 2023/9/27 | 2.25% | 募集资金 | 旨 | | | | NHF00954 ) | | | | | | | | | | | 招商银行点金系列看跌 | | | | | | | | | 2 | | 招商银行望湖两层区间92 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-018 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人 民币 1,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述 融资额度内，提请董事会授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及 文件。 公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《安徽舜禹水务股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅、审核了第三届董事会第十次会议审 议的议案，发表的独立意见如下： 经核查，公司全体独立董事一致认为：公司及全资子公司开展应收账款保理 业务有利于缩短应收账款回收时间，降低应收账款管理成本，进一步扩大公司经 营的资金支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司 全体独立董事一致同意公司及全资子公司开展应收账款保理业务。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签字： 杨之曙 周泽将 罗 彪 贺 宇 安徽舜禹水务股份有限公司 _____________ _____________ _____________ _____________ 年 月 日 ...