2025 年 4 月 18 日 姓名 职务 获授的第二类 限制性股票数 量（万股） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占本激励计划 草案公布日股 本总额的比例 宋欣 副总经理 1.8750 3.00% 0.03% 许杨 副总经理 2.5000 4.00% 0.04% 周燕 董事、副总经理 2.5000 4.00% 0.04% 刘蓉蓉 副总经理 1.5000 2.40% 0.02% 核心技术/业务人员（84 人） 42.5625 68.10% 0.64% 预留 11.5625 18.50% 0.17% 合计 62.5000 100.00% 0.94% 一、2025 年限制性股票激励计划拟授出权益分配情况 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 安徽万邦医药科技股份有限公司董事会 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 ...

限制性股票授予情况 - 拟授予限制性股票62.50万股，占公司股本总额0.94%[9][38] - 首次授予50.9375万股，占公司股本总额0.76%，占拟授予总数81.50%[9][38] - 预留11.5625万股，占公司股本总额0.17%，占拟授予总数18.50%[9][38] - 首次授予激励对象88人，占2023年12月31日员工总数479人的17.71%[9][31] - 副总经理宋欣获授1.8750万股，占拟授出全部权益数量3.00%，占股本总额0.03%[40] 授予价格与有效期 - 首次授予限制性股票的授予价格为19.75元/股[10][51] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予相同[53] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][44] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三期归属，比例为40%、30%、30%[10] - 若2025年9月30日前授予预留限制性股票，分三期归属，比例为40%、30%、30%[11] - 若2025年9月30日后授予预留限制性股票，分两期归属，比例为50%、50%[11] 业绩目标 - 2025 - 2027年营业收入增长率目标值分别不低于15%、28%、40%，触发值分别不低于10%、20%、30%[12][14][61][67] 其他要点 - 截至2025年3月31日，公司回购股份202,500股，占总股本0.30%，支付总金额7,804,624元[37] - 预计首次授予的权益费用总额为1002.10万元[85] - 2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为377.49万元、417.07万元、164.94万元、42.59万元[86]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票62.50万股，占股本总额0.94%[9] - 首次授予50.9375万股，占0.76%，预留11.5625万股，占0.17%[9] - 首次授予激励对象88人，占2023年12月31日员工总数479人的17.71%[31] - 首次授予限制性股票授予价格为19.75元/股[10] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入较2024年增长率目标值分别不低于15%、28%、40%，触发值分别不低于10%、20%、30%[12][14] 股份回购情况 - 截至2025年3月31日，公司已回购股份202,500股，占总股本0.30%，支付总金额7,804,624元[37] 激励对象获授情况 - 宋欣获授1.8750万股，占拟授权益3.00%，占股本总额0.03%[43] - 许杨获授2.5000万股，占4.00%，占0.04%[43] - 周燕获授2.5000万股，占4.00%，占0.04%[43] - 刘蓉蓉获授1.5000万股，占2.40%，占0.02%[43] - 核心技术/业务人员获授42.5625万股，占68.10%，占0.64%[43] 费用及摊销情况 - 预计首次授予权益费用总额为1002.10万元[85] - 2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为377.49万元、417.07万元、164.94万元、42.59万元[86] 时间安排 - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内首次授出权益并完成公告[89][90][92] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确[92] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况下，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n) [69] - 缩股情况下，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n [69] - 配股情况下，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [70] - 资本公积转增股本等情况下，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷(1＋n) [72] - 缩股情况下，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷n [73] - 配股情况下，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [74] - 派息情况下，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0–V [74] 测算数据 - 以2025年4月21日为基准日测算，标的股价38.80元/股，历史波动率29.50%、25.10%、23.30%，无风险利率1.4300%、1.4495%、1.4822% [84]

股份回购 - 截至2025年3月31日，公司已回购股份202,500股，占总股本0.30%，支付总金额7,804,624元，成交最低价36.50元/股，最高价40.80元/股[13] 激励计划授予情况 - 激励计划拟授予限制性股票62.50万股，占股本总额0.94%，首次授予50.9375万股，占0.76%，占拟授予总数81.50%；预留11.5625万股，占0.17%，占拟授予总数18.50%[14] - 首次授予限制性股票授予价格为每股19.75元，预留部分与首次授予相同[23][25] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[16] - 首次授予权益在股东大会审议通过后60日内完成，预留部分在12个月内确认授予日[17] 归属比例 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[19] - 若预留部分在2025年9月30日前授予，归属比例分别为40%、30%、30%；若在9月30日后授予，归属比例分别为50%、50%[19] 业绩考核 - 2025 - 2027年公司层面业绩考核以2024年营业收入为基数，2025年目标值增长率不低于15%（触发值10%），2026年目标值增长率不低于28%（触发值20%），2027年目标值增长率不低于40%（触发值30%）[35] - 公司层面业绩考核目标值对应归属比例100%，触发值对应归属比例80%[35] 激励对象要求 - 激励对象归属获授限制性股票前须满足12个月以上任职期限[33] - 激励对象个人考核评价结果分"A""B""C""D"四个等级，须为"A"或"B"才可获得归属资格[38] 其他规定 - 董事和高级管理人员任期内和届满后六个月内，每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[22] - 公司不为激励对象通过本次股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助[58] - 激励计划实施尚需公司股东大会审议通过[63]

公司基本情况 - 公司股票代码为301520，在深交所创业板上市交易[8] - 公司注册资本为6,666.6667万元[8] - 公司营业期限从2006年3月1日至无固定期限[8] 股权激励计划 - 激励计划拟授予限制性股票总量62.50万股，占公司股本总额0.94%[12] - 首次授予限制性股票50.9375万股，占公司股本总额0.76%，占拟授予总量81.50%[12] - 预留限制性股票11.5625万股，占公司股本总额0.17%，占拟授予总量18.50%[12] - 首次授予限制性股票授予价格为每股19.75元[16] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[13] - 激励对象归属限制性股票须满足12个月以上任职期限[23] - 2025 - 2027年分年度考核公司业绩，作为激励对象归属条件之一[23] - 首次授予及预留授予（2025年9月30日前授予）的限制性股票2025年营业收入增长率目标值不低于15%，触发值不低于10%[23] - 首次授予及预留授予（2025年9月30日前授予）的限制性股票2026年营业收入增长率目标值不低于28%，触发值不低于20%[23] - 首次授予及预留授予（2025年9月30日前授予）的限制性股票2027年营业收入增长率目标值不低于40%，触发值不低于30%[23] - 预留授予（2025年9月30日后授予）的限制性股票2026年营业收入增长率目标值不低于28%，触发值不低于20%[23] - 预留授予（2025年9月30日后授予）的限制性股票2027年营业收入增长率目标值不低于40%，触发值不低于30%[23] - 激励对象个人考核评价分"A""B""C""D"四级，对应不同个人层归属比例[25] - 激励对象须在考核年度绩效为"A"或"B"才可获得归属资格[25] - 本激励计划拟首次授予的激励对象总计88人[34] - 激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工[34] - 激励对象参与本激励计划的资金应为自筹资金，公司不为其提供财务资助[40] 激励计划流程 - 公司第二届董事会第二次薪酬与考核委员会于2025年将相关议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议[29] - 公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过多项激励计划相关议案[29] - 激励对象公示期不少于10天，监事会需于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明[29] - 股东大会对本激励计划表决需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[32] - 公司股东大会审议通过本激励计划后，需在60日内（有获授权益条件的从条件成就后起算）向激励对象首次授予限制性股票并完成公告[32] - 预留部分的激励对象应在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定[32][34] 合规情况 - 公司不存在不得实行股权激励的情形，具备实行激励计划的主体资格和条件[10][46] - 激励计划主要内容符合相关法律法规及规范性文件规定[27][46] - 公司为实施激励计划已履行的法定程序符合规定，尚需经股东大会审议通过[46] - 激励计划激励对象符合相关规则规定的条件[46] - 公司已履行截至法律意见书出具之日的信息披露义务，尚需继续履行[46,47] - 《激励计划（草案）》关于激励对象资金来源的规定和承诺符合规定[50] - 激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反法律法规的情形[50] - 公司董事会审议激励计划相关议案的程序符合规定，关联董事已回避表决[50]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[15] 激励对象 - 首次授予包括董事、高管、核心技术/业务人员[6] 营收目标 - 2025年营收增长率目标值不低于15%，触发值不低于10%[10] - 2026年营收增长率目标值不低于28%，触发值不低于20%[10] - 2027年营收增长率目标值不低于40%，触发值不低于30%[10] 考核评价 - 个人考核分A、B、C、D四级，A和B级归属比例100%，C和D级为0%[12] 归属数量计算 - 实际归属限制性股票数量=计划归属数量×公司层面比例×个人层面比例[12] 考核结果处理 - 考核结束5个工作日内可了解结果，有异议5个工作日内沟通，10个工作日内申诉复核[17] 记录保存 - 绩效考核记录保存期5年，超期由薪酬与考核委员会统一销毁[21] 办法相关 - 由薪酬与考核委员会制订及修订，董事会负责解释[22] - 与规定冲突按规定执行，未明确按规定和计划执行，与法规冲突以法规为准[22] - 自股东大会审议通过且激励计划生效后实施[23]

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万邦医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王璐 | 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名：傅德福 | 联系电话：021-60453962 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为37,909.07万元，2023年度为34,180.65万元[1][8] - 2024年度营业总成本319,913,163.19元，2023年度为230,811,694.31元[1] - 2024年度研发费用60,681,199.45元，2023年度为34,521,095.42元[1] - 2024年度投资收益21,155,290.01元，2023年度为2,433,044.40元[1] - 2024年度营业利润87,039,826.64元，2023年度为119,006,174.34元[1] - 2024年度净利润85,530,677.51元，2023年度为108,091,849.31元[1] - 2024年度基本每股收益1.28元/股，2023年度为2.00元/股[1] 财务数据 - 2024年末流动资产合计14.03亿元，2023年末为13.62亿元，同比增长2.98%[24] - 2024年末交易性金融资产为10.23亿元，2023年末为9.03亿元，同比增长13.36%[24] - 2024年末应收账款为6389.21万元，2023年末为5302.28万元，同比增长20.49%[24] - 2024年末存货为196.02万元，2023年末为66.65万元，同比增长194.09%[24] - 2024年末固定资产为1.75亿元，2023年末为1.50亿元，同比增长16.51%[24] - 2024年末流动负债合计7471.60万元，2023年末为6693.57万元，同比增长11.62%[24] - 2024年末非流动负债合计1572.36万元，2023年末为1364.39万元，同比增长15.24%[24] - 2024年末负债合计9043.95万元，2023年末为8057.96万元，同比增长12.24%[24] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计15.13亿元，2023年末为14.64亿元，同比增长3.37%[24] - 2024年末资产总计16.04亿元，2023年末为15.45亿元，同比增长3.83%[24] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额46,841,483.75元，2023年度为71,924,782.54元[2] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 87,060,815.81元，2023年度为 - 1,032,700,624.84元[2] - 2024年度筹资活动现金流量净额 - 33,983,206.88元，2023年度为1,028,118,066.31元[2] 所有者权益变动 - 2023年初股本为50000000元，2024年初为66666667元，增加16666667元[30] - 2023年初资本公积为29785439.04元，2024年初为1037419668.53元，增加1007634229.49元[30] - 2024年综合收益总额为85530677.51元，2023年为108091849.31元[28][30] - 2024年所有者投入和减少资本金额为 - 2838596元，2023年为1024300896.49元[28][30] - 2024年提取盈余公积7452984.77元，2023年为9466010.24元[28][30] - 2024年对所有者（或股东）的分配为33333333.5元[28] 其他要点 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 临床研究服务按已发生合同成本占预计总成本比例确认收入[8] - 药学研究服务按产出法，以累计已完成工作量占预计总工作量比例确定履约进度确认收入[8] - 2023年9月公司首次向社会公开发行A股16,666,667股，增加注册资本16,666,667.00元[46] - 公司主要经营活动是为医药企业和其他医药研发机构提供药学研究和临床研究服务[48] - 财务报表于2025年4月18日经公司董事会决议批准报出[48]

培训信息 - 民生证券2025年4月9日对万邦医药进行2024年度持续督导培训[2] - 培训地点为公司会议室，对象为实际控制人等，线上线下结合[2] - 培训内容含持续督导重点事项解读等三项[3] 培训效果 - 加强相关人员法规理解，提高公司规范运作意识，达预期效果[5]

募集资金情况 - 公司2023年9月公开发行16,666,667股，每股发行价67.88元，募集资金总额113,133.34万元，净额102,430.09万元，超募资金54,032.09万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金42,462.86万元，余额为59,967.23万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户利息收入1,906.37万元，手续费支出0.39万元，股份回购手续费支出0.03万元，尚未使用的回购专用证券账户余额利息收入0.01万元[3] 资金使用情况 - 2023年度，公司使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金[9] - 2024年度，公司拟使用1,500 - 3,000万元超募资金回购股份，截至2024年12月31日，已使用283.86万元[11] - 截至2023年9月20日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入14,974.85万元，后以募集资金置换[2] - 截至2024年12月31日，公司直接投入募集资金项目11,204.15万元[2] 账户及监管协议 - 2023年9 - 21日，公司分别与杭州银行、建行、招行、兴业银行合肥分行及民生证券签署三方监管协议并开设专项账户[5][6] - 截至2024年12月31日，杭州银行、建行、招行、兴业银行合肥分行募集资金专户余额分别为2,172.31万元、2,203.89万元、1,720.14万元、616.58万元，合计6,712.92万元[7] 现金管理情况 - 2023年11月10日公司股东大会同意使用不超5.5亿元闲置募集资金和不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理[12] - 2024年6月7日公司股东大会同意增加不超2亿元闲置自有资金现金管理额度，使该额度增至不超4.5亿元，募集资金不超5.5亿元，有效期12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司现金管理合计金额54994.15万元[13] 项目投资情况 - 承诺投资项目总额48,398.00万元，本年度投入7,658.30万元，累计投入26,179.00万元，投资进度为54.09%[19] - 药物研发及药代动力学工程中心项目承诺投资40,398.00万元，本年度投入4,336.46万元，累计投入20,651.08万元，投资进度51.12%，预定可使用日期延期至2026年12月31日[19] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00万元，本年度投入3,321.84万元，累计投入5,527.92万元，投资进度69.10%[19] - 回购公司股份项目承诺投资3,000.00万元，本年度投入283.86万元，累计投入283.86万元，投资进度9.46%，预定可使用日期为2025年10月22日[19]