第一章 总 则 第一条 为适应重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《重庆国际复合材料股份有限公司董事会议事规则》《重庆 国际复合材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集 ...

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见： 公司 2024 年度与关联方公司云南云天化股份有限公司、云南云天化信息科技有 限公司等采购原材料、设备、租赁服务、办公用品等，重庆云天化天聚新材料有 限公司、云南云天化石化有限公司等销售产品、备件、托盘等日常关联交易是公 司经 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆国际复合材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人商华军，作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《重庆国际复合材料股份有限公司独立董事制度》的要求，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人商华军，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济 学硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师、具有法律职业资格。曾任天健 会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计高级项目经理，中国证监会重庆监 管局主任科员、副处长（副主任），神州能源集团股份有限公司董事、 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （1）《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》； 2023 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的职责， 本着对全体股东负责的精神，认真开展工作，现将 2023 年度公司监事会工作情况简 要报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年度，公司第二届监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开 临时会议，审议通过了： （1）《关于向云南云天化集团财务有限公司申请 2023 年授信额度的议案》； （2）《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》； （3）《关于 2022 年度利润分配的议案》； （4）《关于确认公司申报审计报告的议案》； （5）《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 2、2023 年 6 月 27 日，公司第二届监事会第十三次会议以现场结合通讯方式召开 年度会议，审议通过了： （2）《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年财务决算报告》； （3）《重庆国际复合材料股份 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为15.36亿元，同比下降11.54%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-6844.34万元，同比下降160.27%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.36亿元，同比下降11.5%[17] - 公司2024年第一季度净利润为-71,216,532.55元，同比下降155.2%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-68,443,385.07元，同比下降160.3%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4658.04万元，同比改善74.36%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-46,580,370.72元，同比下降74.4%[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-170,497,166.28元，同比下降59.5%[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-171,660,253.07元，同比下降236.9%[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,200,888,209.69元，同比下降51.2%[20] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,683,471,927.88元，同比增长16.8%[19] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,221,317,882.25元，同比增长5.2%[19] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为289,147,659.81元，同比下降23.6%[19] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为76,866,359.41元，同比下降26.5%[19] 资产与负债 - 公司总资产为229.03亿元，同比下降0.55%[3] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为3,842,531,211.33元，较期初减少9.15%[12] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为2,215,897,278.15元，较期初增长3.76%[12] - 公司2024年第一季度存货期末余额为2,123,005,521.09元，较期初增长5.85%[12] - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为10,951,510,230.69元，较期初减少0.58%[12] - 公司2024年第一季度在建工程期末余额为1,115,506,431.81元，较期初增长6.90%[12] - 公司2024年第一季度长期股权投资期末余额为175,989,671.14元，较期初减少8.96%[12] - 公司资产总计为229.03亿元，同比下降0.55%[13] - 流动负债合计为86.03亿元，同比增长1.1%[13] - 非流动负债合计为48.29亿元，同比下降2.7%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为84.6亿元，同比下降1.03%[15] - 少数股东权益为10.11亿元，同比下降0.14%[15] - 所有者权益合计为94.71亿元，同比下降0.93%[15] 股东持股情况 - 公司第一大股东云天化集团有限责任公司持股比例为60.01%[7] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量为2,919,130股，占总股份的2.92%[9] - 上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲1号基金持有无限售条件股份数量为2,324,525股，占总股份的2.32%[9] - 云天化集团有限责任公司持有限售股数量为2,262,875,369股，占总股份的22.63%[11] - 上海信熹投资管理有限公司－云南云熹股权投资基金合伙企业持有限售股数量为463,365,853股，占总股份的4.63%[11] 其他财务指标 - 其他应收款同比增长119.12%，主要系报告期内保证金增加所致[6] - 合同负债同比增长78.40%，主要系报告期内预收款增加所致[6] - 其他收益同比增长252.87%，主要系报告期内政府补助增加所致[6] - 投资收益同比下降141.47%，主要系报告期内联营企业投资收益减少所致[6] - 信用减值损失同比下降279.19%，主要系报告期内应收账款坏账转回所致[6] - 营业总成本为16.27亿元，同比下降1.1%[17] - 研发费用为9092万元，同比下降3.6%[17] - 财务费用为9461万元，同比增长12.4%[17]

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 关于云南云天化集团财务有限公司2023年度风险持 续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《重庆国际复合材料股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限公司办理金 融业务的应急处置预案》等要求，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验云南云天化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债 表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 2023 年度财务报告，公司对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2013 年 9 月 30 日取得《中国银监会关于云南云天化集团财务有 限公司开业的批复》（银监复〔2013〕516 号），2013 年 10 月 10 日取得了国家金 融监督管理总局云南监管局核发的《金融许可证》（机构编码：L0182H ...

重庆国际复合材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《首 次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行 证券或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用 和管理，做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 募集资金原则上限定用于公司在发行方案等发行申请文件中承 诺的募集资金用 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李忠明，作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆国际复 合材料股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权 益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人李忠明，1969 年 7 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,现就职于四川大学。 1993 年西北工业大学化学工程专业本科毕业，1996 年成都科技大学塑料工程专业硕 士研究生毕业，2002 年四川大学材料加工工程专业博士研究生毕业。1998 年至 2000 年任四川大学高分子科学与工程学院讲师， ...

关于重庆国际复合材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、资质附件……………………………………………………………… 第 6—10 页 串网直 本鉴证报告仅供国际复材公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24MTJRK8KI 关于重庆国际复合材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔 2024 〕8-198 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材公司) 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 国际复材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市 ...