公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前股本总额的30%，即不超过约2545万股 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币9.6亿元 [1] 募集资金用途 - 芜湖汽车内饰件智造基地建设项目，总投资约3.22亿元，拟投入募集资金3.2亿元 [1] - 泰国生产基地建设项目，总投资约3.78亿元，拟投入募集资金3.7亿元 [1] - 核心生产设备数字化迭代改造项目，总投资9844.82万元，拟投入募集资金9000万元 [1] - 补充流动资金项目，总投资1.8亿元，拟投入募集资金1.8亿元 [1]

发行相关 - 本次发行股票数量不超25,451,163股，不超发行前股本总额30%[8][40] - 发行募集资金总额不超96,000万元[8][9][45] - 发行定价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7][38] - 发行对象不超过35名（含）[6][33][37][160] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10][41] 项目投资 - 芜湖汽车内饰件智造基地建设项目总投资32,168.40万元，拟投入募集资金32,000万元[9][56][75] - 泰国生产基地建设项目总投资37,835万元，拟投入募集资金37,000万元[9][81][98] - 核心生产设备数字化迭代改造项目总投资9,844.82万元，拟投入募集资金9,000万元[9][103][121] - 补充流动资金项目拟投入募集资金18,000万元[9][127] 市场规模 - 2024年全球汽车零部件市场规模达7450亿美元，预计2030年突破1.2万亿美元，年均复合增长率6.3%[20][58][82] - 2024年全球汽车内饰件市场规模为1101.1亿美元，预计2031年达1567.5亿美元，2024 - 2031年复合增长率约5.2%[58] - 全球汽车内饰件市场预计从2025年的1186.5亿美元增到2031年的1601.6亿美元，2025 - 2031年复合增长率约5.1%[21][86] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司主营业务整体收入年均复合增长率达38.61%，2025年上半年同比增速为35.41%[59][87][104] - 2022 - 2024年海外业务收入年均复合增长率达123.37%[30][87] - 2022 - 2024年海外业务占比从8.87%提升至23.05%[30][87] - 2024年公司海外生产场地产能利用率达85%[87] 其他信息 - 公司未来三年股东分红回报规划时间为2026年 - 2028年[16] - 公司注册资本8483.721万人民币，上市日期为2023年9月11日[19] - 2025年上半年公司完成新项目立项44个，预计未来一至两年内陆续量产[59] - 2025年1 - 11月我国汽车产量华东区域占比约40.37%，安徽省产量333.54万辆排名第一[62][111] - 2025年1 - 11月我国新能源汽车产量华东区域占比约45.92%，安徽省产量163.49万辆排名第一[62][111] - 截至2025年6月30日，公司研发投入3471.14万元，同比增长15.45%[71][118] - 截至2025年6月30日，公司获得227项授权专利[71][118] - 公司客户群体包括长城、比亚迪等知名汽车品牌商及大型汽车零部件供应商[68][95][114] - 公司与马瑞利、新泉股份等大型汽车零部件供应商密切合作[68][95] - 公司构建以市场需求为导向、产学研深度融合的立体化研发体系[69][116] - 公司引入MES系统实现对生产过程全面监控和精细控制[73] - 公司注塑、喷涂、装配车间智能化改造提升生产制造水平[119] - 2023年度派发现金股利25,451,163元，2024年度派发现金股利25,021,930.50元，2025年半年度派发现金红利10,075,972.20元[172][174][175] - 2025年1 - 6月现金分红金额1007.60万元，2024年度为2502.19万元，2023年度为2545.12万元[177] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润6329.54万元，2024年度为9765.15万元，2023年度为8162.18万元，2022年度为8801.98万元[177] - 2025年1 - 6月现金分红占净利润比例15.92%，2024年度为25.62%，2023年度为31.18%[177] - 2022 - 2024年累计现金分红金额5047.31万元[177] - 2022 - 2024年年均可分配利润26729.31万元，累计现金分红金额占比18.88%[177]

业绩数据 - 2022 - 2024年海外业务收入年均复合增长率达123.37%[17] - 2022 - 2024年海外业务占比从8.87%提升至23.05%[17] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润10,665.95万元，扣非后9,918.73万元[47] 发行计划 - 向特定对象发行不超过25,451,163股A股，不超发行前总股本30%[41] - 发行对象不超35名，为符合条件的法人等[36] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十交易日均价80%[28] - 投资者认购股票6个月内不得转让[37] - 假设2026年12月前完成发行，募集资金96,000万元[45][46] 财务影响 - 发行后2026年末总股本为11028.84万股[49] - 假设2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益从1.26元/股降至1.23元/股[49] - 假设2026年净利润降20%，发行后基本每股收益从1.01元/股降至0.98元/股[50] - 假设2026年净利润增20%，发行后基本每股收益从1.51元/股降至1.47元/股[50] 未来策略 - 募集资金用于芜湖汽车内饰件智造基地等项目及补充流动资金[23] - 推进募投项目建设、加强资金管理提高未来回报能力[61] - 完善治理结构，加强经营管理和内控，严格执行利润分配政策[63][65][66] - 控股股东、实际控制人、董事、高管承诺履行填补回报措施[68][69]

公司信息 - 芜湖福赛科技股份有限公司，证券代码301529，简称福赛科技[1] 股票发行 - 2026年2月11日董事会通过2026年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行预案及文件于当日在巨潮资讯网披露[2] - 发行需经股东会、深交所、证监会审核，能否成功不确定[2]

募集资金情况 - 公司2023年9月4日首次公开发行A股募集691,229,701.06元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金理财等收益6,755,023.19元[5] - 截至2025年12月31日，募投项目支出470,632,357.68元[5] - 募集资金总额69,122.97万元，已累计使用69,802.43万元[19][31][32] - 2023 - 2025年使用募集资金分别为39,173.38万元、22,669.03万元、7,960.02万元[31] 项目情况 - 2024年12月，“年产400万套汽车功能件项目（一期）”结项[9] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）承诺投资35,600.00万元，实际投资30,839.34万元[19][31] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目承诺不超16,022.97万元，实际投资16,428.40万元[19][32] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）截止日产能利用率92.29%，累计实现效益5,014.91万元[36] 资金使用与管理 - 2023年9月12日，用177,086,410.30元募集资金置换自筹投入募投项目资金[17] - 2023 - 2025年分别同意使用不超40,000.00万元、20,000.00万元、10,000.00万元闲置募集资金现金管理[22][23] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）节余资金5,030.56万元永久补流[19][31] 账户开设 - 2023年8月18日，开设3个募集资金专项账户[7] - 2024年2月，开设1个募集资金专项账户[8] - 2024年8月，开设3个募集资金专项账户[8]

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情形[2,3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门采取监管措施的情形[3]

股东分红规划 - 制定2026 - 2028年股东分红回报规划[1] - 无重大投资，年现金分红不少于当年可分配利润10%[5] 利润分配政策 - 不同阶段分红占比不同，特殊情况分红需特定表决通过[6][8] - 调整政策需董事会和股东会特定表决通过[9] 公积金提取 - 分配税后利润提10％法定公积金，累计达50％可不再提[9]

业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润10665.95万元，扣非后净利润9918.73万元[5] - 假设2026年净利润持平，发行后基本每股收益1.23元/股，加权平均净资产收益率7.16%[7] - 假设2026年净利润降20%，发行后基本每股收益0.98元/股，加权平均净资产收益率5.77%[7] - 假设2026年净利润增20%，发行后基本每股收益1.47元/股，加权平均净资产收益率8.53%[7] 发行情况 - 本次发行预计2026年12月前实施完毕，募集资金总额96000万元[4] - 发行前公司总股本8483.72万股，发行2545.12万股，发行后总股本11028.84万股[4][6] 风险提示 - 完成本次发行后，股本和净资产增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险[8] - 本次发行完成后，若业务规模和净利润未相应增长，股东即期回报有被摊薄风险[9] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于芜湖汽车内饰件智造基地等四个项目[12] 公司优势 - 公司有经验丰富、能力较强的技术人才队伍[13] - 公司建立涵盖多方面的技术体系，掌握多项核心技术[14] - 公司获安徽省专精特新冠军企业等多项荣誉称号[14] - 公司与众多国内外汽车整车厂商或零部件供应商建立合作关系[16] 未来策略 - 公司将推进募投项目建设，提升经营效率和盈利能力[17] - 公司制定《募集资金管理制度》，防范资金使用风险[19] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[20] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升运营效率[21] - 公司将严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制[23] 相关承诺 - 公司相关人员承诺若违反填补回报措施承诺并造成损失，愿依法承担补偿责任[25] - 公司董事及高级管理人员承诺发行完成后仍忠实、勤勉履职[25] - 承诺不向其他单位或个人无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[25] - 承诺对任职期间职务消费行为进行约束[25] - 承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[25] - 承诺公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 若实施新股权激励计划，承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 若证监会有新监管规定，承诺按最新规定出具补充承诺[25] - 承诺切实履行填补回报措施及相关承诺，若违反愿接受监管措施[26]

新策略 - 公司2026年2月11日召开会议审议通过2026年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 公司及相关方不存在向发行对象保底保收益承诺情形[2] - 公司及相关方不存在向发行对象提供财务资助或补偿情形[2]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司主营业务整体收入年均复合增长率达38.61%，2025年上半年同比增速为35.41%[7][53] - 2022 - 2024年公司海外业务收入年均复合增长率高达123.37%[35] - 2022 - 2024年公司海外业务占比从8.87%提升至23.05%[35] - 2024年公司海外生产场地产能利用率达85%[35] - 2025年上半年公司完成新项目立项44个[7] 募集资金与项目投资 - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过96,000.00万元[3] - 芜湖汽车内饰件智造基地建设项目总投资32,168.40万元，拟投入募集资金32,000.00万元[4][24] - 泰国生产基地建设项目总投资37,835.00万元，拟投入募集资金37,000.00万元[4][47] - 核心生产设备数字化迭代改造项目总投资9,844.82万元，拟投入募集资金9,000.00万元[4][71] - 补充流动资金项目拟投入募集资金18,000.00万元[4][77] 项目建设 - 芜湖汽车内饰件智造基地建设项目建设期36个月[5][28] - 泰国生产基地项目总投资37835.00万元，建设期36个月[30][51] - 核心设备改造项目总投资9844.82万元，建设期24个月[52][76] 研发情况 - 截至2025年6月30日，公司研发投入3471.14万元，同比增长15.45%[20][67] - 截至2025年6月30日，公司获得227项授权专利[20][67] - 公司构建DFMA知识库，在设计阶段提高产品可制造性和可装配性[45] - 公司构建以市场需求为导向、产学研深度融合的研发体系，采用“自主创新 + 同步工程 + 精益智造”模式[65] 市场合作 - 公司与长城、比亚迪、北美大客户、福特等国内外领先整车制造商建立直接配套关系[44] - 公司通过与马瑞利、新泉股份等全球知名汽车零部件供应商合作，为日产、丰田等多家主机厂间接配套产品[44] - 公司在新能源汽车领域与北美大客户、比亚迪、理想等车企合作，实现新能源配套收入快速增长[63] 生产基地 - 公司已建立安徽芜湖、辽宁大连等六个生产基地[58] - 公司自2017年4月在墨西哥布局生产基地建设，积累海外产能建设及运营经验[45] - 泰国项目实施主体为公司全资子公司福赛科技（泰国）有限公司[48] - 核心设备改造项目实施主体为芜湖福赛科技股份有限公司，地点在安徽芜湖[52] 未来展望 - 本次发行后公司总资产和净资产将增加，资金实力提升，财务状况改善，抗风险能力增强[82] - 本次发行完成后短期内每股收益等指标有被摊薄的风险[82] - 本次募集资金投资项目符合公司发展战略，长远看有利于增强公司盈利能力[82] - 募投项目有良好市场前景和经济效益[83] - 募投项目实施将提升公司核心竞争力和服务能力，巩固公司市场地位，增强综合实力[83]