河北广电无线传媒股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 三、提名委员会 提名委员会的主要职责为：定期检讨董事会的架构、人数及组成（包括技 能、知识及经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；评核独立 董事的独立性；拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议；广泛搜寻、遴选合格的董事候选人、高级管理人员的人选；对董事候选 人、高级管理人员的人选进行审查并提出建议；提名董事会下设各专门委员会 委员（提名委员会委员和各专业委员会召集人除外）的人选；拟订高级管理人 员及关键后备人才的培养计划；董事会授权的其他事宜。 2020 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过董事会下 设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、风险控制委员会。 2023 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过董事会 下设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、风险控制委员会。 一、战略委员会 战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议； ...

业绩总结 - 2024年6月30日资产总计21.99亿元，较上年年末增长5.67%[9][10] - 2024年1 - 6月营业收入3.05亿元，较上年同期下降8.26%[12] - 2024年1 - 6月净利润1.26亿元，较上年同期下降13.69%[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.3495元，较上年同期下降13.69%[12] - 2024年1 - 6月利息收入1.47亿元，较上年同期增长19.60%[12] 财务状况 - 2024年6月30日流动资产合计12.55亿元，较上年年末下降35.94%[9] - 2024年6月30日非流动资产合计9.44亿元，较上年年末增长672.00%[9] - 2024年6月30日流动负债合计1.83亿元，较上年年末下降3.46%[11] - 2024年6月30日非流动负债合计0.30亿元，较上年年末下降31.36%[11] 现金流量 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为108,848,516.25元，上年同期为73,088,556.36元[14] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,052,884,761.52元，上年同期为182,748,291.40元[14] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,832,149.00元，上年同期为 - 3,699,725.00元[14] 股权变动 - 2013年4月沧州广电传媒和沧州电视台各1.45%股权无偿划转至沧州广播电视台，新增注册资本1550万元[1] - 2013年8月河北省广播电视技术中心等将股权转让给河北冀广投资股份有限公司[1] - 2018年7月多家电视台和公司将共17%股权转给河北广电股权投资基金中心[3] - 2018年12月河北冀广传媒集团有限公司将75%股权零元转让给河北广电传媒集团有限责任公司[3] - 2019年12月河北广电信息网络集团转让多笔股权[4] 主营业务 - 公司主营业务为IPTV集成播控业务，包括基础业务、增值业务等[28] - 公司已在河北IPTV教育版块基础上升级打造电视教育互动服务平台[28] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则编制，按中国证监会相关规定披露财务信息[29] - 会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外以历史成本计量[31] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物使用年限40年，残值率5.00%，年折旧率2.40%[79] - 版权及频道使用权自用按合同规定使用年限直线法摊销[84] 收入确认 - 主营业务收入根据不同业务按结算数据或合同约定确认[105][106][107] - 其他业务收入不同业务有不同收入确认方式[108] 税收政策 - 公司主要税种及法定税率：增值税13%、6%等[136] - 公司获《高新技术企业证书》，本报告期企业所得税按应纳税所得额的15%计缴[136] 其他事项 - 公司作为原告有两起未决诉讼，标的额均为500万元，均处于一审中[192] - 公司作为被告有7项未决诉讼，标的额共计78.50万元[192]

发行相关 - 本次发行向社会公众公开发行不超过4001万股人民币普通股[11] - 张悦、花紫辰担任本次发行保荐代表人[12] - 黄浩延为本次证券发行项目协办人[14] 财务数据 - 2021 - 2023年研发投入分别为2695.67万元、2747.81万元、2469.15万元，累计7912.62万元[60] - 2023年营业收入为64632.13万元[60] - 2022和2023年扣非后净利润分别为28278.70万元、26963.15万元，合计55241.85万元[77] - 报告期内IPTV集成播控业务收入分别为66975.03万元、64377.93万元、62805.82万元[85] - 2021 - 2023年末应收账款及合同资产账面价值分别为14650.27万元、13838.95万元、15168.77万元[89] - 报告期内综合毛利率分别为60.65%、56.39%、54.08%[91] 公司运营 - 公司2021 - 2023年度连续盈利，财务状况良好[45] - 主营业务最近两年未变，实际控制人一直为河北广播电视台[54] - 报告期内IPTV集成播控业务收入占比为99.64%、98.49%、97.17%[80] 风险提示 - 河北广播电视台许可证若无法续期可能影响业务[81] - 重大不利情形下营业利润可能下滑50%及以上[83] - 终端市场竞争可能导致客户分流[87] - IPTV基础业务用户规模扩张可能受限[88] - 应收账款回款问题可能影响业绩[89] - 税收优惠政策变动影响净利润[90] - 毛利率可能因竞争下降[91]

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 河北广电无线传媒股份有限公司 Hebei Broadcasting Wireless Media Co., Ltd. （石家庄市新石北路 368 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 㝉， 河北广电无线传媒股份有限公司 招股意向书 声明 河北广电无线传媒股份有限公司 招股意向书 致投资者声明 一、发行人上市的目的 党的二十大报告中指出，要巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强全 媒体传播体系建设，推动形成良好网络生态，建设文化强国、网络强国、数字 中国。无线传媒作为国有文化企业需牢固把握主流思想舆论的重要阵地，通过 上市做大做强，进一步发挥三网融合能力建设和管控效率并重的模式优势，打 造人民群众喜闻乐见的新媒体传播平台。 在新的发展格局下，公司希望通过本次上市，加速深化文 ...

录 皿 河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3-2-1-1 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-98 | 3-2-1-2 ornton 47 | 审计报告 致同审字(2024)第 110A003111 号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无线传媒公 司"）财务报表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31 日、 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了无线传媒公司 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日的财务状况以及 2021 年度、2022年度、2 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）（以下简称"《注册 办法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称 "《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证 上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 （2020 年修订）》（深证上[2020]343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办 法》"）， ...

投资者权益保护制度 - 公司依据相关法律法规建立完善投资者权益保护制度，严格执行并及时披露信息，合理实施利润分配政策，保障投资者多项权利 [1] 信息披露与沟通 信息披露制度 - 公司制定《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》，明确信息披露原则、内容、程序等，确保依法履行披露义务 [2] 投资者沟通渠道 - 公司制定《投资者关系管理办法》，董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室为专职部门，设有联系电话、传真、电子邮箱等沟通渠道 [3] 未来规划 - 公司将按要求履行信息披露义务，提升规范运作水平和透明度，提高投资者关系管理专业性，维护股东利益 [4] 股东权利保障 获取信息权 - 股东可查阅公司章程等文件，《信息披露管理办法》保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，方便股东获取信息 [5] 资产收益权 - 股东按股份份额获股利和其他利益分配，参与公司剩余财产分配，《公司章程（草案）》规定利润分配原则、政策、程序等 [6] 重大决策权 - 股东依法享有股东大会召集、主持、参加及表决权，《股东大会议事规则》细化参与方式和程序 [7] 选择管理者权 - 公司建立股东投票机制，《公司章程（草案）》等文件为股东选举管理者提供多种方式和途径，保障中小投资者权利 [8] 利润分配政策 政策内容 - 2024 年 4 月 16 日，公司股东大会通过章程修订议案，实行持续、稳定的利润分配政策，兼顾投资者回报和公司发展 [9] - 公司可采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红，现金股利政策目标为稳定增长股利 [10] - 现金分红条件：当年净利润和累计未分配利润为正，满足多项条件；不同发展阶段和资金安排下，现金分红比例不同 [11][12] - 发放股票股利条件：营业收入增长快，董事会认为股票价格与股本规模不匹配且具备股本扩张能力，预案需经董事会和股东大会审议 [13] 决策机制及程序 - 董事会根据公司情况确定合理利润分配方案，特定情形可不分配 [14][15] - 制定现金分红方案时，董事会研究论证相关事宜，独立董事可发表意见，监事会监督执行情况 [15] - 利润分配方案经董事会提交股东大会审议，现金分红需 1/2 以上表决权通过，股票股利需 2/3 以上表决权通过 [16] 政策变更 - 公司利润分配政策不得随意调整，因内外部变化需调整时，应广泛征求意见，经董事会和股东大会审议通过，且调整后不得违反规定 [17][18] 股东投票机制 累积投票机制 - 股东大会选举董事、监事时可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权，可集中使用，董事会应通知候选信息 [20] 中小投资者单独计票机制 - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露 [21][22] 网络投票机制 - 公司提供网络投票平台，股东大会现场与网络投票时间有规定，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次为准，股东可查验投票结果 [22] 征集投票权机制 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，应充分披露信息，禁止有偿征集，不得设置不当障碍 [23]

上市进展 - 公司首次公开发行股票获中国证监会注册申请同意[1] - 应按报送深交所的招股说明书和发行承销方案实施发行[1] 相关规定 - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] - 发生重大事项应及时报告深交所并按规定处理[2]

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"、"无线传媒"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]2922号）。 《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》 （以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）， 并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）的住所， 供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、网上网下申购及缴款、回拨机制、 中 ...