河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派 方案已获得2025年5月16日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年年度股东大会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含 税），共计派发现金股利人民币 120,003,000.00 元（含税），剩余未分配利润结 转以后年度分配或留存用于公司经营发展；不送红股，不进行资本公积金转增股 本。 2、若利润分配方案披露至实施期间公司股本总额发生变动，公司将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行调整。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配 方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通 ...

会议信息 - 现场会议于2025年5月16日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东108人，代表股份300,849,255股，占比75.2104％[6] - 通过现场投票的股东5人，代表股份218,496,700股，占比54.6228％[6] - 通过网络投票的股东103人，代表股份82,352,555股，占比20.5876％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份33,759,495股，占比8.4397％[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意300,803,355股，占比99.9847％[8] - 《2024年年度董事会工作报告》同意300,803,355股，占比99.9847％[11] - 《2024年年度监事会工作报告》同意300,799,355股，占比99.9834％[13] - 《2024年年度财务决算报告》同意300,803,355股，占比99.9847％[17] - 《2025年年度财务预算方案》同意300,803,355股，占比99.9847％[19] - 公司董事薪酬方案同意300,739,755股，占比99.9636％，反对98,900股，占比0.0329％，弃权10,600股，占比0.0035％[26] - 公司监事薪酬方案同意300,739,755股，占比99.9636％，反对98,900股，占比0.0329％，弃权10,600股，占比0.0035％[27] 会议合法性 - 北京市金杜律师认为公司本次股东大会召集、召开等均合法有效[29]

股东大会安排 - 公司2025年4月17日决定于5月16日召开2024年年度股东大会[6] - 公司2025年4月21日刊登《关于召开2024年年度股东大会的通知》[3] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人共5人，代表218,496,700股，占比54.6228%[8] - 参与网络投票的股东共103人，代表82,352,555股，占比20.5876%[8] - 中小投资者共104人，代表33,759,495股，占比8.4397%[9] - 出席股东大会的股东共108人，代表300,849,255股，占比75.2104%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意300,803,355股，占比99.9847%[13] - 《2024年年度董事会工作报告》同意300,803,355股，占比99.9847%[14] - 《2024年年度监事会工作报告》同意300,799,355股，占比99.9834%[15] - 《2024年年度财务决算报告》同意300,803,355股，占比99.9847%[16] - 《2025年年度财务预算方案》同意300,803,355股，占比99.9847%[17] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的议案》同意300,809,555股，占比99.9868%[17][18] - 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意300,799,155股，占比99.9833%[19] - 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》同意300,739,755股，占比99.9636%[19] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》同意300,739,755股，占比99.9636%[20][21] 其他说明 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[22] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23][24]

合规情况 - 公司信息披露文件审阅及时[2] - 募集资金项目进展与披露一致[2] - 现场检查未发现主要问题[2] - 发表独立意见均为同意[2] - 公司各方面未发现问题[4] - 首次公开发行承诺已履行[5] 监管处罚 - 2024年1月因保荐项目被深交所出具监管函[6] - 2024年7月因持续督导被深交所书面警示[6] - 2024年10月因部分项目被证监会监管谈话[6] 培训情况 - 2024年12月12日对上市公司进行信息披露培训[3]

文章核心观点 无线传媒上市后首份年度财报显示业绩平稳增长，重视投资者回报，各业务平稳发展且有增长空间，2025年经营表现出稳健增长力，未来将从多方面推进经营工作 [1][2][3][4] 财务表现 - 2024年1 - 12月实现营业收入6.13亿元，净利润2.61亿元，扣非净利润2.51亿元 [1] - 报告期末资产总额26.12亿元，同比增长25.55%，归属于公司股东的净资产24.61亿元，同比增长30.42% [1] - 2024年全年现金分红每10股合计派发3.94元（含税），累计现金分红1.58亿元（含税），占2024年度净利润的60.27% [2] - 2025年1 - 3月实现营收1.50亿元，净利润0.77亿元，同比增长37.81%，扣非净利0.77亿元，较24年一季度增长42.46% [4] 业务发展 IPTV业务 - 基础业务：提供近300路直播频道和20多万小时点播内容，完成全省千余家酒店治理工作，收入52,926.22万元，有效用户数达1525万户 [2] - 增值业务：推进智能推荐能力升级，上线内容库编排展示系统，推出河北IPTV会员卡，收入6,927.77万元，合作落地购物频道收入265.11万元 [3] 其他业务 - 版权分销：2024年推进经典少儿版权内容分销，收入693.86万元 [3] - 卫星电视业务：全年实现收入98.34万元 [3] - 政企业务：建设预警平台，与银行等开展定制化合作项目，全年收入417.84万元 [3] 未来规划 - 抓住政策红利机遇，促进产业协同发展 [4] - 深化拓展主营业务，加快多元化产业布局，提升增值业务转化效能，拓展民生服务领域，推进“新媒体 +”战略落地 [4][5] - 加强技术研发创新，快速实现前沿技术应用 [4] - 强化市场竞争力，拓实巩固区域优势 [4]

文章核心观点 - 无线传媒2025年一季度净利润显著增长但营业收入略有下滑 ，未来需关注主营业务发展及成本控制情况 [2][4] 财务概况 - 2025年一季度营业总收入1.5亿元 ，同比下降0.85% [2] - 2025年一季度归母净利润7664.45万元 ，同比上升37.81% [2] - 2025年一季度扣非净利润7660.05万元 ，同比上升42.46% [2] 主要财务指标 - 毛利率56.24% ，同比增长8.99% ，成本控制改善 [5] - 净利率50.94% ，同比增长38.99% ，盈利能力提升 [5] - 三费占营收比5.55% ，同比增长3.7% ，销售、管理和财务费用增加 [5] - 每股净资产6.34元 ，每股经营性现金流0.43元 ，每股收益0.19元 ，同比增长24.01% [5] 主营业务分析 - 主营业务表现稳健 ，净利润显著增长 [3] 业务评价与偿债能力 融资与分红 - 上市以来累计融资总额3.76亿元 ，累计分红总额3760.09万元 ，分红融资比0.1 ，资本运作稳健 [4] 业务评价 - 去年ROIC为10.47% ，资本回报率一般 [6] - 去年净利率为42.64% ，产品或服务附加值较高 [6] 偿债能力 - 货币资金11.62亿元 ，有息负债仅77.62万元 ，偿债能力强 [6]

公司基本情况 - 公司是文化产业振兴、三网融合、媒体融合政策大背景下诞生的新媒体业务运营商，独家运营河北IPTV集成播控服务经营性业务 [3] - 公司携手河北联通、河北电信、河北移动发展IPTV业务，在用户规模、业务收入、技术研发及行业影响等方面处于国内领先水平 [3] - 公司主营业务为IPTV集成播控服务，围绕"智慧家庭"场景提供多元内容和综合服务 [4] 业务模式 IPTV集成播控业务 - 公司作为河北省IPTV集成播控分平台的建设和运营方，整合中央IPTV集成播控总平台、河北省内广播电视台及国内音视频内容提供商的资源 [5] - 业务覆盖河北联通、河北电信、河北移动三家运营商，形成"中国IPTV-河北"自有品牌及运营商推广品牌 [6] - 业务分为基础业务、增值业务及购物频道播控上线服务 [6] - 基础业务提供免费内容的直播、点播、回看，用户支付基本视听服务费后无需额外付费 [6] - 增值业务提供付费点播内容，公司与电信运营商按比例分成用户收入 [6] - 购物频道传输服务向购物频道运营方收取上线费用 [7] 其他业务 - 境外卫星频道代理业务：向星级酒店等提供境外卫星电视频道服务，收取频道分成及设备安装运维费 [8] - 版权分销业务：向内容使用方销售整合的版权资源 [8] 财务与股东情况 - 利润分配预案：以400,010,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税） [2] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [1] - 报告期无优先股股东持股情况 [10]

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 致同会计师事务所执业证书编号为11010156等[24] - 致同会计师事务所位于北京市朝阳区建国门外大街22号[24] - 致同会计师事务所注册资本为5250万元[25] 年报报送 - 企业应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[25]

合规情况 - 现场检查对应2024年度，2025年4月10日进行[1] - 公司治理、内控、信披等方面均合规[1][2][3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[3] 其他事项 - 现金分红、财务资助等合法合规，无重大风险[4] 建议 - 完善治理结构，重视关联交易规范，准确披露信息[4]

募集资金情况 - 公司发行40,010,000股A股，每股发行价9.40元，募集资金总额376,094,000.00元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为350,091,827.79元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为345,851,542.69元[2] 资金使用情况 - 2024年度投入募投项目金额为13,171,524.00元[4] - 2024年度支付发行费用（不含税）为7,452,830.19元[4] - 公司以自筹资金预先投入募投项目199,009,486.43元、支付发行费用8,700,285.42元[4] 项目投资情况 - 河北IPTV项目承诺投资21,235.00，调整后7,600.00，期末进度17.33%[27] - 内容版权采购项目承诺投资39,560.00，调整后20,000.00[27] - 智能超媒业务云平台项目承诺投资54,180.80，调整后7,409.18[27] 其他情况 - 2024年度无变更募投项目实施地点等情况[11] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规[24] - 公司于2025年2月26日完成20,770.98万元自筹资金置换[28]