河北广电无线传媒股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验，取得具备任职 能力的相关证明，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行 董事会秘书应履行的各项职责。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的行政处罚； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施， 期限尚未届满； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河北 广电无线传 ...

财务制度基本信息 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币，采用借贷记账法，以权责发生制为基础[9] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，发布时间为2025年10月15日[52] 财务管理任务 - 公司财务管理基本任务包括构建体系、强化预算与成本管控、筹集使用资金、披露信息、防范风险[3] 融资与资金管理 - 公司融资方案按权限报管理层、董事会或股东会批准后，财务部门参与执行[11] - 公司资金实行预算管理，财务部门监控使用[13] - 财务部门可在审批范围内开展资金理财业务[13] 业务审批 - 公司办理对外出借资金或担保业务需上报管理层审批，涉及董事会、股东会权限的需审议表决通过[11] 应收及预付款管理 - 公司应完善应收及预付款业务流程，加强应收账款管理，减少坏账损失风险[15] - 公司对无法收回的应收款项确认为坏账损失，按权限报管理层或董事会、股东会审批核销[16] 存货管理 - 公司存货采购前由使用部门申请，采购部门统一采购[18] - 财务部门定期组织存货全面盘点，每年至少一次[20] 资产核算 - 固定资产采用年限平均法计提折旧，期末按账面价值与可收回金额孰低计价[22][23] - 无形资产期末按预计可收回金额低于账面价值差额计提减值准备[28] - 筹建开办费在开始生产经营当月计入损益，长期待摊费用在受益期内分期平均摊销[28] 成本与收入管理 - 公司应合理划分成本和费用界限，推行战略成本管理[31][32] - 收入在履行履约义务时确认，应做好收入与成本配比[34] 利润分配 - 可供分配利润为当期净利润加年初未分配利润等，分配前提取法定和任意盈余公积金[36] - 年度亏损可用下一年度利润等弥补，动用盈余公积弥补需股东会批准[38] 财务报告 - 财务报告分年度和中期，年度报告四个月内完成审计并披露[40] - 公司按控制关系编制合并财务报表[40] 财务分析与预警 - 公司应建立财务分析制度，包括月度、季度、半年度、年度和专题分析等[41] - 公司应建立财务预警机制，重点监测现金流量与到期债务、资产与负债比例关系[41] 预算管理 - 公司预算管理原则有量入为出及综合平衡、需求导向及按事配置、突出重点及效益优先、责任明确和科学考核[44] - 公司预算管理内容包括利润、现金流量、资产负债、其他专项预算及预算指标考核体系[44] - 预算编制按"由上而下、上下结合、分级编制，逐级汇总"程序进行[44] - 预算期末公司应根据决算总体情况进行差异分析[45] 监督与档案管理 - 公司实行内部审计和财务部门内部自我监督[47] - 会计档案在财务部门保存不得超过三个会计年度[49] 制度解释 - 本制度由董事会授权财务部门负责解释[52]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人为关联法人[2] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 资产清偿措施 - 若控股股东等无法清偿侵占资产，公司应在期限到期后30日申请冻结股份变现偿还[9]

河北广电无线传媒股份有限公司 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金 的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一 次，并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计 机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在 收到报告后及时向深圳证券交易所报告并公告。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） ...

河北广电无线传媒股份有限公司 章 程 第 1 页 共 54 页 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 党的组织 | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第六章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第七章 | 高级管理人员 | 40 | | 第八章 | ...

投资管理职责 - 董事会战略委员会负责重大投资项目研究评估与监督[6] - 总经理为对外投资实施主要责任人，负责项目评估与汇报[6] - 投资管理部门负责方案制订、实施与评估[9] - 财务部门负责投资效益评估、筹资与出资手续办理[10] 投资审议标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准需经董事会审议后提交股东会审议并披露[8] - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准需经董事会审议并披露[9] 投资计算规则 - 除特定事项外，同一类别且标的相关对外投资按连续十二个月累计计算[10] - 购买股权按所持权益变动比例计算相关财务指标[20] 其他投资规定 - 委托理财可合理预计额度，使用期限不超十二个月[12] - 关联交易类对外投资按相关规定及公司关联交易管理办法执行[13] - 子公司对外投资需制作议案等上报董事会战略委员会并履行审批程序[13] 投资监督与管理 - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益，出现问题查明原因并采取措施[15] - 总经理负责对外投资项目后续日常管理，决定派出人员人选[15] - 审计委员会监督检查对外投资活动，涵盖决策制度等多方面内容[16] 投资回收与转让 - 公司在特定情况可回收对外投资，回收应符合相关规定[19] - 公司在特定情况可转让对外投资，转让应符合相关规定[21] 信息披露与保密 - 公司对外投资需按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[22] 办法生效与解释 - 本办法经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[24]

舆情管理制度 - 公司为应对证券市场舆情制定舆情管理制度[2] - 舆情领导小组组长为董事长，成员含总经理等[4] - 董事会办公室协助管理舆情[5] 舆情处理 - 处理原则含快速反应等[8] - 管理流程由监测等四环节构成[11] - 重大舆情需自查并多措施传递信息[13] 其他规定 - 对未公开信息保密，违规将受处分[15] - 制度经董事会审议通过生效[19]

治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理[2] 独立董事职责 - 安排实地考察公司经营情况[4] - 检查拟聘会计师事务所及资格[4] - 与会计师沟通并关注业绩预告[4] - 再次沟通初审意见[6] - 关注董事会会议程序并提意见[6] - 对年报签署书面确认意见[6] - 可独立聘请外部机构审计咨询[6] - 提交年度述职报告[8] 交易限制 - 特定期间独立董事不得买卖股票[7]

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范河北广电无线传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 河北广电无线传媒股份有限公司 对外担保管理办法 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、控 股子公司（以下简称"子公司"）的担保。 第四条 公司控股或实际控制的子公 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、 总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、高管 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中应包括至少 2 名独立董事。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由 ...