董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书，空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[17] - 拟聘任者涉违法违规被调查应披露原因和风险[6] - 履职超3个月不能履职或出现重大错误致损失，1个月内解聘[18] - 具有6种情形人士不得担任[5] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[2] - 解聘应有充分理由并向深交所报告[18] 董事会秘书职责与管理 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 应聘任证券事务代表协助履职[17] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[19] - 被解聘或辞职未完成手续仍承担责任[19] - 董事兼任时特定行为不能以双重身份作出[19] 细则规定 - 未尽事宜按国家法律等规定执行[21] - 与国家规定抵触时按国家规定执行[21] - 修改须由董事会审议通过[22] - 由公司董事会负责解释[23] - 经董事会审议通过之日起生效[24] 公司信息 - 公司为河北广电无线传媒股份有限公司[25] - 日期为2025年10月15日[25]

财务制度基本信息 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币，采用借贷记账法，以权责发生制为基础[9] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，发布时间为2025年10月15日[52] 财务管理任务 - 公司财务管理基本任务包括构建体系、强化预算与成本管控、筹集使用资金、披露信息、防范风险[3] 融资与资金管理 - 公司融资方案按权限报管理层、董事会或股东会批准后，财务部门参与执行[11] - 公司资金实行预算管理，财务部门监控使用[13] - 财务部门可在审批范围内开展资金理财业务[13] 业务审批 - 公司办理对外出借资金或担保业务需上报管理层审批，涉及董事会、股东会权限的需审议表决通过[11] 应收及预付款管理 - 公司应完善应收及预付款业务流程，加强应收账款管理，减少坏账损失风险[15] - 公司对无法收回的应收款项确认为坏账损失，按权限报管理层或董事会、股东会审批核销[16] 存货管理 - 公司存货采购前由使用部门申请，采购部门统一采购[18] - 财务部门定期组织存货全面盘点，每年至少一次[20] 资产核算 - 固定资产采用年限平均法计提折旧，期末按账面价值与可收回金额孰低计价[22][23] - 无形资产期末按预计可收回金额低于账面价值差额计提减值准备[28] - 筹建开办费在开始生产经营当月计入损益，长期待摊费用在受益期内分期平均摊销[28] 成本与收入管理 - 公司应合理划分成本和费用界限，推行战略成本管理[31][32] - 收入在履行履约义务时确认，应做好收入与成本配比[34] 利润分配 - 可供分配利润为当期净利润加年初未分配利润等，分配前提取法定和任意盈余公积金[36] - 年度亏损可用下一年度利润等弥补，动用盈余公积弥补需股东会批准[38] 财务报告 - 财务报告分年度和中期，年度报告四个月内完成审计并披露[40] - 公司按控制关系编制合并财务报表[40] 财务分析与预警 - 公司应建立财务分析制度，包括月度、季度、半年度、年度和专题分析等[41] - 公司应建立财务预警机制，重点监测现金流量与到期债务、资产与负债比例关系[41] 预算管理 - 公司预算管理原则有量入为出及综合平衡、需求导向及按事配置、突出重点及效益优先、责任明确和科学考核[44] - 公司预算管理内容包括利润、现金流量、资产负债、其他专项预算及预算指标考核体系[44] - 预算编制按"由上而下、上下结合、分级编制，逐级汇总"程序进行[44] - 预算期末公司应根据决算总体情况进行差异分析[45] 监督与档案管理 - 公司实行内部审计和财务部门内部自我监督[47] - 会计档案在财务部门保存不得超过三个会计年度[49] 制度解释 - 本制度由董事会授权财务部门负责解释[52]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人为关联法人[2] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 资产清偿措施 - 若控股股东等无法清偿侵占资产，公司应在期限到期后30日申请冻结股份变现偿还[9]

募集资金存放管理 - 内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[3] - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证[10] 节余资金处理 - 节余资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免程序[12] - 节余资金达或超项目净额10%且高于1000万元，经股东会审议[12] 资金置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在转入专户后六个月内实施[12] - 募投项目自筹支付薪酬等，六个月内可置换[12] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超十二个月[13] 协议终止 - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司终止协议注销专户[7] 流动资金补充 - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[14] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购注销股份，明确计划并按计划投入[16] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计资金差异超30%，公司调整投资计划[22] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告并与定期报告披露[22] 专项审核 - 当年有募集资金使用，聘请会计师事务所专项审核并披露结论[23] 结论处理 - 鉴证结论为“保留”等，董事会分析理由并提出整改措施[23] 用途变更 - 取消终止原项目等属改变募集资金用途[19] - 使用超审议额度等严重时视为擅自改变用途[20] 项目变更 - 募投项目变更为合资经营应控股[20] 办法生效 - 本办法经股东会通过后生效[25]

河北广电无线传媒股份有限公司 章 程 第 1 页 共 54 页 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 党的组织 | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第六章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第七章 | 高级管理人员 | 40 | | 第八章 | ...

投资管理职责 - 董事会战略委员会负责重大投资项目研究评估与监督[6] - 总经理为对外投资实施主要责任人，负责项目评估与汇报[6] - 投资管理部门负责方案制订、实施与评估[9] - 财务部门负责投资效益评估、筹资与出资手续办理[10] 投资审议标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准需经董事会审议后提交股东会审议并披露[8] - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准需经董事会审议并披露[9] 投资计算规则 - 除特定事项外，同一类别且标的相关对外投资按连续十二个月累计计算[10] - 购买股权按所持权益变动比例计算相关财务指标[20] 其他投资规定 - 委托理财可合理预计额度，使用期限不超十二个月[12] - 关联交易类对外投资按相关规定及公司关联交易管理办法执行[13] - 子公司对外投资需制作议案等上报董事会战略委员会并履行审批程序[13] 投资监督与管理 - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益，出现问题查明原因并采取措施[15] - 总经理负责对外投资项目后续日常管理，决定派出人员人选[15] - 审计委员会监督检查对外投资活动，涵盖决策制度等多方面内容[16] 投资回收与转让 - 公司在特定情况可回收对外投资，回收应符合相关规定[19] - 公司在特定情况可转让对外投资，转让应符合相关规定[21] 信息披露与保密 - 公司对外投资需按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[22] 办法生效与解释 - 本办法经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[24]

舆情管理制度 - 公司为应对证券市场舆情制定舆情管理制度[2] - 舆情领导小组组长为董事长，成员含总经理等[4] - 董事会办公室协助管理舆情[5] 舆情处理 - 处理原则含快速反应等[8] - 管理流程由监测等四环节构成[11] - 重大舆情需自查并多措施传递信息[13] 其他规定 - 对未公开信息保密，违规将受处分[15] - 制度经董事会审议通过生效[19]

治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理[2] 独立董事职责 - 安排实地考察公司经营情况[4] - 检查拟聘会计师事务所及资格[4] - 与会计师沟通并关注业绩预告[4] - 再次沟通初审意见[6] - 关注董事会会议程序并提意见[6] - 对年报签署书面确认意见[6] - 可独立聘请外部机构审计咨询[6] - 提交年度述职报告[8] 交易限制 - 特定期间独立董事不得买卖股票[7]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准授权无人有权签署相关文件[2] - 控股子公司向合并报表外主体担保视同公司担保，需披露信息[3] - 除为子公司担保外，对外担保要求被担保人提供反担保[5] 审议规定 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[11] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保需审议提交股东会[11] - 为资产负债率超70%对象担保需审议提交股东会[11] - 连续12个月担保超最近一期经审计总资产30%需审议提交股东会[11] - 连续12个月担保超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需审议提交[11] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需审议提交，股东会三分之二通过[11][12] - 为股东等关联方担保需审议提交，关联股东回避，其他股东半数通过[11][13] 额度预计 - 为资产负债率不同的子公司预计未来12个月新增担保总额度，余额不超额度[15] 财务职责 - 财务部门在被担保人债务到期前15日了解还款安排，到期未还提供专项报告[22] - 财务部门审查担保合同，董事长或授权人员签署[17] - 财务部门专人跟踪被担保企业，定期向董事会报告[20] - 担保债务到期，财务督促还款，异常及时报告[22] 其他规定 - 可与符合条件企业法人签互保协议，超出部分要求反担保[18] - 担保债务到期展期需重新审议和披露[20] - 按规定披露担保信息，含总额及占净资产比例[25] - 董事越权签担保合同损害公司利益追究责任[27] - 担保造成损失采取措施并追究责任[28] - 办法修改由董事会提交股东会审议，由董事会负责解释[30] - 办法经股东会审议通过生效[30] - 公司为河北广电无线传媒股份有限公司[31] - 文件日期为2025年10月15日[31]

控股子公司定义 - 公司持有股权 50%以上或 50%以下但能实际控制的为控股子公司[2] 治理监控 - 委派董监高实现对控股子公司治理监控[5] - 设总经理和财务负责人，原则上由公司推荐人员担任[7] 指标下达 - 公司向控股子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标[9] 投资决策 - 控股子公司投资决策须制度化、程序化，要进行前期考察等[10] 信息披露 - 董事长为信息披露第一责任人，财务负责人负责资料管理并报告信息[12] - 重大信息应及时报告并履行审批及披露义务[13] 会议管理 - 召开重大会议，通知和议题须提前十五日报公司董事会秘书[4] - 会议结束后 2 个工作日内将决议及资料向公司董事会秘书备案[13] 文本保管 - 重要文本需妥善保管并报公司备案[14] 财务管理 - 财务运作由公司财务部归口管理，财务负责人由公司委派[16] - 应制定财务管理制度并报公司财务部备案，按要求报送财务报表和资料[17] - 资金使用需按规定执行，财务人员有权制止违规行为[18] 审计监督 - 公司审计部每年定期或不定期对控股子公司实施审计监督[20] 巡检制度 - 公司建立对控股子公司的巡检制度，每年检查其规范性[20] 绩效考核 - 公司建立对控股子公司的绩效考核和激励约束制度，年底根据目标完成情况兑现奖惩[22] - 应制订薪酬管理制度并报公司批准，对高层管理人员实施绩效考核[22] - 中层及以下员工考核和奖惩方案由其管理层制定并报公司人力资源部备案[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[25]