资金情况 - 2024年度控股股东及其附属企业占用累计发生金额（不含利息）188.20万元[3] - 2024年度占用资金利息为0万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额125.71万元[3] - 2024年末占用资金余额62.49万元[3] 往来情况 - 控股股东及其附属企业与公司往来形式为广告费，属经营性往来[3]

关于河北广电无线传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北广电无线传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 nt Thornton स्य | 日 关于河北广电无线传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008172 号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 我们接受河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无线传媒公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了无线传媒公司 2024年12月31日的 资产负债表,2024年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附 注,并出具了致同审字(2025)第 110A012795号无保留意见审计报告。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是无线传媒 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计无线传媒公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在 ...

募集资金情况 - 公司发行40,010,000股A股，每股发行价9.40元，应募集资金总额376,094,000.00元[11] - 扣除承销及保荐费后募集资金到账366,244,943.40元，于2024年9月23日到账[11] - 扣减各项发行费用后，募集资金净额为350,091,827.79元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为345,851,542.69元[12] 资金使用情况 - 本年度投入募投项目金额为13,171,524.00元[12] - 本年度支付发行费用（不含税）7,452,830.19元[12] - 公司以自筹资金预先投入募投项目199,009,486.43元、支付发行费用8,700,285.42元[13] - 公司以募集资金770.98万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，于2025年2月20日置换完毕[22] 项目投资情况 - 北京IPTV集成播控平台承诺投资总额为21,600.00（单位未明确），截至期末累计投入金额为317.15（单位未明确）[22] - 内容版权采购项目承诺投资总额为20,000.00（单位未明确）[22] - 智能超煤业务云平台承诺投资总额为54,180.80（单位未明确），截至期末累计投入金额为7,409.18（单位未明确）[22] - 合计承诺投资总额为114,975.80（单位未明确），截至期末累计投入金额为35,009.18（单位未明确）[22] 其他情况 - 2024年9月25日，公司与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》[14] - 截至2024年12月31日，公司未发生变更募投项目情况[18] - 报告期内变更用途的募集资金为317.15（单位未明确）[22] - 募集资金专户利息收入231,401.84元，手续费448.36元[12][15]

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-011 河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：人民币元 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2922 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1 元， 发行价为每股人民币 9.40 元，应募集资金总额为人民币 376,094,000.00 元，扣除 未支付的承销及保荐费9,849,056.60元后的募集资金为人民币366,244,943.40元， 已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2024 年 9 月 23 日汇入本公司在河 北银行股份有限公司建华支行开设的账号为 01531300003174 的人民币账户内， 另扣减承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及 其 他 发 行 费 用 16,153,115.61 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 ...

业绩总结 - 公司2025年度预计营业收入6.30亿元[3] - 公司2025年度预计净利润2.50亿元[3]

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-015 河北广电无线传媒股份有限公司 关于董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬 方案的公告 本公司董事、监事。 二、适用期限 董事、监事2025年薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效。 三、公司董事、监事2024年度薪酬执行情况 结合公司实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，根据公司薪酬管理及 绩效考核的相关规定，公司拟确定2024年度董事薪酬如下： | 姓名 | 职务 | 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | | 周江松 | 董事长 | 100.83 | | 张立成 | 董事 | 128.76 | | 李清 | 董事 | - | | 殷进凤 | 董事 | - | | 董方 | 董事 | - | | 杨静 | 董事 | - | | 郭晓武 | 独立董事 | 8 | 1 | 杨冰 | 独立董事 | 8 | | --- | --- | --- | | 吴日焕 | 独立董事 | 8 | | 焦磊 | 原董事长 | 87.78 | | 赵庆 | 原董事 | - | | 孙晓鸽 | 原董事 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 经核查独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，河北广电无线传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河北广 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-013 河北广电无线传媒股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 1、投资种类：现金管理产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等。 2、投资金额：公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募 集资金和不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：公司进行现金管理的投资产品属于低风险投资品种，一 般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排 除投资收益存在一定的不可预期性。 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922 号）同意注册，并经深圳证券 1 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1 元，发行数量为 4,001.00 万股，发行价格为每股人民币 9.40 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 业务与治理 - 主营业务为IPTV业务，客户主要是河北移动、电信、联通[7] - 建立股东大会、董事会、监事会及经营管理层法人治理结构[4] 管理措施 - 资金活动建立严格授权批准程序，钱账、印鉴分管[8] - 募集资金专户存储、专款专用统一管理[9] - 固定资产部门管理、责任到人[9] - 制定关联交易管理制度明确决策程序[9] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分标准[10] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失占资产总额划分标准[11] 制度建设 - 建立完善信息传递制度规范内部重大信息传递程序[10] - 制定《内部审计制度》，内审部在董事会审计委员会领导下工作[10] - 监事会、独立董事监督管理层，评价内控有效性提改进意见[10] - 继续完善内部控制制度建设，强化监督检查[13]

河北广电无线传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《河 北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师 事务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1359 名 ...