关于河北广电无线传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北广电无线传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 nt Thornton स्य | 日 关于河北广电无线传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008172 号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 我们接受河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无线传媒公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了无线传媒公司 2024年12月31日的 资产负债表,2024年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附 注,并出具了致同审字(2025)第 110A012795号无保留意见审计报告。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是无线传媒 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计无线传媒公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日起变更会计政策[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3][5] - 不涉及对以前年度追溯调整，不影响权益和利润[6] - 不存在损害公司及股东利益情形[6]

资产与净资产 - 2024年资产总额26.12亿元，较上年末增长25.55%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净资产24.61亿元，较上年末增长30.42%[5] 营收与利润 - 2024年度营业收入6.13亿元，同比下降5.11%[9] - 2024年归属于母公司股东的净利润2.61亿元，同比下降7.89%[9] - 2024年扣非后净利润2.51亿，同比下降6.9%[9] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.61亿元，较2023年下降49.03%[2][11] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金6.16亿元，较2023年减少9.44%[10] - 2024年经营活动现金流入小计6.39亿元，较2023年减少10.60%[10] - 2024年购买商品、接受劳务支付现金2.77亿元，较2023年增加14.96%[10] - 2024年支付的各项税费4265.86万元，较2023年增加140.30%[10] - 2024年收回投资收到现金3.50亿元，较2023年增加38.52%[11] - 2024年投资支付现金17.87亿元，较2023年增加589.30%[11] - 2024年筹资活动现金流入小计3.66亿元，2023年无此数据[11] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -10.32亿元，较2023年减少553.60%[12] - 2024年末现金及现金等价物余额4.01亿元，较2023年减少72.05%[12] 其他项目 - 应收账款期末余额9922.49万元，较期初增长169.96%，因应收IPTV业务款增加[4][7] - 其他流动资产期末余额3724.94万元，较期初增长297.96%，为预缴企业所得税所致[4][7] - 无形资产期末余额4717.36万元，较期初增长69.85%，为平台升级改造软件验收所致[4][7] - 销售费用2024年为4886.25万元，较2023年增长25.47%，因组织架构调整和营销活动增加[6][9] - 管理费用2024年为2389.37万元，较2023年下降31.80%，为冲减前期部分超额利润奖所致[6][9] - 财务费用2024年为 - 3357.23万元，较2023年增长18.08%，因定期利息增加[6][9] - 信用减值损失2024年为 - 335.25万元，较2023年增长226.32%，因应收账款增加[8][9]

一、2024 年度监事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在公司董 事会和经营管理层的积极支持和配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真 地履行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会对公司财 务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督， 从切实维护公司和股东权益的角度出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将公 司监事会 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度，监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均 符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、监事会对公司 2024 年度有 关事项的核查意见 （四）公司内部控制情况 公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控 制制度，公司的内控制度符合国家有关法规的要求，各项内部控制制度在公司营运的 各个环节中得到了持续和严格地执行，为公司经营管理的合法合规、资 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-015 河北广电无线传媒股份有限公司 关于董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬 方案的公告 本公司董事、监事。 二、适用期限 董事、监事2025年薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效。 三、公司董事、监事2024年度薪酬执行情况 结合公司实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，根据公司薪酬管理及 绩效考核的相关规定，公司拟确定2024年度董事薪酬如下： | 姓名 | 职务 | 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | | 周江松 | 董事长 | 100.83 | | 张立成 | 董事 | 128.76 | | 李清 | 董事 | - | | 殷进凤 | 董事 | - | | 董方 | 董事 | - | | 杨静 | 董事 | - | | 郭晓武 | 独立董事 | 8 | 1 | 杨冰 | 独立董事 | 8 | | --- | --- | --- | | 吴日焕 | 独立董事 | 8 | | 焦磊 | 原董事长 | 87.78 | | 赵庆 | 原董事 | - | | 孙晓鸽 | 原董事 ...

资金情况 - 2024年度控股股东及其附属企业占用累计发生金额（不含利息）188.20万元[3] - 2024年度占用资金利息为0万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额125.71万元[3] - 2024年末占用资金余额62.49万元[3] 往来情况 - 控股股东及其附属企业与公司往来形式为广告费，属经营性往来[3]

河北广电无线传媒股份有限公司 经核查独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，河北广电无线传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河北广 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为河 北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度内部控制自 我评价报告进行核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 员工提供各项劳动和社会保障措施，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘 用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。 （一）公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的业务和事项包括公司组织架构、人力资源、企业文化、风险评 估、采购管理、销售管理、研究与开发管理、资金活动管理、资产管理、关联交易 管理、信息与沟通、内部监督等内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-013 河北广电无线传媒股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 1、投资种类：现金管理产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等。 2、投资金额：公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募 集资金和不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：公司进行现金管理的投资产品属于低风险投资品种，一 般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排 除投资收益存在一定的不可预期性。 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922 号）同意注册，并经深圳证券 1 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1 元，发行数量为 4,001.00 万股，发行价格为每股人民币 9.40 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《河 北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师 事务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1359 名 ...