业绩总结 - 2024年度IPTV集成播控业务收入601,190,965.30元，占营收总额98.03%[11] - 2024年末资产总计26.12亿元，较上年末增长25.5%[28] - 2024年度公司营业收入6.13亿元，较上期下降5.11%[33] - 2024年度净利润2.61亿元，较上期下降7.89%[33] 财务数据 - 2024年12月31日，应收账款账面余额104,520,938.86元，账面价值99,224,891.92元[15] - 2024年12月31日，合同资产账面余额116,639,787.71元，账面价值110,807,798.32元[15] - 2024年末流动资产合计14.50亿元，较上年末下降26.09%[28] - 2024年末非流动资产合计11.63亿元，较上年末增长853.28%[28] - 2024年末负债合计1.51亿元，较上年末下降21.81%[30] - 2024年末股东权益合计24.61亿元，较上年末增长29.36%[30] 业务情况 - 公司主营业务为IPTV集成播控业务，含基础、增值、购物频道传输服务[10] - IPTV基础和增值业务按客户结算数据确认收入，未取得则暂估[10] - 购物频道传输服务按合同服务期间分期确认收入[11] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 会计政策 - 公司按权益法核算合营企业投资[48] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产和合同资产减值处理[67] - 公司存货发出采用先进先出法计价[87] - 公司固定资产采用年限平均法计提折旧[102] 税收优惠 - 公司获高新技术企业证书，企业所得税按15%计缴[160] - 公司本报告期免缴企业所得税[160][162] - 公司本报告期享受研发费用加计扣除优惠[162][163] - 公司本报告期享受招用退役士兵税费扣减优惠[163][164][165]

募资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价每股9.40元，募资总额37609.40万元，净额35009.18万元[1] 资金使用 - 河北IPTV等三项目调整后拟用募资7600.00万、20000.00万、7409.18万元[4] - 公司拟用不超1亿闲置募资和不超20亿闲置自有资金现金管理[6] 审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐人对公司现金管理事项无异议[21]

会议与履职 - 2024年董事会应出席13次，现场3次，通讯10次，出席股东大会6次[6] - 2024年主持审计委会议7次，参加战略委会议2次，主持薪酬委会议3次[8] - 2025年独立董事继续履职，关注经营及中小股东权益[22] 公司运营 - 2024年首发上市后现场工作4个工作日[12] - 2024年审议通过两项关联交易议案，交易正常合规[14] - 2024年未发生被收购事项[16] 人事与财务 - 2024年聘任新财务负责人[18] - 2024年原董事长等多人辞职，及时补选[20] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[17]

河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 吴日焕 各位股东及股东代表： 作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责， 审慎地行使了独立董事的权利。本年度，本人积极参与相关会议，认真审议董事 会及董事会各专门委员会的各项议案，及时了解公司经营情况，全面关注公司发 展状况，独立客观地发表意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权 益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 吴日焕，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授。1993 年 4 月至 2002 年 9 月任中国政法大学法律系讲师，2002 年 10 月至今 历任中国政法大学民商经济法学院副教授、教授，2010 年 4 月至今任中国政法 大学韩国法研究中心主任，2014 年 12 月至 2018 年 12 月任中国政法大学财税金 融法研究所所长。2020 年 8 月至今任公司 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨冰 各位股东及股东代表： 作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责， 审慎地行使了独立董事的权利。本年度，本人积极参与相关会议，认真审议董事 会及董事会各专门委员会的各项议案，及时了解公司经营情况，全面关注公司发 展状况，独立客观地发表意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权 益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 杨冰，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有 非执业中国注册会计师资格。2003 年 7 月至 2005 年 8 月历任上海联明机械有限 公司总经理助理、副总经理，2005 年 8 月至 2015 年 12 月历任上海百研企业管 理咨询有限公司高级咨询顾问、业务董事、副总经理，2016 年 1 月至今任上海 娱华文化传媒有限公司执行董事、总经理，2016 年 3 月至 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1916元 同比增长24.01% [1] - 营业收入1.5亿元 同比下降1.32% [1] - 净利润0.77亿元 同比大幅增长37.5% [1] - 净资产收益率3.07% [1] - 每股公积金2.44元 每股未分配利润2.39元 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股276.58万股 占流通股7.31% 较上期增加141.35万股 [1] - 新增股东包括陈炬(56.26万股)、刘茂昌(49.72万股)、香港中央结算(37.93万股)等7位投资者 [2] - 黄节树减持1万股 关帅持股不变 倪辉增持1.51万股 [2] - 刘旭、深圳市银天使资产等8位股东退出前十大 [2][3] 分红情况 - 本次未实施分红送配方案 [4]

一、2024 年度监事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在公司董 事会和经营管理层的积极支持和配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真 地履行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会对公司财 务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督， 从切实维护公司和股东权益的角度出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将公 司监事会 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度，监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均 符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、监事会对公司 2024 年度有 关事项的核查意见 （四）公司内部控制情况 公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控 制制度，公司的内控制度符合国家有关法规的要求，各项内部控制制度在公司营运的 各个环节中得到了持续和严格地执行，为公司经营管理的合法合规、资 ...

资产与净资产 - 2024年资产总额26.12亿元，较上年末增长25.55%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净资产24.61亿元，较上年末增长30.42%[5] 营收与利润 - 2024年度营业收入6.13亿元，同比下降5.11%[9] - 2024年归属于母公司股东的净利润2.61亿元，同比下降7.89%[9] - 2024年扣非后净利润2.51亿，同比下降6.9%[9] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.61亿元，较2023年下降49.03%[2][11] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金6.16亿元，较2023年减少9.44%[10] - 2024年经营活动现金流入小计6.39亿元，较2023年减少10.60%[10] - 2024年购买商品、接受劳务支付现金2.77亿元，较2023年增加14.96%[10] - 2024年支付的各项税费4265.86万元，较2023年增加140.30%[10] - 2024年收回投资收到现金3.50亿元，较2023年增加38.52%[11] - 2024年投资支付现金17.87亿元，较2023年增加589.30%[11] - 2024年筹资活动现金流入小计3.66亿元，2023年无此数据[11] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -10.32亿元，较2023年减少553.60%[12] - 2024年末现金及现金等价物余额4.01亿元，较2023年减少72.05%[12] 其他项目 - 应收账款期末余额9922.49万元，较期初增长169.96%，因应收IPTV业务款增加[4][7] - 其他流动资产期末余额3724.94万元，较期初增长297.96%，为预缴企业所得税所致[4][7] - 无形资产期末余额4717.36万元，较期初增长69.85%，为平台升级改造软件验收所致[4][7] - 销售费用2024年为4886.25万元，较2023年增长25.47%，因组织架构调整和营销活动增加[6][9] - 管理费用2024年为2389.37万元，较2023年下降31.80%，为冲减前期部分超额利润奖所致[6][9] - 财务费用2024年为 - 3357.23万元，较2023年增长18.08%，因定期利息增加[6][9] - 信用减值损失2024年为 - 335.25万元，较2023年增长226.32%，因应收账款增加[8][9]

2024 年度，公司共召开 13 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的 会议决议合法有效。 （二）董事会执行股东大会决议情况 2024 年度，公司共召开 6 次股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》 所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能，推动公司提高 治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。截至报告期末，本年度 股东大会通过的决议均被顺利执行。 河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责履行公司及股东大会赋予 的职责，严格贯彻落实股东大会的各项决议，科学管理，审慎决策，不断规范公司治 理，确保公司健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董 事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 2024 年，根据董事会 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日起变更会计政策[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3][5] - 不涉及对以前年度追溯调整，不影响权益和利润[6] - 不存在损害公司及股东利益情形[6]