证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-002 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司变更注册资 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-004 河北科力汽车装备股份有限公司 关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、公 司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资 本及公司类型，并对《公司章程》相应条款进行修订，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股（以下简称"本次发行"）。中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 17 日对募集资金的到位 情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 承诺管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及其实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交 易对方、破产重整投资人、其他承诺人等（以下合称"承诺人"）的承诺管理， 规范履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律、法规、 规范性文件以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重组、 破产重整以及日常经营过程中作出同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕 疵等各项承诺的行为。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第二章 承诺管理 第四条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-005 河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 根据《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，具体投资 于以下项目： 由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集 资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资计划正常进行的 情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用 效率。 三、使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的 情况下，使用额度不超过 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-007 河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500.00 万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.73%。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为 30.00 元，募集资金总额为 51,000 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额共计 45,857.19 万元 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 河北科力汽车装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护全体股东的合 法权益和利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《河北科力汽车装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会全体成员 过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查， 具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000.00 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含增 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备使用部分超 募资金永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含增值税） 后，实际募集资金净额共计 45,857.19 万元 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 理财产品管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 理财产品管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（下称"公司"）及其 子公司（指合并报表范围内的子公司，下同）的理财交易行为，保证公司资金、 财产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司及其子公司为了充分利用闲 置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以闲置资金进行中短期安全性高、中 低风险、稳健型理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。 第三条 公司从事理财产品交易的原则为： （一）理财产品交易资金为公司自有闲置资金及公司股东大会、董事会授权 使用的闲置募集资金，其使 ...

财务数据概述 - 公司2024年上半年营业收入283,025,360.70元，较上年同期增长37.41%[11] - 归属于上市公司股东的净利润78,930,976.11元，较上年同期增长35.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额104,346,296.48元，较上年同期增长80.59%[11] - 基本每股收益1.5477元/股，较上年同期增长35.36%[11] - 加权平均净资产收益率13.73%，较上年同期增加0.06%[11] - 报告期末总资产732,606,665.40元，较上年度末增长16.97%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产614,498,739.30元，较上年度末增长14.76%[11] - 截止披露前一交易日公司总股本68,000,000股[11] - 本报告期营业收入283,025,360.70元，上年同期205,970,704.59元，同比增减37.41%；营业成本164,215,972.52元，上年同期118,957,139.61元，同比增减38.05% [45] - 风挡玻璃安装组件营业收入221,705,215.38元，营业成本133,586,509.44元，毛利率39.75%，营业收入比上年同期增减45.83%，营业成本比上年同期增减48.79%，毛利率比上年同期增减 -1.20% [46] - 投资收益147,531.93元，占利润总额比例0.15%；公允价值变动损益23,221.97元，占利润总额比例0.02%；资产减值 -468,914.91元，占利润总额比例 -0.49% [47] - 本报告期末货币资金168,670,637.59元，占总资产比例23.02%，上年末金额130,029,605.03元，占总资产比例20.76%，比重增减2.26% [48] - 本报告期末应收账款149,157,786.75元，占总资产比例20.36%，上年末金额140,956,107.42元，占总资产比例22.51%，比重增减 -2.15% [48] - 本报告期末存货87,364,298.07元，占总资产比例11.93%，上年末金额81,247,536.88元，占总资产比例12.97%，比重增减 -1.04% [48] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数40,025,626.64元，本期公允价值变动23,221.97元，本期购买金额225,200,000.00元，本期出售金额213,325,626.64元，期末数51,923,221.97元 [50] - 应收款项融资期末账面价值5,529,359.74元，受限原因是开具银行承兑汇票质押；应收票据期末账面价值472,079.08元，受限原因是开具银行承兑汇票质押；货币资金期末账面价值24,503,403.12元，受限原因是开具银行承兑汇票质押 [51] - 报告期投资额为327,461,070.56元，上年同期为51,309,589.21元，变动幅度达538.21%[52] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为51,923,221.97元，初始投资成本40,025,626.64元，报告期内收益560,669.34元[52] - 报告期内委托理财发生额和未到期余额均为5,192.32万元，资金来源为自有资金[53] - 秦皇岛科铭汽车零部件有限公司营业收入2,376,263.36元，营业利润242,152.68元，净利润234,942.00元[57] - Keli Automotive Parts,INC.营业收入27,937,576.18元，营业利润9,088,275.40元，净利润7,174,076.40元[57] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为168,670,637.59元，较期初的130,029,605.03元有所增加[93] - 交易性金融资产期末余额为51,923,221.97元，期初余额为40,025,626.64元[93] - 应收账款期末余额为149,157,786.75元，期初余额为140,956,107.42元[93] - 存货期末余额为87,364,298.07元，期初余额为81,247,536.88元[93] - 固定资产期末余额为86,318,636.18元，期初余额为87,649,945.56元[94] - 在建工程期末余额为40,156,766.85元，期初余额为25,857,573.63元[94] - 应付票据期末余额为30,439,682.15元，期初无此项数据[94] - 合同负债期末余额为1,417,668.17元，期初余额为746,022.98元[94] - 2024年上半年营业总收入2.83亿元，较2023年上半年的2.06亿元增长约37.4%[97] - 2024年上半年营业总成本1.88亿元，较2023年上半年的1.35亿元增长约39.2%[97] - 2024年上半年末资产总计7.12亿元，较期初的6.12亿元增长约16.3%[96] - 2024年上半年末负债合计1.03亿元，较期初的0.79亿元增长约29.3%[97] - 2024年上半年末所有者权益合计6.09亿元，较期初的5.33亿元增长约14.2%[97] - 2024年上半年末流动资产合计5.13亿元，较期初的4.30亿元增长约19.4%[96] - 2024年上半年末非流动资产合计1.98亿元，较期初的1.83亿元增长约8.5%[96] - 2024年上半年末流动负债合计0.94亿元，较期初的0.71亿元增长约32.6%[97] - 2024年上半年末非流动负债合计0.09亿元，较期初的0.09亿元增长约2.1%[97] - 2024年上半年末未分配利润4.41亿元，较期初的3.66亿元增长约20.7%[97] - 2024年上半年公司营业利润为95423880.80元，2023年同期为70328456.58元[98] - 2024年上半年公司净利润为82493261.95元，2023年同期为60831455.56元[98] - 2024年上半年母公司营业收入为269192113.60元，2023年同期为196928785.43元[100] - 2024年上半年母公司净利润为75736763.85元，2023年同期为55858250.93元[101] - 2024年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为1.5477，2023年同期均为1.1434[99] - 2024年上半年公司销售费用为2665421.41元，2023年同期为2085818.88元[98] - 2024年上半年公司研发费用为12787320.30元，2023年同期为10829562.74元[98] - 2024年上半年公司其他收益为760260.11元，2023年同期为218045.43元[98] - 2024年上半年公司信用减值损失为 - 365385.91元，2023年同期为 - 290315.45元[98] - 2024年上半年公司资产处置收益为 - 3848.61元，2023年同期为6579.65元[98] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计265,767,120.15元，2023年同期为166,091,471.55元[102] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额104,346,296.48元，2023年同期为57,781,883.10元[102] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计235,602,547.77元，2023年同期为22,415,842.50元[102] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -91,858,522.79元，2023年同期为 -28,893,746.71元[102] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额1,059,057.87元，2023年同期为 -880,500.00元[103] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计256,820,075.31元，2023年同期为156,663,047.40元[104] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额101,673,939.53元，2023年同期为55,910,616.06元[104] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入小计235,298,439.18元，2023年同期为22,415,842.50元[104] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 -89,962,631.38元，2023年同期为 -28,893,746.71元[104] - 2024年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额1,059,057.87元，2023年同期为 -768,000.00元[105] - 2024年半年度末公司所有者权益合计为628,574,393.44元，较年初增加82,675,873.63元[107][109] - 2024年半年度综合收益总额为78,996,004.52元，所有者投入和减少资本为55,105.00元[107] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为469,799,349.86元，较年初增加61,984,215.52元[110][112] - 2023年半年度综合收益总额为58,741,077.22元，所有者投入和减少资本为315,905.00元[110] - 2024年半年度母公司所有者权益合计为532,999,707.29元，较年初增加75,791,868.85元[114] - 2024年半年度母公司综合收益总额为75,736,763.85元，所有者投入和减少资本为55,105.00元[114] - 公司股本为51,000,000.00元，2024年半年度未发生变化[107][109][110][112][114] - 2024年半年度资本公积增加55,105.00元，库存股增加65,028.41元[107] - 2023年半年度资本公积增加315,905.00元，其他综合收益增加426,796.03元[110] - 2024年半年度未分配利润增加78,930,976.11元，2023年半年度增加58,314,281.19元[107][110] - 公司2024年6月30日期末所有者权益合计为608,791,576.14元，上年年末为394,985,755.62元，本期增加56,174,155.93元[115][116] 利润分配与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[13] - 非经常性损益合计为592,053.05元，其中非流动性资产处置损益为 -7,449.58元，计入当期损益的政府补助为143,721.10元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为583,891.26元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为40.00元，其他营业外收入和支出为 -40,295.26元，所得税影响额为99,632.96元，少数股东权益影响额（税后）为 -11,778.49元[15] 公司业务与产品 - 公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件[16] - 风挡玻璃安装组件包括定位组件和功能组件，定位组件有包边条、定位销和垫块，功能组件有摄像头（含除霜雾模块）/雨感器支架产品[16][21] - 包边条可降噪、密封等，定位销可定位风挡玻璃位置，垫块可垂直定位风挡玻璃位置，摄像头/雨感器支架可定位摄像头等功能元件并具备除霜除雾功能[23] - 侧窗玻璃升降组件主要功能是连接玻璃和升降器并引导玻璃升降，公司相关产品主要有托架和导轨[23] - 公司产品包括托架、导轨、角窗玻璃总成组件等，各有其用途和特性[24][25][27] 行业环境与发展