浙江托普云农科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 28 | | 第一节 | | 监 | 事 28 | | 第二节 | | 监 事 | 会 28 ...

资金占用管理 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 防范措施 - 关联交易按规定决策实施防占用[5] - 财务部定期检查非经营性资金往来[6] - 审计部监督资金占用及制度执行[6] 责任处理 - 控股股东侵占资产应停止侵害赔偿损失[7] - 被占用资金原则上现金清偿[8] - 占用资金造成损失相关方担责[10] - 对违规责任人给予处分处罚[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行2132万股，每股14.50元，募资30914.00万元[1] - 扣除费用后，募资净额23345.26万元[1] 募投项目调整 - 2024年11月14日审议通过调整募投项目资金议案[1][6][7] - 智慧农业平台等三项目调整后拟投入23345.26万元[6] - 不足部分由公司自有或自筹资金解决[5]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江托普云农科技股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为浙江托 普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对托普云农拟使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并发表核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1037 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股股票 2,132.0000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 30,914.00 万元，扣除与本次发行有关 的费用人民 ...

制度适用范围 - 适用于公司董监高、各部门、下属公司及相关人员[2] 信息定义与保密 - 所指信息为未公开重大经营、财务信息[3] - 董监高及相关人员在特定时期负有保密义务[3] 信息报送管理 - 拒绝无依据外部报送要求，依规报送需登记内幕知情人[4][5] - 董事会管理，董秘为第一责任人，报送需审批[5] 泄密处理 - 外部泄密通知公司，公司向深交所报告并公告[6] 制度生效 - 由董事会解释修订，审议通过之日起生效[8][9]

第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-004 浙江托普云农科技股份有限公司 经审议，监事会认为，本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是公司根据 目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审 慎决定。本次调整已履行了必要的审议程序，符合相关规定，不存在改变或变相 改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及己支付发行 费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 11,153.84 万元，其中已支付的募集资 金投资项目款 10,372.59 万元，已支付的发行费用 781.25 万元。监事会认为， 公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-003 浙江托普云农科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会 议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知 已于 2024 年 11 月 11 日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈渝 阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是公司 根据目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出 的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益 ...

上市信息 - 托普云农首次公开发行2132万股人民币普通股[1] - 2024年10月17日在深圳证券交易所创业板上市[1] - 国泰君安担任保荐机构，持续督导至2027年12月31日[1] 培训安排 - 2024年10月26日在公司会议室现场授课培训[3] - 保荐代表人刘玉飞授课，对象为公司董监等相关人员[3] - 培训内容涵盖主要法律法规和业务规则条款等[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2132万股，每股14.5元，募资总额30914万元，净额23345.26万元[2] 资金余额 - 截至2024年10月14日，温州银行杭州余杭支行专户余额26614万元用于项目[5] - 中国农业银行等三家支行专户余额为0元[5] 监管协议 - 公司与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[6] - 协议对支取通知、对账单、代表人更换等有规定[8][9]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为122,848,174.04元，同比增长12.34%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为335,505,732.96元，同比增长11%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为29,558,534.68元，同比增长9.17%[2] - 公司2024年第三季度净利润为76,596,036.41元，同比增长14.8%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为19,399,546.78元，同比下降36.30%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为19,399,546.78元，同比下降36.31%[22] - 公司购买大额存单导致投资活动产生的现金流量净额同比减少14620.62万元，下降441.43%[10] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-179,326,844.01元，同比下降441.31%[23] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-10,995,400.66元，同比下降247.83%[23] - 现金及现金等价物净增加额同比减少16507.81万元，下降2839.1%[11] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-170,892,611.39元，同比下降2837.89%[23] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为264,868,097.66元，同比下降13.08%[23] 资产与负债 - 公司总资产为879,047,331.02元，较年初增长6.36%[2] - 公司2024年第三季度资产总计为879,047,331.02元，同比增长6.4%[17] - 应收账款较年初增加4230.09万元，同比增长79.32%[7] - 其他流动资产较年初增加2984.79万元，同比增长17011.8%[7] 股东权益 - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为663,724,160.93元，同比增长13.1%[18] - 公司2024年第三季度未分配利润为410,272,225.06元，同比增长23%[18] 股东持股情况 - 浙江托普控股有限公司持有公司63.88%的股份，持股数量为40,860,000股[12] - 陈丽婷持有公司7.50%的股份，持股数量为4,800,000股[12] - 陈渝阳持有公司6.75%的股份，持股数量为4,320,000股[14] - 杭州科普股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司4.69%的股份，持股数量为3,000,000股[14] - 杭州云信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司3.47%的股份，持股数量为2,220,000股[14] - 杭州湖畔宏盛投资管理有限公司－杭州湖畔小园股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司2.93%的股份，持股数量为1,875,000股[14] - 朱旭华持有公司2.67%的股份，持股数量为1,710,000股[14] - 杭州友创天辰投资合伙企业（有限合伙）持有公司2.13%的股份，持股数量为1,360,000股[14] - 杭州文辰友创投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.91%的股份，持股数量为1,220,000股[14] - 陈曦持有公司0.94%的股份，持股数量为600,000股[14] 费用与支出 - 财务费用同比减少518.76万元，下降81.06%[9] - 公司2024年第三季度财务费用为-11,587,547.14元，同比下降81.1%[19] - 信用减值损失同比增加250.98万元，增长116.46%[9] - 公司2024年第三季度研发费用为35,719,348.17元，同比增长6.3%[19] - 公司2024年第三季度销售费用为46,276,229.46元，同比增长21.9%[19] - 公司2024年第三季度管理费用为26,231,585.21元，同比下降0.3%[19] 其他财务指标 - 公司2024年第三季度营业利润为83,973,818.75元，同比增长12.3%[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.2元，稀释每股收益为1.2元[21] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为282,928,050.14元，同比下降1.46%[22]