会计师事务所选聘制度 - 公司制定制度维护股东利益、提高财务信息质量[2] - 选聘需具备独立主体资格、良好声誉等条件[3] - 选聘方式含竞争性谈判、公开招标等[5] 选聘流程 - 审计委员会调查评价，审核后提交董事会审议[5][6] - 董事会审议后提交股东大会，通过后签业务约定书[7] 其他规定 - 文件资料保存至少十年[7] - 改聘需审计委员会过半数同意并经审议[9] - 审计委员会监督检查选聘工作[12] - 制度由董事会制订、解释和修订，决议通过生效[15]

业务范围 - 套期保值业务包括金融衍生品和商品期货业务[2] 业务原则 - 套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不允许投机交易[3] 决策机构 - 套期保值业务决策机构为董事会和股东大会[6][9] 工作小组 - 工作小组成员包括董事长、总经理等，负责业务具体事宜[6] 审议规则 - 预计任一交易日持最高合约价值达或超公司最近一期经审计净资产10%且绝对金额超1000万，须提交股东大会审议[9] - 可对未来十二个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限合理预计并审议，使用期限不超十二个月[9] 合同签署 - 公司与金融机构订立的业务合同由法定代表人或授权人员签署[11] 交易流程 - 业务人员根据批准的方案下达交易指令，交易后将成交明细等交财务部和内审部归档[21][22] 监督检查 - 内审部不定期抽查操作情况，不符方案须报告工作小组[23] 风险测算 - 工作小组测算资金风险和保值头寸价格变动风险[30] 档案管理 - 公司套期保值业务档案存档期限不少于10年[25] 情况报告 - 工作小组成员定期向组长报告新建、计划建仓及平仓头寸情况[21] 财务对账 - 财务部专人与金融机构对账，定期报送含汇总持仓、结算盈亏、保证金使用状况等信息的报表[21] 特殊情况处理 - 公司遇国家政策、市场重大变化致风险显著增加时，应及时报告并最短时间内平仓或锁仓[23] - 遇不可抗力导致的损失按行业相关法律法规、合约及合同规定处理[23] - 本地停电、网络故障时，公司启用备用设备或电话委托金融机构交易[23] - 因生产设备故障不能按时交割，公司应及时平仓或组织货源交割[23] 报告机制 - 公司内部审计部遇特定情况应立即向董事长报告[18] 错单处理 - 发生金融机构过错错单，业务人员通知并由经纪公司处理，向金融机构追偿损失[18] - 发生公司业务人员过错错单，业务人员报告组长并下达消除或减少损失的交易指令[18]

2023年度情况 - 召开7次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[5] - 战略委员会召开1次会议，审议通过两项议案[8] - 未发生重大关联交易，日常关联交易决策合规[13] - 未更换会计师事务所，续聘天健保证审计连续性[14] 独立董事履职 - 2023年对董事会议案均投赞成票，积极沟通等[7][9] - 2024年将继续履职维护公司及股东权益[16]

募集资金情况 - 首次公开发行6001万股A股，每股8.9元，募资总额5.34089亿元，净额4.4798958209亿元[6] - 实际募资净额与《招股说明书》拟投入合计金额差异125.36万元[8] 项目投资情况 - 高端电子元器件产业化一期项目投资3.3142亿元，拟用募资3.042432亿元[8] - 信息化升级改造项目投资6500万元，拟用募资6500万元[8] - 营销网络建设项目投资3000万元，调整后拟用募资2891.07万元[8] - 补充流动资金项目投资5000万元，调整后拟用募资4983.57万元[8] 资金管理计划 - 拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，不超9亿元自有资金委托理财[4][5][11][17][18] - 额度使用期限12个月，可循环滚动使用[18] - 该事项经董事会及监事会审议通过，尚需股东大会通过[19][20] - 闲置募资投资产品期限不超12个月，不得质押、担保[11] - 自有资金投资不涉及高风险投资[12]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为80,469,668.51元，同比下降40.29%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为80,469,668.51元，同比下降40.3%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为29,296,210.64元，同比下降47.64%[5] - 净利润为29,296,210.64元，同比下降47.6%[15] - 营业收入下降主要系射频电源行业等客户需求下降所致[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系营业收入下降所致[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,477,964.45元，同比下降94.75%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,477,964.45元，相比上期的66,290,741.76元大幅下降[18] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系营业收入下降导致的回款减少及采购付款增加所致[9] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为73,919,289.68元，相比上期的123,431,374.30元下降40.1%[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为79,838,371.08元，相比上期的133,240,848.32元下降40.1%[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为76,360,406.63元，相比上期的66,950,106.56元增长14.1%[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,726,802.26元，相比上期的-20,935,933.78元有所改善[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-35,648,105.47元，相比上期的3,445,243.38元大幅下降[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-34,670,897.68元，相比上期的47,653,146.94元大幅下降[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为914,872,068.95元，相比期初的949,542,966.63元下降3.7%[18] 资产与负债 - 总资产为1,472,729,196.43元，同比下降1.43%[5] - 流动资产合计为1,133,642,496.51元，较上期略有下降[13] - 非流动资产合计为339,086,699.92元，较上期略有下降[13] - 流动负债合计为82,959,292.06元，较上期下降37.8%[13] - 非流动负债合计为101,745,538.52元，较上期略有下降[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,288,024,365.85元，同比上升2.33%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为1,288,024,365.85元，较上期略有下降[14] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降56.25%[5] - 基本每股收益为0.07元，同比下降56.3%[16] - 加权平均净资产收益率为2.30%，同比下降5.54%[5] 成本与研发费用 - 营业总成本为48,399,910.93元，同比下降32.3%[14] - 研发费用为3,567,396.34元，同比下降28.3%[14]

华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为大 连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对达利凯普部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行 6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价格为 人民币 8.9 元，募集资金总额为人民币 5 ...

印章管理适用范围 - 制度适用于公司及各部门印章管理，子公司参照执行[2] 印章保管与刻制 - 公共事务部负责多类印章保管等，财务部管财务章，各部门管本部门印章[4] - 公司级印章刻制由管理部门申请，部门专用章由使用部门申请，到指定地点办理并备案[6] 印章使用与借用 - 印章使用实行事前审批，申请人填审批单，经部门负责人和相关领导审批[11] - 借用印章需提交申请，由申请人使用保管，责任由申请人和部门负责人承担[20] 印章管理监督 - 印章专管人员月度汇总用章情况表并报送、归档、备查[21] 责任追究与制度施行 - 非法刻制公司印章追究法律责任，构成犯罪移交司法机关[13] - 因印章管理使用问题追究专管人员、审批人员责任，追偿损失[14] - 制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[16]

审计相关 - 审计公司对达利凯普2023年度财报及汇总表审计[4] - 审计公司认为汇总表如实反映2023年相关资金情况[9] - 审计报告由天健会计师事务所出具，2024年4月26日签字[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

大连达利凯普科技股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事 会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列 席或出席公司召开的董事会、股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财 务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实维 护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现 将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了 5 次会议，会议程序和相关决议符合有关法 律法规和《公司章程》等的规定。具体情况如下： （三）公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核。监事会认为：公司 关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、法规的要求，无内幕交易、 无损害公司股东和公司自身利益的行为。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第一届监事会第 | 2023-3-2 | 1、《关于公司 ...