业务范围 - 套期保值业务包括金融衍生品和商品期货套期保值业务[2] 业务原则 - 开展套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效等原则[3] 决策机构 - 公司董事会、股东会是套期保值业务的决策机构[6] 工作小组 - 工作小组负责套期保值业务相关事宜，成员包括董事长等[6] 审议流程 - 开展套期保值业务需编制可行性分析报告并提交董事会审议[11] - 满足特定情形的套期保值期货和衍生品交易需经股东会审议[11] - 可对未来十二个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限等进行合理预计并审议，额度使用期限不超十二个月[12] 合同签署 - 公司与金融机构订立的相关业务合同由法定代表人或授权人员签署[14] 交易执行 - 业务人员根据批准的交易方案下达指令交易，交易结束后次日交成交明细等资料归档[21][22] 风险测算 - 工作小组需测算资金风险，包括已占用保证金数量等[22] - 公司需测算已建仓和需建仓头寸价格变动后的保证金需求和盈亏风险[23] 异常处理 - 市场价格波动大或异常时，业务人员报告工作小组，解决方案经董事长批准后执行并报董事会秘书[24] - 内部审计部遇特定情况应立即向董事长报告[24] 错单处理 - 交易错单属金融机构过错时，业务人员通知并追偿损失；属公司人员过错时，应消除或减少损失[26] 报告制度 - 工作小组成员定期向组长报告新建、计划建仓及平仓头寸情况[29] - 财务部专人对账并定期报送套期保值业务报表[29] 特殊情况应对 - 遇国家政策或市场重大变化致风险增加，公司应及时报告并平仓或锁仓[31] - 不可抗力损失按行业法规、合约及合同规定处理[31] - 本地交易故障时，公司启用备用设备或电话委托交易[31] 档案管理 - 套期保值业务档案由财务部存档，期限不少于十年[33]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时开临时会议[9][10] - 董事长十日内召集并主持临时会议，定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得接受超两名董事委托[16][17] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[22] 表决规则 - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式，表决意向分同意、反对和弃权[20] - 提案须全体董事过半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[24] 其他规定 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同议案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议暂缓表决[25] - 董事会秘书安排记录会议，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[28] - 会议档案保存十年以上[30] - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[32] - 本规则由董事会制定报股东会批准，自通过之日起生效[35]

投资形式及审批 - 对外投资分短期和长期，短期含委托经营等，长期含设立公司等[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，须董事会审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后还需股东会审议[12] 投资计算标准 - 连续十二个月滚动委托理财，以该期间最高余额为交易金额适用审批规定[15] - 对外投资设立公司以协议约定全部出资额为标准适用审批规定[15] - 交易标的为股权致合并报表范围变更，以对应公司全部资产和营业收入为计算标准[15] - 放弃控股子公司相关权利致合并报表范围变更，以该子公司相关财务指标为计算标准[16] 投资流程 - 财务部对投资项目初步评估并提出建议，初审通过后进行可行性研究[18] 投资收回与转让 - 出现经营期满等情况，公司可收回对外投资[22] - 存在有悖经营方向等情况，公司可转让对外投资[23] - 投资转让按规定办理，处置需符合法规[23] - 处置前财务部分析论证并提交书面报告，批准权限与投资实施相同[23] 财务管理 - 财务部对投资活动全面记录、核算，按项目建明细账[25] - 长期对外投资财务管理由财务部负责，需取得被投资单位财务报告[25] 投资检查与监督 - 公司每年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[26] - 子公司会计核算和财务管理遵循公司规定，定期报送财务报表和资料[26] - 公司可委派财务负责人监督子公司财务，内审部门审计并提建议[26]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 选聘方式含竞争性谈判等，应官网发布文件[5] - 董事会通过议案提交股东会，通过后签业务约定书[7] 改聘规定 - 改聘需审计委员会过半同意并提交董事会[9] - 年报审计期除特定情况不得改聘[10] 其他要求 - 选聘应具备五项条件[3] - 审计委员会调查并形成书面意见[6] - 拟改聘应公告披露情况[10] - 审计委员会监督检查，结果纳入年度评价[12] - 文件保存至少十年[7]

财务制度 - 会计年度为公历年制，从1月1日起至12月31日止[10] - 记账本位币为人民币[11] - 财务管理实行统一管理、分级负责原则[5] - 财务总监负责相关财务工作及人员考核、奖惩[6][7] - 财务部长负责财务部日常管理及编制报告[6] - 财务人员调岗或离职需办交接手续并监交[8] 资产计量 - 流动资产包括货币资金、应收款项、存货等[15] - 长期资产包括固定资产、在建工程、无形资产等[21] - 固定资产按取得成本初始计量，折旧方法不得随意变更[22] - 在建工程按实际成本计量[23] - 无形资产按实际成本初始计量[24] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[29] - 法定公积金转增资本时，留存额不得少于转增前注册资本的25%[29] 财务报告 - 定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告[31] - 按规定及时披露定期报告、业绩预告及业绩快报[31] 成本核算 - 按权责发生制原则核算成本费用，划分资本性和收益性支出[26] - 发生成本费用应取得真实、合法、有效原始凭证[27] 档案管理 - 会计档案一般不得外借，外借需审批登记[33] - 保管期限按国家规定执行，销毁需审批[33]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[10] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年年度报告披露时间[10] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[10] 报告内容 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11][14] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件应立即披露[18] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需关注[20][28] - 公司应在董事会决议等时点履行重大事件信息披露义务[23] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露最终责任人，董事会秘书负责具体事宜[26] 相关方义务 - 持有公司百分之五以上股份的股东等情况变化应告知公司[28] - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[29] - 通过委托或信托持有上市公司百分之五以上股份的股东应告知委托人情况[30] 解聘会计师事务所 - 公司解聘会计师事务所应通知并说明原因及听取陈述意见[30] 信息保密 - 公司董高和知情人在信息披露前不得泄漏内幕信息等[31] 报告流程 - 公司各部门及子公司负责人应确保重大信息及时报告[28] - 信息披露报告人应在重大事项发生当天报告[33][34] - 信息披露报告人原则上书面报告重大信息[34] - 公司财务部编制财务报表等资料并提交[35] - 董事会秘书组织编制定期报告，提交董事会审议批准[36][37] - 董事会秘书组织定期报告信息披露[37] - 临时报告由相关义务人报告，经审核批准后对外披露[38] 信息更正 - 公司发现已披露信息有误或遗漏，应及时发布更正或补充公告[38] 档案管理 - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责，保存期限不少于10年[39][41] 责任追究 - 公司董事长等对信息披露真实性等负责，违规将追究责任[43] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释及修订，经审议通过后生效实施[46][47]

公司章程修订 - 公司于2025年7月10日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 修订事项需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[2] - 修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效实施[2] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为40,001万股，均为普通股[10] - 公司董事、高级管理人员任职等期间有股份转让限制[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿[13] 重大事项决策 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[19][20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需经董事会审议后提交股东会[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东会审议[22] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订后董事会由九名董事组成，设董事长一人[43] - 公司现设总经理一名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或解聘[53] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[54] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[55] - 公司董事会对利润分配政策或其调整事项作决议，须经全体董事过半数通过[56] 公司运营与通知 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[57] - 公司通知以不同方式送出有不同送达日期规定[59] 公司变更与解散 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[59] - 公司减少注册资本有相关程序和要求[60] - 持有公司10%以上表决权的股东在特定情况下可请求法院解散公司[61]

会议与制度 - 公司2025年7月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过相关议案[1] - 公司修订并新制定34项制度[1][2] - 《股东会议事规则》等1 - 9项制度需提交股东大会审议[3] - 《股东会议事规则》等需三分之二以上有效表决权表决通过[3] - 其他制度自董事会审议通过生效，制度全文7月10日在巨潮资讯网披露[2][3]

人事变动 - 任学梅因个人原因辞去公司董事等职务，原任期至2026年7月24日[2] - 公司董事会同意提名颜莹为第二届董事会非独立董事候选人[3] 人员信息 - 颜莹生于1984年11月，本科学历，有相关金融公司任职经历[7] - 截至公告披露日，任学梅、颜莹均未持有公司股份[2][7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月10日[5]

人员变动 - 公司将在两个交易日内披露董事、高级管理人员辞任情况[4] 履职规则 - 董事会低于法定最低人数，原董事履职至新董事就任[4] - 任期届满未改选，原人员履职至新人员就任[4] 离职规定 - 离职生效后3个工作日内应完成文件等移交[10] - 任期结束后2年忠实义务有效[12] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[12] 追责复核 - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[15] 任职限制 - 犯罪判刑等情况执行期满未逾规定年限不能任职[7] - 担任特定职务负有个人责任未逾规定年限不能任职[7]