上市信息 - 公司股票于2025年6月5日在深交所创业板上市，证券简称“优优绿能”，代码“301590”[4][51][53] - 本次发行价格89.60元/股，对应2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为15.37倍[12] - 发行后公司总股本42,000,000股，无限售条件流通股8,164,562股，占比19.44%[13] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为98,791.26万元、137,560.80万元和149,744.80万元[20] - 2022 - 2024年公司净利润分别为19,612.39万元、26,838.32万元和25,603.46万元[20] - 2024年营业收入较2023年增长8.86%，净利润较2023年减少4.60%[20] 市场销售 - 2022 - 2024年公司外销收入分别为51,030.10万元、61,466.40万元和42,405.20万元，2024年较上年下滑31.01%[21] - 2022 - 2024年公司内销收入分别为47,761.16万元、76,094.40万元和107,339.60万元，2024年较上年增长41.06%[24] - 2023年和2024年公司外销主营业务收入占比分别为44.70%和28.32%[28] 成本与利润影响 - 2024年公司主要原材料功率器件和芯片平均采购价格分别下降22.63%和25.13%[27] - 假设外销收入分别下降30%、40%和50%，2024年净利润降幅分别为27.61%、36.81%和46.02%[24] - 假设内销收入分别下降10%、20%和30%，2024年净利润降幅分别为8.58%、17.15%和25.73%[26] 客户销售 - 2022 - 2024年公司对ABB销售收入分别为27,501.92万元、22,889.98万元和11,668.09万元，占比分别为27.84%、16.64%和7.79%[30] - 2022 - 2024年公司对万帮数字销售金额分别为19303.44万元、20904.38万元和19441.79万元，占营收比例分别为19.54%、15.20%和12.98%[45] 应收账款 - 2022 - 2024年公司应收账款账面价值分别为29,559.66万元、43,774.32万元和64,755.79万元，占各期末流动资产比例分别为30.66%、32.53%和38.06%[35] - 2022 - 2024年各期应收账款坏账准备金额分别为1,666.63万元、2,440.19万元和3,815.32万元，应收账款周转率分别为4.04次/年、3.55次/年和2.61次/年[35] 股权结构 - 柏建国和邓礼宽直接和间接合计持有公司56.70%的股权，直接和间接控制的股权比例合计为67.60%[65] - 优电实业为员工持股平台，持有公司本次发行前14.68%的股份[78] - 民生证券优优绿能战配1号集合资产管理计划持股948660股，持股比2.26%[58] 激励计划 - 激励对象人数为89人，拟授予股票期权数量为59.14万份[84] - 行权价格为85元/股，参考最近一次外部投资者增资价格83.33元/股确定[84] - 2022 - 2024年已确认股份支付费用分别为288.96万元、563.88万元和298.36万元[93] 发行情况 - 本次发行股票数量为1,050.0000万股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%[113] - 初始战略配售210.0000万股，占比20.00%；最终战略配售189.7319万股，占比18.07%[119] - 网上定价发行中签率为0.0165595188%，申购倍数为6,038.82280倍[120] 募集资金 - 募集资金总额94,080.00万元，净额84,379.14万元[123] - 发行费用总额（不含税）9,700.86万元，每股发行费用9.24元[124] - 公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人及银行签订《募集资金三方/四方监管协议》，已开设4个募集资金专户[134] 未来展望 - 公司将加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益回报股东[183] - 公司将加大流程优化和降本增效力度，提升盈利水平[186] - 公司制定三年分红回报规划，将推动利润分配与现金分红[187]

上市信息 - 优优绿能股票将于2025年6月5日在深交所创业板上市[2] 股本与发行 - 首次公开发行后总股本为4200.0000万股，发行股票数量为1050.0000万股[3] - 本次发行价格为89.60元/股[5] 市盈率 - 截至2025年5月20日，“C38电气机械和器材制造业”最近一个月静态平均市盈率为19.25倍[5] - 发行价格对应的2024年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.37倍[6] - 2024年可比上市公司（剔除异常值）扣非前平均静态市盈率为24.61倍，扣非后为27.59倍[6]

发行上市进程 - 2024年9 - 27日分别召开董事会和股东大会，延长发行上市决议有效期至2026 - 9 - 27[8] - 2025 - 3 - 11，证监会同意公司首次公开发行股票注册申请，批复12个月有效[11] - 2025 - 6 - 3，深交所同意公司股票在创业板上市[13] 股本信息 - 发行前股本总额3150万股，本次公开发行1050万股，每股面值1元[15] - 发行后股份总数4200万股，公开发行股份占比25%[15] 业绩总结 - 2023、2024年度净利润分别为25584.84万元、24476.68万元[16] 其他 - 聘请民生证券担任保荐机构，陈耀、张腾夫为保荐代表人[17] - 信达律师认为公司相关责任主体承诺及约束措施符合规定[19] - 发行上市已取得全部必要批准和授权，具备主体资格[20]

基本信息 - 公司成立于2015年8月20日，2022年4月20日整体变更为股份有限公司，注册资本3150.00万元[7] - 公司主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件研发、生产和销售，主要产品为各功率等级充电模块[105] 业绩数据 - 2024年营业收入149,744.80万元，较2023年增长8.86%；净利润25,603.46万元，较2023年减少4.60%[43] - 2024年外销收入42,405.20万元，较2023年下滑31.01%；内销收入107,339.60万元，较2023年增长41.06%[44][47] - 2022 - 2024年研发投入分别为4018.26万元、7909.27万元和10940.68万元，最近三年复合增长率为65.02%[107] - 2022 - 2024年营业收入分别为98791.26万元、137560.80万元和149744.80万元，最近三年复合增长率为23.12%[107] - 报告期内综合毛利率分别为31.30%、33.13%和31.46%，呈先上升后略有下滑趋势[50] 用户数据 - 公司主要知名客户包括万帮数字、ABB、BTC POWER等[10] - 报告期对ABB销售收入分别为27,501.92万元、22,889.98万元和11,668.09万元，占比分别为27.84%、16.64%和7.79%[52] - 报告期对万帮数字销售金额分别为19,303.44万元、20,904.38万元和19,441.79万元，占比分别为19.54%、15.20%和12.98%[60] 未来展望 - 2025年及未来公司外销收入存在进一步下降风险[74] 新产品和新技术研发 - 截至2024年12月31日研发部有293人，占员工总数比例为50.17%[8] - 截至2024年12月31日已获授权发明专利31项、实用新型专利48项、外观设计专利51项、软件著作权37项，另有3项美国专利、2项韩国专利和1项日本专利[9] - 拥有三相维也纳整流电路控制软件等多项技术，部分技术取得标准认证[13][19] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司拟公开发行不超过1050万股，发行后公开发行股份数占比不低于25%，选择在深交所创业板上市[102] - 充电模块生产基地建设项目总投资27282.37万元，总部及研发中心建设项目总投资27465.19万元[71]