人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[1] 业绩数据 - 2024年度，公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[1] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[1] 决策事项 - 2024年4 - 5月公司会议审议通过续聘公证天业为2024年度审计机构议案[2] 审计结果 - 公证天业认为公司财务报表编制合规，反映财务状况等[4] - 公司财务报告内控有效，事务所出具标准无保留意见审计报告[4]

审计机构情况 - 公司拟于2025年4月21日续聘公证天业为2025年度审计机构[2] - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[2] - 2024年度公证天业收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 公证天业近三年受行政处罚2次等，20名从业人员受监管措施等[3] 费用与决策 - 公司支付公证天业2024年报审计费57万，含财报审计47万、内控审计10万[5] - 公司第三届董审会、董事会、监事会全票通过续聘议案[5][6][7] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议通过生效[7]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开1次董事会提名委员会、5次审计委员会、2次薪酬与考核委员会，独立董事按规定出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并发表同意意见[9] 会议审议事项 - 第三届董事会提名委员会第二次会议审议总经理和董事会秘书候选人审查议案[6] - 第三届董事会审计委员会多次会议审议财务决算等报告相关议案[6][8] - 第三届董事会薪酬与考核委员会会议审议董事、高管薪酬及绩效考核相关议案[8] - 独立董事专门会议审议推举召集人等议案[9] 重要决策 - 2024年4月24日审议通过续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年5月21日审议通过聘任公司总经理和董事会秘书的议案[15] - 2024年4月24日审议通过董事、高级管理人员薪酬相关议案[16] - 2024年7月24日审议通过2024年限制性股票激励计划，8月6日审议通过终止该计划的议案[17] 公司情况 - 2024年度独立董事现场工作15天[11] - 2024年度无日常经营性关联交易，主要关联交易为董事长无偿担保[12] - 2024年度公司及其控股子公司无对外担保和非经营性资金占用情况[13] - 2024年度未发生并购重组情形[13] - 2024年度公司及控股股东遵守承诺，未违规[14] - 2024年度按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[15]

关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、变更公司经营范围情况 根据公司战略规划及经营需要，拟在原经营范围的基础上增加"塑料制品制造、 塑料制品销售、防火封堵材料生产、防火封堵材料销售、生态环境材料制造、生态环 境材料销售"，变更后的经营范围具体如下： 密封材料、玻璃钢制品的研究、开发、生产、销售及相关业务的技术转让、技术 咨询及技术服务；工程塑料、橡胶制品的销售；非金属材料的研究、开发；机械加工； 金属阀门固定器管道密封件、金属连接器、模具的加工；自营和代理各类商品和技术 的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：橡胶制品制造、塑料制品 制造、塑料制品销 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2103.00万股A股，发行价19.43元/股，募集资金总额4.086129亿元，净额3.5933449092亿元[11] - 2024年度公司募集资金使用总额为1.6301890122亿元，累计已使用1.6301890122亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1.9940438405亿元[12] - 报告期内变更用途的募集资金总额为16300万元，累计变更用途比例为45.36%[39] 项目投入情况 - 密封件与结构件等零部件扩产项目投入2122.174241万元，投资进度29.07%[13][39][42] - 氟膜新材建设项目投入6056.890228万元，投资进度62.97%[13][39][42] - 耐腐蚀管扩产项目投入1495.245981万元[13] - 研发中心建设项目投入395.302450万元[14] - 密封件与结构件等零部件新建项目投入2232.277222万元，投资进度30.17%[14][42] - 补充流动资金项目投入4000.00万元[14] 项目调整情况 - “密封件与结构件等零部件扩产项目”投入从1.7280亿元调减为7300.00万元[20][39][42] - 7400.00万元用于新增“密封件与结构件等零部件新建项目”，2580.00万元投资于“氟膜新材建设项目”[20][42] - “四氟膜扩产项目”变更为“氟膜新材建设项目”，地点、方式变更，投资从6320万元增至13700万元[21][40][42] 资金使用安排 - 拟使用募集资金8900万元及超募资金717.95万元投入天津氟膜，已投入7000万元[23] - 使用募集资金3439.45万元置换前期自筹资金3180.65万元及发行费用258.80万元[24] - 拟用不超过6000万元闲置募集资金补充流动资金，暂未使用[25][26] - 拟用不超过16000万元闲置募集资金现金管理，按规定使用[31] - 同意将首次公开发行股票募集资金存款余额投资协定存款[32]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]

应收账款 - 南京肯特2024年期初、期末余额0.04万元，累计发生额0.04万元[4] - 南京润特2024年累计发生额139.33万元，期末余额139.33万元[4] - 天津氟膜2024年期末余额4022.07万元，累计发生额3164.66万元[4] - 3S PLASTICS LLC 2024年期末余额269.56万元，累计发生额203.19万元[4] 其他应收款 - 天津氟膜2024年累计发生额3000万元，期末余额3025.13万元[4] - 南京肯特2024年期末余额500万元，偿还400万元[4] 应收股利 - 南京润特2024年累计发生额1406.55万元，期末余额1406.55万元[4] - 南京肯特2024年期初、期末余额1300万元[4] 往来资金 - 公司2024年期末余额10523.31万元，累计发生额7913.77万元[4]

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-016 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 2024 年度，公司募集资金使用总额为 163,018,901.22 元，累计已使用募集资金总额 为 163,018,901.22 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 199,404,384.05 元。募集资金具体使用情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 408,612,900.00 | | 减：发行费用 | 49,278,409.08 | | 二、募集资金净额 | 359,334,490.92 | | 加：募集资金利息收入减手续费 | 3,088,794.35 | | 三、募集资金使用 | 163,018,901.22 | | 其中：1.密封件与结构件等零部件扩产项目 | 21,221,742.41 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现销售收入41,157.34万元[7] - 公司资产总计从5.33亿元增长至9.44亿元，涨幅约为77.09%[20] - 负债合计从6346.06万元增长至6948.48万元，涨幅约为9.49%[21] - 所有者权益合计从4.70亿元增长至8.75亿元，涨幅约为86.05%[21] - 营业总收入从3.90亿元增长至4.12亿元，涨幅约为5.57%[26] - 营业总成本从3.02亿元增长至3.28亿元，涨幅约为8.80%[26] - 2024年营业利润为82,099,883.35元，2023年为86,392,303.94元[27] - 2024年净利润为72,039,183.91元，2023年为75,299,516.23元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.89元，2023年均为1.19元[28] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计2024年为3.1568377612亿美元，2023年为2.971519732亿美元，同比增长6.24%[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为7178.955493万美元，2023年为4406.885199万美元，同比增长62.90%[33] - 公司投资活动现金流入小计2024年为3.218362241亿美元，2023年为44.756637万美元，同比增长7180.63%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.2484160029亿美元，2023年为 - 4294.19735万美元，亏损扩大190.72%[33] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为3.7760176209亿美元，2023年未提及相关金额[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为3.3300764498亿美元，2023年为 - 428.095354万美元，扭亏为盈[34] 财务指标变动 - 存货从6683.24万元增长至9947.37万元，涨幅约为48.84%[22] - 在建工程从1484.06万元增长至4118.78万元，涨幅约为177.54%[23] - 2024年其他收益为3,100,764.80元，2023年为4,050,425.49元[27] - 2024年信用减值损失为 -2,067,290.05元，2023年为 -2,039,332.50元[27] - 2024年资产减值损失为 -1,650,265.91元，2023年为 -3,366,779.66元[27] 权益变动 - 2024年公司本期所有者权益变动金额为406,468,602.65元，其中股本增加21,030,000.00元、资本公积增加338,304,490.92元、盈余公积增加7,346,363.31元、未分配利润增加39,787,748.42元[46] - 本期综合收益总额为73,463,633.10元[46] - 本期所有者投入和减少资本合计359,334,490.92元，其中所有者投入普通股21,030,000.00元、投入资本公积338,304,490.92元[46][47] - 本期利润分配提取盈余公积7,346,363.31元，向所有者分配26,329,521.37元[47] 会计政策与核算 - 公司以持续经营假设为基础编制财务报表，会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计量基础[56] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[68] - 现金等价物指期限短（一般三个月内到期）、流动性强、易转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资[76] - 外币交易按交易发生日汇率折算，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日汇率折算，汇兑损益按情况处理[77] - 存货按成本与可变现净值孰低原则计价，可变现净值根据不同情况确定[105] - 固定资产折旧：房屋建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5%，年折旧率4.75 - 3.17%；机器设备折旧年限10 - 12年，残值率5%，年折旧率9.50 - 7.92%；运输工具折旧年限4年，残值率5%，年折旧率23.75%；办公设备折旧年限3年，残值率5%，年折旧率31.67%[137] - 借款费用资本化需同时满足资产支出已发生、借款费用已发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已开始三个条件[142][143] - 公司无形资产包括土地使用权、软件、商标和专利权等，不同方式取得的无形资产按相应规则确定实际成本[146] - 内销在商品送达指定地点并获客户验收合格时确认收入，出口在商品完成报关并获海关放行凭证后确认收入[163] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按收到或应收金额、公允价值等计量[165][166] 税务相关 - 增值税税率为5%/9%/13%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%/25%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[197] - 本公司企业所得税税率为15%，南京肯特新材料有限公司和南京润特新材料有限公司为25%，天津氟膜新材料有限公司为15%[197] - 公司自营出口自产货物享受增值税免抵退税政策[198] - 公司自2022年开始按15%的税率缴纳企业所得税，天津氟膜新材料有限公司自2024年开始按15%的税率缴纳企业所得税[199]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.1157亿元，同比增长5.57%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7203.92万元，同比下降4.33%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7178.96万元，同比增长62.90%[17] - 2024年基本每股收益为0.89元/股，同比下降25.21%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为9.12%，同比下降8.30个百分点[17] - 2024年末资产总额为9.4442亿元，同比增长77.09%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.7493亿元，同比增长86.22%[17] - 2024年第四季度营业收入为8652.63万元，环比下降22.89%[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1282.51万元，环比下降39.07%[19] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2282.97万元，环比下降18.79%[19] 成本和费用 - 销售费用同比大幅增长35.17%至2298.84万元[107] - 研发费用同比增长19.62%至2577.50万元[107] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[37] 各条业务线表现 - 密封件及组配件收入211,539,839.39元，占比51.40%，同比下降2.24%[96] - 绝缘件及组配件收入22,600,548.70元，占比5.49%，同比增长17.88%[96] - 功能结构件收入40,929,803.56元，占比9.94%，同比增长18.32%[96] - 耐腐蚀管件收入26,730,762.54元，占比6.49%，同比增长37.45%[96] - 造粒料收入12,914,305.64元，占比3.14%，同比下降47.11%[96] - 四氟膜收入86,150,224.52元，占比20.93%，同比增长26.27%[96] - 公司塑料与橡胶制品营业收入为4.1157亿元，同比增长5.57%，毛利率为38.65%[99] - 密封件及组配件营业收入为2.1154亿元，同比下降2.24%，但毛利率提升4.48个百分点至45.15%[99] - 功能结构件毛利率高达69.89%，营业收入同比增长18.32%[99] - 四氟膜营业收入同比增长26.27%，但毛利率下降1.74个百分点至23.36%[99] - 密封件及组配件销售量同比增长5.70%至477.92万件[100] 各地区表现 - 境内销售364,374,706.09元，占比88.53%，同比增长8.61%[96] - 境外销售47,198,656.34元，占比11.47%，同比下降13.19%[96] - 境外销售营业收入同比下降13.19%，毛利率下降3.18个百分点至50.85%[99] 管理层讨论和指引 - 公司未来三年将重点发展医疗器械、新能源汽车、风电、核电、半导体、氢能源等新兴领域[135][136] - 公司计划通过募集资金投资项目提升产能，缩短交货周期，巩固密封件与功能结构件领域的市场优势[135] - 公司持续增加研发投入，拓展新领域业务、新产品品类，关注国内国产替代产品，以及医疗器械、风电、核电等国内业务占比较高的领域[137] 研发投入与专利技术 - 研发人员数量从2023年的71人增加到2024年的86人，同比增长21.13%[111] - 研发投入金额从2023年的2154.76万元增加到2024年的2577.50万元，同比增长19.62%[111] - 研发投入占营业收入比例从2023年的5.53%提升至2024年的6.26%[111] - 公司拥有授权专利95项，其中发明专利40项[40] - 公司自主研发的聚四氟乙烯复合材料及其产品制备方法（ZL201010103651.5）等专利技术[37] - 公司自主研发的聚醚醚酮复合材料及其制备方法（ZL200610040090.2）等专利技术[37] - 公司自主研发的高耐热性PEEK复合材料及其制备方法（ZL201510736966.6）等专利技术[37] - 公司自主研发的涡旋压缩机密封条的制备方法（ZL201210007617.7）等专利技术[37] - 公司自主研发的工字型零件压制成型模具（ZL2019109129345）等专利技术[38] - 公司自主研发的宽幅聚四氟乙烯旋削膜的制造方法（ZL201210142816.9）等专利技术[39] 产品与技术 - 公司高性能工程塑料制品及组配件产品可细分为密封件及组配件、四氟膜、功能结构件、耐腐蚀管件、绝缘件及组配件和造粒料六大类[55] - 公司阀门密封件及组配件产品尺寸在1/4＂~ 66＂之间，可在压力150lb~2,500lb、温度-196℃~300℃范围内使用[56] - 公司四氟膜产品具有耐高低温、耐腐蚀、低摩擦、介电损耗小、耐高压击穿等特性[68] - 公司耐腐蚀管件产品在医疗器械领域开拓出内镜诊疗用配套产品，如一次性使用圈套器、一次性内窥镜用注射针等[78] - 公司造粒料产品具有粒径分布均匀、高堆密度和流动性良好的特点[86] - 公司高性能工程塑料制品及组配件产品终端应用领域包括阀门和压缩机等通用机械、通讯、高铁及轨道交通、汽车（含新能源汽车）、风电、医疗器械等[53] - 公司产品连续工作时间从行业内的2000小时提升到5000小时以上[43] - 公司目前拥有6大产品类别，约3万余种不同规格、型号的产品[47] - 公司PTFE耐磨系列在比磨损率、磨痕宽度、压缩模量和线膨胀系数等参数优异[43] - 公司PEEK高温耐压系列在负荷热变形温度、压缩强度、弯曲模量等性能方面较优[43] 客户与市场 - 公司已与多家全球及国内领先的高端装备制造企业建立稳定合作关系[49] - 公司客户认证过程一般耗时一年以上[49] - 公司产品在性能和品质方面基本达到国际先进水平[47] - 前五名客户销售额占比30.37%，其中第一名客户占比8.47%[105] - 前五名供应商采购额占比47.65%，其中第一名供应商占比23.12%[105] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为35,933.45万元，超募资金717.95万元[124] - 截至报告期末募集资金累计投入16,301.89万元，使用进度45.37%[124] - 尚未使用的募集资金余额为19,940.44万元（含利息收入308.88万元）[124] - 密封件与结构件等零部件扩产项目总投资17,280万元，已投入7,300万元，进度29.07%[126] - 氟膜新材料建设项目总投资9,617.95万元，已投入6,056.89万元，进度62.97%[126] - 四氟膜扩产项目总投资6,320万元，目前投入为0，进度0%[126] - 耐腐蚀管扩产项目总投资4,402万元，已投入1,495.25万元，进度33.97%[126] - 研发中心建设项目总投资3,213.5万元，已投入395.3万元，进度12.30%[126] - 密封件与结构件等零部件新建项目总投资7,400万元，已投入2,232.28万元，进度30.17%[126] - 补充流动资金项目总投资4,000万元，已全额投入，进度100%[126] - "四氟膜扩产项目"投资金额由6,320.00万元增加至13,700.00万元[127] - "氟膜新材建设项目"使用变更后募集资金6,320.00万元、"密封件与结构件等零部件扩产项目"剩余资金2,580.00万元及超募资金717.95万元[127] - "密封件与结构件等零部件扩产项目"投入金额由17,280.00万元调减为7,300.00万元[127] - 剩余资金中7,400.00万元用于新增募投项目"密封件与结构件等零部件新建项目"[127] - "四氟膜扩产项目"实施地点变更为天津市西青区大寺镇赛达一大道10号，实施方式由租赁房产变更为自建厂房[127] - 公司使用募集资金8,900.00万元及超募资金717.95万元合计9,617.95万元以增资和借款方式投入天津氟膜[127] - 其中增资4,000.00万元（2,000.00万元计入注册资本，2,000.00万元计入资本公积），提供借款5,617.95万元[127] - 截至2024年12月31日，已投入4,000.00万元增资款及3,000.00万元借款合计7,000.00万元至天津氟膜[127] 公司治理与高管变动 - 公司高管变动：2024年5月21日解聘总经理杨文光、副总经理郭沛中、董事会秘书徐长旭，副总经理杨烨因工作内容调整解聘[165][166] - 2024年6月19日监事刘恺、章东里离任，原因均为工作安排[165][166] - 2024年5月21日聘任杨烨为总经理，肖亦苏为董事会秘书[166] - 2024年6月19日选举张敏华、许敏为新任监事[166] - 2025年2月27日独立董事高永如因连续任职即将满六年离任，高允斌被选举为新任独立董事[166] - 公司现任董事会成员包括董事长杨文光、董事胡亚民、潘国光、鲍晓磊、王长振、杨烨等[167][168][169][170][171] - 独立董事包括严兵、高允斌、杨春福，分别担任技术、财务和法律领域的专业职务[172] - 监事会主席耿莉敏现任公司审计部经理，监事张敏华、许敏分别担任技术岗位员工和销售人员[173][174][175] - 公司高级管理人员包括8位成员，其中徐长旭先生、何富祥先生、靳予先生、林丰先生、陈朝曦先生、孙佳青女士和肖亦苏先生分别担任副总经理、财务总监和董事会秘书等职务[176][177][179] - 孙佳青女士担任公司副总经理兼财务总监，同时兼任南京润特新材料有限公司监事[177] - 肖亦苏先生现任公司董事会秘书，曾任东南大学建筑设计研究院有限公司结构设计师和公司北美业务负责人[179] 股东与股权结构 - 董事杨文光持有公司股份19,998,000股，占总股份的X%[162] - 董事胡亚民持有公司股份8,795,000股，占总股份的X%[162] - 董事潘国光持有公司股份4,625,000股，占总股份的X%[162] - 董事杨烨持有公司股份597,100股，占总股份的X%[162] - 监事会主席耿莉敏持有公司股份31,000股，占总股份的X%[163] - 副总经理徐长旭持有公司股份1,610,300股，占总股份的X%[163] - 副总经理何富祥持有公司股份1,296,100股，占总股份的X%[163] - 副总经理郭沛中持有公司股份1,046,100股，占总股份的X%[163] - 副总经理靳予持有公司股份466,400股，占总股份的X%[163] - 副总经理林丰持有公司股份663,900股，占总股份的X%[163] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计511人，其中母公司416人，主要子公司95人[194] - 员工专业构成：生产人员247人（48.3%），销售人员48人（9.4%），技术人员74人（14.5%），财务人员11人（2.2%），行政人员131人（25.6%）[194] - 员工教育程度：硕士及以上24人（4.7%），本科101人（19.8%），专科137人（26.8%），专科以下249人（48.7%）[195] - 劳务外包总工时871.5小时，支付报酬总额30,537.14元[198] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以84,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）[3] - 每10股派息3.20元（含税），现金分红总额为26,918,400元[200] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[200] - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为72,039,183.91元[200] - 母公司2024年度实现净利润73,463,633.10元，提取法定盈余公积7,346,363.31元[200] - 截至2024年末，母公司期末未分配利润为214,535,489.88元[200] - 公司2024年度可供股东分配的利润为214,535,489.88元[200] - 分配预案的股本基数为84,120,000股[200] - 公司未进行资本公积金转增股本，每10股转增数为0股[200] - 公司现金分红政策符合公司章程及股东大会决议要求[200] - 独立董事在现金分红决策中履职尽责并发挥应有作用[200]