公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，对后附的南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称肯特股份） 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）进行了鉴证。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1123号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进 行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的鉴证工作为 ...

南京肯特复合材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年在任独立董事杨春福、严兵、高永如的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事杨春福、严兵、高永如的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京肯特复合材料股份有限公司 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 法定代表人： 杨文光 主管会计工作负责人： 孙佳青 会计机构负责人：余仕卿 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | | 金的利息(如有) | | 计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - | | 属企业 | | | | | | | ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏公 W[2025]A356 号 | | 注册会计师姓名 | 谢振伟、陆有龙 | 审计报告正文 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称肯特股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了肯特股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-016 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 2024 年度，公司募集资金使用总额为 163,018,901.22 元，累计已使用募集资金总额 为 163,018,901.22 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 199,404,384.05 元。募集资金具体使用情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 408,612,900.00 | | 减：发行费用 | 49,278,409.08 | | 二、募集资金净额 | 359,334,490.92 | | 加：募集资金利息收入减手续费 | 3,088,794.35 | | 三、募集资金使用 | 163,018,901.22 | | 其中：1.密封件与结构件等零部件扩产项目 | 21,221,742.41 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.1157亿元，同比增长5.57%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7203.92万元，同比下降4.33%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7178.96万元，同比增长62.90%[17] - 2024年基本每股收益为0.89元/股，同比下降25.21%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为9.12%，同比下降8.30个百分点[17] - 2024年末资产总额为9.4442亿元，同比增长77.09%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.7493亿元，同比增长86.22%[17] - 2024年第四季度营业收入为8652.63万元，环比下降22.89%[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1282.51万元，环比下降39.07%[19] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2282.97万元，环比下降18.79%[19] 成本和费用 - 销售费用同比大幅增长35.17%至2298.84万元[107] - 研发费用同比增长19.62%至2577.50万元[107] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[37] 各条业务线表现 - 密封件及组配件收入211,539,839.39元，占比51.40%，同比下降2.24%[96] - 绝缘件及组配件收入22,600,548.70元，占比5.49%，同比增长17.88%[96] - 功能结构件收入40,929,803.56元，占比9.94%，同比增长18.32%[96] - 耐腐蚀管件收入26,730,762.54元，占比6.49%，同比增长37.45%[96] - 造粒料收入12,914,305.64元，占比3.14%，同比下降47.11%[96] - 四氟膜收入86,150,224.52元，占比20.93%，同比增长26.27%[96] - 公司塑料与橡胶制品营业收入为4.1157亿元，同比增长5.57%，毛利率为38.65%[99] - 密封件及组配件营业收入为2.1154亿元，同比下降2.24%，但毛利率提升4.48个百分点至45.15%[99] - 功能结构件毛利率高达69.89%，营业收入同比增长18.32%[99] - 四氟膜营业收入同比增长26.27%，但毛利率下降1.74个百分点至23.36%[99] - 密封件及组配件销售量同比增长5.70%至477.92万件[100] 各地区表现 - 境内销售364,374,706.09元，占比88.53%，同比增长8.61%[96] - 境外销售47,198,656.34元，占比11.47%，同比下降13.19%[96] - 境外销售营业收入同比下降13.19%，毛利率下降3.18个百分点至50.85%[99] 管理层讨论和指引 - 公司未来三年将重点发展医疗器械、新能源汽车、风电、核电、半导体、氢能源等新兴领域[135][136] - 公司计划通过募集资金投资项目提升产能，缩短交货周期，巩固密封件与功能结构件领域的市场优势[135] - 公司持续增加研发投入，拓展新领域业务、新产品品类，关注国内国产替代产品，以及医疗器械、风电、核电等国内业务占比较高的领域[137] 研发投入与专利技术 - 研发人员数量从2023年的71人增加到2024年的86人，同比增长21.13%[111] - 研发投入金额从2023年的2154.76万元增加到2024年的2577.50万元，同比增长19.62%[111] - 研发投入占营业收入比例从2023年的5.53%提升至2024年的6.26%[111] - 公司拥有授权专利95项，其中发明专利40项[40] - 公司自主研发的聚四氟乙烯复合材料及其产品制备方法（ZL201010103651.5）等专利技术[37] - 公司自主研发的聚醚醚酮复合材料及其制备方法（ZL200610040090.2）等专利技术[37] - 公司自主研发的高耐热性PEEK复合材料及其制备方法（ZL201510736966.6）等专利技术[37] - 公司自主研发的涡旋压缩机密封条的制备方法（ZL201210007617.7）等专利技术[37] - 公司自主研发的工字型零件压制成型模具（ZL2019109129345）等专利技术[38] - 公司自主研发的宽幅聚四氟乙烯旋削膜的制造方法（ZL201210142816.9）等专利技术[39] 产品与技术 - 公司高性能工程塑料制品及组配件产品可细分为密封件及组配件、四氟膜、功能结构件、耐腐蚀管件、绝缘件及组配件和造粒料六大类[55] - 公司阀门密封件及组配件产品尺寸在1/4＂~ 66＂之间，可在压力150lb~2,500lb、温度-196℃~300℃范围内使用[56] - 公司四氟膜产品具有耐高低温、耐腐蚀、低摩擦、介电损耗小、耐高压击穿等特性[68] - 公司耐腐蚀管件产品在医疗器械领域开拓出内镜诊疗用配套产品，如一次性使用圈套器、一次性内窥镜用注射针等[78] - 公司造粒料产品具有粒径分布均匀、高堆密度和流动性良好的特点[86] - 公司高性能工程塑料制品及组配件产品终端应用领域包括阀门和压缩机等通用机械、通讯、高铁及轨道交通、汽车（含新能源汽车）、风电、医疗器械等[53] - 公司产品连续工作时间从行业内的2000小时提升到5000小时以上[43] - 公司目前拥有6大产品类别，约3万余种不同规格、型号的产品[47] - 公司PTFE耐磨系列在比磨损率、磨痕宽度、压缩模量和线膨胀系数等参数优异[43] - 公司PEEK高温耐压系列在负荷热变形温度、压缩强度、弯曲模量等性能方面较优[43] 客户与市场 - 公司已与多家全球及国内领先的高端装备制造企业建立稳定合作关系[49] - 公司客户认证过程一般耗时一年以上[49] - 公司产品在性能和品质方面基本达到国际先进水平[47] - 前五名客户销售额占比30.37%，其中第一名客户占比8.47%[105] - 前五名供应商采购额占比47.65%，其中第一名供应商占比23.12%[105] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为35,933.45万元，超募资金717.95万元[124] - 截至报告期末募集资金累计投入16,301.89万元，使用进度45.37%[124] - 尚未使用的募集资金余额为19,940.44万元（含利息收入308.88万元）[124] - 密封件与结构件等零部件扩产项目总投资17,280万元，已投入7,300万元，进度29.07%[126] - 氟膜新材料建设项目总投资9,617.95万元，已投入6,056.89万元，进度62.97%[126] - 四氟膜扩产项目总投资6,320万元，目前投入为0，进度0%[126] - 耐腐蚀管扩产项目总投资4,402万元，已投入1,495.25万元，进度33.97%[126] - 研发中心建设项目总投资3,213.5万元，已投入395.3万元，进度12.30%[126] - 密封件与结构件等零部件新建项目总投资7,400万元，已投入2,232.28万元，进度30.17%[126] - 补充流动资金项目总投资4,000万元，已全额投入，进度100%[126] - "四氟膜扩产项目"投资金额由6,320.00万元增加至13,700.00万元[127] - "氟膜新材建设项目"使用变更后募集资金6,320.00万元、"密封件与结构件等零部件扩产项目"剩余资金2,580.00万元及超募资金717.95万元[127] - "密封件与结构件等零部件扩产项目"投入金额由17,280.00万元调减为7,300.00万元[127] - 剩余资金中7,400.00万元用于新增募投项目"密封件与结构件等零部件新建项目"[127] - "四氟膜扩产项目"实施地点变更为天津市西青区大寺镇赛达一大道10号，实施方式由租赁房产变更为自建厂房[127] - 公司使用募集资金8,900.00万元及超募资金717.95万元合计9,617.95万元以增资和借款方式投入天津氟膜[127] - 其中增资4,000.00万元（2,000.00万元计入注册资本，2,000.00万元计入资本公积），提供借款5,617.95万元[127] - 截至2024年12月31日，已投入4,000.00万元增资款及3,000.00万元借款合计7,000.00万元至天津氟膜[127] 公司治理与高管变动 - 公司高管变动：2024年5月21日解聘总经理杨文光、副总经理郭沛中、董事会秘书徐长旭，副总经理杨烨因工作内容调整解聘[165][166] - 2024年6月19日监事刘恺、章东里离任，原因均为工作安排[165][166] - 2024年5月21日聘任杨烨为总经理，肖亦苏为董事会秘书[166] - 2024年6月19日选举张敏华、许敏为新任监事[166] - 2025年2月27日独立董事高永如因连续任职即将满六年离任，高允斌被选举为新任独立董事[166] - 公司现任董事会成员包括董事长杨文光、董事胡亚民、潘国光、鲍晓磊、王长振、杨烨等[167][168][169][170][171] - 独立董事包括严兵、高允斌、杨春福，分别担任技术、财务和法律领域的专业职务[172] - 监事会主席耿莉敏现任公司审计部经理，监事张敏华、许敏分别担任技术岗位员工和销售人员[173][174][175] - 公司高级管理人员包括8位成员，其中徐长旭先生、何富祥先生、靳予先生、林丰先生、陈朝曦先生、孙佳青女士和肖亦苏先生分别担任副总经理、财务总监和董事会秘书等职务[176][177][179] - 孙佳青女士担任公司副总经理兼财务总监，同时兼任南京润特新材料有限公司监事[177] - 肖亦苏先生现任公司董事会秘书，曾任东南大学建筑设计研究院有限公司结构设计师和公司北美业务负责人[179] 股东与股权结构 - 董事杨文光持有公司股份19,998,000股，占总股份的X%[162] - 董事胡亚民持有公司股份8,795,000股，占总股份的X%[162] - 董事潘国光持有公司股份4,625,000股，占总股份的X%[162] - 董事杨烨持有公司股份597,100股，占总股份的X%[162] - 监事会主席耿莉敏持有公司股份31,000股，占总股份的X%[163] - 副总经理徐长旭持有公司股份1,610,300股，占总股份的X%[163] - 副总经理何富祥持有公司股份1,296,100股，占总股份的X%[163] - 副总经理郭沛中持有公司股份1,046,100股，占总股份的X%[163] - 副总经理靳予持有公司股份466,400股，占总股份的X%[163] - 副总经理林丰持有公司股份663,900股，占总股份的X%[163] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计511人，其中母公司416人，主要子公司95人[194] - 员工专业构成：生产人员247人（48.3%），销售人员48人（9.4%），技术人员74人（14.5%），财务人员11人（2.2%），行政人员131人（25.6%）[194] - 员工教育程度：硕士及以上24人（4.7%），本科101人（19.8%），专科137人（26.8%），专科以下249人（48.7%）[195] - 劳务外包总工时871.5小时，支付报酬总额30,537.14元[198] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以84,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）[3] - 每10股派息3.20元（含税），现金分红总额为26,918,400元[200] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[200] - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为72,039,183.91元[200] - 母公司2024年度实现净利润73,463,633.10元，提取法定盈余公积7,346,363.31元[200] - 截至2024年末，母公司期末未分配利润为214,535,489.88元[200] - 公司2024年度可供股东分配的利润为214,535,489.88元[200] - 分配预案的股本基数为84,120,000股[200] - 公司未进行资本公积金转增股本，每10股转增数为0股[200] - 公司现金分红政策符合公司章程及股东大会决议要求[200] - 独立董事在现金分红决策中履职尽责并发挥应有作用[200]

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-014 南京肯特复合材料股份有限公司 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二） 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin ...

证券代码： 301591 证券简称：肯特股份 公告编号： 2025-013 南京肯特复合材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据 2024 年度监事会的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报 告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-012 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生 召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。其中胡亚民、鲍晓磊、 潘国光、王长振、高允斌、杨春福、严兵共 7 人通过线上方式参会。公司监事及 高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理杨烨女士代表公司管理层，对 2024 年度的工作进行了总结，并 编制了《2024 年度总 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-017 南京肯特复合材料股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 84,120,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 3.20 元人民币（含税），共计派发现金 26,918,400.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》。 此议案已经第三届董事会 2025 年第一次独立 董事专门会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 ...