证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-026 南京肯特复合材料股份有限公司 （三）参加人员 董事长兼总经理：杨文光先生 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"），已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及 其摘要，于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年和 2024 年第一季度的经营情况，公司拟召开网上业绩说明会，现将有关事项 公告如下： 一、本次业绩说明会的具体安排 （一）会议召开时间 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-16:00 （二）会议召开方式、地点 会议采取网上互动方式，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-025 南京肯特复合材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及变更注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第三届董事会第四次会议，于2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程> 并 办 理 工 商 变 更 登 记 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理 局换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下： 一、变更后的《营业执照》的基本情况 1、公司名称：南京肯特复合材料股份有限公司 3 2、统一社会信用代码：9132011572609726X9 3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：南京市江宁区滨溪大道106号 5、法定代表人：杨文光 ...

财务总体指标 - 本报告期营业收入97,848,124.48元，较上年同期减少0.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润17,049,029.32元，较上年同期减少11.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额11,577,829.31元，较上年同期上升159.17%[4] - 本报告期末总资产928,433,768.91元，较上年度末上升74.09%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益846,330,378.45元，较上年度末上升80.13%[4] - 本期营业总收入97,848,124.48元，上期营业总收入98,030,230.70元，略有减少[16] - 本期营业总成本77307035.09元，上期为74549531.78元[17] - 本期净利润17049029.32元，上期为19179154.96元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为11577829.31元，上期为 - 19568279.57元[21] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 31893022.49元，上期为 - 7726335.81元[21] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为374786369.78元，上期为 - 615679.47元[21] - 本期基本每股收益0.24，上期为0.30[20] - 本期稀释每股收益0.24，上期为0.30[20] - 本期综合收益总额17153252.76元，上期为19154746.77元[20] 财务指标变动原因 - 经营活动现金流量净额上升主因销售商品、提供劳务收到现金上升26.72%，购买商品、接受劳务支付现金下降29.99%[6] - 本报告期末总资产和所有者权益上升主因IPO新股发行及利润增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19,182名[7] - 杨文光持股比例23.77%，为第一大股东[7] - 杨文光与胡亚民、王党生等签署《一致行动协议》，为一致行动人[8] 限售股份情况 - 首次公开发行网下限售股份本期增加1,086,367股，期末限售股数为1,086,367股，拟解除限售日期为2024年8月28日[11] 资产项目情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额484,495,734.03元，较期初余额131,116,129.57元大幅增加[13] - 应收票据期末余额18,091,750.25元，较期初余额23,048,671.04元有所减少[14] - 应收账款期末余额146,855,115.47元，较期初余额129,411,448.25元增加[14] - 存货期末余额97,264,465.17元，较期初余额83,196,368.16元增加[14] - 固定资产期末余额85,265,883.10元，较期初余额88,081,165.44元减少[14] - 无形资产期末余额42,220,683.39元，较期初余额14,708,222.66元大幅增加[14] 负债与股本情况 - 负债合计期末余额82,103,390.46元，较期初余额63,460,554.14元增加[15] - 股本期末余额84,120,000.00元，较期初余额63,090,000.00元增加[15] 现金收支情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金75980173.10元，上期为59961346.62元[19] - 本期收到的税费返还326621.64元，上期为463733.44元[21] 现金及现金等价物情况 - 2024年期末现金及现金等价物余额为483,412,026.71元[22] - 2024年初现金及现金等价物余额为102,214,612.49元[22] 审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[22]

南京肯特复合材料股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《南京肯特复合材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作制度。 第七条 证券部门负责为战略委员会提供支持和服务。必要时，可视具体投 资项目情况由证 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | | --- | | 总机：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | 本专项说明仅供肯特股份 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 用途。 第 1 页 公证天业会计师事务所 Wuxi．Jiangsu．China Tel：86（510）68798988 Fax：86（510）68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京肯特复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1180号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京肯特复合材料股份有 限公司（以下简称肯特股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免本公司控股股 东、实际控制人及其他关联方占用本公司资金，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《南京肯特复合材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《股票上市规 则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称"资金往来"，包括：经营性资金往来和非经营性资金 往来两种情况。 经营性资金往来，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易与公司之间所产生的资金往来。非经营性资金往 来，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和独立董事专门 会议组织工作。 第三章 职责权限 （二）公司 ...

证券代码： 301591 证券简称：肯特股份公告编号： 2024-017 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面形式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据 2023 年度监事会的工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报 告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票 ...

利润分配 - 公司以84,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.13元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司支付优先股股利84120000元[15] - 每10股派息3.13元（含税），分配预案股本基数84,120,000股，现金分红26,329,560元[147] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[147] 财务数据 - 2023年营业收入389842844.02元，较2022年增长4.73%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润75299516.23元，较2022年增长2.72%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额44068851.99元，较2022年下降33.72%[16] - 2023年末资产总额533302717.21元，较2022年末增长12.34%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产469842163.07元，较2022年末增长19.10%[16] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.8951元/股[15] - 营业收入为98,030,230.70元，归属于上市公司股东的净利润为19,179,154.96元，扣非净利润为18,910,714.94元，经营活动现金流量净额为 - 19,568,279.57元[18] - 2023年非经常性损益合计2,746,978.10元，主要包括非流动性资产处置损益 - 208,140.16元、政府补助2,999,107.79元等[21] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[19] - 2023年公司实现营业总收入38,984.28万元，同比增长4.73%[44] - 2023年公司实现净利润7,529.95万元，同比增长2.72%[44] - 2023年末公司总资产53,330.27万元，同比增长12.34%[44] - 2023年公司营业收入为3.8984284402亿元，同比增长4.73%，塑料与橡胶制品业务占比100%[61] - 密封件及组配件收入2.1639185315亿元，占比55.51%，同比增长9.03%；四氟膜收入6822.486793万元，占比17.50%，同比增长31.88%[61] - 境内销售3.3547544063亿元，占比86.05%，同比增长6.15%；境外销售5436.740339万元，占比13.95%，同比下降3.28%[62] - 公司整体毛利率38.13%，同比增加1.18%；境外销售毛利率54.03%，同比增加10.33%[64] - 2023年销售量4521.70万件，同比下降9.12%；密封件及组配件生产量4711.72万件，同比下降7.98%[66] - 2023年主营业务成本合计237,074,236.49元，较2022年的232,494,004.29元增长1.97%[69][70][71] - 2023年前五名客户合计销售金额129,614,929.81元，占年度销售总额比例33.25%，其中关联方销售额占比0%，第四名为新增客户安徽氟士德氟塑科技有限公司[74][75][76] - 2023年前五名供应商合计采购金额92,766,081.83元，占年度采购总额比例51.70%，关联方采购额占比0%[76][77] - 2023年销售费用17,007,439.89元，同比增长14.16%；管理费用22,173,779.38元，同比下降8.83%；财务费用 -3,054,337.89元，同比下降54.45%；研发费用21,547,649.36元，同比增长13.69%[79] - 密封件及组件直接材料2023年金额86,592,258.28元，占营业成本比重35.91%，同比增长14.06%[69] - 绝缘件及组件直接材料2023年金额9,958,725.30元，占营业成本比重4.13%，同比下降58.07%[69] - 功能结构件直接人工2023年金额428,633.07元，占营业成本比重0.18%，同比增长47.98%[69] - 耐腐蚀管件直接人工2023年金额1,112,111.16元，占营业成本比重0.46%，同比增长225.77%[69] - 2023年研发投入金额为21547649.36元，占营业收入比例为5.53%，较2022年的18953185.37元及5.09%有所增长[82] - 2023年研发人员数量为71人，较2022年的70人增长1.43%，占比为15.50%，较2022年的16.02%下降0.52%[81] - 2023年经营活动现金流入小计为297151973.20元，同比增长5.63%，现金流出小计为253083121.21元，同比增长17.81%，现金流量净额为44068851.99元，同比下降33.72%[84] - 2023年投资活动现金流入小计为447566.37元，同比增长421.39%，现金流出小计为43389539.87元，同比增长185.35%，现金流量净额为 - 42941973.50元，同比下降184.01%[84][85] - 2023年筹资活动现金流出小计为4280953.54元，同比下降45.53%，现金流量净额为 - 4280953.54元，同比增长45.53%[85] - 2023年末货币资金为131116129.57元，占总资产比例24.59%，较年初的136252262.10元及28.70%下降4.11%；应收账款为129411448.25元，占比24.27%，较年初的103072847.05元及21.71%增长2.56%[88] - 2023年末存货为83196368.16元，占总资产比例15.60%，较年初的85595258.48元及18.03%下降2.43%；固定资产为88081165.44元，占比16.52%，较年初的88587072.04元及18.66%下降2.14%[88] - 2023年末在建工程为15394292.78元，占总资产比例2.89%，较年初的2494854.84元及0.53%增长2.36%[90] - 2023年度公司实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润75,299,516.23元[147] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为155,114,876.75元[147] 保荐与注册信息 - 公司聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2024年2月28日 - 2027年12月31日[14] - 公司注册地址于2024年3月29日由南京市江宁区滨江开发区汤铜路18号改为南京市江宁区滨溪大道106号[10] - 公司股票简称为肯特股份，代码为301591[10] 行业与政策 - 我国工程塑料行业处于稳定发展阶段，公司已成为全球工程塑料需求增长最快的国家[24] - 2017年1月工程塑料等列为国家战略性新兴产业重点产品[27] - 2023年12月国家鼓励密封件行业发展，支持高端密封产品[27] - 2024年3月27日七部门方案将促进公司产品下游应用发展[27] 采购情况 - 公司主要原材料PTFE粉料、PEEK粉料、PA棒材采购模式均为直采，采购额占比分别为64.00%、4.00%、4.00%，结算方式均未发生重大变化[30] - 公司PTFE粉料上半年平均价格为62.17元/KG，下半年为53.13元/KG；PEEK粉料上半年平均价格为379.04元/KG，下半年为344.40元/KG；PA棒材上半年平均价格为173.97元/米，下半年为175.95元/米[30] - 公司能源采购价格占生产总成本30%以上，主要能源类型和原材料价格较上一报告期均无重大变化[31] - 公司采购模式以按单采购为主、备料采购为辅，并进行策略性采购[55] 产品情况 - 公司生产的高性能工程塑料零部件及组配件产品广泛应用于通用机械制造、通信设备制造等多个领域[25] - 公司密封件及其组配件、绝缘件机器组配件、功能结构件、耐腐蚀管件、造粒料、四氟膜等主要产品均处于量产阶段[32][33][35] - 公司各主要产品核心技术人员由研发、工艺设计、设备设计和生产技术人员等组成，通过内部培养与外部引进形成自主知识产权技术体系，部分产品与高校和科研院所进行产学研合作[32][33][34][35] - 公司各主要产品拥有多项发明专利，如密封件及其组配件有聚四氟乙烯复合材料及其产品制备方法等专利[32][33][34][35] - 公司各主要产品具有不同的产品研发优势，如密封件及其组配件有耐磨/耐压/耐高低温密封复材改性配方等优势[32][33][34][35] - 公司是国内较早进入高性能工程塑料制品行业的公司之一，主要产品与欧美及日本工程塑料制品生产企业的产品处于同等水平[28] - 公司自主研发生产的产品在细分领域中占据优势地位，阀用特种工程塑料制品在国内及国际市场的占有率较高[28] - 公司建有省级工程技术研究中心，具有国内同行业测试项目较齐全的实验室[33][34][35] - 高性能复合材料生产扩建项目于2023年3月编制环评报告表，3月28日获批，12月19日通过自主验收；密封件与结构件等零部件扩产项目环评报告表于2023年12月19日通过自主验收[37] - 截至报告披露日公司拥有授权专利95项，其中发明专利38项[37] - 公司部分密封件产品连续工作时间从行业内的2000小时提升到5000小时以上[38] - 等压技术可实现直径超600mm异形嵌件PTFE制品的成型，国内暂无相关公开技术或报道[39] - 公司目前拥有6大产品类别，约3万余种不同规格、型号的产品[39] - 公司主要产品包括密封件及组配件、绝缘件及组配件等六类[45] - 阀门密封件及组配件产品尺寸在1/4＂~66＂之间，可在压力150lb~2,500lb、温度 -196℃~300℃范围使用[46] 公司定位与市场 - 公司定位于高端客户开发策略，已与多家全球及国内领先的高端装备制造企业建立稳定合作关系[41] - 公司以高性能工程塑料为核心提供完整解决方案取得盈利[44][54] - 公司产品销售市场遍布中国大陆、中国台湾、日韩等国家和地区[44] - 公司拥有多个科研中心和工作站，获多项荣誉称号[44] - 公司产品采用直接销售方式，面向国内外高端装备制造客户，定位高端客户开发策略[57] - 公司通过加强与现有客户合作、参加活动、研发新产品等方式开拓市场[58] - 公司始终以客户满意为导向，提供高质量产品和客户服务[59] - 公司正在论证境外设厂的可行性以应对美国贸易战的影响[65] 生产模式 - 公司生产模式以销定产为主，备货生产为辅，部分生产环节交由外协厂商[56] 研发项目 - PTFE医疗管成型及产品开发项目已进行过半，目标攻克PTFE原料多阶段技术稳定性等，预计开拓医疗市场增加效益[80] - 轴封及组合密封用材 料及产品的研发项目持续推进，目标开发至少10款轴封用热塑性复合材料或橡胶材料等，预计提升市场竞争力[80] 未来规划 - 公司未来将加快实施募集资金投资项目，提高产能、缩短交货周期、丰富产品种类，扩大耐腐蚀管件、四氟膜（板）业务规模[99] - 公司将积极拓展军工、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等应用领域[99] - 公司将加大自主创新力度，研发高性能工程塑料制品技术和工艺，实现进口替代[100] - 公司将参与符合长远业务规划的合作项目，丰富产品结构[100] 公司风险 - 公司面临原材料价格波动、核心客户收入占比大、汇率波动等风险[100] 公司治理 - 公司已建立分工明确、相互制衡的法人治理机制，不存在重大缺陷[103] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[105] - 公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东相互独立[105] - 公司资产完整，权属清晰，无股东占用资金或担保情况[106] - 公司人员独立，高管专职工作，财务人员无兼职[106] - 公司机构独立，职能机构与股东无干预情况[107] - 公司业务独立，有独立体系，无同业竞争和显失公平关联交易[108] - 公司初步建立适合管理需要的内部控制体系，完善治理架构[149][150] - 公司建立健全内部组织机构，明确各职能部门职责，完善规章制度[151] - 公司结合行业特点和实际运营经验，建立较健全内部控制制度[151] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[152] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[154] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[154] - 财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 非财务报告重大

第一条 为了加强南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 对外投资管理制度 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。 公司投资方式主要有两种：一是直接投资，即投入新项目或扩大原有经营规 模，二是证券投资，即进行股权投资或买卖各种证券，又称间接投资。 南京肯特复合材料股份有限公司 第一章 总 则 公司进行投资活动的根本目的，在于取得公司的综合经济效益，以保持公司 业务的持续性，促进公司的稳定发展。 第三条 对外投资的原则 （一）公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于 ...