公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度营收为2.74亿元人民币，同比增长18.10% [1] - 第三季度净利润为7265.64万元人民币，同比下降16.16% [1] - 前三季度累计营收为7.94亿元人民币，同比增长28.86% [1] - 前三季度累计净利润为2.45亿元人民币，同比增长8.29% [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.74亿元人民币，同比增长18.10%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.94亿元人民币，同比增长28.86%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7265.64万元人民币，同比下降16.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.45亿元人民币，同比增长8.29%[5] - 公司营业总收入为7.94亿元人民币，同比增长28.9%[23] - 公司净利润为2.43亿元人民币，同比增长7.5%[23] - 归属于母公司股东的净利润为2.45亿元人民币[23] - 基本每股收益为0.56元，同比下降8.2%[23] 成本和费用 - 年初至报告期末研发费用为7397.89万元人民币，同比增长46.83%[11] - 研发费用为7398万元人民币，同比增长46.8%[23] - 年初至报告期末资产减值损失为-1739.29万元人民币，同比增加222.35%，主要因计提存货跌价损失增加[11] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元人民币，同比增长14.90%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.23亿元人民币，主要因本期收购苏州铠欣发生收购支出[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.82亿元人民币，较上期的5.32亿元增长28.3%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元人民币，较上期的1.59亿元增长14.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.23亿元人民币，较上期的-1.56亿元净流出扩大42.9%[24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2.14亿元人民币，较上期的1.67亿元增长28.7%[24] - 取得子公司支付的现金净额为1.02亿元人民币[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.68亿元人民币，较上期的5.47亿元下降87.6%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.47亿元人民币，较上期的0.08亿元增长504.2%[24] - 现金及现金等价物净增加额为0.27亿元人民币，较上期的5.49亿元下降95.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.92亿元人民币，较上期的6.40亿元下降70.1%[24] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为24.75亿元人民币，较上年度末增长25.83%[5] - 资产总计为24.75亿元人民币，较期初增长25.8%[21] - 货币资金为2.34亿元人民币，较期初增长10.2%[21] - 应收账款为4.70亿元人民币，较期初增长32.8%[21] - 存货为3.18亿元人民币，较期初增长44.0%[21] - 负债合计为7.36亿元人民币，较期初增长64.4%[21] - 报告期末商誉为7350.88万元人民币，较上年度末大幅增长6284.76%，主要因收购苏州铠欣所致[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,606名[14] - 第一大股东刘先兵持股比例为44.19%，持股数量为192,649,465股[14] - 第二大股东胡文持股比例为16.67%，持股数量为72,676,450股[14] - 第三大股东苏州博盈企业管理咨询中心持股比例为3.65%，持股数量为15,925,314股[14] - 前10名股东中，刘先兵和胡文持有的全部股份均为有限售条件股份，数量分别为192,649,465股和72,676,450股[14] - 前10名无限售条件股东中，北京诺华资本投资管理有限公司旗下基金持股数量最多，为8,369,575股[14] - 股东高建持股比例为1.73%，其持有的7,531,206股均为无限售条件股份[14] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[15] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通业务导致持股情况较上期发生变化[15] 限售股情况 - 公司限售股期末总数为289,417,312股，占期初总数379,601,892股的76.2%[17] - 公司本期解除限售股总数为90,184,580股，占期初限售股总数的23.8%[17] - 股东刘先兵持有公司最大份额的限售股，期末数量为192,649,465股[16] - 股东胡文持有的限售股期末数量为72,676,450股[16] - 战略配售限售股中，中信证券资管计划持有7,500,000股[16] - 多个股东持有的限售股拟解除日期为2025年8月16日[16][17] 公司治理 - 公司于2025年8月22日及9月10日召开会议，审议通过取消监事会等公司治理结构变更议案[18] - 公司于2025年9月10日选举产生第三届董事会职工代表董事[18] 审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[25]

公司融资动态 - 珂玛科技于2025年10月29日收到深交所出具的受理通知（深证上审〔2025〕216号），深交所决定受理公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件 [2] - 公司本次发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [2] - 最终能否通过深交所审核及获得中国证监会注册同意及其时间尚存在不确定性 [2]

公司融资活动 - 公司于2025年10月29日收到深圳证券交易所出具的受理向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知 [1] - 深交所经核对认为申请文件齐备决定予以受理 [1] - 该发行事项尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [1]

公司融资动态 - 公司于2025年10月29日收到深圳证券交易所关于受理向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知 [1] - 深交所经核对认为申请文件齐备，决定予以受理 [1] - 本次融资方式为向不特定对象发行可转换公司债券 [1]

业绩数据 - 2022 - 2024年度经审计归属于母公司所有者净利润分别为8,620.36万元、7,768.88万元和30,575.29万元[50] - 最近三个会计年度年均可分配利润为15,654.84万元[50] - 2022 - 2024年及2025年6月30日公司资产负债率分别为36.99%、45.44%、22.77%和21.01%[51] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为5639.82万元、4658.68万元、22990.12万元和14115.96万元[51] - 截至2025年6月30日公司合并财务报表固定资产账面价值合计668,798,621.32元[88] 股权结构 - 截至2025年6月30日，刘先兵直接持有公司19,264.9465万股股份，占股本总额44.1900%，可实际支配表决权比例达49.72%[66] - 截至2025年6月30日，胡文直接持有公司16.6700%的股份[73] - 截至2025年6月30日，公司未发生股本变动[69] 业务经营 - 公司主营业务为先进陶瓷材料零部件研发等及泛半导体领域设备表面处理服务[62] - 截至2025年6月30日，公司控股子公司包括四川珂玛、安徽珂玛及无锡塞姆[72] - 截至2025年6月30日，公司未在中国大陆以外开展经营活动[72] - 2025年7月17日，公司收购苏州铠欣73%股权[84] - 2025年10月10日，苏州铠欣收购公司持有的安徽珂玛100%股权[86] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过75,000.00万元[16] - 可转债期限为自发行之日起六年[16] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[22] - 本次发行募集资金拟用于三个项目，总投资87815.42万元[41] 募集资金使用 - 2024年8月公司上市募集资金总额6亿元，实际募集资金51301.24万元[119] - 2024年9月9日公司使用5000万元募集资金对四川珂玛增资[121] - 2024年9月9日公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计52643.15万元[122] - 截至2025年6月30日，前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额合计差额100.40万元[124] 公司治理 - 2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会，由审计委员会承接原监事会职能[94] - 公司现任独立董事具备任职资格，范春仙为会计专业人士[99] 项目进展 - 结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目预计2025年11月取得环境影响评价批复文件[109] - 滁州市生态环境局于2025年9月28日对半导体设备用碳化硅材料及部件项目核发环境影响报告表批复[113]

公司概况 - 公司成立于2009年4月27日，2018年6月26日设立为股份公司，注册资本43,600.00万元[11] - 股票代码301611，上市地为深圳证券交易所[11] - 主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务[12] 产品与技术 - 拥有由6大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系，应用于晶圆制造等多领域[13][14][15] - 掌握完整产业链技术，多项产品性能指标突出，如氮化铝陶瓷热导率等[16][17] - 拥有多项专利，涉及材料配方、加工技术等多个方面[17][18] 业绩数据 - 2025年1 - 6月研发投入4504.06万元，研发投入占比8.66%[25] - 2025年6月30日资产总计209009.51万元，负债总计43920.97万元[27] - 2025年1 - 6月营业收入52039.76万元，净利润17186.39万元[29] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为14,115.96[31] - 2025年6月30日流动比率为3.29，速动比率为2.53[32] - 2025年1 - 6月毛利率为55.42%，净利率为33.03%[32] - 报告期内主营业务毛利率和先进陶瓷零部件产品毛利率有波动[42] 客户与市场 - 与北方华创、中微公司等建立合作关系[14] - 报告期内对前五大客户主营业务收入占比高[46] - 报告期内境外收入有变化，占比在12.31% - 20.44%之间[53] 风险与项目 - 业务面临技术研发、泄密、知识产权纠纷等风险[35][38][39] - 募投项目存在产能消化、建设进度等风险[56][57][58] - 可转债存在本息兑付、价格波动等风险[66][67][68] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过75,000.00万元[74][77] - 可转债按面值100元发行，发行对象有规定[76][78] 募投项目 - 结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目投资60,273.00万元，拟募资48,800.00万元[80] - 半导体设备用碳化硅材料及部件项目投资6,542.42万元，拟募资5,200.00万元[80] - 补充流动资金项目投资21,000.00万元，拟募资21,000.00万元[80] 保荐相关 - 中信证券保荐公司创业板向不特定对象发行可转债[96] - 持续督导时间及保荐代表人多项职责明确[97]

业绩数据 - 2022 - 2025年H1，公司归母净利润分别为9323.62万元、8186.07万元、31097.48万元和17186.39万元[13][137] - 2022 - 2025年H1，公司主营业务毛利率分别为42.18%、39.67%、58.49%和55.35%[139] - 2022 - 2025年H1，公司对前五大客户主营收入分别为24918.57万元、22973.93万元、59721.82万元和37540.04万元，占比分别为54.01%、48.07%、69.65%和72.55%[15][143] - 2022 - 2025年H1末，公司应收账款账面价值分别为15951.39万元、24647.62万元、35373.10万元和42057.17万元，占总资产比例分别为15.62%、18.26%、17.98%和20.12%[17][144] - 2022 - 2025年H1末，公司存货账面价值分别为13687.20万元、16853.03万元、22093.83万元和25916.43万元[145] - 2022 - 2025年H1，公司境外收入分别为9430.43万元、8677.94万元、10503.59万元和8850.88万元，占比为20.44%、18.16%、12.31%和17.10%[151] - 2025年1 - 6月，公司总资产18841.32万元，净资产12716.67万元，营业收入4201.45万元，净利润 - 287.95万元[178] 市场与行业数据 - 2015年中国先进结构陶瓷国产化率约5%，2021年提高至约20%[65] - 2024年全球半导体制造设备销售总额预计达1128亿美元，2025年预计启动18个新晶圆厂建设项目[67] - 2024年中国大陆半导体设备支出总值约500亿美元，2025年预计启动3座新晶圆厂建设项目[67] 未来展望 - 全球半导体资本开支回暖，公司先进陶瓷材料零部件业务规模将快速增长[70] - 公司已量产的陶瓷加热器产品将进一步放量，新产品陆续通过客户验证[70] 新产品与新技术研发 - 公司研发项目周期一般为6个月至3年，部分新产品市场推广时间在一年以上[9][131] - 公司推动多项“卡脖子”产品国产替代，在高精尖产品研发和产业化处于国内前列[69] 市场扩张和并购 - 2025年7月17日，公司以10237.02万元现金收购苏州铠欣73%股权，9月5日完成工商变更[181] - 2025年10月10日，苏州铠欣收购公司持有的安徽珂玛100%股权，10月11日完成工商变更[181] 其他新策略 - 公司本次向不特定对象发行可转债，发行总额不超过75000.00万元[73] - 可转债每张面值100元，期限六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[74][75][77] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[82] 风险提示 - 公司业务面临技术研发及市场推广、业绩下滑、进口依赖、客户集中、应收账款回收、募投项目等风险[9][13][14][15][17][18] - 募投项目有产能消化和建设进度不及预期、经营场所不稳定等风险[18][21][22] - 可转债未提供担保，可能存在兑付风险[24] 公司基本信息 - 公司中文名称为苏州珂玛材料科技股份有限公司，股票简称珂玛科技，代码301611，上市地为深交所[63][64] - 截至2025年6月30日，公司总股本436000000股，有限售条件股份占比86.24%，无限售条件股份占比13.76%[169] - 截至2025年6月30日，刘先兵为控股股东与实际控制人，合计控制49.72%股份[183] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[29] - 2024年公司现金分红8720.00万元，占本年度净利润比例28.04%[42] - 最近三年累计现金分红8720.00万元，占年均可分配利润比例53.82%[45]

公司基本信息 - 公司注册资本为43,600万元[14] - 公司成立于2009年4月27日，2018年6月26日设立为股份公司[14] - 公司股票代码为301611，上市地为深圳证券交易所[14] 股东情况 - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股331,613,965股，占总股本比例76.06%[15][16] - 截至2025年6月30日，刘先兵持股192,649,465股，占总股本比例44.19%[16] - 截至2025年6月30日，胡文持股72,676,450股，占总股本比例16.67%[16] 财务业绩 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为8620.36万元、7768.88万元和30575.29万元[36] - 最近3个会计年度年均可分配利润为15654.84万元[36] - 2022 - 2025年1 - 6月分别实现营业收入46,246.94万元、48,044.96万元、85,738.20万元和52,039.76万元[39] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券，募集资金为75000.00万元[17][36] - 2025年10月17日，可转债项目通过中信证券内核委员会审议[24] - 可转债期限为自发行之日起六年[58] 募投项目 - 结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目投资总额60,273.00万元，拟投入募集资金48,800.00万元[54] - 半导体设备用碳化硅材料及部件项目投资总额6,542.42万元，拟投入募集资金5,200.00万元[54] - 补充流动资金项目拟投入募集资金21,000.00万元[54] 研发与技术 - 公司研发项目周期一般为6个月至3年[90] - 公司掌握先进陶瓷材料零部件全工艺流程及多项核心技术[126] - 公司推动半导体设备多项"卡脖子"产品加快国产替代[126] 风险提示 - 若无法应对不利因素，公司将面临经营业绩显著波动甚至下滑50%的风险[97] - 募投项目有产能消化风险，产品产销率达预期存在不确定性[111][112] - 募投项目建设可能进度不及预期[113] 业务优势 - 公司已建成先进陶瓷全产业链生产体系[128] - 公司与多领域领先企业建立长期稳定业务合作关系[129] - 公司是北方华创连续多年全球金牌供应商[131]

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理苏州珂玛材料科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕 216 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了 核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-057 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 ...