公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元至3.36亿元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为2.85亿元至3.34亿元 [1]

公司2025年业绩预告 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为28,610万元至33,585万元，较上年同期变动幅度为-8.00%至8.00% [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为28,460万元至33,435万元，较上年同期变动幅度为-6.92%至9.35% [1] 营业收入与毛利率变化 - 公司营业收入结构发生变化，受半导体领域陶瓷结构件产品市场需求旺盛驱动，该类产品收入增速高于“功能-结构”一体模块化产品 [1] - 陶瓷结构件营业收入占比较2024年同期进一步提升 [1] - 由于陶瓷结构件毛利率低于模块化产品，2025年公司整体毛利率较2024年同期有所下降 [1] 研发投入与战略举措 - 为保障客户交付履约能力、巩固市场核心竞争力，2025年公司持续加大研发投入 [1] - 公司聚焦战略发展需求，新增立项多个研发项目，并同步扩充研发团队规模 [1] - 自2025年下半年起，公司收购了苏州铠欣半导体科技有限公司，将其研发资源与投入纳入公司体系，进一步推动整体研发费用的提升 [1]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年度净利润区间为2.86亿元至3.36亿元，同比变动幅度为下降8.00%至增长8.00% [1] - 预计2025年度营业收入区间为10.6亿元至10.8亿元，较上年同期增长23.63%至25.96% [1] 公司营收与利润表现分析 - 公司预计营收将实现显著增长，增幅在23.63%至25.96%之间 [1] - 公司预计净利润表现相对平稳，同比变动幅度在-8%至+8%的窄幅区间内 [1]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年营业收入为10.6亿元至10.8亿元，同比增长23.63%至25.96%[4] - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为2.861亿元至3.3585亿元，同比变动-8.00%至8.00%[4] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为2.846亿元至3.3435亿元，同比变动-6.92%至9.35%[4] 各条业务线表现 - 陶瓷加热器产线完成搬迁，产能逐步释放，供应国内半导体晶圆及主流设备厂商[6] - 静电卡盘及超高纯碳化硅套件已实现小批量出货[6] 业绩驱动因素 - 营业收入增长主要因核心“功能-结构”一体模块化产品大规模量产及半导体设备市场复苏[6] - 净利润增速低于营收增速，主因毛利率较低的陶瓷结构件收入占比提升[6] 成本与费用 - 公司持续加大研发投入，并因收购苏州铠欣半导体科技进一步推高研发费用[7] 管理层讨论和指引 - 本次业绩预告为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[5] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准[8]

业绩总结 - 报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为9,323.62万元、8,186.07万元、31,097.48万元和24,452.03万元[18] - 2025年第三季度，公司扣非归母净利润7,296.67万元，较上年同期下降12.79%[18] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为42.18%、39.67%、58.49%和53.88%[143] 用户数据 - 报告期内，公司对前五大客户主营业务收入分别为24,918.57万元、22,973.93万元、59,721.82万元和55,150.86万元，占比分别为54.01%、48.07%、69.97%和70.02%[21][148] 未来展望 - 若无法应对不利因素，公司将面临经营业绩显著波动甚至下滑50%的风险[19][141] - 募投项目若建设进度、产品价格成本、行业技术趋势等出现问题，可能无法实现预测收入和利润，销售进展不达标或致经营业绩下滑、投资回报率降低[24] 新产品和新技术研发 - 公司研发项目周期一般为6个月至3年[15][135] 市场扩张和并购 - 2025年10月11日，苏州铠欣收购安徽珂玛100%的股权完成工商变更[187] 其他新策略 - 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金不超过75,000万元，扣除发行费用后用于相关项目和补充流动资金[129] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于三年年均可供股东分配利润的30%[34]

公司基本信息 - 公司注册资本为43,600.00万元[11] - 有限公司成立于2009年4月27日，股份公司设立于2018年6月26日[11] - 股票代码为301611，上市地为深圳证券交易所[11] - 主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务[12] 产品与技术 - 拥有由氧化铝等6大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系[13] - 先进陶瓷主要应用于晶圆制造前道工艺设备，已进入刻蚀等设备[14] - 掌握陶瓷材料、部件制造等完整产业链技术[16] - 多项产品有性能指标，如氮化铝陶瓷热导率、电阻率等[17] - 拥有多项专利，涉及材料配方、工艺等技术[17][18] 业绩数据 - 2025年1 - 9月研发投入7397.89万元，研发投入占比9.32%[25] - 2025年9月30日资产总计247544.29万元，负债总计73634.35万元[27] - 2025年1 - 9月营业收入79393.90万元，净利润24264.65万元[28] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为18,251.02万元[30] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并口径）为29.75%，（母公司）为24.68%[31] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前后每股收益均为0.56元[32] - 2025年第三季度扣非归母净利润为7,296.67万元，较上年同期下降12.79%[39] - 报告期内主营业务毛利率分别为42.18%、39.67%、58.49%和53.88%[41] 客户与市场 - 与北方华创等国内半导体设备龙头企业建立稳定合作关系[14] - 先进陶瓷产品还批量应用于显示面板等其他领域[15] - 报告期内对前五大客户主营业务收入占比分别为54.01%、48.07%、69.97%和70.02%[46] - 报告期内主营业务境外收入占比分别为20.44%、18.16%、12.31%和15.75%[53] 产能与募投项目 - 静电卡盘拟新增产能为2500支/年，超高纯碳化硅套件拟新增产能为5000件/年[57] - 本次可转债发行总额不超过75000.00万元[75] - 募集资金投资项目投资总额为87,815.42万元，拟投入募集资金75,000.00万元[78] - 结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目拟投入48,800.00万元[78] - 半导体设备用碳化硅材料及部件项目拟投入5,200.00万元[78] - 补充流动资金项目拟投入21,000.00万元[78] 风险提示 - 经营不善将面临经营业绩显著波动甚至下滑50%的风险[40] - 募投项目产品验证进度不及预期可能影响整体经营业绩[59] - 募投项目建设进度可能不能全部按期完成[60] - 募投项目租赁场地可能存在经营场所不稳定、成本增加等风险[61] 保荐相关 - 中信证券同意保荐公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券并上市[95] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后二个完整会计年度[96]

公司基本信息 - 苏州珂玛材料科技股份有限公司注册资本43,600万元[15] - 公司股票简称珂玛科技，代码301611，上市地为深圳证券交易所[15] - 有限公司成立日期为2009年4月27日，股份公司设立日期为2018年6月26日[15] 股权结构 - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股322,703,255股，占总股本比例74.02%[16] - 截至2025年9月30日，刘先兵持股192,649,465股，占总股本44.19%[15] - 截至2025年9月30日，胡文持股72,676,450股，占总股本16.67%[15] - 截至2025年9月30日，保荐人自营业务股票账户等合计持有发行人股份占总股本0.82%[18] 可转债发行 - 本次发行证券为可转换公司债券，将在深交所创业板上市[17] - 2025年10月17日向不特定对象发行可转债项目通过中信证券内核委员会审议[23] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金75,000.00万元[36] - 可转债每张面值100元，期限六年，自发行结束日起6个月后可转股[57][58][77] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润（扣非孰低）分别为8620.36万元、7768.88万元和30575.29万元[36] - 2022 - 2024年度公司营业收入复合增长率为36.16%[39] - 2022 - 2025年1 - 9月，经营活动产生现金流量净额分别为5,639.82万元、4,658.68万元、22,990.12万元和18,251.02万元[43] - 报告期内归属于母公司股东净利润分别为9323.62万元、8186.07万元、31097.48万元和24452.03万元[94] 募集资金用途 - 募集资金投资于结构功能模块化陶瓷部件产品扩建等项目[37] - 结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目投资60,273.00万元，拟投入募集资金48,800.00万元[54] - 半导体设备用碳化硅材料及部件项目投资6,542.42万元，拟投入募集资金5,200.00万元[54] - 补充流动资金投入21,000.00万元[54] 业务与市场 - 公司先进陶瓷材料产品覆盖6大类陶瓷材料，应用于多个领域[131] - 报告期内境外收入金额分别为9430.43万元、8677.94万元、10503.59万元和12403.84万元[108] - 静电卡盘最近一期销售数量为17支，拟新增产能2500支/年；超高纯碳化硅套件最近一期销售数量为803件，拟新增产能5000件/年[110] 风险提示 - 公司面临技术研发及市场推广、技术泄密及核心技术人员流失风险[90][92] - 若经营不善，将面临经营业绩显著波动甚至下滑50%的风险[95] - 先进陶瓷行业知识产权可能遭受侵犯，实施或保护能力受限且成本高[93]

上海市通力律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（一） 致：苏州珂玛材料科技股份有限公司 敬启者： 根据苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，上海市通力 律师事务所（以下简称"本所"）指派张征轶律师、韩政律师、马宇曈律师（以下简称 "本所律师"）作为发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问，已出具了《上海市通力律师事务所关于苏州珂玛材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"法律意见书"）、《上海 市通力律师事务所关于苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之律师工作报告》（以下简称"律师工作报告"）（上述法律意见书、律师工作报告 合称"已出具法律意见"）。 鉴于发行人于 2025 年 10 月 30 日公告了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年 第三季度报告》（以下简称"《2025 年第三季度报告》"），本所现根据前述《2025 年第三 季度报告》以及发行人提供的有关事实材料，并根据深圳证券交易所审核函 [2025]020074 号《关 ...

关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2026]215Z0027 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 务会计问题的专项说明 容诚专字[2026]215Z0027 号 深圳证券交易所： 贵所出具的《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020074 号）（以下简称"问 询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对 问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了专项核查。 除另有说明外，本专项核查中的简称或名词的释义与《苏州珂玛材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中一致。 现就《问询函》提出的有关问题向贵所回复如下： | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-004 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于苏州珂玛材料科技股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020074 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司 债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，对问询函进行了回复和说明，并对募集说明书等申请文件进 行了补充和更新，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。公司将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深交所发 行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不 ...