现金管理计划 - 拟用不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 期限自股东会通过之日起2025年内有效，单笔超期自动顺延[3] - 投资安全性高、流动性好、期限最长不超12个月产品[4] 实施与监督 - 授权总经理决策并签署文件，财务部实施[6] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[10] 风险与收益 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 不影响日常经营和主业，可提高资金效率和获收益[13] 进展情况 - 2025年1月17日，董事会和监事会已审议通过，待股东会审议[14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17]

授信申请 - 公司拟向广发、中信银行分别申请不超10000万元贷款综合授信额度，期限不超2年和2年[1] 担保情况 - 卢开平、卢来宾、卢润初分别为公司及子公司提供最高额连带责任保证担保46500万元、41500万元、41500万元[5] 会议审议 - 2025年1月17日，董事会、监事会相关会议审议通过申请综合授信及接受关联方担保议案[8][9][10] 用途及意义 - 申请授信用于银行承兑汇票等业务及为未来投资、扩张提供流动资金[6] - 申请授信有助于公司日常营运资金周转，符合发展需要[6] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次申请综合授信及接受关联方担保事项无异议[11]

资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理[2] - 该议案尚需2025年第一次临时股东会审议[3] 银行授信 - 公司向广发、中信银行东莞分行申请综合授信[3] 会议情况 - 2025年1月17日召开第五届监事会第二次会议，3名监事全出席[1] - 两项议案表决均全票通过[3][4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议2月7日15:00召开，网络投票2月7日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年1月27日[2] - 现场登记时间为2月5日9:00—11:30，13:30—17:00，地点在东莞寮步镇[5] 议案信息 - 审议《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[3] - 议案1月17日经董事会及监事会审议通过[3] 投票信息 - 网络投票代码“351618”，简称为“长联投票”[20] - 深交所交易系统投票2月7日9:15—9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统2月7日9:15 - 15:00[23] 其他 - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[4]

资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理，期限至2025年[2] 银行授信 - 向广发银行东莞分行申请不超1亿贷款授信，期限不超2年[3] - 向中信银行东莞分行申请不超1亿贷款授信，期限2年[4] 会议安排 - 2025年第一次临时股东会2月7日15:00召开[6] 议案表决 - 《关于2025年度现金管理议案》全票通过[3] - 《关于银行授信及担保议案》6票同意[5] - 《关于召开临时股东会议案》全票通过[6]

公司治理 - 2024年12月9日召开第五届董事会第一次会议，9名董事全出席[1] - 选举卢开平为董事长，任期三年[3] - 选举董事为各专门委员会委员，任期三年[4] - 聘任卢开平为总经理等人员，任期三年[5] 资金使用 - 同意用募集资金置换自筹资金152,183,580.16元[6]

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 XYZH/2024GZAA3B0275 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称长联科技）管 理层编制的截至 2024 年 10 月 8 日止的《东莞长联新材料科技股份有限公司以募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称专项说明） 进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要 求编制专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据，并保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏，是长联科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对长联科技管理层编制的专项说明发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...

公司治理 - 2024年12月9日召开第二次临时股东会，选举第五届监事会非职工代表监事[1] - 选举卢国华先生为第五届监事会主席，任期三年[3] 资金置换 - 同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金143,085,814.44元[4] - 同意用募集资金置换已支付发行费用自筹资金9,097,765.72元[4] - 置换资金总额为152,183,580.16元[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1611万股，发行价21.12元/股，募资总额3.402432亿元，净额2.772118653亿元[1] - 募集资金发行费用合计6303.13347万元[7] 募投项目情况 - 年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目投资1.702308亿元，拟用募资1.153587653亿元，自筹已投6001.947743万元[5][6] - 环保型水性印花胶浆生产基地建设项目投资1.562698亿元，拟用募资9000万元，自筹已投5645.153531万元[5][6] - 总部基地及研发中心建设项目投资7185.31万元，拟用募资7185.31万元，自筹已投2661.48017万元[5][6] 资金置换情况 - 截至2024年10月8日，自筹预先投入募投项目累计1.4308581444亿元，拟全部置换[3] - 公司拟用1.5218358016亿元募资置换预先投入及已付发行费用的自筹资金[1][7][10][11] 其他情况 - 使用募集资金置换未改变用途，不影响项目进行，无损股东利益，保荐机构无异议[14] - 公告日期为2024年12月10日，备查文件含董事会、监事会决议等[16][17]

公司治理 - 2024年11月20日和12月9日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1][3] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人员变动 - 麦友攀任期届满不再担任副总经理[8] - 李红2024年11月入职公司[19] 人员持股 - 周利范持股6.825万股[13] - 麦伟林持股1.46万股[14] - 幸勇持股1.95万股[16]