业务规则 - 外汇衍生品交易业务以规避风险为目的，不得投机套利[2] - 交易对手须为获批金融机构[5] - 交易合约外币金额不得超预测金额[5] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限超规定，需股东会审议[7] - 预计最高合约价值占比超规定，需股东会审议[7] 操作与核算 - 财务部提方案，按权限审批后实施[10] - 财务按准则对套期保值业务核算[12] 信息管理 - 参与人员遵守保密制度[14] - 衍生品交易损益及亏损达规定应披露[18] - 业务档案由财务部保管至少10年[20] 其他 - 管理办法解释权归董事会[23]

外汇衍生品交易业务 - 拟开展不超5000万美元或等值人民币的业务[2] - 使用期限自2026年第一次临时股东会通过起12个月，额度可循环[2] - 资金源于自有资金，不使用募集或信贷资金[2] 交易相关情况 - 交易品种包括外汇远期等产品或组合[2] - 对手方为有资质无关联金融机构[3] 风险与管控 - 存在市场、流动性、履约等风险[5] - 遵循合法等原则，不投机[6] - 已制定管理办法控制风险[7] - 财务部跟踪，内审部审查业务[7]

董事会决议 - 同意新增期权套期保值业务降低原材料价格波动风险，待股东会审议[2][4] - 同意修订《商品期货期权套期保值业务管理办法》[5] - 同意用不超5000万美元或等值人民币开展外汇衍生品交易业务，额度12个月有效，待股东会审议[6][7] - 同意制定《外汇衍生品交易业务管理办法》[7][8] - 认为对外投资暨关联交易不构成重大资产重组，待股东会审议[9] - 同意于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会[10] 会议信息 - 第二届董事会第十四次会议于2026年2月11日召开，9名董事全出席[2]

套期保值业务规则 - 保值比例限制在100%以内[2] - 开展须经股东会或董事会审批[8] 审议条件 - 动用保证金和权利金上限超净利润50%且超500万需股东会审议[8] - 最高合约价值超净资产50%且超5000万需股东会审议[8] 报告要求 - 亏损或潜亏超净利润10%且超1000万2个交易日内报告公告[16] 业务管理 - 档案由财务部保管10年[16] - 设立领导组和工作组[5] - 内部审计人员负责核查[11] - 建立周期性报告制度[14] 制度相关 - 依国家规定执行，抵触按新规董事会修订[18] - 管理办法董事会审议通过施行[18] - 解释权归董事会[18] - 日期为2026年1月29日[19]

公司投资行为 - 新恒汇拟以人民币20000万元认购淄博芯材集成电路有限责任公司新增注册资本675.45万元 [1] - 交易完成后，公司将持有标的公司10.53%的股权 [1] - 本次投资构成关联交易，因标的公司现有股东中包含公司关联方 [1] - 该事项已通过公司董事会审议，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议 [1] 投资标的业务与战略 - 标的公司致力于研发和生产FCCSP和FCBGA高端封装载板 [1] - 相关技术应用于消费电子、AIOT物联网、高算力芯片等领域 [1] - 标的公司对标国际先进载板企业 [1] - 本次投资旨在完善公司在集成电路封装材料领域的布局，增强综合竞争力 [1]

公司投资与战略布局 - 新恒汇拟以人民币2亿元认购淄博芯材集成电路有限责任公司新增注册资本675.45万元 [1] - 交易完成后，公司将持有标的公司10.53%的股权 [1] 标的公司业务与技术定位 - 标的公司对标国际最先进的载板企业 [1] - 公司致力于研发和生产FCCSP和FCBGA高端封装载板 [1] 技术应用与市场前景 - FCCSP技术广泛应用于消费电子以及AIOT物联网内射频、处理器、基带芯片以及SoC、车载类芯片等 [1] - FCBGA技术主要用于GPU、CPU、ASIC、FPGA等高算力芯片中 [1]

公司投资与战略布局 - 新恒汇拟以人民币2亿元认购淄博芯材集成电路有限责任公司新增注册资本675.45万元 [1] - 交易完成后，公司将持有标的公司10.53%的股权 [1] 标的公司业务与技术定位 - 标的公司对标国际最先进的载板企业 [1] - 公司致力于研发和生产FCCSP和FCBGA高端封装载板 [1] - FCCSP技术广泛应用于消费电子以及AIOT物联网内射频、处理器、基带芯片以及SoC、车载类芯片等 [1] - FCBGA技术主要用于GPU、CPU、ASIC、FPGA等高算力芯片中 [1]

投资交易情况 - 公司拟20000万元认购标的公司新增注册资本675.45万元，交易后持股10.53%[3] - 标的公司按投前估值150000万元开展B++轮融资，齐创产投已认购[3] - 本次投资构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，需股东会审议[5] 相关公司财务数据 - 截至2025年12月31日，芯材汇能总资产1025.08万元，净资产1022.37万元，2025年净利润 -0.63万元[8] - 截至2025年12月31日，芯材家和总资产1224.70万元，净资产1223.19万元，2025年净利润 -0.88万元[12] - 截至2025年12月31日，齐芯产投总资产5075.88万元，净资产4985.27万元，2025年净利润 -0.01万元[14] - 2024年12月31日公司资产总额72772.52万元，负债总额38202.63万元，净资产34569.89万元；2025年资产总额87268.62万元，负债38648.61万元，净资产48620.01万元[24] - 2024年度公司营业收入4.69万元，营业利润 -7467.77万元，净利润 -4989.63万元；2025年度营业收入212.32万元，营业利润 -13176.35万元，净利润 -8849.88万元[24] 股权结构 - 投资前任志军先生直接持有标的公司5.6744%股权，间接持有4.9935%股权[6] - 投资前芯材汇能持有标的公司5.4277%股权[9] - 投资前芯材家和持有标的公司1.5198%股权[13] - 博高新产业投资有限公司和淄博高新国有资本投资有限公司合计持有公司6.26%股份，齐芯产投投资前持有标的公司7.6481%股权[16] - 投资前芯材汇智出资1050万元，持股20.72%；芯材汇能出资275万元，持股5.43%；齐芯产投出资387.5万元，持股7.65%等[18][19] - 增资后芯材汇智出资1050万元，持股16.36%；芯材汇能出资275万元，持股4.29%；齐创产投出资675.45万元，持股10.53%；新恒汇出资675.45万元，持股10.53%等[21][22] 交易相关规定 - 各方应在交易条件满足且完成增资价款支付后的90日内完成变更登记及备案手续[31] - 过渡期内目标公司不得进行超过上年度净资产10%以上的资产转让[33] - 过渡期内目标公司不得从事单笔金额超过50万元的关联交易[34] - 齐创产投分两期支付增资价款，首期10000万元在收到缴款通知15个工作日内支付，剩余10000万元在2026年3月31日前支付完毕[36] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，创始人享有3名董事提名权，任志军、中晟领航、齐鲁前海、齐创产投各享有1名董事提名权[41] - 监事会组成人数为5名，动能嘉合、齐芯产投、同创新兴各委派1名，职工代表2名[41] 人员约束 - 创始团队需全职为目标公司工作至完成合格发行上市之日起3年内[45] - 创始团队在目标公司任职及离职24个月内不得从事竞争业务[45] 后续投资及违约规定 - 后续投资人加入本轮投资，各方持股比例相应调整，办理增资股东变更及备案手续时间延后60日[51] - 加入方投入2亿元增资认购价款，认购目标公司675.45万元注册资本的增资额[53] - 本轮投资人违约需向目标公司支付应付认购价款总额1%的违约金[49] - 目标公司违约需向本轮投资人支付投资款1%的违约金[50] - 违约方逾期支付违约金，按违约金的千分之一/日支付迟延违约金[50] 审批情况 - 2026年2月10日，独立董事专门会议审议通过对外投资暨关联交易议案[61] - 2026年2月10日，审计委员会审议通过对外投资暨关联交易议案[62] - 2026年2月11日，董事会审议通过对外投资暨关联交易议案，关联董事回避表决[63] - 本议案需提交公司股东会审议[65] 其他 - 标的公司注册资本5066.60万元人民币，已实缴4147.19万元[17] - 标的公司无实际控制人[24] - 标的公司股权不存在抵押、质押等情况，无重大争议、诉讼等事项，不属于失信被执行人[25] - 标的公司投前整体估值为15亿元人民币[26] - 目标公司注册资本由5066.60万元增加至5742.05万元[27] - 本年年初至公告披露日，除本次关联交易，公司与部分关联方无其他关联交易[59][60] - 本次对外投资资金源于公司自有或自筹资金，不涉及募集资金使用[54] - 本次关联交易审批程序符合相关规定[66] - 本次关联交易遵循自愿、平等、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形[66] - 保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议[67]

资产与负债 - 2025年末公司资产总计872,686,224.42元，较上年末727,725,171.44元增长[17] - 2025年末流动资产合计98,456,192.95元，较上年末78,473,250.30元增长[17] - 2025年末非流动资产合计774,230,031.47元，较上年末649,251,921.14元增长[17] - 流动负债期末余额为134,166,877.11元，较上年末295,885,319.25元减少[19] - 非流动负债期末余额为252,319,261.52元，较上年末86,140,973.41元增长[19] 经营业绩 - 营业收入本期金额为2,123,245.22元，上期为46,918.15元[21] - 营业利润本期亏损131,763,525.90元，上期亏损74,677,690.88元[21] - 净利润本期亏损88,498,792.99元，上期亏损49,896,349.08元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -102,148,601.49元，上期为33,250,266.60元[23] 投资与筹资 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -228,862,298.20元，上期为 -203,652,067.92元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为317,287,354.55元，上期为159,458,600.00元[23] 公司相关信息 - 截至2025年12月31日公司注册资本为5066.6万元，实收资本为4147.185万元[26] - 祝国旗通过共青城芯材汇智投资合伙企业间接持有公司15.6821%的股份[179] - 关联担保中共青城芯材汇智投资合伙企业担保金额225,000,000.00元，祝国旗担保金额20,000,000.00元[181] - 2025年末公司以账面价值36,326,524.86元土地使用权等抵押取得225,000,000.00元长期银团贷款[184] 财务科目明细 - 2025年末应收账款余额1,801,863.06元，上年末为256,690.13元[17] - 2025年末预付款项余额15,236,646.15元，上年末为273,123.87元[17] - 2025年末存货余额11,054,132.33元，上年末为4,774,466.61元[17] - 2025年末固定资产余额562,556,584.51元，上年末为464,826,511.16元[17] - 2025年末在建工程余额79,589,569.57元，上年末为96,864,999.12元[17]

业绩总结 - 2025年12月31日资产总额87,268.62，较2024年增长约19.92%[23] - 2025年12月31日负债总额38,648.61，较2024年增长约1.17%[23] - 2025年12月31日净资产48,620.01，较2024年增长约40.64%[23] - 2025年度营业收入212.32，较2024年度增长约4427.08%[23] - 2025年度营业利润 - 13,176.35，较2024年度亏损扩大约76.44%[23] - 2025年度净利润 - 8,849.88，较2024年度亏损扩大约77.37%[23] 市场扩张和并购 - 公司拟2亿元认购淄博芯材新增注册资本675.45万元，交易完成后持股10.53%[2][4] - 淄博芯材拟按投前估值15亿元开展B++轮融资，齐创产投已2亿元认购新增注册资本675.45万元[4] - 投资前齐芯产投持有标的公司7.6481%股权[13] - 增资后芯材汇智持股16.36%，齐芯产投持股6.04%，齐创产投持股10.53%，新恒汇持股10.53%[19][20] - 增资后标的公司合计出资6417.50万元[20] 其他新策略 - 公司董事会由7名董事组成，创始人、任志军、中晟领航、齐鲁前海、齐创产投各享有相应董事提名权[38] - 后续投资人投入2亿元增资认购价款，认购目标公司675.45万元注册资本[50] 财务相关 - 本次对外投资资金为公司自有或自筹资金，不涉及募集资金使用[52] 审批与合规 - 2026年2月10日独立董事专门会议、审计委员会审议通过对外投资暨关联交易议案[58][59] - 2026年2月11日公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决[61] - 董事会认为本次关联交易不构成重大资产重组，需提交股东会审议[61] - 保荐机构认为公司本次对外投资暨关联交易履行了必要审批程序，尚需提交股东会审议[62] 子公司情况 - 截至2025年12月31日，芯材汇能总资产1025.08万元，净资产1022.37万元，2025年营收0万元，净利润 - 0.63万元[7] - 截至2025年12月31日，芯材家和总资产1224.70万元，净资产1223.19万元，2025年营收0万元，净利润 - 0.88万元[12] - 截至2025年12月31日，齐芯产投总资产5075.88万元，净资产4985.27万元，2025年营收0万元，净利润 - 0.01万元[12] 交易相关 - 本轮投资人违约，应向目标公司支付相当于应付认购价款总额1%的违约金[45] - 目标公司违约，应向本轮投资人支付相当于投资款1%的违约金[46] - 违约方逾期支付违约金，应按违约金的千分之一/日支付迟延违约金[47] - 有新投资人加入，办理本轮增资的股东变更及备案手续时间延后60日[48] 不确定性 - 本次交易未正式签署协议，实施情况和进度存在不确定性[56]