文章核心观点 - Aptiv公司第三季度每股收益1.83美元,超出市场预期1.69美元,同比增长40.8% [1] - 公司连续4个季度超出市场盈利预期 [2] - 公司第三季度收入48.5亿美元,低于市场预期51.1亿美元 [2] - 公司股价今年以来下跌23%,低于标普500指数21.9%的涨幅 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩 - 公司第三季度每股收益1.83美元,超出市场预期1.69美元,同比增长40.8% [1] - 公司连续4个季度超出市场盈利预期 [2] - 公司第三季度收入48.5亿美元,低于市场预期51.1亿美元 [2] 股价表现 - 公司股价今年以来下跌23%,低于标普500指数21.9%的涨幅 [3] 未来展望 - 公司业绩预期存在下调风险,未来股价可能继续承压 [6] - 分析师预计公司下季度每股收益1.86美元,全年每股收益6.23美元 [7] - 行业整体表现良好,有望带动公司股价 [8]

财务指标数据（第三季度） - 2024年第三季度美国公认会计准则（GAAP）每股摊薄收益为1.48美元，剔除特殊项目后为1.83美元[1] - 第三季度GAAP收入49亿美元，同比下降5%，经汇率和大宗商品变动调整后下降6%[2][5] - 第三季度GAAP净利润3.63亿美元，净利润率7.5%[2][6] - 第三季度经营活动产生的现金流量为4.99亿美元[2][4][6][12] - 2024年第三季度净销售额48.54亿美元，2023年同期为51.14亿美元[27] - 2024年第三季度净利润3.68亿美元，2023年同期为16.37亿美元[27] - 2024年第三季度摊薄后加权平均普通股股数为2.4578亿股，2023年同期为2.8301亿股[34] - 2024年第三季度基本和摊薄后普通股股东应占每股净收益均为1.48美元，2023年同期分别为5.76美元和5.76美元[34] - 2024年第三季度报告净销售额变化率为 - 5%，调整后收入增长率为 - 6%[38] - 2024年第三季度普通股股东应占净收入为3.63亿美元，利润率为7.5%；2023年同期为16.29亿美元，利润率为31.9%[41] - 2024年第三季度营业利润为5.03亿美元，利润率为10.4%；2023年同期为4.46亿美元，利润率为8.7%[41] - 2024年第三季度折旧和摊销费用为2.41亿美元，2023年同期为2.26亿美元[43][44][45] - 2024年第三季度调整后EBITDA为7.78亿美元，2023年同期为7.27亿美元[48] - 2024年第三季度调整后归属于安波福的净收入为4.49亿美元，2023年同期为3.67亿美元[51] - 2024年第三季度摊薄后普通股股东每股净收入为1.48美元，2023年同期为5.76美元[51] - 2024年第三季度调整后每股净收入为1.83美元，2023年同期为1.30美元[51] - 2024年第三季度经营活动提供的净现金为4.99亿美元，2023年同期为7.46亿美元[54] - 2024年第三季度投资活动使用的净现金为2.55亿美元，2023年同期为2.05亿美元[54] - 2024年第三季度融资前现金流为3.25亿美元，2023年同期为5.41亿美元[54] 财务指标数据（年初至今/前九个月/前三季度） - 年初至今GAAP收入148亿美元，同比下降2%，经汇率、大宗商品变动和收购调整后下降2%[3][7] - 年初至今GAAP净利润15.19亿美元，净利润率10.3%[3][7] - 年初至今经营活动产生的现金流量为13.86亿美元[2][4][6][12] - 2024年前九个月净销售额148.06亿美元，2023年同期为151.32亿美元[27] - 2024年前九个月净利润15.35亿美元，2023年同期为20.47亿美元[27] - 截至2024年9月30日，总资产247.66亿美元，较2023年末的244.27亿美元略有增长[29] - 截至2024年9月30日，总负债155.68亿美元，较2023年末的125.83亿美元有所增加[29] - 2024年前九个月经营活动产生的净现金为13.86亿美元，2023年同期为12.72亿美元[31] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为10.84亿美元，2023年同期为7.95亿美元[31] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为8.88亿美元，2023年同期为2.01亿美元[31] - 2024年前九个月现金及现金等价物和受限现金减少5.86亿美元，2023年同期增加2.53亿美元[31] - 2024年前三季度净销售额为148.06亿美元，2023年同期为151.32亿美元，其中信号与电源解决方案业务净销售额为104.42亿美元，同比下降4%；先进安全与用户体验业务净销售额为44.10亿美元，同比增长2%[33] - 2024年前三季度调整后营业利润为17.43亿美元，2023年同期为15.27亿美元，其中信号与电源解决方案业务调整后营业利润为12.22亿美元，同比基本持平；先进安全与用户体验业务调整后营业利润为5.21亿美元，同比增长68%[33] - 2024年前三季度摊薄后加权平均普通股股数为2.6377亿股，2023年同期为2.8344亿股[34] - 2024年前三季度基本和摊薄后普通股股东应占每股净收益均为5.76美元，2023年同期分别为7.27美元和7.17美元[34] - 2024年前三季度报告净销售额变化率为 - 2%，调整后收入增长率为 - 2%[38] - 2024年前三季度普通股股东应占净收入为15.19亿美元，利润率为10.3%；2023年同期为20.33亿美元，利润率为13.4%[41] - 2024年前三季度营业利润为13.63亿美元，利润率为9.2%；2023年同期为12.04亿美元，利润率为8.0%[41] - 2024年前三季度折旧和摊销费用为7.19亿美元，2023年同期为6.66亿美元[43][44][45] - 2024年前九个月调整后EBITDA为22.86亿美元，2023年同期为20.16亿美元[48] - 2024年前九个月调整后归属于安波福的净收入为11.95亿美元，2023年同期为9.81亿美元[51] - 2024年前九个月摊薄后普通股股东每股净收入为5.76美元，2023年同期为7.17美元[51] - 2024年前九个月调整后每股净收入为4.53美元，2023年同期为3.46美元[51] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为13.86亿美元，2023年同期为12亿美元[54] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为10.84亿美元，2023年同期为7亿美元[54] - 2024年前九个月融资前现金流为 - 0.25亿美元，2023年同期为0.5亿美元[54] 财务指标数据（全年指引/预计） - 2024年全年净销售额指引为196 - 199亿美元，GAAP净利润指引为17.4 - 18.4亿美元[16] - 2024年全年GAAP稀释后每股净收益指引为6.80 - 7.10美元，调整后每股净收益指引为6.00 - 6.30美元[16] - 2024年全年经营活动现金流指引为21.5亿美元，资本支出指引为8.75亿美元[16] - 2024年全年预计归属于安波福的净利润为17.9亿美元，利润率9.1%[56] - 2024年全年预计利息费用为3.35亿美元[56] - 2024年全年预计运营收入为18.15亿美元，利润率9.2%[56] - 2024年全年预计调整后运营收入为23.5亿美元，利润率11.9%[56] - 2024年全年预计EBITDA为33.3亿美元，利润率16.9%[56] - 2024年全年预计调整后EBITDA为30.75亿美元，利润率15.6%[56] - 2024年全年预计调整后归属于安波福的净利润为15.85亿美元[58] - 2024年全年预计加权平均流通在外稀释股份数为2.567亿股[58] - 2024年全年预计摊薄后归属于安波福的每股净利润为6.95美元[58] - 2024年全年预计调整后每股净利润为6.15美元[58] 股份回购 - 2024年第三季度回购3170万股，花费23.2亿美元；年初至今回购4440万股，花费33.5亿美元[14] 现金及流动性 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为11亿美元，总可用流动性为39亿美元[12] 财务指标补充说明 - 调整后EBITDA是公司财务业绩的补充指标，用于评估持续财务表现，排除部分非核心运营项目以提高各期可比性[47] - 调整后净收入和调整后每股净收入是非GAAP指标，用于评估公司持续财务表现，排除部分非核心运营项目以提高各期可比性[50] - 融资前现金流是公司流动性的补充指标，用于展示核心运营活动的现金生成和使用情况，不反映偿债、分红或回购股份的现金使用[53] 公司风险与声明 - 公司面临半导体供应短缺、贸易法律法规变化、税收法律变更等风险[25] - 公司普通股价格和收益可能会上下波动，且公司无义务更新前瞻性声明[25]

文章核心观点 - 华尔街分析师对安波福公司（Aptiv PLC）即将发布的季度财报进行预测，包括每股收益、营收等指标，并分析了相关指标变化及公司股价表现 [1][5] 盈利预测 - 分析师预计公司即将发布的季度财报中每股收益为1.69美元，同比增长30% [1] - 预计营收为51.7亿美元，较去年同期增长1% [1] - 过去30天该季度的共识每股收益预期下调0.2%至当前水平 [1] 关键指标预测 - 分析师平均预测“信号与电源解决方案净销售额”为36.7亿美元，同比变化-0.5% [4] - 预计“先进安全与用户体验净销售额”为14.9亿美元，同比变化+3.1% [4] - 分析师认为“先进安全与用户体验调整后营业收入”应为1.5726亿美元，去年同期为1.09亿美元 [5] - “信号与电源解决方案调整后营业收入”共识估计为4.5938亿美元，去年同期为4.51亿美元 [5] 股价表现 - 过去一个月安波福公司股价回报率为-6.6%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为+2% [5] - 公司Zacks排名为4（卖出），预计近期表现将落后于整体市场 [5]

文章核心观点 - Aptiv PLC将于10月31日盘前公布2024年第三季度财报，其过往盈利表现出色，但此次模型未明确预测盈利超预期，同时还介绍了另外两只可能本季度盈利超预期的股票 [1][3][4] Aptiv PLC（APTV）情况 财报公布时间 - 公司将于10月31日盘前公布2024年第三季度财报 [1] 盈利表现历史 - 过去四个季度均超Zacks共识预期，平均超预期幅度为13.4% [1] 第三季度预期 - 营收共识预期为51.7亿美元，同比增长1%，主要受益于高级安全与用户体验业务营收增长 [2] - 高级安全与用户体验业务营收共识预期为12亿美元，同比增长2.1%；信号与电源解决方案业务营收共识预期为37亿美元，同比略有下降 [2] - 每股收益共识预期为1.69美元，同比增长超30%，预计运营费用增加对本季度净利润有积极影响 [2] 模型预测 - 此次模型未明确预测公司盈利超预期，因其盈利ESP为 - 4.59%，Zacks评级为4（卖出） [3] 其他可能盈利超预期的股票 Gartner（IT） - 第三季度营收共识预期为15亿美元，同比增长4.6%；每股收益共识预期为2.5美元，同比下降4.3% [4] - 过去四个季度均超Zacks共识预期，平均超预期幅度为17.4% [4] - 盈利ESP为 + 10.44%，Zacks评级为2（买入），将于11月5日公布2024年第三季度财报 [4] MoneyLion（ML） - 第三季度营收共识预期为1.343亿美元，同比增长21.8%；每股收益共识预期为0.1美元，同比增长超100% [5] - 过去四个季度均超Zacks共识预期，平均超预期幅度为772.5% [5] - 盈利ESP为 + 20.97%，Zacks评级为3（持有），将于11月7日公布2024年第三季度财报 [5]

文章核心观点 文章围绕Aptiv PLC展开，介绍其股价表现、即将公布的财报预期、估值情况等，还提及相关行业排名，为投资者提供投资参考 [1][2][3][4] 公司股价表现 - 公司最近交易收盘价为69.64美元，较前一日收盘价下跌0.66%，表现逊于标准普尔500指数当日0.05%的跌幅，道琼斯指数当日下跌0.02%，以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.18% [1] - 过去一个月公司股价下跌2.04%，落后于商业服务板块3.48%的涨幅和标准普尔500指数2.76%的涨幅 [1] 公司财报预期 - 公司将于2024年10月31日公布财报，分析师预计每股收益为1.69美元，同比增长30%，预计营收为51.8亿美元，较去年同期增长1.39% [1] - 整个财年，Zacks共识预测每股收益为6.26美元，营收为202.1亿美元，分别较上一年变化+28.81%和+0.8% [2] 分析师预测与评级 - 投资者应关注分析师对公司预测的近期修订，预测变化与近期股价直接相关，Zacks Rank系统会考虑这些变化并给出评级 [2] - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），排名第一的股票自1988年以来平均年回报率为+25%，过去一个月Zacks共识每股收益预期下降0.27%，公司目前Zacks Rank为4（卖出） [3] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为11.19，而行业平均远期市盈率为25.78，公司股价相对于行业有折价 [3] - 公司PEG比率目前为0.64，截至昨日收盘，科技服务行业平均PEG比率为1.5 [3] 行业排名情况 - 科技服务行业属于商业服务板块，目前Zacks行业排名为63，处于所有250多个行业的前25% [4] - Zacks行业排名通过衡量行业内个股的平均Zacks Rank来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 部分投资者正在关注标普500指数中可能被高估且存在下跌风险的个股,并试图通过做空获取超额收益 [1] - 做空是一种常见的华尔街做法,投资者借入股票后立即卖出,希望股价下跌后以更低的价格买回并归还 [1] - 做空存在一定风险,如果股价持续上涨,投资者可能会遭受巨大损失 [2] 标普500指数中最受做空关注的5只股票 1. Super Micro Computer - 公司从事服务器和存储系统设计制造,受益于人工智能热潮,股价今年上涨66% [3] - 做空机构Hindenburg Research发布做空报告,指控公司存在会计违规行为,但公司否认这些指控 [4] - 公司估值从今年初的93倍收益下降至24倍收益 [4] 2. Day Force - 这家基于云的人力资源管理平台公司,股价今年下跌4%以上 [5] - 公司估值较高,达到210倍收益和35倍预期收益,远高于同行 [5][6] - 投资者担心公司估值过高,尽管公司业务表现良好 [6] 3. International Paper - 这家造纸公司股价今年上涨近30%,超越大盘 [7] - 公司一直传出被收购的传闻,但巴西公司Suzano最终放弃了收购计划 [7] - 公司正在收购DS Smith,预计将带来协同效应 [7] 4. Walgreens Boots Alliance - 这家知名药店连锁公司股价今年下跌超过60% [8] - 实体药店面临来自线上玩家的竞争,公司还需要应对人员招聘等运营问题 [8] - 公司还需要关闭1200家门店以提升盈利和自由现金流 [8] 5. Aptiv - 这家汽车技术公司股价今年下跌超过22% [9] - 公司主要为电动车生产零部件,受到需求和产量下滑的影响 [9] - 公司在中国市场表现不佳,同时面临来自大众和Rivian合资公司的竞争 [9] 做空错误的一只股票 - 分析师认为做空Aptiv的做法可能有误 [10] - Aptiv受益于中国经济刺激政策的反弹,财务状况良好,收入和利润在第二季度实现增长 [10] - 公司还宣布了50亿美元的股票回购计划,显示管理层对公司前景充满信心 [11] - Aptiv的市盈率已经下降至5.3倍,做空头寸也有所减少,表明做空者开始撤出 [11]

文章核心观点 文章围绕Aptiv PLC的股价表现、财务预期、估值情况以及所属行业排名等方面展开分析，为投资者提供相关信息 [1][2][3][4] 公司股价表现 - 最新收盘价69.90美元，较前一日下跌0.65%，表现逊于标准普尔500指数当日0.02%的跌幅，道琼斯指数上涨0.38%，纳斯达克指数上涨0.04% [1] - 过去一个月公司股价上涨0.99%，同期商业服务板块上涨3.66%，标准普尔500指数上涨3.77% [1] 公司财务预期 - 公司计划于2024年10月31日公布财报，分析师预计每股收益1.69美元，同比增长30%，预计营收51.8亿美元，较去年同期增长1.39% [1] - 全年Zacks共识预测每股收益6.26美元，营收202.1亿美元，同比分别增长28.81%和0.8% [2] - 过去30天，共识每股收益预测下降0.27% [3] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为11.24，相对于行业平均的25.74存在折价 [3] - 公司目前PEG比率为0.64，科技服务行业截至昨日收盘平均PEG比率为1.55 [3] 公司评级情况 - 公司目前Zacks排名为4（卖出） [3] 行业排名情况 - 科技服务行业属于商业服务板块，目前Zacks行业排名为78，处于250多个行业的前31% [4] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks排名评估行业活力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 投资者常依赖华尔街分析师建议做投资决策，但券商建议有偏差，结合Zacks Rank评级工具能更好做投资决策，Aptiv当前ABR建议买入，但Zacks Rank为卖出 [1][2][3][7] 券商对Aptiv的评级情况 - Aptiv平均券商建议（ABR）为1.79，介于强力买入和买入之间，基于22家券商实际建议计算得出 [1] - 22条建议中，14条为强力买入，占比63.6%；2条为买入，占比9.1% [1] 券商建议的可靠性 - 多项研究表明券商建议对引导投资者选择有价格上涨潜力股票作用不大 [2] - 券商因自身利益对股票评级有强烈积极偏差，每给出一条“强力卖出”建议就会给出五条“强力买入”建议 [2] - 券商利益与散户投资者不一致，难以提供股票未来价格走势有效信息 [3] Zacks Rank评级工具 - Zacks Rank将股票分为五类，从强力买入到强力卖出，是预测股票短期价格表现可靠指标 [3] - Zacks Rank基于盈利预测修正，与股票短期价格走势强相关，且能及时反映分析师盈利预测修正 [5][6] - Zacks Rank与ABR不同，ABR基于券商建议计算，通常以小数显示；Zacks Rank是定量模型，以整数显示 [4] - Zacks Rank对所有有券商提供当年盈利预测的股票按比例分配等级，能保持五个等级平衡 [5] 对Aptiv投资建议 - 过去一个月Aptiv当前年度Zacks共识盈利预测下降0.3%至6.26美元 [7] - 分析师对公司盈利前景悲观，Aptiv Zacks Rank为4（卖出），对其相当于买入的ABR应持谨慎态度 [7]

公司股价表现 - 最新收盘价70.75美元，较前一日下跌0.85%，表现逊于标普500指数当日0.21%的跌幅，道指当日跌0.14%，纳指当日跌0.05% [1] - 过去一个月股价上涨9%，跑赢商业服务板块4%的涨幅和标普500指数5.94%的涨幅 [1] 公司盈利预测 - 预计10月31日公布的季度每股收益为1.71美元，同比增长31.54%，预计营收为51.8亿美元，同比增长1.39% [1] - 全年每股收益预计为6.28美元，营收预计为202.1亿美元，分别较上一年变化+29.22%和+0.8% [2] 分析师评级与估值 - 过去30天，Zacks共识每股收益预期下降0.03%，目前Zacks评级为3（持有） [3] - 目前远期市盈率为11.36，低于行业平均的25.49，显示出估值折扣 [3] - 目前PEG比率为0.65，而科技服务行业平均PEG比率为1.66 [3] 行业情况 - 科技服务行业属于商业服务板块，目前Zacks行业排名为80，处于250多个行业的前32% [4] - Zacks行业排名通过计算行业内个股的平均Zacks评级来评估行业活力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 在美国即将到来的选举前,一些公司内部人士对自家股票持乐观态度,大量购买公司股票 [1][26] - 这些购买集中在游戏和体育博彩、汽车技术、石油天然气等行业的CEO等高管 [2][26] - 这些购买发生在9月初至10月7日期间 [26] 行业和公司总结 游戏和体育博彩行业 - PENN娱乐公司CEO Jay Snowden购买了近100万美元的公司股票,因为公司正在进行产品升级,如ESPN账号链接功能有望降低客户获取成本、提高客户粘性 [27] - 分析师给予PENN"增持"评级,目标价23美元,较当前估值上涨22% [27] 汽车技术行业 - 汽车零部件公司Aptiv的董事长兼CEO Kevin Clark合计购买了195万美元的公司股票,因为公司在电动车和自动驾驶技术领域有优势,有望从相关政策中获益 [28] - 尽管如此,部分机构投资者对Aptiv持悲观态度,如Chesley Taft & Associates在第三季度大幅减持了76.5%的头寸 [28] 石油天然气行业 - Black Stone Minerals公司CEO Thomas Carter Jr.购买了141万美元的公司股票 [28] 生物医药行业 - Axcella Health公司CEO兼董事长Steven Lisi购买了148万美元的公司股票 [28] - Verve Therapeutics公司CEO Stephen Mahoney购买了499,262美元的公司股票,显示对公司基因编辑疗法有信心 [28] 科技行业 - 相比之下,科技行业内部人士近期大量抛售股票,如英伟达CEO Jensen Huang抛售了7亿美元股票 [29]