财务表现 - 公司2025财年第一季度收入为21亿美元，同比增长11%[1] - 公司2025财年第一季度净利润为1.202亿美元，同比增长42%[1] - 公司2025财年第一季度EBITDA为2.159亿美元，EBITDA利润率为10.5%，同比增长110个基点[1] - 公司2025财年第一季度调整后每股收益为5.93美元，同比增长36%[2] - 公司2024年第三季度收入为20.57亿美元，同比增长11.2%[12] - 公司2024年第三季度净利润为1.20亿美元，同比增长39.7%[12] - 公司2024年第三季度每股收益（稀释后）为5.33美元，同比增长41.8%[12] - 截至2024年9月30日的三个月，公司净收入为12.0177亿美元，同比增长39.7%[24] - 截至2024年9月30日的三个月，公司调整后净收入为13.3634亿美元，同比增长34.0%[24] - 截至2024年9月30日的三个月，公司EBITDA为21.5891亿美元，同比增长23.9%[28] - 截至2024年9月30日的三个月，公司EBITDA利润率为10.5%，较去年同期的9.4%有所提升[29] 合同与订单 - 公司2025财年第一季度合同订单总额为33亿美元，其中75%为新业务[3] - 公司2025财年第一季度总积压订单为324亿美元，同比增长21.3%[3] - 公司2024年第三季度合同奖励为33.40亿美元，同比增长8.8%[22] 收入与利润指引 - 公司2025财年全年收入指引上调至81亿至83亿美元，此前为79亿至81亿美元[7] - 公司2025财年全年调整后净利润指引上调至5.15亿至5.35亿美元，此前为5.05亿至5.25亿美元[7] - 公司FY25年调整后净利润预计在5.15亿至5.35亿美元之间，调整后稀释每股收益预计在22.89至23.78美元之间[23][25] 现金流 - 公司2025财年第一季度自由现金流为4940万美元，同比下降37.7%[2] - 截至2024年9月30日的三个月，公司自由现金流为4.9395亿美元，较去年同期的7.9264亿美元有所下降[32] - 公司FY25年自由现金流预计在4.35亿至4.25亿美元之间[33] 部门与业务表现 - 公司2024年第三季度国防部门收入为15.35亿美元，占总收入的74.6%，同比增长13.5%[17] - 公司2024年第三季度固定价格合同收入为4.75亿美元，占总收入的23.1%，同比下降5.3%[19] - 公司2024年第三季度主要承包商收入为18.80亿美元，占总收入的91.4%，同比增长14.0%[20] - 公司2024年第三季度技术相关收入为10.69亿美元，占总收入的52.0%[21] 收购与战略 - 公司完成了对Applied Insight的收购，以增强其在国防和情报领域的云迁移和转型能力[4] 现金及现金等价物 - 公司2024年第三季度现金及现金等价物为4.41亿美元，较上季度增长306.75百万美元[15]

Wall Street analysts expect CACI International (CACI) to post quarterly earnings of $5.08 per share in its upcoming report, which indicates a year-over-year increase of 16.5%. Revenues are expected to be $1.93 billion, up 4.1% from the year-ago quarter.The consensus EPS estimate for the quarter has undergone a downward revision of 1% in the past 30 days, bringing it to its present level. This represents how the covering analysts, as a whole, have reassessed their initial estimates during this timeframe.Prio ...

CACI International (CACI) is expected to deliver a year-over-year increase in earnings on higher revenues when it reports results for the quarter ended September 2024. This widely-known consensus outlook gives a good sense of the company's earnings picture, but how the actual results compare to these estimates is a powerful factor that could impact its near-term stock price. The stock might move higher if these key numbers top expectations in the upcoming earnings report, which is expected to be released on ...

CACI International (CACI) shares have gained 51.5% year to date, outperforming the Zacks Computer and Technology Sector and S&P 500 index's growth of 19.4% and 18.1%, respectively. CACI International stock has also outperformed the Zacks Electronics - Semiconductors industry's return of 15.2% in the same time frame. CACI's outperformance reflects investors' confidence in the persistent demand for CACI's offerings in the federal and defense space. In a move to further enhance its portfolio, CACI recently agr ...

Zacks Premium 服务 - Zacks Premium 提供多种工具帮助投资者更聪明、更自信地投资 包括每日更新的 Zacks Rank 和 Zacks Industry Rank 完整访问 Zacks 1 Rank List 股票研究报告和高级股票筛选器 [1] - Zacks Premium 还包括 Zacks Style Scores 这是与 Zacks Rank 相辅相成的指标 帮助投资者挑选未来30天最有可能跑赢市场的股票 [2][3] Zacks Style Scores 分类 - Value Score 关注股票的价值 通过市盈率 PEG 市销率 市现率等指标寻找被低估的股票 [4] - Growth Score 关注公司的财务实力和未来前景 通过预测和历史收益 销售额和现金流寻找可持续增长的股票 [5] - Momentum Score 利用股价或收益预期的趋势 通过一周价格变化和月度收益预期变化等因素 确定买入高动量股票的有利时机 [5] - VGM Score 结合价值 增长和动量三个评分 帮助投资者找到最具吸引力价值 最佳增长前景和最强劲动量的公司 [6] Zacks Rank 与 Style Scores 的结合 - Zacks Rank 利用盈利预测修正帮助投资者构建成功的投资组合 自1988年以来 1 (强力买入) 股票的平均年回报率为 +25.41% 超过标普500指数的两倍 [7][8] - 在任何一天 有超过200家公司被评为强力买入 另有600家公司被评为买入 总计超过800家顶级评级股票 [8] - 投资者应选择 Zacks Rank 1 或 2 且 Style Scores 为 A 或 B 的股票 以最大化成功概率 [9] - 即使 Style Scores 为 A 或 B 但 Zacks Rank 为 4 (卖出) 或 5 (强力卖出) 的股票 其盈利预测呈下降趋势 股价更有可能下跌 [10] 公司案例: CACI International - CACI International 是一家总部位于弗吉尼亚州雷斯顿的公司 提供IT应用和基础设施 以改善通信 确保信息系统和网络的完整性 增强数据收集和分析 提高效率和任务有效性 [11] - CACI 在 Zacks Rank 上被评为 3 (持有) VGM Score 为 A 对于成长型投资者来说 该公司可能是一个不错的选择 其 Growth Style Score 为 B 预计当前财年收益同比增长 9.6% [12] - 过去60天内 六位分析师上调了对2025财年的盈利预测 Zacks 共识估计增加了 0.06 美元至每股 23.07 美元 CACI 的平均盈利惊喜为 2.3% [12] - 凭借稳固的 Zacks Rank 和顶级的 Growth 和 VGM Style Scores CACI 应成为投资者的关注对象 [13]

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文章核心观点 - 公司在政府合同方面持续获得稳定的收益 [1][2][4][5][6][7][8] - 公司面临激烈的行业竞争和宏观经济压力 [9][10][11][12] 公司概况 - CACI International是一家IT外包服务公司,主要为美国联邦政府提供服务 [8] - 公司获得了美国陆军的多个合同,涉及情报分析、网络现代化、无人系统等领域 [2][3][4][5] - 公司业务稳定,得益于政府客户的大量需求 [6][7] 行业竞争 - 公司面临来自SAIC、Leidos、KBR等竞争对手的激烈竞争 [9][10] - 行业内竞争激烈,导致政府合同利润率较低 [10] - 宏观经济不确定性可能导致政府支出放缓,对公司前景产生不利影响 [11][12]

文章核心观点 投资者寻找能带来财富的股票实现舒适退休梦想很难，多数投资者投资交易型开放式指数基金更好，8月可关注CACI International、Stride、Qualys三家公司股票 [1][2][3] 各公司情况 CACI International - 8月值得关注的潜力股票，受益于情报和国防领域对网络安全和IT解决方案的需求增长 [3] - 2024年表现出色，年初至今股价上涨超40%，2024财年表现优异，美国联邦政府各部门国防开支呈积极趋势，年度合同授予超140亿美元，订单出货比达1.9倍 [4] - 首席执行官前瞻性指引符合预期，2024财年实现有机收入两位数增长和强劲自由现金流，收入同比增长14%至77亿美元，净利润增长9%至4.2亿美元，预计2025财年收入79 - 81亿美元，调整后净收入5.05 - 5.25亿美元 [5] Stride - 有望让投资者致富的公司，自疫情以来发展良好，现金流和盈利增长为长期上涨提供空间 [6] - 在在线教育领域取得显著进展，为K - 12学生提供混合学习环境，在线教育软件领先超20年，客户满意度高，资产负债表健康 [7] - 2024财年是创纪录的一年，收入同比增长11%至20.4亿美元，调整后息税折旧摊销前利润达3.907亿美元，自由现金流创新高至2.76亿美元，招生趋势积极，2025财年第一季度财报指引良好 [8] Qualys - 名单中最具潜力的公司，尽管2024财年财务表现强劲，但年初至今股价下跌35% [9] - 云安全领域领导者，长期潜力巨大，过去几年营收、盈利和自由现金流复合增长，在旗舰漏洞管理平台TruRisk上持续创新，推出Qualys TotalAI以利用生成式AI热潮 [10] - 2024年增长加速，2024财年第二季度收入同比增长8%至1.49亿美元，净利润同比增长24%至4400万美元，运营现金流强劲，是2024年及以后值得买入的潜力股票 [11]

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财务数据和关键指标变化 - 第四季度收入达20亿美元,同比增长近20% [10] - 全年收入增长14%,超出之前多次上调的指引 [10] - 全年EBITDA近8亿美元,EBITDA利润率10.7% [10] - 全年自由现金流超3.8亿美元,每股自由现金流17美元,同比增长41% [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在技术和专业服务两大领域均取得了强劲增长 [138][143] - 技术业务的收入和利润率增长相对较慢,因为这些项目从立项到产品交付需要较长周期 [138][141][143] - 专业服务业务的收入和利润率增长较快,因为可以快速调配人员满足客户需求 [138][140] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国政府和国防市场保持强劲需求,获得了大量新合同 [20][21] - 公司正在积极拓展国际市场,未来将有更多相关进展 [128][129] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司坚持长期战略,持续投资前瞻性技术和人才,提高市场竞争力 [12][13][49] - 公司在软件开发、电磁频谱、网络安全等领域具有领先优势,将继续保持竞争力 [14][15][16][18][19] - 公司通过提前投资、精选投标、专注大型长期合同等策略,在激烈的行业竞争中脱颖而出 [12][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对政府预算和需求前景保持乐观,认为2025财年将与2024年相当 [22][23] - 管理层认为公司已为未来发展奠定了良好基础,有信心实现持续增长 [24][25][49] 其他重要信息 - 公司调整了长期和短期激励计划,将更多与自由现金流相挂钩 [26][27] - 公司在人才招聘和保留方面采取了一系列措施,以应对行业人才需求 [114][115][116][117][118] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Bert Subin 提问** 询问新合同的收入贡献和执行情况 [53][54][55][56][57][58][59][60][61] **John Mengucci 回答** 详细解释了新合同的收入贡献和执行情况 [54][55][56][57][58][59][60][61] 问题2 **Cai von Rumohr 提问** 询问重新竞标合同的占比以及技术和专业服务业务的增长情况 [67][68][69][70] **John Mengucci 回答** 解释了重新竞标合同的占比以及技术和专业服务业务的增长情况 [68][69][70] 问题3 **Peter Arment 提问** 询问新合同的合同结构和定价模式 [81][82][83][84][85][86][87] **John Mengucci 回答** 详细解释了新合同的合同结构和定价模式 [83][84][85][86][87]