文章核心观点 - 公司2024年第三季度财报显示营收和每股收益同比增长且超华尔街预期 部分关键指标表现良好 近一个月股价表现优于标普500指数 当前评级为持有 [1][3] 财务数据 - 2024年第三季度营收20.6亿美元 同比增长11.2% 高于Zacks一致预期的19.3亿美元 超预期幅度为6.80% [1] - 2024年第三季度每股收益为5.93美元 去年同期为4.36美元 高于一致预期的5.08美元 超预期幅度为16.73% [1] 关键指标表现 - 总营收有机同比增长率为9.9% 高于六位分析师平均预期的4.6% [2] - 专业领域营收9.8827亿美元 高于两位分析师平均预期的8.9824亿美元 同比增长12.6% [2] - 技术领域营收10.7亿美元 高于两位分析师平均预期的10.3亿美元 同比增长9.9% [2] - 商业及其他客户群体营收8299万美元 低于两位分析师平均预期的9302万美元 同比下降8.3% [2] - 联邦民用机构客户群体营收4.3937亿美元 高于两位分析师平均预期的4.0876亿美元 同比增长7.9% [2] - 国防部客户群体营收15.3亿美元 高于两位分析师平均预期的14.2亿美元 同比增长13.5% [2] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价回报率为6.2% 优于Zacks标普500综合指数的2.7% [3] - 公司股票目前Zacks评级为3（持有） 表明短期内表现可能与大盘一致 [3]

文章核心观点 - 介绍CACI International季度财报表现、股价走势，探讨未来股价走向及影响因素，提及同行业CGI Group业绩预期 [1][2][3][5] CACI International季度财报表现 - 季度每股收益5.93美元，超Zacks共识预期的5.08美元，去年同期为4.36美元，本季度盈利惊喜达16.73% [1] - 上一季度预期每股收益5.90美元，实际为6.61美元，盈利惊喜12.03%，过去四个季度三次超共识每股收益预期 [1] - 截至2024年9月季度营收20.6亿美元，超Zacks共识预期6.80%，去年同期为18.5亿美元，过去四个季度四次超共识营收预期 [1] CACI International股价走势 - 自年初以来股价上涨约61.6%，而标准普尔500指数涨幅为22.7% [2] CACI International未来股价走向 - 股价短期走势及未来盈利预期主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [2] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股价走向，实证研究显示近期股价走势与盈利预测修正趋势强相关 [3] CACI International盈利预测 - 财报发布前盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计短期内股价与市场表现一致 [4] - 下一季度共识每股收益预期为5.28美元，营收19.3亿美元，本财年共识每股收益预期为22.99美元，营收80.6亿美元 [4] 行业情况及同行业公司表现 - Zacks行业排名中，计算机服务行业目前处于250多个Zacks行业前41%，前50%的行业表现优于后50%超两倍 [5] - 同行业CGI Group尚未公布2024年9月季度财报，预计季度每股收益1.39美元，同比增长4.5%，营收26.2亿美元，同比增长0.1%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [5]

财务表现 - 公司2025财年第一季度收入为21亿美元，同比增长11%[1] - 公司2025财年第一季度净利润为1.202亿美元，同比增长42%[1] - 公司2025财年第一季度EBITDA为2.159亿美元，EBITDA利润率为10.5%，同比增长110个基点[1] - 公司2025财年第一季度调整后每股收益为5.93美元，同比增长36%[2] - 公司2024年第三季度收入为20.57亿美元，同比增长11.2%[12] - 公司2024年第三季度净利润为1.20亿美元，同比增长39.7%[12] - 公司2024年第三季度每股收益（稀释后）为5.33美元，同比增长41.8%[12] - 截至2024年9月30日的三个月，公司净收入为12.0177亿美元，同比增长39.7%[24] - 截至2024年9月30日的三个月，公司调整后净收入为13.3634亿美元，同比增长34.0%[24] - 截至2024年9月30日的三个月，公司EBITDA为21.5891亿美元，同比增长23.9%[28] - 截至2024年9月30日的三个月，公司EBITDA利润率为10.5%，较去年同期的9.4%有所提升[29] 合同与订单 - 公司2025财年第一季度合同订单总额为33亿美元，其中75%为新业务[3] - 公司2025财年第一季度总积压订单为324亿美元，同比增长21.3%[3] - 公司2024年第三季度合同奖励为33.40亿美元，同比增长8.8%[22] 收入与利润指引 - 公司2025财年全年收入指引上调至81亿至83亿美元，此前为79亿至81亿美元[7] - 公司2025财年全年调整后净利润指引上调至5.15亿至5.35亿美元，此前为5.05亿至5.25亿美元[7] - 公司FY25年调整后净利润预计在5.15亿至5.35亿美元之间，调整后稀释每股收益预计在22.89至23.78美元之间[23][25] 现金流 - 公司2025财年第一季度自由现金流为4940万美元，同比下降37.7%[2] - 截至2024年9月30日的三个月，公司自由现金流为4.9395亿美元，较去年同期的7.9264亿美元有所下降[32] - 公司FY25年自由现金流预计在4.35亿至4.25亿美元之间[33] 部门与业务表现 - 公司2024年第三季度国防部门收入为15.35亿美元，占总收入的74.6%，同比增长13.5%[17] - 公司2024年第三季度固定价格合同收入为4.75亿美元，占总收入的23.1%，同比下降5.3%[19] - 公司2024年第三季度主要承包商收入为18.80亿美元，占总收入的91.4%，同比增长14.0%[20] - 公司2024年第三季度技术相关收入为10.69亿美元，占总收入的52.0%[21] 收购与战略 - 公司完成了对Applied Insight的收购，以增强其在国防和情报领域的云迁移和转型能力[4] 现金及现金等价物 - 公司2024年第三季度现金及现金等价物为4.41亿美元，较上季度增长306.75百万美元[15]

文章核心观点 - 华尔街分析师预计CACI International即将发布的季度报告中每股收益为5.08美元，同比增长16.5%，收入预计为19.3亿美元，同比增长4.1%；过去30天该季度的共识每股收益估计向下修正1%；收益预测的修订对预测投资者对股票的潜在行为至关重要；分析特定指标的平均预测能获得有价值的见解；CACI International过去一个月股价回报率为8.2%，Zacks排名为3（持有），预计近期表现与整体市场一致 [1][2][3] 盈利和收入预期 - 预计即将发布的季度报告中每股收益为5.08美元，同比增长16.5% [1] - 预计收入为19.3亿美元，同比增长4.1% [1] - 过去30天该季度的共识每股收益估计向下修正1% [1] 特定指标预测 - 分析师预测“按专业或技术 - 专业划分的收入”将达到8.9824亿美元，同比变化+2.3% [2] - 分析师预计“按专业或技术 - 技术划分的收入”为10.3亿美元，同比变化+5.5% [2] - 分析师预计“按客户群体 - 商业及其他划分的收入”为9302万美元，同比变化+2.8% [2] - 分析师预计“按客户群体 - 联邦民用机构划分的收入”为4.0876亿美元，同比变化+0.4% [3] - 分析师预计“按客户群体 - 国防部划分的收入”为14.2亿美元，同比变化+5.2% [3] 股价表现和排名 - CACI International过去一个月股价回报率为8.2%，Zacks S&P 500综合指数变化为+4.5% [3] - CACI International的Zacks排名为3（持有），预计近期表现与整体市场一致 [3]

文章核心观点 - 公司预计2024年第三季度营收和利润同比增长 实际结果与预期的对比将影响短期股价 虽难以确定公司能否超预期盈利 但投资前仍需关注盈利预期和Zacks评级等因素 [1][2][15] 分组1：盈利预期与股价表现 - 公司预计2024年第三季度盈利和营收同比增长 实际结果与预期的对比会影响短期股价 若关键数据超预期 股价可能上涨 反之则可能下跌 [1][2] 分组2：Zacks共识预期 - 公司预计在即将发布的报告中公布每股收益5.07美元 同比增长16.3% 营收预计为19.3亿美元 同比增长4.1% [3] 分组3：预期修正趋势 - 过去30天 该季度的共识每股收益预期下调了0.8% 反映了分析师对初始预期的重新评估 [4] 分组4：盈利预测模型 - Zacks盈利ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计来预测盈利惊喜 正的盈利ESP是盈利超预期的有力预测指标 特别是与Zacks评级1、2或3结合时 负的盈利ESP并不意味着盈利不及预期 [6][7][8] 分组5：公司盈利情况分析 - 公司的最准确估计低于Zacks共识估计 盈利ESP为 -1.56% 股票目前的Zacks评级为3 难以确定公司是否会超预期盈利 [10] 分组6：盈利惊喜历史 - 上一季度 公司预期每股收益5.90美元 实际为6.61美元 盈利惊喜为12.03% 过去四个季度 公司两次超预期盈利 [11][12] 分组7：投资建议 - 盈利超预期或不及预期并非股价涨跌的唯一因素 投资前值得检查公司的盈利ESP和Zacks评级 公司似乎不是盈利超预期的有力候选者 投资者还应关注其他因素 [13][14][15]

文章核心观点 - 公司收购Azure Summit有望增强业务能力和财务前景，但因股价接近52周高位、行业竞争激烈、债务水平高和现金水平低等因素，投资者应等待更好的入场时机 [11][12] 公司表现 - 年初至今CACI International股价上涨51.5%，跑赢Zacks计算机与科技板块、标准普尔500指数和Zacks电子 - 半导体行业 [1] 公司收购 - 公司同意以12.75亿美元现金收购Azure Summit Technology，将为其投资组合增加射频技术和电磁频谱专业知识 [2] - Azure Summit核心专长在情报、监视和侦察、电子战和信号情报领域，将有助于公司为国防部客户提供更深入的服务 [3] - 收购预计使公司订单流入增加，因收购增强了公司能力 [4] - 公司认为收购将立即增加其收入增长、EBITDA利润率、调整后每股收益和每股自由现金流，预计收购完成后第一年Azure Summit将贡献近4.4亿美元收入和约1.1亿美元调整后EBITDA [5] 公司面临挑战 - 公司所处市场竞争激烈，竞争对手包括Science Applications International、Leidos Holdings和KBR Inc等，竞争导致定价压力和低利润率政府合同，影响公司盈利能力 [7][8] - 宏观经济和地缘政治紧张引发的衰退担忧可能导致政府机构支出减少 [9] - 公司长期债务在过去八年增加，2024财年末升至14.8亿美元，年化利息支出也相应增加，且2024年6月30日长期债务远高于1.34亿美元的现金及现金等价物 [10] 结论建议 - 收购Azure Summit可能增强公司在相关领域的业务并提升财务前景，但股价接近52周高位限制了上涨潜力 [11] - 竞争加剧、高债务水平和低现金水平是主要担忧，投资者应等待更好的入场时机，公司目前Zacks评级为3（持有） [12]

Zacks Premium 服务 - Zacks Premium 提供多种工具帮助投资者更聪明、更自信地投资 包括每日更新的 Zacks Rank 和 Zacks Industry Rank 完整访问 Zacks 1 Rank List 股票研究报告和高级股票筛选器 [1] - Zacks Premium 还包括 Zacks Style Scores 这是与 Zacks Rank 相辅相成的指标 帮助投资者挑选未来30天最有可能跑赢市场的股票 [2][3] Zacks Style Scores 分类 - Value Score 关注股票的价值 通过市盈率 PEG 市销率 市现率等指标寻找被低估的股票 [4] - Growth Score 关注公司的财务实力和未来前景 通过预测和历史收益 销售额和现金流寻找可持续增长的股票 [5] - Momentum Score 利用股价或收益预期的趋势 通过一周价格变化和月度收益预期变化等因素 确定买入高动量股票的有利时机 [5] - VGM Score 结合价值 增长和动量三个评分 帮助投资者找到最具吸引力价值 最佳增长前景和最强劲动量的公司 [6] Zacks Rank 与 Style Scores 的结合 - Zacks Rank 利用盈利预测修正帮助投资者构建成功的投资组合 自1988年以来 1 (强力买入) 股票的平均年回报率为 +25.41% 超过标普500指数的两倍 [7][8] - 在任何一天 有超过200家公司被评为强力买入 另有600家公司被评为买入 总计超过800家顶级评级股票 [8] - 投资者应选择 Zacks Rank 1 或 2 且 Style Scores 为 A 或 B 的股票 以最大化成功概率 [9] - 即使 Style Scores 为 A 或 B 但 Zacks Rank 为 4 (卖出) 或 5 (强力卖出) 的股票 其盈利预测呈下降趋势 股价更有可能下跌 [10] 公司案例: CACI International - CACI International 是一家总部位于弗吉尼亚州雷斯顿的公司 提供IT应用和基础设施 以改善通信 确保信息系统和网络的完整性 增强数据收集和分析 提高效率和任务有效性 [11] - CACI 在 Zacks Rank 上被评为 3 (持有) VGM Score 为 A 对于成长型投资者来说 该公司可能是一个不错的选择 其 Growth Style Score 为 B 预计当前财年收益同比增长 9.6% [12] - 过去60天内 六位分析师上调了对2025财年的盈利预测 Zacks 共识估计增加了 0.06 美元至每股 23.07 美元 CACI 的平均盈利惊喜为 2.3% [12] - 凭借稳固的 Zacks Rank 和顶级的 Growth 和 VGM Style Scores CACI 应成为投资者的关注对象 [13]

文章核心观点 - Zacks Premium为投资者提供多种投资方式，其包含的Zacks Style Scores可与Zacks Rank配合，帮助投资者挑选更有潜力的股票，如CACI International就因相关评分值得投资者关注 [1][2][8] Zacks Premium服务内容 - 帮助投资者更好利用股市并自信投资，提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List、Equity Research reports和Premium stock screens等内容，还包含Zacks Style Scores [1] Zacks Style Scores介绍 - 与Zacks Rank一同开发，是基于三种投资方法对股票评级的补充指标，帮助投资者挑选未来30天跑赢市场可能性大的股票 [2] - 根据股票价值、增长和动量特征，将股票评级为A、B、C、D或F，评分越高表现越好 [3] - 分为Value Score、Growth Score、Momentum Score和VGM Score四类 [3][4][5] 四类Style Scores详情 - Value Score：帮助价值投资者以合理价格找到被低估股票，利用P/E、PEG等比率筛选 [3] - Growth Score：分析股票预期和历史收益、销售和现金流等特征，为成长投资者寻找可持续增长股票 [4] - Momentum Score：利用一周价格变化和盈利预测月百分比变化等因素，为动量交易者和投资者指示建仓时机 [4] - VGM Score：结合所有Style Scores，与Zacks Rank配合使用，对股票综合风格评分，筛选出价值、增长和动量俱佳的公司 [5] Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank利用盈利预测修正来帮助构建投资组合，自1988年以来，1（Strong Buy）股票年均回报率达+25.41%，超标普500指数两倍多 [6][7] - 因Zacks Rank评级股票数量多，投资者可结合Style Scores挑选，选择Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票，若为3（Hold）排名，也应有A或B的评分以保证上涨潜力 [7][8] - 若股票为4（Sell）或5（Strong Sell）评级，即使Style Scores为A和B，因盈利前景下降，股价也可能下跌，应多持有1或2 Rank且Scores为A或B的股票 [9] 关注股票CACI International情况 - 位于弗吉尼亚州雷斯顿，提供IT应用和基础设施服务，提升通信、信息系统和网络安全等多方面能力 [10] - Zacks Rank为3（Hold），VGM Score为B，Value Style Score为B，因20.6的远期P/E比率吸引价值投资者 [11] - 2025财年过去60天内有六位分析师上调盈利预测，Zacks Consensus Estimate每股增加0.18美元至23.06美元，平均盈利惊喜为2.3% [11] - 因其Zacks Rank和Value、VGM Style Scores表现，值得投资者关注 [12]

文章核心观点 - 公司在政府合同方面持续获得稳定的收益 [1][2][4][5][6][7][8] - 公司面临激烈的行业竞争和宏观经济压力 [9][10][11][12] 公司概况 - CACI International是一家IT外包服务公司,主要为美国联邦政府提供服务 [8] - 公司获得了美国陆军的多个合同,涉及情报分析、网络现代化、无人系统等领域 [2][3][4][5] - 公司业务稳定,得益于政府客户的大量需求 [6][7] 行业竞争 - 公司面临来自SAIC、Leidos、KBR等竞争对手的激烈竞争 [9][10] - 行业内竞争激烈,导致政府合同利润率较低 [10] - 宏观经济不确定性可能导致政府支出放缓,对公司前景产生不利影响 [11][12]

文章核心观点 投资者寻找能带来财富的股票实现舒适退休梦想很难，多数投资者投资交易型开放式指数基金更好，8月可关注CACI International、Stride、Qualys三家公司股票 [1][2][3] 各公司情况 CACI International - 8月值得关注的潜力股票，受益于情报和国防领域对网络安全和IT解决方案的需求增长 [3] - 2024年表现出色，年初至今股价上涨超40%，2024财年表现优异，美国联邦政府各部门国防开支呈积极趋势，年度合同授予超140亿美元，订单出货比达1.9倍 [4] - 首席执行官前瞻性指引符合预期，2024财年实现有机收入两位数增长和强劲自由现金流，收入同比增长14%至77亿美元，净利润增长9%至4.2亿美元，预计2025财年收入79 - 81亿美元，调整后净收入5.05 - 5.25亿美元 [5] Stride - 有望让投资者致富的公司，自疫情以来发展良好，现金流和盈利增长为长期上涨提供空间 [6] - 在在线教育领域取得显著进展，为K - 12学生提供混合学习环境，在线教育软件领先超20年，客户满意度高，资产负债表健康 [7] - 2024财年是创纪录的一年，收入同比增长11%至20.4亿美元，调整后息税折旧摊销前利润达3.907亿美元，自由现金流创新高至2.76亿美元，招生趋势积极，2025财年第一季度财报指引良好 [8] Qualys - 名单中最具潜力的公司，尽管2024财年财务表现强劲，但年初至今股价下跌35% [9] - 云安全领域领导者，长期潜力巨大，过去几年营收、盈利和自由现金流复合增长，在旗舰漏洞管理平台TruRisk上持续创新，推出Qualys TotalAI以利用生成式AI热潮 [10] - 2024年增长加速，2024财年第二季度收入同比增长8%至1.49亿美元，净利润同比增长24%至4400万美元，运营现金流强劲，是2024年及以后值得买入的潜力股票 [11]