We recently published 10 Stocks Lost This Big While Wall Street Celebrates. Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) is one of the worst performers on Monday. Shares of Celsius Holdings dropped for a third consecutive day on Monday, shedding 6.19 percent to close at $51.34 apiece as investor funds fled to artificial intelligence stocks amid new developments in the booming sector. Additionally, Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) lacked fresh catalysts to bolster investing appetite during the session. Celsi ...

公司股价表现 - 公司股价在8月底飙升至52周高点后本月出现回调 但年初至今仍上涨94.4% [1] - 股价当前位于51.23美元 若实现类似幅度上涨将达56.04美元 更接近8月29日峰值63.50美元 [2] - 80日趋势线位于50美元水平下方 该区域亦是8月初跳空上涨后水平及2023年末至2024年初的坚实支撑位 [3] 技术指标信号 - 股价现处于50日移动平均线的20日平均真实波幅（ATR）的0.75范围内 此前80%的过去10个交易日及80%的过去两个月均高于该均线 [2] - 过去三年类似情况发生六次 其中67%的概率在一个月后股价上涨 平均涨幅达9.4% [2] - 薛夫波动指数（SVI）为47% 处于其年度范围的较低第八百分位 表明期权市场当前波动性预期较低 [4] 市场仓位与潜在催化剂 - 空头兴趣占公司可交易流通股的11.4% 相当于三天的累积购买力 存在大量轧空潜力 [4] - 期权被视为参与公司股价下一步走势的经济实惠方式 [4]

异常期权活动 - 资金雄厚的投资者对Celsius Holdings采取了看涨策略 今日发现10笔异常期权活动 [1] - 看涨情绪占主导 60%的大额交易者持看涨观点 30%持看跌观点 [2] - 看跌期权总金额为391,928美元（共6笔） 看涨期权总金额为171,815美元（共4笔） [2] 交易价格区间与活动细节 - 大额投资者目标价格区间为42.5美元至60.0美元 时间跨度为最近三个月 [3] - Celsius Holdings期权平均未平仓合约为2,008.43 总交易量为4,453.00 [4] - 一笔看跌期权交易金额达107,900美元 执行价为57.50美元 未平仓合约为2,800 交易量为352 [9] - 一笔看涨期权交易金额为73,100美元 执行价为60.00美元 未平仓合约为6,500 交易量为520 [9] 公司业务概况 - Celsius Holdings专注于能量饮料领域 产品含天然成分和促进新陈代谢配方 吸引健身和积极生活方式爱好者 [11] - 公司产品线包括Celsius Originals、Celsius Essentials、Celsius On-the-Go粉末包以及近期收购的Alani Nu能量饮料和零食 [11] - 公司与百事可乐达成20年分销协议 百事可乐持有公司8.5%的股权 [11] - 公司95%的收入集中在北美市场 [11] 市场表现与分析师观点 - 当前股价为54.0美元 下跌1.33% 交易量为6,441,713股 [16] - RSI指标显示该股目前处于中性区间 既未超买也未超卖 [16] - 距离下次财报发布还有44天 [16] - 过去一个月内 5位分析师给出评级 平均目标价为71.4美元 [13] - 具体分析师目标价包括：Truist Securities（70美元）、Roth Capital（70美元）、Piper Sandler（69美元）、UBS（73美元）、B Riley Securities（75美元） [14]

公司战略与产品创新 - 公司Celsius Holdings Inc (CELH) 的增长战略核心是口味创新 在2025年第二季度重点推出了新的口味平台 [1] - 公司推出了两款无气泡产品Pink Lemonade和Dragon Fruit Lime 旨在扩大产品组合吸引力 并保持品牌零糖功能性特点 [2] - 公司计划在2025年晚些时候推出首款限量版产品 并将无气泡系列作为一个持续创新的平台 定期推出新口味以保持消费者参与度 [4] - 口味创新不仅扩大了品牌影响力 更通过强化消费习惯促进了消费者的重复购买 [5] 市场表现与消费者反馈 - 口味创新和组合装帮助公司在2025年第二季度亚马逊Prime会员日期间 在即饮能量饮料品类中获得一周18.4%的市场份额 位列第一 [3] - 这种势头反映了强劲的消费者需求 零售商对畅销产品进行复购并在促销期重点展示 [3] 同业公司比较 - Monster Beverage Corporation (MNST) 在2025年第二季度净销售额为21.1亿美元 同比增长11.1% 将增长归因于新口味和产品的持续推出 [6] - Coca-Cola Company (KO) 在2025年第二季度营收为126.2亿美元 每股收益为0.87美元 有机营收增长5% 尽管单位箱销量下降1% [7] - Coca-Cola通过限量版产品如Sprite + Tea Sprite Chill和美国蔗糖版可口可乐来激发消费者兴趣并促进重复购买 [7] 股价表现与估值 - Celsius Holdings的股价在过去一年中上涨了76.3% 而同期行业指数下跌了16.4% [8] - 公司股票的远期市盈率为42.45倍 高于行业平均的13.73倍 [12] - 市场对Celsius Holdings在2025年和2026年的每股收益共识预期 同比增幅分别为54.3%和28.6% [15]

Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) is one of the stocks Jim Cramer recently shared his thoughts on. A caller asked for Cramer’s short and long-term outlook on the stock, and he replied: “Oh my God, I like John Fieldly [at] Celsius. Yeah, I got this book coming out, and this did not make it into the book. I wish it had. I think this company is doing incredibly well. I like them…” Stock market data. Photo by Photo by Alesia Kozik Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) produces and markets energy and hyd ...

公司市场地位 - 能量饮料制造商Celsius Holdings Inc已成为行业第三大公司 仅次于Monster Beverage和Red Bull [1]

公司与百事可乐合作关系深化 - 公司与百事可乐修订分销协议，晋升为品类负责人，获得对货架空间和产品陈列的更大控制权 [1] - 新协议确保公司获得有保障的曝光度，控制百事指定冷柜中的空间布局和产品优先级，而非每年谈判 [2] - 协议为公司产品组合增加Alani Nu和Rockstar品牌，解锁新的增长机会 [1] 产品组合与渠道扩张 - Alani Nu品牌将于12月1日进入百事可乐分销系统，并首次在大型店内陈列中展示 [3][4] - Alani Nu在美国零售额在截至8月10日的四周内激增120.8% [4] - Rockstar品牌将专注于优化产品组合，聚焦于更快销售的产品 [3] 财务表现与展望 - 公司第二季度息税前利润率为27.2%，毛利率为51.5% [5] - 公司目标是实现中期50%以上的毛利率和30%的息税折旧摊销前利润率，并有超预期可能 [5] - 预计2025财年营收为24.2亿美元，每股收益为1.02美元；2026财年营收增至33.2亿美元，每股收益为1.35美元 [7] 行业趋势与竞争格局 - 能量饮料品类销售额在过去12周内增长16.7% [4] - 消费者正从高价冰咖啡转向能量饮料 [4] - Rockstar品牌面临挑战，在截至8月10日的12周内美国零售额下降11.1%，上一时期下降14% [6]

公司股价与估值 - 截至9月4日公司股价为60.76美元[1] - 公司历史市盈率为160.79倍 远期市盈率为43.10倍[1] 与百事可乐战略合作 - 通过与百事可乐的战略合作显著加强其在能量饮料市场的地位[2] - 百事可乐负责Alani Nu产品在美国和加拿大的分销[2] - 公司获得能量饮料"品类负责人"角色 掌控货架规划 SKU优先排序和促销策略[2] 收购Rockstar品牌 - 以5.85亿美元收购百事可乐旗下Rockstar Energy在美国和加拿大的权利[3] - 收购价格显著折价 反映百事对该品牌管理不善[3] - 计划将Rockstar重新定位于派对 音乐节和极限运动细分市场[3] 股权与治理安排 - 百事可乐获得公司11%的优先股权[3] - 该安排确保双方利益一致但百事不获得控制权[3] - 百事获得固定股息和董事会代表权[3] 协同效应与增长前景 - 交易提升公司规模 营销能力和与百事的谈判筹码[4] - 通过运营改进和品牌振兴创造显著上升空间[4] - Alani Nu保持强劲有机增长 公司具备加速增长潜力[4] 市场表现与投资价值 - 自2025年5月以来股价已上涨约56%[5] - 公司现已成为具有多重增长杠杆的快速成长型行业领导者[4] - 百事合作伙伴关系 Rockstar收购和Alani Nu分销带来额外上升空间[5]

股票表现 - 2025年迄今股价飙升112.9% 大幅超越行业下跌6.8%和标普500指数12.7%的涨幅 [2] - 显著跑赢同业公司 怪物饮料同期涨22.4% 可口可乐涨6.3% 百事公司跌7.5% [3] - 当前股价56.07美元 较2025年8月29日创下的52周高点63.50美元低13.3% 交易价格位于50日及200日移动平均线上方 [7] 财务业绩 - 第二季度营收7.393亿美元 同比增长84% 其中Alani Nu贡献3.012亿美元收入 [10] - 核心品牌Celsius同比增长9% 国际销售额增长27%至2480万美元 [9][13] - 餐饮服务渠道销量增长9.8% 占北美地区百事渠道销售额约12% [13] 市场地位 - 能量饮料品类增长最快 主打零糖功能性饮品契合年轻健康消费群体需求 [11] - Celsius品牌家庭渗透率达34% Alani Nu达22% 重复购买率超65% [11] - 远期市盈率43.18倍 显著高于行业平均15.67倍的估值水平 [18] 增长驱动 - 产品创新持续推出限量口味 包括棉花糖 雪芭漩涡等热门SKU [12] - 国际市场扩张强劲 英国 法国和澳大利亚市场增长显著 [9][13] - 通过百事公司渠道扩大分销网络 食品服务渠道成为新增长引擎 [13] 分析师预期 - 过去60天内分析师持续上调盈利预测 当前年度共识每股收益1.08美元 下年度1.39美元 [15][17] - 2025年9月季度每股收益预期从60天前的0.20美元上调至0.26美元 [17] - 获得Zacks排名第一（强力买入）评级 反映机构对长期潜力的信心 [19]

公司表现与市场地位 - 英联食品公司年初至今股价上涨约5.7%，表现优于其所在必需消费品板块3.1%的平均回报率[4] - 公司目前拥有Zacks排名第2位（买入），该排名强调盈利预估和修正，旨在寻找盈利前景改善的股票[3] - 在过去一个季度中，市场对英联食品公司全年盈利的一致预期上调了1.1%，表明分析师情绪和盈利前景趋势向好[4] 行业比较与同业表现 - 必需消费品板块包含180只个股，在16个Zacks行业排名中位列第16位[2] - 英联食品公司所属的“食品-杂项”行业包含42家公司，该行业年初至今下跌约6.8%，公司表现优于行业整体水平[6] - 同业公司Celsius Holdings Inc 年初至今股价回报率高达119.5%，其当前财年每股收益一致预期在过去三个月内大幅上调33.5%，目前拥有Zacks排名第1位（强力买入）[5][6] 投资前景总结 - 英联食品公司和Celsius Holdings Inc均有望延续其稳健表现，值得对必需消费品股票感兴趣的投资者持续关注[7]