营收数据变化 - 2023年9月30日止三个月，公司营收为6000美元，去年同期为55000美元，因重新评估营销和分销选项[140] - 2023年前九个月公司营收6000美元，去年同期为7万美元[161] 商品销售成本变化 - 2023年9月30日止三个月，公司商品销售成本为2400美元，去年同期为16000美元，因销售减少而下降[119] 销售、一般和行政费用变化 - 2023年9月30日止三个月，公司销售、一般和行政费用为531042美元，去年同期为805461美元，减少274419美元，降幅34% [120] - 2023年前九个月公司销售、一般和行政费用总计216.1599万美元，去年同期为304.3946万美元，减少88.2347万美元，降幅29%[162] 研发费用变化 - 2023年9月30日止三个月，公司研发费用为992722美元，去年同期为230940美元，增加761782美元，增幅330% [121] - 2023年9月30日止九个月，公司研发费用为1621231美元，去年同期为900635美元，增加720596美元，增幅80% [147] 其他收入变化 - 2023年9月30日止三个月，公司其他收入为89233美元，去年同期为38083美元，增加51150美元，因短期存单余额增加和利率上升[122] - 2023年9月30日止九个月，公司其他收入为240293美元，去年同期为38083美元，增加202210美元，因短期存单余额增加和利率上升[124] 毛利润变化 - 2023年9月30日止九个月，公司毛利润为3600美元，去年同期为47209美元[123] 融资活动现金收支变化 - 2023年9月30日止九个月，公司融资活动无现金收支，去年同期为15472232美元[126] 净亏损变化 - 2023年前九个月公司净亏损360.8万美元，去年同期为392.8352万美元[163] 经营活动净现金使用变化 - 2023年前九个月公司经营活动使用的净现金为613.2902万美元，去年同期为420.5732万美元，增加192.717万美元，增幅46%[165] 股权证券出售收入 - 2022年5月3日，公司未注册出售股权证券获得毛收入1700万美元[125] 研究工具采购 - 公司从Narkeshyo LLC购买价值500万美元的研究工具[153] 支出政策实施 - 2023年第二季度初，公司实施政策，超过5万美元的支出需双重授权处理和支付，该控制已实施约6个月[154] 普通股回购计划 - 2023年6月12日，董事会授权最高200万美元的普通股回购计划，8月开始回购[157] 配售代理费用及认股权证发行 - 公司向Roth支付136万美元的配售代理费用，并发行购买11.3334万股普通股的认股权证[164] 重大缺陷补救情况 - 管理层认为截至2023年9月30日，上述重大缺陷已得到补救[7] 员工索赔诉讼 - 2022年10月公司因故解雇一名员工，该员工12月提起违约、非法解雇等索赔诉讼，目前正在仲裁中[8]

业务产品销售情况 - 公司CaverStem®和FemCelz®试剂盒在美国八个地点的医生处有售[70] 业务合作与项目开发 - 2022年6月公司与Greenstone Biosciences Inc.签署协议开发iPScelz™项目[79] - 2022年10月公司宣布开发AlloStem™临床细胞系[80] 产品审批与研究进展 - 2022年11月FDA批准公司CELZ - 201治疗1型糖尿病的新药研究申请，预计2023年开始患者招募[81] - 2023年2月公司报告StemSpine®试点研究三年随访积极数据[82] - 2023年3月公司向FDA申请ImmCelz®(CELZ - 100)平台治疗脆性1型糖尿病的孤儿药认定，4月报告CELZ - 001治疗2型糖尿病一年随访积极数据[83] 财务数据关键指标变化（三个月数据） - 2023年和2022年截至6月30日的三个月公司均无营收、销货成本和毛利润[84][85][86] - 2023年截至6月30日的三个月公司一般及行政费用为859,537美元，较去年同期的1,108,428美元减少248,891美元，降幅23%[86] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月摊销费用均为23,021美元[87] - 2023年6月30日止三个月，研发费用为309,480美元，较去年同期的659,695美元减少350,215美元，降幅53%[115] - 2023年6月30日止三个月，经营亏损为1,192,038美元，去年同期为1,791,144美元[116] - 2023年6月30日止三个月，其他收入为89,913美元，去年同期为0，增长89,913美元，源于9,581,207美元短期存单利息收入增加[117] - 2023年6月30日止三个月，净亏损为1,102,125美元，去年同期净亏损为1,791,144美元[117] 财务数据关键指标变化（六个月数据） - 2023年6月30日止六个月，公司无营收，去年同期为15,000美元[118] - 2023年6月30日止六个月，销售成本为0，去年同期为6,791美元[119] - 2023年6月30日止六个月，毛利润为0，去年同期为8,209美元[119] - 2023年6月30日止六个月，销售、一般及行政费用为1,630,557美元，较去年同期的2,238,845美元减少607,928美元，降幅27%[120] - 2023年6月30日止六个月，研发费用为628,500美元，较去年同期的669,695美元减少41,186美元，降幅6%[121] - 2023年上半年运营亏损230.5108万美元，去年同期为294.6013万美元[123] - 2023年上半年其他收入为15.106万美元，去年同期为0，增加的收入源于958.1207万美元短期存单的利息收入[123] - 2023年上半年净亏损215.4048万美元，去年同期为294.6013万美元[124] 财务数据关键指标变化（资金相关） - 截至2023年6月30日，公司递延收入为40,000美元，2022年6月30日无递延收入[106] - 截至2023年6月30日，可用现金和存单为1357.0757万美元，营运资金约为1333.6116万美元；截至2022年12月31日，可用现金为1839.9136万美元，营运资金为1542.5798万美元[125] 财务数据关键指标变化（现金流量） - 2023年上半年经营活动净现金使用量为482.8379万美元，去年同期为333.2429万美元，增加149.595万美元，增幅45%[128] - 2023年上半年投资活动现金收入为49.741万美元，源于存单净赎回，去年同期为0[129] - 2023年上半年融资活动无现金收支，去年同期为1547.222万美元[130] 公司历史信息 - 公司于1998年12月3日在内华达州成立，原名Jolley Marketing, Inc.，2016年5月18日更名[91] 股权出售收入 - 2022年5月3日，公司未注册出售股权证券获得毛收入1700万美元，扣除配售代理费和费用前[126]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司无营收，去年同期为1.5万美元[106] - 2023年第一季度公司毛利润为0，去年同期为8209美元[107] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为384.1642万美元，去年同期为157.6893万美元，增长142% [112] - 2023年第一季度商品销售成本为0，去年同期为6791美元[130] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为77.102万美元，去年同期为113.0057万美元，减少32% [131] - 2023年第一季度经营亏损为111.307万美元，去年同期为115.4869万美元[132] - 2023年第一季度净亏损为105.1943万美元，去年同期为115.4869万美元[133] 财务数据稳定指标 - 2023年和2022年第一季度摊销费用均为23021美元[108] 私募股权证券收入与费用 - 2022年5月3日公司私募股权证券获得毛收入1700万美元，支付配售代理费136万美元[134] 认股权证情况 - 截至2023年3月31日，流通在外的认股权证数量为2284.9266万份，加权平均行使价格为2.66美元[118]

公司产品 - 公司是一家专注于生物技术领域的商业阶段生物技术公司，致力于发现和转化新型生物治疗方法[3] - 公司的产品包括CaverStem®和FemCelz®，用于治疗勃起功能障碍和女性性功能障碍[3] - FemCelz®是用于治疗女性失去生殖器敏感性和干燥的专有程序，使用患者自身的干细胞改善女性性功能[6] - FemCelz®的收入来源于向医生销售一次性骨髓抽取套件，用于执行该程序[6] - StemSpine®利用患者自身的干细胞逆转动脉粥样硬化的影响，治疗慢性腰背痛[7] - StemSpine®成功完成了15名患者的试点研究，显示出安全性和有效性，疼痛评分从基线的8.9降至30天的4.3，6个月的1.8，12个月的1.3[7] - ImmCelz™利用患者提取的免疫细胞，通过培养和优化的因子“重新编程”，然后重新注入患者体内[9] - OvaStem™用于治疗女性不孕症，通过将干细胞注入功能失调的卵巢来诱导生育[10] 知识产权 - 公司拥有涉及泌尿科、神经科和骨科领域的强大知识产权组合，包括四项已颁发专利和十项待批专利申请[13] 财务信息 - 公司在2022年的研发费用为6,268,854美元，较2021年的109,180美元大幅增长[1] - 公司在2022年6月30日非关联股东手中持有的普通股市值为6,193,548美元[2] - 公司在2023年3月31日的普通股总数为14,076,238股[2] FDA审批 - 公司已获得FDA批准进行CELZ-201用于治疗1型糖尿病的临床试验[4] - 公司开发了AlloStem™临床细胞系，已获FDA批准用于治疗1型糖尿病，即将进行I/II期临床试验[4] - FDA授权的加速审查计划包括快速通道、突破性疗法指定、优先审查和加速批准[29][30][31] 销售与营销 - 公司通过销售CaverStem®和FemCelz®产品来实现收入，目前在美国有8家医院提供这两款产品[3] - 公司与独立销售代表合作，招募医生，继续推广CaverStem®和FemCelz®程序[12] - 公司通过合作伙伴和多方面的营销手段推广CaverStem®和FemCelz®程序，包括网站、社交媒体和临床研究结果[12] 法规合规 - 美国政府通过FDA等机构对医疗产品进行监管，对药物和生物制品的市场准入需要完成一系列临床试验和获得FDA批准[24] - FDA要求进行临床试验的不同阶段包括Phase 1、Phase 2和Phase 3，其中Phase 3需要进行两个充分有效的试验以证明药物的有效性[25][26] - 公司需要遵守每个国家的政府法规，这些法规可能比美国FDA的法规更为严格[38]

营收情况 - 2022年第三季度公司营收5.5万美元，较去年同期1万美元增长4.5万美元或450%，主要因新医生招募[111] - 2022年前三季度公司营收7万美元，较去年同期2万美元增长5万美元或250%，主要因新医生招募[119] 净亏损情况 - 2022年第三季度公司净亏损98.2339万美元，去年同期为亏损101.016万美元[118] - 2022年前三季度公司净亏损392.8352万美元，去年同期为净收入2308.7241万美元[125] 现金及营运资金情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有可用现金和短期定期存款2199.037万美元，正营运资金约2160.9307万美元；截至2021年12月31日，分别约为1072.3807万美元和约968.678万美元[126] 股票出售情况 - 2021年12月7日，公司出售387.5万股普通股及认股权证，总收益1600.375万美元，扣除承销折扣和佣金及发行费用后，部分用于赎回过桥票据和回购优先股[127] - 2022年5月3日，公司向机构投资者出售股票和认股权证，总收益约1700万美元[129] 经营活动净现金使用量情况 - 2022年前三季度经营活动净现金使用量为420.5732万美元，较去年同期105.4446万美元增加315.1286万美元或299%，主要因费用增加[130] 投资活动净现金使用量情况 - 2022年前三季度投资活动净现金使用量为502.1307万美元，去年同期为向关联方预付款20万美元[131] 融资活动净现金流入情况 - 2022年前三季度融资活动净现金流入为1547.2232万美元，去年同期为353.4364万美元[132]

营收数据变化 - 2022年第二季度公司无营收，去年同期为1万美元；上半年营收为1.5万美元，去年同期为1万美元[105][111] 销售成本数据变化 - 2022年第二季度公司无销售成本，去年同期为4500美元；上半年销售成本为6791美元，去年同期为4500美元[105][111] 毛利数据变化 - 2022年第二季度公司无毛利，去年同期为5500美元；上半年毛利为8209美元，去年同期为5500美元[106][113] 一般及行政费用数据变化 - 2022年第二季度公司一般及行政费用为110.8428万美元，去年同期为49.8321万美元，增长122%；上半年为223.8485万美元，去年同期为77.9244万美元，增长187%[107][114] 研发费用数据变化 - 2022年第二季度公司研发费用为65.9695万美元，去年同期无费用；上半年为66.9694万美元，去年同期无费用[108][117] 其他收入或费用数据变化 - 2022年第二季度公司无其他收入或费用，去年同期费用为238.934万美元；上半年无其他收入或费用，去年同期收入为2575.0623万美元[109][118] 净亏损数据变化 - 2022年第二季度公司净亏损为179.1144万美元，去年同期亏损为290.5182万美元；上半年净亏损为294.6013万美元，去年同期净收入为2493.0837万美元[110][119] 可用现金及营运资金数据 - 截至2022年6月30日，公司可用现金为2286.3661万美元，正营运资金约为2255.9451万美元；截至2021年12月31日，可用现金约为1072.387万美元，正营运资金约为968.678万美元[120] 股份及认股权证出售收益 - 2021年12月7日，公司出售387.5万股普通股及认股权证，总收益为1600.375万美元；2022年5月3日，公司向机构投资者出售股份和认股权证，总收益约为1700万美元[121][122] 现金使用及筹集资金数据变化 - 2022年上半年公司经营活动使用现金为333.2429万美元，去年同期为66.3657万美元，增长402%；投资活动无现金使用；融资活动筹集资金为1547.222万美元，去年同期为72.4233万美元[123][124]

营收相关数据变化 - 2022年第一季度公司实现营收1.5万美元，去年同期无营收[101] 成本相关数据变化 - 2022年第一季度商品销售成本为6791美元，去年同期无成本[102] 毛利相关数据变化 - 2022年第一季度毛利润为8209美元，去年同期无毛利[103] 费用相关数据变化 - 2022年第一季度一般及行政费用为113.0057万美元，去年同期为28.0293万美元，增长84.9134万美元，增幅302%[104] - 2022年第一季度研发费用为1万美元，去年同期无费用[105] 其他收入/支出相关数据变化 - 2022年第一季度其他收入/支出为零，去年同期收入为2813.9963万美元，减少2813.9963万美元[106] 净利润相关数据变化 - 2022年第一季度净亏损为115.4869万美元，去年同期净利润为2783.6019万美元[107] 现金及营运资金相关数据变化 - 截至2022年3月31日，公司可用现金为914.6977万美元，正营运资金约为884.6292万美元；截至2021年12月31日，可用现金约为1072.387万美元，正营运资金约为968.678万美元[108] 经营活动净现金使用量相关数据变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为157.6893万美元，去年同期为44.1518万美元，增加113.5375万美元，增幅257%[111] 股票发售收益相关数据 - 2021年12月7日，公司出售387.5万股普通股及认股权证，获得总收益1600.375万美元；2022年5月3日，向机构投资者发售股票和认股权证，获得总收益约1700万美元[109][110]

财务数据关键指标变化 - 2021年12月7日，公司完成公开发行387.5万股普通股及387.5万份认股权证，总收益1600.375万美元，承销折扣和佣金为7%[18] - 公司用部分净收益赎回15%原始发行折扣高级票据，金额为514.6176万美元，回购首席执行官的A类优先股，总价约19.5万美元[19] - 公司2021年和2020年研发费用分别为109,180美元和0美元[117] - 公司2021年和2020年运营亏损分别约为310万美元和110万美元[121] - 2021年公司运营使用现金约220万美元，年末现金余额约1070万美元[123] - 公司2021年公开募股毛收入超1600万美元，但仍需额外资金维持运营[123] - 公司CaverStem和FemCelz产品2021年和2020年销售额分别为87,754美元和164,500美元[125] CaverStem业务线数据关键指标变化 - CaverStem治疗勃起功能障碍的临床试验结果显示，安全性为100%，有效性为85%[25] - 美国约有900万男性患有勃起功能障碍且对PDE5抑制剂无反应，是CaverStem的目标群体[21] - CaverStem和FemCelz试剂盒目前在美国8个地点通过医生销售[13] - 公司自2017年11月开始营销CaverStem程序，2020年3月开始营销FemCelz，两个程序在八个市场提供[53] - 公司CaverStem和FemCelz产品及相关医疗程序由患者自费，目前无法从公共或私人保险公司获得报销[139] - 2020 - 2021年，新冠疫情导致CaverStem和FemCelz产品收入显著减少[162] - 公司CaverStem和FemCelz试剂盒目前在美国8个地点的医生处有售[13] - 美国约有900万患有勃起功能障碍且对PDE5抑制剂无反应的男性是CaverStem的目标群体[21] - 2017年11月至2020年9月，CaverStem临床研究结果显示，该疗法安全性为100%，有效性为85%[25] FemCelz业务线数据关键指标变化 - 2018年9月，公司推出FemCelz治疗女性性功能障碍，该程序获FDA豁免上市前审查和批准[26] - CaverStem和FemCelz试剂盒目前在美国8个地点通过医生销售[13] - 公司自2017年11月开始营销CaverStem程序，2020年3月开始营销FemCelz，两个程序在八个市场提供[53] - 公司CaverStem和FemCelz产品及相关医疗程序由患者自费，目前无法从公共或私人保险公司获得报销[139] - 2020 - 2021年，新冠疫情导致CaverStem和FemCelz产品收入显著减少[162] - 公司CaverStem和FemCelz试剂盒目前在美国8个地点的医生处有售[13] StemSpine业务线数据关键指标变化 - 预计2021年美国有260万患者患有退行性椎间盘疾病，到2028年将接近400万[30] - 2019年10月，StemSpine的15名患者试点研究成功，平均疼痛评分从基线的8.9降至30天的4.3，6个月的1.8和12个月的1.3[37] - 公司正在开发StemSpine治疗退行性椎间盘疾病，公司计划开展一项100名患者的临床研究，以支持StemSpine治疗的安全性和有效性[19] - 公司正在为治疗退行性椎间盘疾病的StemSpine再生干细胞程序招募临床站点[14] - 公司计划开展一项100名患者的临床研究，以支持StemSpine治疗的安全性和有效性[19] ImmCelz业务线数据关键指标变化 - 公司正在开发ImmCelz技术治疗中风患者，美国每年约有80万人受中风影响[40] - 公司于2021年1月向FDA提交ImmCelz™技术治疗中风的I期研究新药申请（IND），拟研究涉及4组，每组8名患者[42] - 公司于2020年开始探索利用患者自身提取的免疫细胞开发治疗方法，有望用于治疗中风患者[15] - 公司最近向FDA提交了使用ImmCelz技术治疗中风的新药研究申请[16] - 公司计划开展使用ImmCelz技术治疗中风的一期临床试验[19] OvaStem业务线数据关键指标变化 - 公司OvaStem™技术用于治疗女性不孕症，该治疗将在医生办公室进行一小时门诊就诊，利用患者自身提取的免疫细胞，免FDA上市前审查和批准[46][47][48] 专利与商标相关 - 公司专利组合包括4项已发布专利和10项待决专利申请[56] - 公司根据专利购买协议从CMH收购治疗下背痛的美国专利No. 9,598,673，初始支付10万美元，后续根据不同情况支付不同金额，可现金或股票支付，折扣30%，股票交易低于0.01美元/股连续两天以上，支付股票数量加倍，销售产品需支付5%特许权使用费和50%第三方许可费[58][59][60] - 公司已支付CMH初始10万美元，通过现金和股票支付，剩余30万美元部分义务已支付，其余现金支付[62] - 公司于2020年12月28日与Jadi Cell, LLC签订专利许可协议，获得独家全球许可，初始许可费25万美元，按季度支付净收入5%，出售业务支付10%收益[63] - 公司已通过发行180,180股普通股支付Jadi Cell 25万美元初始许可费[64] - 公司已获得CaverStem®、StemSpine®和FemCelz®商标注册，ImmCelz和OvaStem商标申请待决[65] FDA法规相关 - 公司产品需遵守美国FDA多项法规，违规将面临多种处罚[104][106] - 药物或生物制品在美国上市前，提交IND后若FDA30天内未反对则可开始临床试验[79] - FDA批准NDA需证明药物对预期用途安全有效，设施等能保证药物质量；批准BLA需证明产品安全、纯净、有效且设施符合质量控制标准[80] - 人类临床试验通常分三个阶段，FDA多数情况下要求两个充分且受控的3期临床试验证明药物或生物制品的疗效[81][83] - 所有临床试验数据需可靠，进展报告至少每年提交给FDA，严重不良事件发生时需更频繁提交[84] - 产品获批后，FDA可能要求或公司可能进行4期临床试验，FDA有权要求进行上市后试验[85] - 获批申请条件变更，如新适应症等，需提交新NDA或BLA或其补充文件并获FDA批准[87] - 符合条件的药物或生物制品可申请FDA快速通道指定，获批后FDA可在申请完成前启动滚动审查[93][94] - 符合条件的产品候选者可获优先审查，FDA目标是在6个月内完成审查，而标准审查为10个月[95] 公司运营风险相关 - 公司产品在海外销售需遵守各国法规，法规复杂且不确定[115] - 公司产品候选的商业可行性受临床研究、试验、监管批准等因素影响[128] - 公司可能无法成功推进产品开发、商业化，业务将受重大影响[129][130] - 公司ImmCelz治疗中风的临床试验预计持续数年，但可能显著延长[137] - 公司现有和拟推出的产品面临来自州医疗补助计划、私人保险计划和药房福利管理机构的定价、报销和准入压力，美国医疗改革立法也在增加这些压力[142] - 公司及其合作伙伴可能受到联邦、州和外国数据保护法律法规的约束，违反相关规定可能面临民事或刑事处罚[146] - 若产品出现未知问题，可能导致申请审批被拒或延迟、产品被限制销售或召回、面临罚款和法律诉讼等后果[147] - 公司目前的销售、营销和分销能力仅依靠一名独立承包商推广CaverStem和FemCelz产品，需寻求合作伙伴或投入大量资源发展内部能力[153] - 公司依赖第三方制造CaverStem和FemCelz一次性套件，若制造标准不达标或出现错误，可能对业务造成严重损害[156] - 公司面临来自成熟制药和生物技术公司、学术机构等的竞争，若竞争对手推出更优产品，公司商业机会将减少或消失[158] - 公司内部计算机系统及依赖的第三方系统易受计算机病毒、网络攻击等威胁，重大信息系统中断或安全漏洞可能对业务造成不利影响[161] - 公司进行临床试验经验有限，依赖顾问和第三方合同研究组织，若其表现不佳，可能导致产品候选药物的监管批准延迟或失败[134] - 公司商业成功很大程度取决于保护专有权利的能力，但无法保证额外专利获批、获批专利不被挑战等[164] - 公司依赖首席执行官Timothy Warbington以及顾问Thomas Ichim和Amit Patel，失去他们可能影响业务目标实现[175] - 员工等相关方的不当行为可能导致监管制裁和声誉损害，还可能面临多种处罚[177] - 若违反美国联邦反回扣法及类似法律，公司可能面临刑事和民事处罚，被排除在联邦资助医疗项目之外[178] 公司股票相关 - 公司普通股市场价格高度波动，受多种因素影响，投资者可能损失部分或全部投资[182] - 若公司普通股从纳斯达克资本市场摘牌并受低价股规则约束，股票交易将更困难[185] - 若未能满足纳斯达克持续上市要求，可能导致证券摘牌，影响股价和股票买卖[187] - 公司预计在可预见未来不支付现金股息，收益将用于业务扩张[189] - 公司将根据内华达州法律最大程度赔偿和保护高管及董事，这可能减少业务可用资产[188] 公司人员相关 - 公司目前全职员工4人，兼职顾问1人，员工均未加入工会[116] 远程医疗平台相关 - 公司计划推出Virtual Physician™远程医疗平台，业务模式包括为医疗保健提供者提供行政服务收费、推广外部合作伙伴产品收取特许权使用费、直接销售辅助产品[50][51]

可转换票据发行与利息情况 - 2021年前九个月，公司向合格投资者发行49.88万美元可转换票据，净收益43.504万美元[115] - 截至2021年9月30日的九个月，公司因第三方49.88万美元票据产生12.0583万美元利息费用[116] 现金状况与维持时间 - 截至2021年9月30日，公司现金约237.8万美元，预计每月现金消耗约20万美元，现有现金和承诺资金至少可维持到2022年1月[117] - 截至2021年9月30日，公司可用现金为237.793万美元[143] 毛收入情况 - 2021年第三季度，公司毛收入1万美元，去年同期7.7万美元，减少6.7万美元，降幅87%[119] - 2021年前三季度，公司毛收入2万美元，去年同期14.7万美元，减少12.7万美元，降幅86%[127] - 2021年1 - 9月，公司收入为2万美元[143] 净利润情况 - 2021年第三季度，公司净亏损184.3596万美元，去年同期净利润39.4851万美元[126] - 2021年前三季度，公司净利润2308.7241万美元，去年同期229.4768万美元[134] 经营活动净现金使用量情况 - 2021年前三季度，经营活动净现金使用量为105.4446万美元，去年同期49.1542万美元，增加56.2904万美元，增幅115%[139] - 2021年1 - 9月，公司经营活动净现金使用量为105.4446万美元[143] 投资与融资活动情况 - 2021年前三季度，向关联方预付款项20万美元，去年同期无投资活动[141] - 2021年前三季度，公司通过发行可转换债务、优先股和短期不可转换票据筹集478.479万美元，偿还票据和债务发行成本支出125.6926万美元[141] - 截至2020年9月30日，公司主要通过发行可转换债券筹集45.86万美元[142] - 截至2020年9月30日，融资活动现金流增加309.2764万美元，增幅达700% [142] 营运资金情况 - 截至2021年9月30日，公司营运资金赤字为91.7327万美元[143] 经营亏损情况 - 2021年1 - 9月，公司经营亏损为165.3222万美元[143] 表外安排情况 - 公司没有对合并财务状况等有重大影响的表外安排[144] 市场风险披露情况 - 作为较小的报告公司，公司选择不提供市场风险相关披露[145]

可转换票据与利息费用 - 2021年前六个月公司发行157,150美元可转换票据，净收益为134,640美元[112] - 截至2021年6月30日的六个月内，公司因第三方票据342,452美元和关联方票据220,000美元产生利息费用81,004美元[112] 毛收入变化 - 2021年第二季度公司毛收入为10,000美元，较去年同期的27,900美元减少17,900美元，降幅64%[114] - 2021年上半年公司毛收入为10,000美元，较去年同期的70,000美元减少60,000美元，降幅86%[122] 净亏损与净收入变化 - 2021年第二季度公司净亏损为2,905,182美元，去年同期亏损为1,842,563美元[120] - 2021年上半年公司净收入为24,930,837美元，去年同期为1,899,917美元[127] 经营活动净现金变化 - 2021年上半年公司经营活动使用的净现金为663,657美元，较去年同期的317,528美元增加346,129美元，增幅109%[133] - 2021年上半年，公司经营活动净现金使用量为66.3657万美元[136] 资金筹集情况 - 2021年上半年公司通过发行可转换债务、优先股和关联方预付款筹集了724,233美元，较去年同期的265,900美元增加458,333美元，增幅172%[135] 现金与营运资金状况 - 截至2021年6月30日，公司现金约为159,000美元，预计每月现金消耗率约为100,000美元[113] - 截至2021年6月30日，公司可用现金为15.9万美元，营运资金赤字为128.8174万美元[136] 业务销售情况 - 公司CaverStem®和FemCelz®试剂盒目前在美国和欧洲的14个地点通过医生销售[107] 上半年综合财务情况 - 2021年上半年，公司收入为1万美元，经营亏损为81.9786万美元[136] 表外安排情况 - 公司无对合并财务状况、财务状况变化、收入或费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源有或可能有重大影响的表外安排[137] 市场风险披露情况 - 作为较小的报告公司，公司选择不提供有关市场风险的定量和定性披露[138]