文章核心观点 公司将于1月29日公布2024年第四季度财报 虽过去盈利表现良好但模型未预测此次盈利超预期 业务有积极与消极因素 股价表现优于行业但估值偏高 投资者交易需谨慎 长期投资者可继续持有 [1][2][4][16][17] 盈利预期 - Zacks对公司第四季度销售额和每股收益的共识估计分别为24.9亿美元和1.04美元 [1] - 过去30天2024年每股收益预期稳定在3.85美元 2025年从4.44美元降至4.41美元 [1] 盈利预测趋势 |时间|Q1|Q2|F1|F2| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |当前|1.04|0.97|3.85|4.41| |7天前|1.04|0.97|3.85|4.41| |30天前|1.04|0.99|3.85|4.44| |60天前|1.04|0.99|3.85|4.44| |修订幅度|0%|-2.02%|0%|-0.68%| [2] 盈利惊喜历史 - 过去四个季度均超盈利预期 平均盈利惊喜为13.2% 上一季度盈利超预期10.6% [2] |季度结束时间|(9/2024)|(6/2024)|(3/2024)|(12/2023)|平均惊喜| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |报告值|1.04|0.91|0.86|0.76|NA| |预期值|0.94|0.82|0.72|0.68|NA| |差值|0.10|0.09|0.14|0.08|0.10| |惊喜幅度|10.64%|10.98%|19.44%|11.76%|13.21%| [3] 盈利预测 - 模型未预测公司第四季度盈利超预期 公司目前ESP为0.00% Zacks排名为3 [4] 影响未来业绩因素 积极因素 - 本季度推出DS4100交换机 满足数据中心网络高带宽需求 有望对业绩产生积极影响 [5][6][7] - 连接与云解决方案业务需求良好 AI/ML计算产品和网络产品需求推动企业和通信终端市场收入增长 [8] 消极因素 - 先进技术解决方案业务受工业终端市场疲软影响 不过航空航天与国防市场部分业务和晶圆制造设备市场复苏可部分缓冲 [9] 股价表现 - 过去一年公司股价飙升273.9% 高于行业77.9%的涨幅 也超过同行 [10] 估值指标 - 从估值角度看 公司股价相对行业有溢价 目前市盈率为27.58 高于行业的20.54和自身均值8.23 [12] 投资考量 积极因素 - 产品组合丰富 强调创新、产品多元化和AI发展 受益于企业对AI和数据中心的快速采用 [14] - 注重生产效率和营运资金管理 提升盈利能力和自由现金流 多个终端市场发展良好 [14] 消极因素 - 工业终端市场因宏观经济挑战和渠道库存过剩需求疲软 [15] - 依赖东欧和中东原材料供应 地区冲突影响供应链 中美台地缘政治紧张影响亚洲业务 [15] 投资建议 - 投资者交易需谨慎 新投资者可等待更好切入点 长期投资者可继续持有 [16][17]

文章核心观点 - 赛力斯特（Celestica）受益于生成式AI热潮，有望持续增长，但近期盈利预测修正呈负面趋势，需关注后续股价走势；同行Sanmina盈利有增长但股价下跌 [2][3][5] 赛力斯特（Celestica）情况 股价表现 - 上一交易日股价飙升4.4%，收于123.27美元，成交量可观，过去四周累计上涨21.1% [1] 业务优势 - 受益于生成式AI热潮，超大规模客户对AI/ML计算和网络产品需求强劲，通过整合下一代网络产品和硅光子封装解决方案优化供应链，缩短上市时间 [2] - 凭借强大的基础设施投资、扎实的技术知识和丰富的行业经验，有望实现持续增长，随着产量扩大和成本降低，硅光子技术在多个行业的应用可能大幅增加 [3] 业绩预期 - 即将公布的季度报告预计每股收益1.04美元，同比增长36.8%，营收24.9亿美元，同比增长16.4% [4] - 过去30天，本季度的共识每股收益预期下调1.7%，当前Zacks排名为3（持有） [5] 同行Sanmina情况 股价表现 - 上一交易日股价下跌0.6%，收于83.65美元，过去一个月累计上涨8.3% [5] 业绩预期 - 即将公布的报告共识每股收益预期为1.37美元，与上月持平，同比增长5.4%，当前Zacks排名为3（持有） [6]

文章核心观点 - 天弘科技（Celestica Inc.）连续第二年被评为2025年加拿大青年最佳雇主之一，体现其对培养下一代人才的承诺 [1] 公司荣誉 - 公司被Mediacorp Canada Inc.评为2025年加拿大青年最佳雇主之一，这是连续第二年获此殊荣 [1] - 该全国性项目已举办23年，旨在表彰为青年提供最佳工作场所和项目的雇主，公司因吸引和留住年轻员工的项目实力而入选 [2] 公司表态 - 公司总裁兼首席执行官Rob Mionis表示很荣幸再次获此认可，强调公司重视赋予下一代人才权力，为年轻专业人士提供有意义机会 [2] - 公司首席人力资源官Leila Wong称该认可证明了公司领导吸引、留住新兴人才的做法和项目有效，公司致力于营造促进成长、让年轻人实现潜力的文化 [2] 公司业务 - 公司通过以客户为中心的方式，与航空航天与国防、通信、企业、医疗科技、工业和资本设备等领域的领先公司合作，提供解决方案 [3] - 作为设计、制造、硬件平台和供应链解决方案的领导者，公司在产品开发各阶段提供全球专业知识和见解，涵盖从设计到生产及售后的服务 [3] 联系方式 - 公司全球传播部电话(416) 448 - 2200，邮箱media@celestica.com [4] - 公司投资者关系部电话(416) 448 - 2211，邮箱clsir@celestica.com [4]

文章核心观点 - 天弘科技（Celestica）连续第二年被评为2025年加拿大青年最佳雇主之一，体现公司对培养下一代人才的承诺 [1] 公司荣誉 - 天弘科技被Mediacorp Canada Inc.评为2025年加拿大青年最佳雇主之一，这是其连续第二年获此殊荣 [1] - 该全国性项目已举办23年，旨在表彰为青年提供最佳工作场所和项目的雇主，天弘科技因吸引和留住年轻员工的项目实力而入选 [2] 公司表态 - 天弘科技总裁兼首席执行官Rob Mionis表示公司重视赋能下一代人才，致力于为年轻专业人士提供有意义的机会 [2] - 天弘科技首席人力资源官Leila Wong称该荣誉证明公司领导吸引、留住新兴人才的举措及项目卓有成效，公司致力于营造促进成长的文化 [2] 公司业务 - 天弘科技通过以客户为中心的方法，与航空航天与国防、通信、企业、医疗科技、工业和资本设备等领域的领先公司合作，提供解决方案 [3] - 作为设计、制造、硬件平台和供应链解决方案的领导者，天弘科技在产品开发各阶段提供全球专业知识和见解 [3] 联系方式 - 天弘科技全球传播部电话(416) 448 - 2200，邮箱media@celestica.com [4] - 天弘科技投资者关系部电话(416) 448 - 2211，邮箱clsir@celestica.com [4]

文章核心观点 量化巨头Steven Cress分享2025年顶级股票推荐，包括Celestica、Intapp和Credo Technology Group Holdings，并强调不同估值指标的差异及PEG指标的重要性 [1][2] 各公司情况总结 Celestica - 公司市值112.7亿美元，属IT行业，在IT板块550只股票中排第10，电子制造服务行业16只股票中排第1 [3][4] - 是供应链解决方案领导者和大型电子制造服务公司，有75年历史，曾进行加拿大最大规模IPO之一 [4][6] - 过去52周股价上涨240%，当前估值为B-，六个月前为C+，更具吸引力 [5][6] - 获强力买入评级，华尔街和Seeking Alpha贡献者均给予买入评级 [8] - Q3数据显示，ATS业务环比增长6%，CCS业务增长4%，通信业务整体增长14%，企业业务下降约10% [9] Intapp - 公司市值约49.3亿美元，属IT行业，在IT板块550只股票中排第14，应用软件行业196只股票中排第3 [10] - 专注于赋能AI解决方案，与微软有战略合作推动共同创新，客户群体面向专业人士和金融服务行业 [11] - 有强大客户管道，2024财年客户ARR增长显著，云业务过去12个月净收入增长119% [12][13] - 流动性和资产负债表强劲，与IT行业相比，增长评级为A+，盈利能力评级为B，动量和EPS修正评级均为A [13][14] - 杠杆自由现金流同比增长84%，营运资金增长3000%，远期EBITDA增长89% [14] Credo Technology Group Holdings - 公司市值12亿美元，属IT行业，在IT板块550只股票中排第4，半导体行业66只股票中排第6 [15][16] - 专注高速连接解决方案，股价增长300%，营收强劲，利润率出色，有强大技术推动力 [17] - 第二季度EPS为0.07美元，超预期0.02美元，营收7200万美元，环比增长21%，同比增长63% [17] - 远期ROE增长93%，远高于IT行业的 - 4.25%；EPS远期长期增长93%，高于行业的15% [18][19] - 估值评级为C，PEG指标为B - ，为1.58，低于行业的1.84，显示出结合增长与估值的优势 [24][25] - 过去一年股价上涨278%，增长评级为A+，除运营现金外，增长指标几乎全为A+ [20][21] - 营收同比增长48%，高于行业的4.5%，2025年远期增长率更高；远期EBIT增长率204%，高于行业的7.5%；远期每股收益增长率171%，高于IT行业的7.6% [22][23] - 过去90天，全年和下一季度均有10位分析师上调盈利预测，无分析师下调，Seeking Alpha贡献者给予买入评级 [30][31][32]

公司背景 - Steven Cress 是 Seeking Alpha 的定量策略和市场数据副总裁 负责创建平台的定量股票评级系统和多种分析工具 这些工具构成了 Seeking Alpha Quant 评级系统的基石 旨在为投资者解读数据并提供投资方向建议 [1] - Steven Cress 是 Alpha Picks 的创始人和联合管理者 这是一个系统化的股票推荐工具 旨在帮助长期投资者构建一流的投资组合 [1] 投资策略 - Steven Cress 致力于消除投资决策中的情感偏见 采用数据驱动的方法 利用复杂的算法和技术简化繁琐的投资研究 创建了一个易于遵循且每日更新的股票交易推荐评级系统 [2] 职业经历 - Steven Cress 曾是 CressCap Investment Research 的创始人和 CEO 该公司因其无与伦比的定量分析和市场数据能力于 2018 年被 Seeking Alpha 收购 [3] - 在创立 CressCap 之前 Steven Cress 还创立了定量对冲基金 Cress Capital Management 并在摩根士丹利担任自营交易台负责人 以及在 Northern Trust 领导国际业务发展 [3] 行业经验 - Steven Cress 拥有超过 30 年的股票研究 定量策略和投资组合管理经验 能够广泛讨论各种投资话题 [4]

文章核心观点 - 此前未讨论天弘科技（NYSE: CLS）是因其属于“合同制造”行业，该行业还有捷普（JBL）和伟创力等公司 [1] 分析师背景 - 拥有30多年航海经验，过去15年对投资产生浓厚兴趣，从The MF学到很多投资知识，因有工程背景常关注科技股 [1]

文章核心观点 公司将公布第四季度财务结果并举行电话会议，介绍了相关时间安排和参与方式 [1][2] 财务结果与电话会议安排 - 第四季度财务结果将于1月29日周三收盘后公布 [1] - 电话会议于1月30日周四上午8点（美国东部时间）举行 [1] 参与方式 - 可通过指定链接参加直播网络研讨会 [1] - 无法参加者可在电话会议结束约两小时后访问www.celestica.com观看录制的网络研讨会 [2] 联系方式 - 公司投资者关系邮箱为clsir@celestica.com [2]

文章核心观点 - 一位有 IT 背景的人士7年前开始管理家庭投资组合进入美国股市，掌握上市公司基本面分析后对投资决策充满信心，现加入 Seeking Alpha 分享见解，文章将清晰易懂，其 IT 背景有助于分析科技股，也会关注多领域，邀请投资者共同探索市场实现财务成功 [1] 分析师持仓情况 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品对 CLS 股票有长期持仓 [2]

文章核心观点 - 投资者常参考华尔街分析师建议做股票买卖决策，但券商建议不一定可靠，可结合Zacks Rank工具辅助决策 [1][4] 塞莱斯蒂卡（Celestica）评级情况 - 塞莱斯蒂卡平均券商建议（ABR）为1.67，介于强力买入和买入之间，9家券商给出的建议中，5个强力买入占比55.6%，2个买入占比22.2% [2] 券商建议可靠性分析 - 多项研究表明券商建议在指导投资者挑选有最大价格上涨潜力股票方面效果有限 [4] - 券商因自身利益对股票评级有强烈积极偏见，每一个“强力卖出”建议对应五个“强力买入”建议 [5] - 券商利益与散户投资者不一致，难以洞察股票未来价格走势，建议仅作验证自身分析的工具 [6] ABR与Zacks Rank对比 - ABR基于券商建议计算，通常以小数显示；Zacks Rank是利用盈利预测修正力量的定量模型，以整数1 - 5显示 [8] - 券商分析师建议过于乐观，常误导投资者；Zacks Rank由盈利预测修正驱动，与短期股价走势强相关 [9][10] - ABR不一定及时更新；Zacks Rank能快速反映券商分析师盈利预测修正，及时指示未来股价走势 [11] 塞莱斯蒂卡投资建议 - 塞莱斯蒂卡当前年度Zacks共识估计过去一个月维持在3.85美元不变，短期内股价可能与大盘表现一致 [12] - 近期共识估计变化及其他三个盈利预测相关因素使塞莱斯蒂卡获Zacks Rank 3（持有），对其相当于买入的ABR需谨慎 [13]