Over the past three months, ConocoPhillips (COP) has experienced a 12.6% fall, underperforming the industry’s 3.9% decline.Recent investor concerns primarily stem from the premium ConocoPhillips is set to pay for acquiring Marathon Oil Corporation (MRO) and the expected increase in debt due to this transaction. Image Source: Zacks Investment ResearchMRO Deal Seems Expensive at First Glance: Cause for Concern?On May 29, ConocoPhillips finalized an agreement to acquire Marathon Oil in an all-stock deal valued ...

文章核心观点 - 过去一年市场表现出色，但能源板块表现滞后，为投资者提供了投资机会，推荐三只能源股供投资者买入并持有以获取未来回报 [1] 能源行业情况 - 过去一年市场持续创新高，但能源板块表现滞后，表现不佳的板块中的优质公司常被抛售，为投资者提供机会 [1] 康菲石油公司（ConocoPhillips） - 作为全球最大的勘探和生产公司之一，适合寻求能源板块投资机会、看好石油的投资者，当前地缘政治环境不稳定，可能维持高油价 [3] - 公司资产地理分布多元化，有助于降低区域市场波动和地缘政治紧张带来的风险，当前能源资产愈发重要，多元化资产组合优势凸显 [4] - 去年自由现金流为87.2亿美元，因今年油价更有利，华尔街预测2024财年自由现金流将超100亿美元，目前股价仅为今年预期自由现金流的13倍，若中期内油价上涨带动自由现金流进一步增长，当前是买入好时机 [5] 美国压缩合作伙伴公司（USA Compression Partners） - 是一家市值28亿美元的天然气压缩服务提供商，为天然气生产、加工和运输提供基础设施，多年来业绩良好，分红丰厚 [7] - 自3月中旬以来股价逐渐下跌，当前是做多好时机，目前股息收益率为8.9%，服务需求创纪录，去年营收创新高，远期企业价值倍数（EV/EBITDA）略低于10倍，在中期能源股可能上涨的环境下具有安全边际 [8] 道达尔能源公司（TotalEnergies） - 是欧洲最大的能源公司之一，业务覆盖整个能源价值链，包括油气勘探生产、炼油、化工和可再生能源，在欧洲能源安全中发挥重要作用，历史上逢低买入是不错选择，5月和6月股价下跌，出现买入机会 [9] - 过去24年以欧元计算的股息每年都在增加，在能源行业周期性影响下表现出色，吸引追求稳定收益的投资者，目前股息收益率为5%，是不错的切入点 [10] - 远期市盈率仅为7.4倍，低于历史平均水平，估值较低，若未来几个季度油价保持强劲，股价可能出现倍数扩张，带来丰厚回报和股息收益 [10]

文章核心观点 - 公司在最新的市场收盘中达到114.38美元,较前一交易日上涨0.36%,超过了下跌0.41%的标普500指数[1] - 过去一个月,公司股价上涨0.34%,超过了油气能源板块下跌1.17%,但低于标普500上涨3.53%[2] - 公司将于2024年8月1日发布财报,分析师预计每股收益为2.26美元,同比增长22.83%;预计收入为153.4亿美元,同比增长19.04%[3][4] - 全年来看,分析师预计公司每股收益为8.95美元,收入为612.4亿美元,分别同比增长2.05%和4.55%[5] - 分析师对公司业绩和盈利能力持乐观态度,这反映在最近的估计调整中[6][7] - 公司当前市盈率为12.73,低于行业平均水平16.15,PEG率为2.02,低于行业平均2.57[8][9] - 公司所属的油气综合行业在250多个行业中排名第146位,属于下半部分[10][11]

In the latest trading session, ConocoPhillips (COP) closed at $113.61, marking a -1.2% move from the previous day. The stock fell short of the S&P 500, which registered a gain of 0.16% for the day. Elsewhere, the Dow gained 0.04%, while the tech-heavy Nasdaq added 0.49%.Coming into today, shares of the energy company had lost 3.34% in the past month. In that same time, the Oils-Energy sector lost 0.71%, while the S&P 500 gained 3.22%.The investment community will be closely monitoring the performance of Con ...

文章核心观点 - 许多公司在当前市场冒险并获得回报，投资者可在冒险开拓自身道路的公司中寻找股票投资机会，市场会因公司意外消息和非常规举措波动，投资者可利用波动获利，介绍三只突破常规获超常回报的股票 [1] 分组1：Oracle（ORCL） - 科技巨头Oracle股价上涨12%创历史新高，因其宣布与谷歌母公司Alphabet和OpenAI达成云计算交易，投资者看好其将数据库引入谷歌云的计划，后续机构可在谷歌和Oracle云数据中心部署工作负载且免数据传输费 [2] - Oracle最新财务结果未达华尔街目标，每股收益1.63美元略低于预期的1.65美元，营收142.9亿美元低于预期的145.5亿美元，云及本地许可业务同比下降15%，但因云计算消息股价上涨，今年涨幅达34% [3] 分组2：ConocoPhillips（COP） - 石油公司ConocoPhillips以17亿美元全股票交易收购Marathon Oil，将扩大其在德克萨斯州石油丰富的二叠纪盆地的业务版图，这是美国能源行业日益活跃的最新整合行动 [4] - ConocoPhillips今年以来股价下跌5%，4月初随原油价格达到峰值后下滑，但其股票估值便宜，预期市盈率为12倍，且季度股息为每股0.96美分，股息收益率为3.43% [5] 分组3：DuPont（DD） - 化工生产商DuPont计划拆分为三家独立上市公司，分别专注于特卫强和凯夫拉等材料、半导体行业、水净化领域，公司新CEO为Lori Koch [6] - 拆分后，新DuPont将服务医疗、工业、建筑和汽车市场，独立电子业务服务半导体行业，水业务销售过滤和净化技术，该公司效仿近年成功拆分业务的通用电气，过去12个月股价上涨16% [6][7]

文章核心观点 文章围绕康菲石油公司（ConocoPhillips）的股价表现、盈利预期、估值情况以及所属行业排名等方面展开分析，为投资者提供投资参考 [1][2][3][4] 公司股价表现 - 最新收盘价为110.89美元，较前一日下跌1.16%，表现逊于标准普尔500指数（当日上涨0.23%）、道琼斯指数（当日下跌0.17%）和纳斯达克指数（当日上涨0.34%） [1] - 过去一个月股价下跌7.05%，表现逊于石油能源板块（下跌4.97%）和标准普尔500指数（上涨3.96%） [1] 公司盈利预期 - 即将公布的财报预计每股收益2.27美元，同比增长23.37%，预计营收153.8亿美元，同比增长19.4% [1] - 全年Zacks共识预测每股收益9.01美元，营收613.9亿美元，同比分别增长2.74%和4.81% [2] - 过去一个月Zacks共识每股收益预期下调1.46%，目前Zacks排名为3（持有） [3] 公司估值情况 - 目前远期市盈率为12.45，低于行业的15.52，存在一定折价 [3] - 目前PEG比率为2.49，行业平均PEG比率为2.94 [3] 行业排名情况 - 美国综合石油和天然气行业属于石油能源板块，Zacks行业排名为164，处于所有250多个行业的后35% [4] - Zacks行业排名通过衡量行业内个股的平均Zacks排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 文章围绕康菲石油公司（ConocoPhillips）展开，介绍其股价表现、盈利预测、估值情况等，还提及行业排名，为投资者提供投资参考 [1][2][3] 股价表现 - 康菲石油公司上一交易日收盘价为112美元，较前一交易日下跌0.18%，表现逊于标准普尔500指数、道琼斯指数和纳斯达克指数 [1] - 过去一个月，公司股价下跌9.07%，同期石油能源板块下跌2.95%，标准普尔500指数上涨3.51% [1] 盈利预测 - 公司即将公布的每股收益预计为2.27美元，较去年同期增长23.37%；预计营收为153.8亿美元，较去年同期增长19.4% [1] - 整个财年，扎克斯共识预测每股收益为9.02美元，营收为613.9亿美元，分别较上一年增长2.85%和4.81% [1] - 过去30天，共识每股收益预测下调2.18%，目前公司扎克斯排名为3（持有） [2] 估值情况 - 公司目前的远期市盈率为12.44，低于行业平均的15.5，存在一定折价 [3] - 公司目前的PEG比率为2.49，低于美国综合石油和天然气行业平均的2.96 [3] 行业排名 - 美国综合石油和天然气行业属于石油能源板块，目前扎克斯行业排名为181，处于所有250多个行业的后29% [3] - 扎克斯行业排名通过计算行业内个股的平均扎克斯排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [3]

文章核心观点 - 投资者可通过在投资组合中加入石油股实现多元化投资，受益于能源行业潜力，2024年有三只顶级石油股有望带来丰厚回报 [1][2] 行业动态 - OPEC及其盟友6月初同意将每日220万桶原油自愿减产延长至2025年，但因美国创纪录的石油产量以及对中国和其他主要经济体需求疲软的担忧，全球油价自4月初触及五个月高位以来下跌近10% [1] - 随着全球经济反弹和能源需求激增，石油行业将显著回升，地缘政治紧张和供应限制或推动油价上涨 [1] 公司分析 雪佛龙（CVX） - 业务覆盖上下游，综合商业模式使其能在整个能源价值链创造价值，实现多元化收入并降低市场波动风险 [3] - 2024年第一季度全球产量同比增长12%，但营收487亿美元，同比下降4%，调整后每股收益2.93美元，下降18%，主要因大宗商品价格下跌 [3] - 公司规模和优质资产使其能受益于油价上涨，每桶油价上涨1美元，每股收益可能增加超30美分，且通过战略剥离专注核心资产 [4] - 年初至今股价上涨3.5%，股息收益率4.2%，股价合理，华尔街12个月目标价暗示有14%上涨潜力 [4] 康菲石油（COP） - 是全球最大独立勘探和生产公司，资产组合多元化，收购马拉松石油预计增强生产能力并产生成本协同效应，交易完成后将成为按产量计第六大西方石油公司 [5] - 2024年第一季度运营现金流51亿美元，营收145亿美元，同比下降7%，调整后每股收益2.03美元，下降15%，日产量190.2万桶油当量，同比增长2% [6] - 预计第四季度基础股息提高34%至每股78美分，收购完成后第一年计划回购70亿美元股票 [6] - 年初至今股价下跌约2%，股息收益率3.5%，分析师12个月目标价暗示有29%上涨潜力 [6] 埃克森美孚（XOM） - 2024年第一季度营收830亿美元，同比下降4%，调整后每股收益2.06美元，下降27%，主要因大宗商品价格、库存和非现金税收调整，该季度自由现金流101亿美元 [7] - 圭亚那海上开发取得进展，预计到2027年生产稳定增长，盈利潜力增加120亿美元 [8] - 2024年至今股价上涨近12%，股息收益率3.4%，估值适中，平均12个月目标价暗示有19%上涨潜力 [8]

文章核心观点 - 康菲石油宣布以225亿美元全股票交易收购马拉松石油，预计2024年第四季度完成，交易将带来收益提升和成本节约，但也面临环保和反垄断批评 [1][2][5] 交易详情 - 康菲石油将以全股票交易收购马拉松石油，交易价值225亿美元，包含54亿美元净债务 [1] - 马拉松石油股东每持有一股普通股将获得0.2550股康菲石油普通股，较2024年5月28日收盘价溢价14.7%，较10日成交量加权平均价溢价16.0% [1] - 交易需获马拉松石油股东批准、监管部门 clearance 及满足惯例成交条件，预计2024年第四季度完成 [2] 交易好处 - 收购预计将立即增加康菲石油每股收益、现金流和资本回报 [3] - 康菲石油预计交易完成后首年实现至少5亿美元年度成本和资本节约，通过降低行政成本、运营费用和提高资本效率实现 [3] - 收购将增强康菲石油在美国本土48州的投资组合，增加超20亿桶资源，预计远期供应成本低于每桶30美元WTI [3] 股东分配更新 - 独立于收购，康菲石油自2024年第四季度起将基础股息提高34%至每股78美分 [4] - 交易完成后，假设当前大宗商品价格，康菲石油计划首年回购超70亿美元股票，三年内回购超200亿美元股票 [4] - 康菲石油承诺将运营现金流的超30%返还给股东，并继续目标实现前四分之一的股息增长 [4] 批评意见 - “让污染者付出代价”运动发布新闻稿警告，该交易可能进一步巩固石油行业权力，延缓向清洁能源的转型 [5] - 交易可能因反垄断问题受到一些政治家批评，美国联邦贸易委员会已加强对能源公司的反垄断审查 [6]

文章核心观点 - 康菲石油公司股价下跌后值得买入，其收购马拉松石油的交易有望为股东创造长期价值 [1][4] 股价表现 - 康菲石油公司股价今日早盘暴跌，截至周三美国东部时间上午11:30下跌3.5% [1] 收购交易 - 康菲石油将以全股票交易方式收购马拉松石油，交易价值225亿美元，包括54亿美元净债务 [2] - 马拉松石油投资者每股将获得0.2550股康菲石油股票，较昨日收盘价溢价14.7% [2] - 收购预计为公司增加超20亿桶库存，并显著扩大其在关键地区的业务版图 [2] - 由于两家公司运营区域重叠，收购后首年公司预计节省成本5亿美元 [2] - 收购交易将立即增加公司收益和现金流，提升股东回报 [2] 股东回报计划 - 收购后首年公司计划将股票回购计划提高至超70亿美元，此前目标为50亿美元 [3] - 收购后前三年公司预计回购价值200亿美元的股票 [3] - 公司计划在2024年第四季度将股息提高34%，高于2023年第四季度14%的增幅 [3] 投资分析 - 马拉松石油资产组合强大，多年来一直是稳定的现金流创造者，并持续分红和回购股票 [4] - 康菲石油管理层通常收购低成本资产，此次收购符合并完善其去年制定的10年计划 [4] - 该计划专注于现金流，目标是每桶约35美元实现自由现金流盈亏平衡，收购有望增加公司价值并推动股价长期上涨 [4]