CrowdStrike分析 - 作者更加推荐购买Palo Alto Networks和SentinelOne的股票，而对于CrowdStrike的推荐程度则相对较低，因为作者持有的投资组合比较集中，而且持有两家网络安全股票已经足够暴露于这个行业了 [1] - CrowdStrike在短期内表现出了强劲的前景，公司已经超过了30亿美元的ARR里程碑，同比增长35%，是唯一一个实现这一里程碑的纯网络安全软件供应商 [11] - CrowdStrike的财务状况和关键驱动因素表现良好，预计在2025财年将实现30%以上的营收增长率 [17] [22] SentinelOne分析 - SentinelOne在2024财年第三季度表现强劲，年度营收增长率达到42%，年度重复收入增长率增加了43% [36] [37] - SentinelOne公司财务数据显示，预计下一年的营收增长率将达到40%的复合年增长率[41][44][45][47][49][50] - 公司的盈利前景乐观，有望实现盈利[52][55][56][57][59][61][62][64] - 根据预估，SentinelOne公司的股价预期将接近110亿美元市值[66][67][70][71][72] Palo Alto Networks分析 - 金融分析师推荐了Palo Alto Networks作为投资选择，并认为其在网络安全领域有潜力[81][82][83] - Palo Alto Networks的收入中约39%来自其下一代安全产品组合，这一业务部门正在迅速增长[89][90][92] - 公司对Palo Alto Networks的投资论点包括其稳健的自由现金流产生能力和未来的盈利潜力[97][98][102] - 分析师对Palo Alto Networks的估值为46倍前瞻性盈利，认为其在市场中具有稳定的地位[100][103][108]

成长股投资 - 成长股是复利你投资组合的最佳方式[1] - 在这样的利率背景下，并非所有的成长股都会表现良好，投资者现在要求盈利增长和自由现金流盈利，即使是最好的营收增长股[3] 潜力成长股 - 根据Finviz的数据，以下成长股将在未来五年实现超过30%的年度每股收益增长[4] - CrowdStrike (CRWD)是云安全公司，过去五年实现了68%的年复合收入增长率，预计2024财年将实现36%的增长，公司盈利和自由现金流表现出色[5],[6],[7] - Take-Two Interactive Software (TTWO)因其备受关注的游戏作品而备受瞩目，预计2025年早期的新游戏发布将带来超过4000万的销量，公司拥有强大的游戏作品阵容，预计2024财年净预订额将达到55亿美元[9],[11],[13],[14] - DexCom (DXCM)是连续血糖监测系统的专业医疗设备公司，过去五年实现了30%的年复合收入增长率，预计2024年将实现16%至21%的有机增长，预计非GAAP营业利润率约为20%[15],[16],[17],[19]

人工智能（AI）的应用 - 人工智能（AI）可能会带来巨大的生产力提升，甚至有助于治愈危及生命的疾病[1] - AI也被不良分子用于进行可能具有巨大破坏性的网络攻击[2] CrowdStrike的业绩和发展 - CrowdStrike是一家关键的AI领域领导者，其云端Falcon平台利用AI和机器学习技术来抵御威胁并适应新形式的攻击[4] - CrowdStrike的销售额在去年同比增长35%，达到7.86亿美元，非GAAP（调整后）净收入更是翻了一番，达到1.992亿美元[7] - CrowdStrike在研发支出上持续投入，过去三个季度的研发支出同比增长38%，达到4.1亿美元[8] - CrowdStrike在当前财年的前三个季度中产生了6.55亿美元的自由现金流，同比增长40%，表现非常出色[10] CrowdStrike的未来展望和投资价值 - 公司管理层相信，CrowdStrike在长期内可以保持订阅毛利率在82%至85%之间，预计达到营业利润率在28%至32%之间，自由现金流利润率在34%至38%之间[11] - 尽管股票交易的市盈率为93倍，但CrowdStrike看起来具有吸引力的估值，业务增长强劲，优秀的利润率结合有利的长期需求前景，表明该股票可以继续为长期投资者带来收益[13] - 高性能网络安全服务的需求将继续增长，CrowdStrike在AI增强保护方面的领先地位使其处于有利位置，可以在需求持续增长和行业整合趋势将销售导向行业顶级参与者的情况下受益[14] - 对于希望利用强大AI和网络安全需求助推力的长期投资者来说，CrowdStrike股票具有成为长期赢家的潜力[15]

股价表现 - CrowdStrike Holdings (CRWD) 最近交易日收盘价为 $284.52，较前一日上涨了 +0.88% [1] - 过去一个月，这家云安全公司的股价上涨了 11.9%，超过了计算机和技术行业的增长率 2.5% 和标普500指数的增长率 3.98% [2] 财务表现 - 分析师预计 CrowdStrike Holdings 的每股收益 (EPS) 将达到 $0.82，较去年同期增长了 74.47%。同时，最新的共识估计显示公司的营收将达到 $838.64 亿美元，较去年同期增长了 31.58% [3] - 根据 Zacks Consensus Estimates，全年预计 CrowdStrike Holdings 的每股收益为 $2.95，营收为 $30.5 亿美元，较上一年分别增长了 +91.56% 和 +36.05% [4] 评级和估值 - CrowdStrike Holdings 目前的 Zacks Rank 为 2 (买入)，最近一个月的 Zacks 共识 EPS 估计上调了 1.34% [7] - CrowdStrike Holdings 目前的前瞻市盈率为 95.58，高于行业平均值 35.52 [8] - CRWD 的 PEG 比率目前为 2.65，高于互联网 - 软件行业的平均 PEG 比率 1.67 [9] 行业排名 - 互联网 - 软件行业属于计算机和技术行业，该行业的 Zacks Industry Rank 为 30，在所有 250+ 个行业中排名前 12% [10] - Zacks Industry Rank 衡量了各行业群体的实力，研究表明排名前 50% 的行业表现比排名后 50% 的行业好一倍 [11]

文章核心观点 - 本周CrowdStrike股价大幅上涨 华尔街看好其前景 公司业绩表现良好 值得买入 [1][2][8] 股价表现 - 本周CrowdStrike股价飙升 最高涨幅达16.3% 周四收盘仍上涨15% [1] 上涨原因 - 过去一周大盘小幅走高 可能提供了一定动力 [2] - 华尔街分析师上调评级和目标价 对公司前景越发看好 [2] 华尔街观点 - 摩根大通将公司加入分析师关注的成长股名单 维持增持评级 目标价从269美元上调至300美元 较周五收盘价有21%的潜在上涨空间 [3] - 摩根士丹利将公司评级从持股观望上调至增持 目标价从203美元上调至304美元 投资者潜在收益为23% [4] - 花旗分析师维持买入评级 目标价上调至320美元 有29%的上涨空间 [5] 公司业绩 - 2024财年第三季度（截至10月31日） 公司营收7.86亿美元 同比增长35% [7] - 过去一年实现盈利 每股收益0.11美元 上年同期每股亏损0.24美元 [7] 估值情况 - 公司估值不低 为明年销售额的17倍 但自2019年年中上市以来股价飙升近400% 值得溢价估值 [8]

文章核心观点 - 网络安全行业需求增长，CrowdStrike公司表现出色，股价大幅上涨，但短期超买，同时存在机构流入和内部人士卖出情况，分析师虽看好但有其他更优股票推荐 [1][5][19] 行业情况 - 数字时代企业重视保护敏感信息和数字资产，网络安全对抵御潜在威胁至关重要 [2] - 企业采用数字基础设施，网络安全措施不可或缺，网络入侵后果促使组织将其纳入运营策略 [3] 公司概况 - CrowdStrike是美国网络安全公司，提供云与端点安全解决方案、威胁情报和网络攻击响应服务，旗舰产品Falcon客户广泛 [8] - 公司在识别和应对重大网络攻击中发挥重要作用，如索尼影业和DNC黑客事件及涉华间谍调查 [8] 股价表现 - 过去一年股价涨幅近200%，年初至今近10%，近5日、1月、3月、6月涨幅分别为12.01%、14.27%、50.76%、84.84% [4][5] - 基于RSI指标，股票进入超买区域，当前RSI为78.92，建议等待回调和价格稳定 [17] 财务状况 - 公司营收持续增长，上次财报超预期，每股收益82美分，季度营收7.8601亿美元，同比增长35.3%，预计明年盈利增长85.71% [9] 分析师评级 - 分析师对股票持乐观态度，公司获“适度买入”评级，高于标普500股票共识评级 [10][11] - 年初以来，Oppenheimer和Morgan Stanley分别提高目标价，涨幅超20%，后者还将评级从“持股观望”上调至“增持” [12][13] 资金流向 - 过去12个月机构资金净流入55亿美元，当前机构持股比例达63.53% [15] - 同期8名内部人士出售股票，总价值1.3451亿美元，过去12个季度仅3个季度有内部人士买入 [16] 其他提示 - MarketBeat推荐5只股票，CrowdStrike不在其中，顶级分析师认为这5只股票更值得购买 [19][20]

文章核心观点 - 人工智能可助力投资者在数据驱动市场中寻找机会，但不能完全主导决策，应结合人类分析评估风险和潜力 [1][2] 各公司分析 Ørsted（DNNGY） - 2024年经济复苏，尤其欧洲寻求能源进口多元化时，公司有较大潜力 [5] - 分析师预计明年每股收益将恢复增长，基于2024年收益的远期市盈率为18.3倍，估值合理 [5] - 2023年股价下跌，现正复苏，长期增长前景好，目标是到2030年实现超50GW海上风电装机容量 [5] CrowdStrike（CRWD） - 目前估值过高，远期市销率超20倍，2033年每股收益估算下市盈率仍超12倍，短期内翻倍不合理 [9] - 作为云安全先驱有竞争优势，但若无催化剂，高估值容错率低，预计股价横盘 [9][10] Intuitive Surgical（ISRG） - 公司业绩良好，营收和利润快速增长，远期市盈率52倍虽贵但合理，机器人手术发展可提升每股收益 [14] - 虽不太可能重复2023年的高回报，但达芬奇手术系统需求大，预计股价将持续健康增长 [14][15] Snowflake（SNOW） - 估值过高，远期市销率23倍，2028年收益估算市盈率78倍，当前不建议买入，应等待更好切入点 [19] - 虽长期受益于数据使用增长，但高估值限制短期上行空间，增长放缓有下行风险 [19][20] PayPal（PYPL） - 作为全球领先支付平台，估值有吸引力，虽用户增长平淡但盈利能力强，持续回购股份 [21] - 2024年宏观环境改善，预计股价将恢复高估值，同意其有上涨潜力 [22] Lucid Group（LCID） - 处于竞争激烈的电动汽车行业，多年亏损且生产延迟，难以成为高概率赢家 [25] - 特斯拉主导市场，公司股票估值过高，除非改善运营，否则更可能价值缩水 [25] Palantir（PLTR） - 基于未来人工智能催化剂和大数据潜力，估值过高，市销率17倍，远期市盈率67倍，容错率低 [28] - 长期看好公司平台和竞争地位，但当前风险大于回报，预计股价在未来12 - 18个月区间波动 [28][30]

文章核心观点 - 新的一年投资组合或需调整，AI仍将处于市场前沿，预计未来一年AI技术将呈指数级增长，市场和行业会持续扩大，文章介绍三只有望在来年大幅扩张的AI股票 [1][2][3] 行业趋势 - 2023年ChatGPT使AI进入主流，未来一年AI技术将呈指数级增长和改进，会有新技术进入市场成为主要颠覆者 [1][2] - 众多新公司进入AI领域，市场和行业将持续增长 [3] 公司分析 Crowdstrike Holdings Inc. (CRWD) - 提取匿名数据定位识别恶意威胁和攻击模式保护客户，今年各季度收益远超预期，雅虎财经分析师预计其股价一年内在172 - 330美元，平均258.42美元 [4] - 发布Raptor升级和Charlotte AI，前者让客户整合外部数据源、打破数据孤岛，后者助分析师转变工作流程、提高生产力并防止AI“幻觉”，显示出未来增长潜力 [4] - 过去五年收入增长1268%，一年净收入增长93%，今年第三季度ARR超30亿美元，成为AWS Marketplace销售中首个且最快达此成绩的公司 [5] Alphabet (GOOG) - 1998年成立，有望成为当前AI革命潜在领导者，雅虎财经分析师预计其股价一年内在130 - 160美元，平均146美元 [6] - 推出新AI模型Gemini回应ChatGPT等，早期报告称其优于OpenAI已开发的模型，谷歌云业务销售额达84亿美元 [6] - 收入有5.32%的适度增长，净收入增长41.55%，显示公司盈利能力强且有望持续 [7] UiPath (PATH) - 2005年成立，是机器人流程自动化（RPA）最大创新者，雅虎财经分析师预计其股价一年内在17 - 30美元，平均34美元 [10] - 在RPA领域市场份额达36%，提供多样无与伦比的服务，其Clipboard AI被评为2023年《时代》杂志最佳发明之一 [10] - 虽盈利不理想，但自由和运营现金流持续为正且增长，今年迄今收入增长约24%，适合想涉足AI自动化的投资者 [11]

文章核心观点 Zacks Premium研究服务可帮助投资者更好利用股市并自信投资 其提供的Zacks Style Scores与Zacks Rank配合 能助力投资者挑选更有潜力的股票 如CrowdStrike Holdings就因排名和分数表现值得投资者关注 [1][3][16] Zacks Premium研究服务内容 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新 [1] - 提供Zacks 1 Rank List [1] - 提供Equity Research报告 [1] - 提供Premium股票筛选 [1] - 提供Zacks Style Scores [2] Zacks Style Scores介绍 - 与Zacks Rank一同开发 是辅助指标 帮助投资者挑选未来30天跑赢市场的股票 [3] - 依据价值 增长和动量特征为股票评级为A B C D或F 分数越好股票表现可能越好 [4] - 分为价值 增长 动量和VGM四类分数 [5] Zacks Style Scores分类 价值分数 - 价值投资者关注低价好股 价值分数利用P/E PEG等比率识别有吸引力和被低估的股票 [5] 增长分数 - 增长投资者关注股票未来前景和公司财务健康 增长分数分析盈利 销售和现金流等特征寻找可持续增长股票 [6] 动量分数 - 动量交易利用股票价格或盈利前景趋势 动量分数通过一周价格变化和盈利预测月百分比变化等因素确定建仓时机 [7] VGM分数 - 结合所有风格分数 与Zacks Rank配合使用 按加权风格对股票评级 筛选出价值 增长和动量表现好的公司 [8] Zacks Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank利用盈利预测修正使构建投资组合更简单 1（强力买入）股票自1988年以来年均回报率达+25.41% 但每日有超800只高评级股票 挑选困难 [9][10][11] - 应挑选Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票 若为3（持有）排名 分数也应为A或B 避免4（卖出）或5（强力卖出）评级股票 [13][15] 股票案例：CrowdStrike Holdings（CRWD） - 2011年成立 是下一代端点保护 威胁情报和网络攻击响应服务领域的领导者 [16] - Zacks Rank为2（买入） VGM Score为B [17] - 增长风格分数为A 本财年预计盈利同比增长91.6% [18] - 2024财年过去60天内15位分析师上调盈利预测 Zacks共识预测每股增加0.13美元至2.95美元 平均盈利惊喜为16.6% [19] - 因其排名和风格分数表现 应在投资者关注列表中 [20]

文章核心观点 - 公司连续第四次被评为2023年Gartner端点保护平台魔力象限领导者，体现其市场主导地位和创新能力 [1] 公司荣誉 - 连续第四次被评为2023年Gartner端点保护平台魔力象限领导者，在愿景完整性方面排名最右，执行能力方面排名最高 [1][2] - 连续第二年在2022年全球托管安全服务市场份额报告中，托管检测和响应（MDR）市场份额排名第一 [2] 公司平台特点 - 以阻止违规为目的构建AI原生平台，开创端点检测和响应（EDR）市场 [2] - 基于单一轻量级代理架构在云端构建，可快速扩展部署，提供卓越保护和性能，降低复杂性并快速实现价值 [7] - 分析、整合和丰富数万亿安全事件，结合特定数据训练AI模型，以机器速度检测和预防威胁 [2] - 从统一平台为端点、云、身份和数据提供行业领先保护，无需额外代理，可整合安全单点产品，降低成本和复杂性 [2] 公司服务优势 - 其托管检测和响应（MDR）服务Falcon Complete获Gartner认可，为安全运营不成熟的组织提供24/7管理、监控、主动威胁狩猎和端到端补救 [2] 公司简介 - 作为全球网络安全领导者，以世界上最先进的云原生平台重新定义现代安全，保护企业关键风险领域 [6] - 其Falcon平台由安全云和世界级AI驱动，利用实时攻击指标、威胁情报等提供高精度检测、自动化保护和补救等功能 [6]